送出日历：   基金称呼                 国泰君安现款管家货币市集基金   基金简称                 国泰君安现款管家货币   基金主代码                952100   基金契约奏效日              2021 年 12 月 03 日   基金处理东谈主称呼              上海国泰君安证券财富处理有限公司                        《公开召募证券投资基金信息深入处理目标》                                           《国泰君安现款   公告依据                 管家货币市集基金基金契约》                                    《国泰君安现款管家货币市集基                        金招募评释书》   收益围聚支付日历             2024-12-23   收益累计技艺               自 2024-09-24 至 2024-12-23 止                     基金份额执有东谈主累计收益＝Σ 基金份额执有东谈主日收益(即基金份额                     执有东谈主日收益逐日累加) ，基金份额执有东谈主日收益＝基金份额执有   累计收益臆想公式                     东谈主当日执有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(臆想效果                               )                     以去尾格局保留到“分”   收益结转的基金份额可赎回肇始   日                     收益支付日在中国证券登记结算有限拖累公司登记在册的本基金   收益支付对象                     整体基金份额执有东谈主                     本基金收益支付格局分两种：现款分成或红利再投资。本基金默许                     的收益支付格局是红利再投资。本基金现款红利披发日为 2024 年   收益支付目标            12 月 24 日，现款红利款将于 2024 年 12 月 25 日自托管账户划出；选                     择红利再投资格局的投资者，其收益结转的基金份额将于 2024 年                     证据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、国度税务   税收关系事项的评释         总局对于盛开式证券投资基金议论税收问题的见知》，基金向投资                     者分派的基金收益，暂免征收所得税。   用度关系事项的评释         本基金本次收益支付免收分成手续费和再投资手续费。    注：    （1）证据《货币市集基金监督处理目标》第十五条的功令“当日申购的基金  份额应当自下一个往来日起享有基金的分派权利；当日赎回的基金份额自下一  个往来日起不享有基金的分派权利”。    （2）投资者赎回基金份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当  期季度分成日支付；    （3）投资者解约情形下，按照当期收益分派技艺收益率与解约日银行活期  进款利率孰低的原则计付收益；    （4）在相宜议论分成条目和收益分派原则的前提下，本基金收益每季度支  付一次。本基金投资者的累计收益定于每季度银行结息日的下一使命日围聚支  付。如遇非凡情况， 将另行公告。    （5）该基金采选臆想暂估收益率的措施逐日对基金进行估值，基金每万份  基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率，与分成日本体每万份基金净收益和 7  日年化收益率可能存在各异，原因是银行进款估值时以老本列示，逐日按照约  定利率预提收益，直至分成期末按累计收益除以累计份额详情本体分派的收益  率，具体的各异金额以公司官网展示为准。  资格局。投资者可通过查询了解本基金现在的分成确立气象；投资者不错在基  金盛开日的往来时候内到本基金销售机构修改分成格局，淌若投资者未选拔或  分成格局变更业务不行功，将按默许分成格局进行分派；分派格局以注册登记  机构阐发效果为准。  但愿修改分成格局的， 请务必到销售机构办理变更手续。    （1）登陆上海国泰君安证券财富处理有限公司网站：www.gtjazg.com。    （2）拨打上海国泰君安证券财富处理有限公司客户办事热线：     95521。    （3）本基金销售机构：国泰君安证券股份有限公司。     本公司依照恪尽责守、淳厚信用、长途尽责的原则处理和专揽基金财富，但  不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其异日表  现。购买货币市集基金并不就是将资金手脚进款存放在银行大致进款类金融机  构。投资者投资于本公司基金时应致密阅读关系基金契约、招募评释书、基金产  品府上摘抄等信息深入文献，全面意识基金的风险收益特征和居品特色，并充  分研究自己的风险承受智商，感性判断市集，严慎作念出投资有狡计，并自行承担投  资风险。     特此公告。                      上海国泰君安证券财富处理有限公司