对于金鹰元丰债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修       改基金合同及托管条约的公告   为更好地温柔高大投资者的同意要求、提供种种化同意劳动，根据《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管制目的》等法律法例的章程及金鹰元丰债 券型证券投资基金（以下简称“金鹰元丰债券”、“本基金”）基金合同的约定，金鹰基金 管制有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司协商一致， 决定于 2024 年 11 月 7 日起增设金鹰元丰债券的 D 类基金份额（代码：022568），并对本基 金的基金合同、托管条约作相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、增设 D 类基金份额的基本情况   增设 D 类基金份额后，金鹰元丰债券将按照收费神志及费率结构的不同将基金份额分 为 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三类，种种基金份额单独开荒基金代码，单 独公布基金份额净值。   其中，A 类基金份额、D 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，且不从本类别基金 钞票入彀提销售劳动费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而从本类别基金资 产入彀提销售劳动费。   新增 D 类基金份额后，原有份额费率不变，D 类基金份额的费率如下表：     基金简称                金鹰元丰债券D（新增份额）     管制费                         0.75%/年     托管费                         0.20%/年    销售劳动费                          无                      申购金额 M（元）             申购费率     申购费率               M＜500万               0.50%                        M≥500万             1200元/笔                     合手有期（计为 T）              赎回费率     赎回费率                         T＜7天                1.50%                         T≥7天                 0   二、D 类基金份额的申购、赎回、调度与定投   投资者可自 2024 年 11 月 8 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、调度以及依期 定额投资业务。具体业务国法请参考本基金的更新招募讲明书及联系公告。   三、D 类基金份额适用的销售机构   本基金基金管制东谈主可根据策动法律法例的要求，聘用恰当要求的机构代理销售本基金， 敬请激情本公司后续公告或基金管制东谈主网站。   四、基金合同、托管条约的改革   本基金基金管制东谈主根据与基金托管东谈主协商一致的遵循，就增设基金份额等事项对基金 合同、托管条约的联系内容进行了改革，并更新了基金管制东谈主及基金托管东谈主信息；按照最 新法律法例及实验操作情况，在基金合同中更新了估值步调及联系内容。本次改革对原有 基金份额合手有东谈主的利益无内容性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额合手有东谈主 大会。本基金基金合同、托管条约的修改详见附件。   五、迫切辅导   本基金基金合同、托管条约全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证 监会基金电子泄漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）泄漏，供投资者查阅。基金管制 东谈主将在三个使命日内对基金招募讲明书、基金居品尊府摘要进行一并更新。   投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募讲明书、基金居品尊府摘要 及联系法律文献。投资者可登录基金管制东谈主网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基 金管制东谈主的客户劳动电话（400-6135-888）得到联系信息。   特此公告。                                        金鹰基金管制有限公司 附件一：金鹰元丰债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表            《金鹰元丰债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表》 章节         原文内容                   改革后内容 全文       指定绪论                   章程绪论          指定报刊                   章程报刊          指定网站                   章程网站          书面表决想法                 表决想法          书面想法                   表决想法          具有证券、期货联系业务经验          