华泰紫金月月发 1 个月转动捏有债券型发起式证券投资基金分成公告                            公告送出日历：       基金称号                 华泰紫金月月发 1 个月转动捏有债券型发起式证券投资基金       基金简称                 华泰紫金月月发 1 个月转动债券发起       基金主代码                011496       基金公约告成日              2021 年 7 月 1 日       基金责罚东说念主称号              华泰证券(上海)钞票责罚有限公司       基金托管东说念主称号              中国工商银行股份有限公司                            《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金信息裸露责罚想法》、       公告依据                 《华泰紫金月月发 1 个月转动捏有债券型发起式证券投资基金基金公约》、                                                              《华泰紫                            金月月发 1 个月转动捏有债券型发起式证券投资基金招募诠释书》等相干文献。       收益分拨基准日              2024 年 11 月 13 日       关系年度分成次数的诠释          本次分成为 2024 年度的第 12 次分成       下属分级基金的基金简称          华泰紫金月月发 1 个月转动债券发起 A 华泰紫金月月发 1 个月转动债券发起 C       下属分级基金的来回代码                           011496         011497               基准日下属分级基金               份额净值（单元：东说念主民                    1.0001         1.0002               币元）             基准日下属分级基金       罢了基准日             可供分拨利润（单元:东说念主                 21,722.24           6.38       下属分级基             民币元）       金的相干指       标     罢了基准日按照基金             公约商定的分成比例             计较的下属分级基金                   10,861.12           3.19             应分拨金额（单元：东说念主             民币元）       本次下属分级基金分成有诡计（单元：       东说念主民币元/10 份基金份额）         注： 1、本次分成合适基金公约的相干规章。       务费，两种基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归拢类别的       每份基金份额享有同瓜分拨权。       职权登记日                  2024 年 11 月 19 日       除息日                    2024 年 11 月 19 日       现款红利披发日                2024 年 11 月 21 日       分成对象                    职权登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主。                               投资者遴荐红利再投资格局的，其现款红利将按 2024 年 11 月 19 日除息后的基       红利再投资相工作项的诠释            金份额净值退换为基金份额，再投资所得的基金份额将于 2024 年 11 月 20 日直                               接计入其基金账户，       税收相工作项的诠释               阐发国度相干规章，                                       基金向投资者分拨的基金收益，                                                    暂免征收所得税。                               本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资格局的投资者其红利所退换的基金       用度相工作项的诠释                               份额免收申购用度。          （1）本次收益分拨公告也曾本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司复       核。          （2）职权登记日当日，央求赎回本基金的基金份额将享有本次分成职权，申       请申购本基金的基金份额将不享有本次分成职权。          （3）本基金默许的分成格局为现款分成，投资者可到销售网点修改分成方       式，分成格局将以投资者在职权登记日之前（不含职权登记日当日）终末一次选       择为准。          （4）因本次分成导致基金净值变化，不会编削本基金的风险收益特征，不会       裁减基金投资风险或耕作基金投资收益。          （5）投资者不错通过以下途径推敲、了解本基金关系笃定：①华泰证券（上       海 ）资 产 管 理 有 限 公 司 网 站 https://htamc.htsc.com.cn，客 户 服 务 电 话 ：           风险领导：本基金责罚东说念主痛快以安分信用、努力遵法的原则责罚和专揽基       金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏执净       值高下并不预示其改日事迹施展，基金责罚东说念主责罚的其他基金的事迹不组成对       本基金事迹施展的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前追究阅读基金       公约、招募诠释书、基金居品贵寓摘录等基金法律文献，了解基金的风险收益特       征，并阐发自己的风险承受才气遴荐顺应我方的基金居品。敬请投资者在购买       基金前追究探究、严慎决策。                                         华泰证券(上海)钞票责罚有限公司