10月21日基金净值:农银汇理彭博1-3年利率债指数最新净值1.0088,跌0.01%

发布日期:2024-10-31 22:35    点击次数:80

本站音尘,10月21日,农银汇理彭博1-3年利率债指数最新单元净值为1.0088元,累计净值为1.1538元,较前一交游日下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月下落0.18%,近3个月高涨0.58%,近6个月高涨1.55%,近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

农银汇理彭博1-3年利率债指数为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比124.36%,现款占净值比0.21%。

该基金的基金司理为郭振宇,郭振宇于2019年12月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复16.46%。

以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。