恰当《中华东谈主民共和国证券法》章程 第二部      10、《信息泄漏目的》：指中国证监      10、《信息泄漏目的》：指中国证监会          会2019年7月26日颁布、同庚9月1日   2019年7月26日颁布、同庚9月1日实施 分          实施的《公开召募证券投资基金信息       的，并经2020年3月20日中国证监会《关 释义          泄漏管制目的》及颁布机关对其频频       于修改部分证券期货国法的决定》修正的          作念出的改革                  《公开召募证券投资基金信息泄漏管制办          民银行和/或中国银行保障监督管制       13、银行业监督管制机构：指中国东谈主民银          委员会                    行和/或国度金融监督管制总局          资者和及格境外机构投资者以及法律       和及格境外投资者以及法律法例或中国证          法例或中国证监会允许购买证券投资       监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主          基金的其他投资东谈主的合称            的合称          用以进行信息泄漏的宇宙性报刊及指       件的宇宙性报刊及《信息泄漏目的》章程          定互联网网站（包括基金管制东谈主网        的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基          站、基金托管东谈主网站、中国证监会基       金托管东谈主网站、中国证监会基金电子泄漏          金电子泄漏网站）等绪论            网站）等绪论          申购时收取申购用度，而不计提销售       /申购时收取申购用度，而不计提销售服          劳动费的基金份额               务费的基金份额 第三部      六、基金份额类别               六、基金份额类别          本基金根据销售用度收取神志的不        本基金根据销售用度收取神志的不同，将 分    基          同，将基金份额分为不同的类别。        基金份额分为不同的类别。 金的基          在投资者申购时收取申购用度，且不       在投资者申购时收取申购用度，且不计提 本情况      计提销售劳动费的，称为A类基金份       销售劳动费的基金份额，包括A类基金份          额；在投资者申购时不收取申购费        额、D类基金份额；在投资者申购时不收          用，而是从本类别基金钞票入彀提销       取申购用度，而是从本类别基金钞票入彀          售劳动费的，称为C类基金份额。        提销售劳动费的基金份额，称为C类基金          本基金A类、C类基金份额单独开荒基      份额。          金代码，分别计较并公布基金份额净       本基金种种基金份额单独开荒基金代码，          值和基金份额累计净值。            分别计较并公布基金份额净值和基金份额                                 累计净值。 第六部      六、申购和赎回的价钱、用渡过火用       六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 分     途                   1、本基金种种基金份额分别开荒代码， 基金份       额分别开荒代码，分别计较和公告各    基金份额累计净值。本基金种种基金份额 额的申       类基金份额净值和种种基金份额累计    净值的计较，保留到少许点后4位，少许 购与赎   净值。本基金种种基金份额净值的计    点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 回     算，保留到少许点后4位，少许点后    赔本由基金财产承担。T日的种种基金份       第5位四舍五入，由此产生的收益或    额净值在本日收市后计较，并在T+1日内       赔本由基金财产承担。T日的种种基    公告。遇迥殊情况，经履行恰当要道，可       金份额净值在本日收市后计较，并在    以恰当蔓延计较或公告。       T+1日内公告。遇迥殊情况，经履行   2、申购份额的计较及余额的处理神志：       恰当要道，不错恰当蔓延计较或公     本基金申购份额的计较详见《招募讲明       告。                  书》。本基金种种基金份额的申购费率由       式：本基金申购份额的计较详见《招    示。申购的灵验份额为净申购金额除以当       募讲明书》。本基金A类基金份额的    日对应份额类别的基金份额净值，灵验份       申购费率由基金管制东谈主决定，并在招    额单元为份，上述计较遵循均按截尾法，       募讲明书中列示。申购的灵验份额为    保留到少许点后2位，由此产生的收益或       净申购金额除以当日对应份额类别的    赔本由基金财产承担。       基金份额净值，灵验份额单元为份，    3、赎回金额的计较及处理神志：本基金       上述计较遵循均按截尾法，保留到小    种种基金份额赎回金额的计较详见《招募       数点后2位，由此产生的收益或赔本    讲明书》，赎回金额单元为元。本基金的       由基金财产承担。            赎回费率由基金管制东谈主决定，并在招募说       基金A类基金份额和C类基金份额赎回   效赎回份额乘以当日对应份额类别基金份       金额的计较详见《招募讲明书》，赎    额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元       回金额单元为元。本基金的赎回费率    为元。上述计较遵循均按截尾法，保留到       由基金管制东谈主决定，并在招募讲明书    少许点后2位，由此产生的收益或赔本由       中列示。赎回金额为按实验阐发的有    基金财产承担。       效赎回份额乘以当日对应份额类别基    4、本基金A类、D 类基金份额的申购用度       金份额净值并扣除相应的用度，赎回    由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用       金额单元为元。上述计较遵循均按截    于本基金的阛阓推行、销售、注册登记等       尾法，保留到少许点后2位，由此产    各项用度。       生的收益或赔本由基金财产承担。       投资东谈主承担，不列入基金财产，主要       用于本基金的阛阓推行、销售、注册       登记等各项用度。 第七部   一、基金管制东谈主             一、基金管制东谈主       （一）基金管制东谈主简况          （一）基金管制东谈主简况 分       称呼：金鹰基金管制有限公司       称呼：金鹰基金管制有限公司 基金合       住所：广东省广州市河汉区珠江东路    住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号 同当事   28号越秀金融大厦30层        3212房（仅限办公） 东谈主 及 权 法定代表东谈主：王铁            法定代表东谈主：姚文强       二、基金托管东谈主             二、基金托管东谈主 利义务       （一）基金托管东谈主简况          （一）基金托管东谈主简况       称呼：中国工商银行股份有限公司     称呼：中国工商银行股份有限公司       住所：北京市西城区恢复门内大街55   住所：北京市西城区恢复门内大街55号       号                   法定代表东谈主：廖林       法定代表东谈主：易会满 第十四   三、估值步调              三、估值步调 部分       值                   （1）来回所上市的有价证券（包括股票 基金资       （1）来回所上市的有价证券（包括    等），以其估值日在证券来回所挂牌的市 产估值   股票、权证等），以其估值日在证券    价（收盘价）估值；估值日无来回的，且       来回所挂牌的市价（收盘价）估值；    最近往明天后经济环境未发生紧要变化或       估值日无来回的，且最近往明天后未    证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要       发生影响公允价值计量的紧要事件     事件的，以最近往明天的市价（收盘价）       的，以最近往明天的市价（收盘价）    估值；如最近往明天后经济环境发生了重       估值；如最近往明天后发生了影响公    大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱       允价值计量的紧要事件的，可参考类    的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现       似投资品种的现行市价及紧要变化因    行市价及紧要变化要素，治愈最近来回市       素，治愈最近来回市价，笃定公允价    价，笃定公允价钱。       格。                  （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含       （2）来回所上市来回或挂牌转让的    权固定收益品种（另有章程的以外），选       不含权和含权固定收益品种按估值日    取估值日第三方估值基准劳动机构提供的       第三方估值机构提供的相应品种估值    相应品种当日的估值全价进行估值。       净价估值，如最近往明天后发生了影    （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权       响公允价值计量的紧要事件的，可参    固定收益品种，登科估值日第三方估值基       考访佛投资品种的现行市价及紧要变    准劳动机构提供的相应品种当日的惟一估       化要素，接纳估值技艺笃定公允价     值全价或保举估值全价进行估值；对于含       值；                  投资者回售权的固定受益品种，期骗回售       （3）来回所上市来回的可调度债     权的，在回售登记日至实验收款日历间选       券、可交换债券按估值日收盘价减去    取第三方估值基准劳动机构提供的相应品       债券收盘价中所含的债券应收利息得    种的惟一估值全价或保举估值全价，同期       到的净价进行估值；估值日莫得来回    充分探究刊行东谈主的信用风险变化对公允价       的，且最近往明天后未发生影响公允    值的影响。回售登记期罢休日（含当日）       价值计量的紧要事件的，按最近来回    后未期骗回售权的，按照长待偿期所对应       日债券收盘价减去债券收盘价中所含    的价钱进行估值。       的债券应收利息得到的净价进行估     （4）来回所阛阓上市来回的可调度债       值。如最近往明天后发生了影响公允    券，实行全价来回的登科估值日收盘价作       价值计量的紧要事件的，可参考访佛    为估值全价；实行净价来回的登科估值日       投资品种的现行市价及紧要变化因     收盘价并加计每百元税前应计利息行动估       素，治愈最近来回市价，笃定公允价    值全价。       格；                  （5）来回所上市不存在活跃阛阓的有价       （4）来回所上市不存在活跃阛阓的    证券，接纳估值技艺笃定公允价值。       有价证券，接纳估值技艺笃定公允价    2、处于未上市时间的有价证券应折柳如下       值，在估值技艺难以可靠计量公允价    情况处理：       值的情况下，按资本估值。来回所市    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新 场挂牌转让的钞票赞助证券和私募债   股，按估值日在证券来回所挂牌的归并股 券，接纳估值技艺笃定公允价值，在   票的估值步调估值；该日无来回的，以最近 估值技艺难以可靠计量公允价值的情   一日的市价（收盘价）估值； 况下，按资本估值。          （2）初次公开刊行未上市的股票和债券， 分如下情况处理：           （3）在刊行时明确一依期限限售期的股 （1）送股、转增股、配股和公开增   票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公 发的新股，按估值日在证券来回所挂   开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通 牌的归并股票的估值步调估值；该日   过巨额来回取得的带限售期的股票等，不 无来回的，以最近一日的市价（收盘   包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质 价）估值；              押券等运动受限股票，按监管机构或行业 （2）初次公开刊行未上市的股票、   协会策动章程笃定公允价值。 债券和权证，接纳估值技艺笃定公允   （4）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌 价值，在估值技艺难以可靠计量公允   转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 价值的情况下，按资本估值。      以活跃阛阓上未经治愈的报价行动估值日 （3）初次公开刊行有明确锁依期的   的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表 股票、非公开刊行有明确锁依期的股   估值日公允价值的情况下，叮嘱阛阓报价 票，按监管机构或行业协会策动章程   进行治愈以阐发估值日的公允价值；对于 笃定公允价值。            不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况 的估值                3、对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益 （1）银行间阛阓上不含权的固定收   品种，按照第三方估值基准劳动机构提供 益品种，按照第三方估值机构提供的   的相应品种当日的估值全价估值。对银行 相应品种当日的估值净价估值。对银   间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三 行间阛阓上含权的固定收益品种，按   方估值基准劳动机构提供的相应品种当日 照第三方估值机构提供的相应品种当   的惟一估值全价或保举估值全价估值。对 日的惟一估值净价或保举估值净价估   银行间阛阓上含投资者回售权的固定收益 值。对于含投资东谈主回售权的固定收益   品种，期骗回售权的，在回售登记日至实验 品种，回售登记罢休日（含当日）后   收款日历间按照第三方估值基准劳动机构 未期骗回售权的按照长待偿期所对应   提供的相应品种的惟一估值全价或保举估 的价钱进行估值。           值全价估值，同期充分探究刊行东谈主的信用 （2）对银行间阛阓未上市，且第三   风险变化对公允价值的影响。回售登记期 方估值机构未提供估值价钱的固定收   罢休日（含当日）后未期骗回售权的按照长 益品种，在刊行利率与二级阛阓利率   待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 不存在彰着互异，未上市时间阛阓利   阛阓未上市，且第三方估值基准劳动机构 率莫得发生大的变动的情况下，按成   未提供估值价钱的债券，接纳估值技艺确 本估值。               定公允价值。 阛阓来回的，按债券所处的阛阓分别   易的，按证券所处的阛阓分别估值。 估值。                5、本基金投资存托凭证的估值核算，依照 算，依照境内上市来回的股票奉行。   6、如有充分情理标明按上述步调进行估值 行估值不行客不雅响应其公允价值的，   可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按          基金管制东谈主可根据具体情况与基金托    最能响应公允价值的步调估值。          管东谈主约定后，按最能响应公允价值的    7、联系法律法例以及监管部门有强制章程          步调估值。               的，从其章程。如有新增事项，按国度最新          制章程的，从其章程。如有新增事     现基金估值违犯基金合同订明的估值方          项，按国度最新章程估值。如基金管    法、要道及联系法律法例的章程或者未能          理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯    充分保养基金份额合手有东谈主利益时，应立即          基金合同订明的估值步调、要道及相    见告对方，共同查明原因，两边协商惩办。          关法律法例的章程或者未能充分保养    根据策动法律法例，基金钞票净值计较和          基金份额合手有东谈主利益时，应立即见告    基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承担。          对方，共同查明原因，两边协商解     本基金的基金司帐包袱方由基金管制东谈主担          决。                  任，因此，就与本基金策动的司帐问题，          根据策动法律法例，基金钞票净值计    如经联系各方在对等基础上充分商榷后，          算和基金司帐核算的义务由基金管制    仍无法已矣一致的想法，按照基金管制东谈主          东谈主承担。本基金的基金司帐包袱方由    对基金份额净值的计较遵循对外给以公          基金管制东谈主担任，因此，就与本基金    布。          策动的司帐问题，如经联系各方在平          等基础上充分商榷后，仍无法已矣一          致的想法，按照基金管制东谈主对基金资          产净值的计较遵循对外给以公布。 第十五      二、基金用度计提步调、计提法式和支   二、基金用度计提步调、计提法式和支付方          付神志                 式 部分 基金费          本基金A类基金份额不收排除售劳动    本基金A类基金份额、D类基金份额不收取 用与税      费，C类基金份额收排除售劳动费。    销售劳动费，C类基金份额收排除售劳动 收                            费。 第十六      三、基金收益分派原则          三、基金收益分派原则 部分          售劳动费，而C类基金份额收排除售服   售劳动费，而C类基金份额收排除售劳动 基金的          务费，各基金份额类别对应的可供分    费，各基金份额类别对应的可供分派利润 收益与      配利润将有所不同，本基金归并类别    将有所不同，本基金归并类别的每一基金 分派       的每一基金份额享有同瓜分派权；     份额享有同瓜分派权。 第十八      二、信息泄漏义务东谈主           二、信息泄漏义务东谈主          本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证    本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会 部    分          监会章程时安分，将应予泄漏的基金    章程时安分，将应予泄漏的基金信息通过 基金的          信息通过中国证监会指定的宇宙性报    恰当 中国证监会 章程条款 的宇宙性报刊 信息披      刊（以下简称“指定报刊”）及指定互   （以下简称 “章程报刊”）及《信息泄漏 露        联网网站（以下简称“指定网站”）等   目的》章程的互联网网站（以下简称“章程          绪论泄漏，并保证基金投资者大概按    网站”）等绪论泄漏，并保证基金投资者能          照《基金合同》约定的时分和神志查阅   够按照《基金合同》约定的时分和神志查阅          或者复制公开泄漏的信息尊府。      或者复制公开泄漏的信息尊府。 附件二：金鹰元丰债券型证券投资基金托管条约修改内容对照表         《金鹰元丰债券型证券投资基金托管条约修改内容对照表》  章节      原文内容                改革后内容        指定报刊                章程报刊  全文        指定网站                章程网站 一、基金   （一）基金管制东谈主            （一）基金管制东谈主 托管条约   称呼：金鹰基金管制有限公司       称呼：金鹰基金管制有限公司 当事东谈主    住所：广东省广州市河汉区珠江东路    住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2        法定代表东谈主：王铁            法定代表东谈主：姚文强        （二）基金托管东谈主            （二）基金托管东谈主        称呼：中国工商银行股份有限公司     称呼：中国工商银行股份有限公司        住所：北京市西城区恢复门内大街55   住所：北京市西城区恢复门内大街55号        号（100032）           （100032）        法定代表东谈主：易会满           法定代表东谈主：廖林 八、基金   （二）基金钞票估值步调         （二）基金钞票估值步调 钞票净值        本基金的估值步调为：          本基金的估值步调为： 计较会通        （1）证券来回所上市的有价证券的估   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 计核算    值                   ①来回所上市的有价证券（包括股票等），        ①来回所上市的有价证券（包括股票、   以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收        权证等），以其估值日在证券来回所挂   盘价）估值；估值日无来回的，且最近交        牌的市价（收盘价）估值；估值日无交   易日后经济环境未发生紧要变化或证券        易的，且最近往明天后未发生影响公    刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事        允价值计量的紧要事件的，以最近交    件的，以最近往明天的市价（收盘价）估        易日的市价（收盘价）估值；如最近交   值；如最近往明天后经济环境发生了紧要        易日后发生了影响公允价值计量的重    变化或证券刊行机构发生影响证券价钱        大事件的，可参考访佛投资品种的现    的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现        行市价及紧要变化要素，治愈最近交    行市价及紧要变化要素，治愈最近来回市        易市价，笃定公允价钱。         价，笃定公允价钱。        ②来回所上市来回或挂牌转让的不含    ②来回所上市来回或挂牌转让的不含权        权和含权固定收益品种按估值日第三    固定收益品种（另有章程的以外），登科        方估值机构提供的相应品种估值净价    估值日第三方估值基准劳动机构提供的        估值，如最近往明天后发生了影响公    相应品种当日的估值全价进行估值。        允价值计量的紧要事件的，可参考类    ③来回所上市来回或挂牌转让的含权固        似投资品种的现行市价及紧要变化因    定收益品种，登科估值日第三方估值基准        素，接纳估值技艺笃定公允价值；     劳动机构提供的相应品种当日的惟一估        ③来回所上市来回的可调度债券、可    值全价或保举估值全价进行估值；对于含        交换债券按估值日收盘价减去债券收    投资者回售权的固定受益品种，期骗回售        盘价中所含的债券应收利息得到的净    权的，在回售登记日至实验收款日历间选        价进行估值；估值日莫得来回的，且最   取第三方估值基准劳动机构提供的相应        近往明天后未发生影响公允价值计量    品种的惟一估值全价或保举估值全价，同 的紧要事件的，按最近往明天债券收     时充分探究刊行东谈主的信用风险变化对公 盘价减去债券收盘价中所含的债券应     允价值的影响。回售登记期罢休日（含当 收利息得到的净价进行估值。如最近     日）后未期骗回售权的，按照长待偿期所 往明天后发生了影响公允价值计量的     对应的价钱进行估值。 紧要事件的，可参考访佛投资品种的     ④来回所阛阓上市来回的可调度债券，实 现行市价及紧要变化要素，治愈最近     行全价来回的登科估值日收盘价行动估 来回市价，笃定公允价钱；         值全价；实行净价来回的登科估值日收盘 ④来回所上市不存在活跃阛阓的有价     价并加计每百元税前应计利息行动估值 证券，接纳估值技艺笃定公允价值，在    全价。 估值技艺难以可靠计量公允价值的情     ⑤来回所上市不存在活跃阛阓的有价证 况下，按资本估值。来回所阛阓挂牌转    券，接纳估值技艺笃定公允价值。 让的钞票赞助证券和私募债券，接纳     （2）处于未上市时间的有价证券应折柳 估值技艺笃定公允价值，在估值技艺     如下情况处理： 难以可靠计量公允价值的情况下，按     ①送股、转增股、配股和公开增发的新股， 资本估值。                按估值日在证券来回所挂牌的归并股票 （2）处于未上市时间的有价证券应区    的估值步调估值；该日无来回的，以最近 分如下情况处理：             一日的市价（收盘价）估值； ①送股、转增股、配股和公开增发的新    ②初次公开刊行未上市的股票和债券，采 股，按估值日在证券来回所挂牌的归并    用估值技艺笃定公允价值； 股票的估值步调估值；该日无来回的，    ③在刊行时明确一依期限限售期的股票， 以最近一日的市价（收盘价）估值；     包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 ②初次公开刊行未上市的股票、债券     刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过 和权证，接纳估值技艺笃定公允价值，    巨额来回取得的带限售期的股票等，不包 在估值技艺难以可靠计量公允价值的     括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质 情况下，按资本估值。           押券等运动受限股票，按监管机构或行业 ③首 次公开发 行有明确锁定 期的股   协会策动章程笃定公允价值。 票、非公开刊行有明确锁依期的股票，    ④对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌 按监管机构或行业协会策动章程笃定     转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下， 公允价值。                应以活跃阛阓上未经治愈的报价行动估 （3）银行间阛阓来回的固定收益品种    值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能 的估值                  代表估值日公允价值的情况下，叮嘱阛阓 ①银行间阛阓上不含权的固定收益品     报价进行治愈以阐发估值日的公允价值； 种，按照第三方估值机构提供的相应     对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的 品种当日的估值净价估值。对银行间     情况下，应接纳估值技艺笃定其公允价 阛阓上含权的固定收益品种，按照第     值。 三方估值机构提供的相应品种当日的     （3）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定 惟一估值净价或保举估值净价估值。     收益品种，按照第三方估值基准劳动机构 对于 含投资东谈主 回售权的固定 收益品   提供的相应品种当日的估值全价估值。对 种，回售登记罢休日（含当日）后未行    银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 使回售权的按照长待偿期所对应的价     第三方估值基准劳动机构提供的相应品 格进行估值。               种当日的惟一估值全价或保举估值全价 ②对银行间阛阓未上市，且第三方估     估值。对银行间阛阓上含投资者回售权的 值机构未提供估值价钱的固定收益品     固定收益品种，期骗回售权的，在回售登 种，在刊行利率与二级阛阓利率不存     记日至实验收款日历间按照第三方估值        在彰着互异，未上市时间阛阓利率没  基准劳动机构提供的相应品种的惟一估        有发生大的变动的情况下，按资本估  值全价或保举估值全价估值，同期充分考        值。                虑刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的        （4）归并债券同期在两个或两个以上 影响。回售登记期罢休日（含当日）后未        阛阓来回的，按债券所处的阛阓分别估 期骗回售权的按照长待偿期所对应的价        值。                格进行估值。对银行间阛阓未上市，且第        （5）本基金投资存托凭证的估值核算 三方估值基准劳动机构未提供估值价钱        依照境内上市来回的股票奉行。    的债券，接纳估值技艺笃定公允价值。        （6）如有可信左证标明按上述步调进 （4）归并证券同期在两个或两个以上市        行估值不行客不雅响应其公允价值的，基 场来回的，按证券所处的阛阓分别估值。        金管制东谈主可根据具体情况与基金托管     （5）本基金投资存托凭证的估值核算依        东谈主约定后，按最能响应公允价值的步调    照境内上市来回的股票奉行。        估值。                  （6）如有充分情理标明按上述步调进行                             估值不行客不雅响应其公允价值的，基金管                             理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定                             后，按最能响应公允价值的步调估值。 九、基金   （一）基金收益分派的原则         （一）基金收益分派的原则 收益分派        劳动费，而C类基金份额收排除售劳动    额不收排除售劳动费，而C类基金份额收        费，各基金份额类别对应的可供分派利    排除售劳动费，各基金份额类别对应的可        润将有所不同，本基金归并类别的每一    供分派利润将有所不同，本基金归并类别        基金份额享有同瓜分派权；         的每一基金份额享有同瓜分派权； 十、信息   （二）基金管制东谈主和基金托管东谈主在信息    （二）基金管制东谈主和基金托管东谈主在信息披        泄漏中的职责和信息泄漏要道        露中的职责和信息泄漏要道 泄漏        基金年报中的财务陈诉部分，经有从事    基金年报中的财务陈诉部分，经恰当《中        证券、期货联系业务经验的司帐师事务    华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务        所审计后，方可泄漏。           所审计后，方可泄漏。        基金管制东谈主应当在中国证监会章程的     基金管制东谈主应当在中国证监会章程的时        时安分，将应予泄漏的基金信息通过中    间内，将应予泄漏的基金信息通过恰当中        国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称    国证监会章程条款的宇宙性报刊（以下简        指定报刊）及指定互联网网站（以下简    称章程报刊）及《信息泄漏目的》章程的        称指定网站）等绪论泄漏。根据法律法    互联网网站（以下简称章程网站）等绪论        规应由基金托管东谈主公开泄漏的信息，基    泄漏。根据法律法例应由基金托管东谈主公开        金托管东谈主将通过指 定报刊或基金托管    泄漏的信息，基金托管东谈主将通过章程报刊        东谈主的互联网网站等章程绪论公开泄漏。    或基金托管东谈主的互联网网站等章程绪论                             公开泄漏。 十一、基   （三）销售劳动费             （三）销售劳动费        本基金A类基金份额不收排除售劳动     本基金A类基金份额、D类基金份额不收取 金用度        费，C类基金份额收排除售劳动费。     销售劳动费，C类基金份额收排除售劳动                             费。