浦银安盛盛融依期绽放债券型发起式 证券投资基金 2024 年度第二次分成公告                      公告送出日历： 基金称呼                                  浦银安盛盛融依期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称                                  浦银安盛盛融定开债券 基金主代码                                 006404 基金契约收效日                               2018 年 12 月 12 日 基金解决东说念主称呼                               浦银安盛基金解决有限公司 基金托管东说念主称呼                               兴业银行股份有限公司                                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基                                   金信息露馅解决主见》、 《公开召募证券投资基金运作解决                                   主见》、                                      《浦银安盛盛融依期绽放债券型发起式证券投资基 公告依据                                   金基金契约》（以下简称“基金契约”）、                                                     《浦银安盛盛融依期                                   绽放债券型发起式证券投资基金招募宗旨书》  （以下简称                                   “招募宗旨书”）等关连法规 收益分拨基准日                               2024 年 11 月 8 日 关比年度分成次数的宗旨                           本次分成为 2024 年度的第 2 次分成          基准日基金份额净值（单元：                      元）                                             1.0192 截 止 收 益 分 基准日基金可供分拨利润（单元：                                     22,345,711.21 配 基 准 日 基 元） 金的相干指 标         为止基准日基金按照基金契约约           定的分成比例计较的应分拨金额                                       4,469,142.24          （单元：元） 本次分成决策（单元：          元/10 份基金份额）                                                    0.1   注： 配次数最多为 12 次，   每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%”；                       本基金年度可供分拨利润为 22,345,711.21 元。为止基准日按照 基金契约商定的分成比例计较的应分拨金额＝收益分拨基准日可供分拨利润×20%。因此按 照基金契约商定的分成比例计较，         本次应分拨金额应不低于 4,469,142.24 元。 分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成相处事项不符的，本基金解决东说念主可及 时公告调度本次分成相处事项。 职权登记日              2024 年 11 月 19 日 除息日                2024 年 11 月 19 日 现款红利披发日            2024 年 11 月 21 日 分成对象               职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额执有东说念主。                    本基金收益分拨步地分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴选现款红利 红利再投资相处事项的宗旨       或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴选，本基金默许的                    收益分拨步地是现款分成。                    证据财政部、国度税务总局相干法规，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征 税收相处事项的宗旨                    收所得税。 用度相处事项的宗旨          本基金本次分成免收分成手续费。    注：  本次收益分拨决策也曾本基金的托管东说念主兴业银行股份有限公司复核。 益。 配步地；基金份额执有东说念主事前未作念出遴选的，默许的分成步地为现款步地；遴选红利再投资 的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分 红阐述的分成步地将按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次提交并被本 基金注册登记机构阐述的分成步地为准。销毁基金份额执有东说念主对本基金不同销售机构下的 来去账户可竖立不同的收益分拨步地，              且在职一销售机构对其单个来去账户下本基金收益分 配步地的修改将仅适用于该销售机构下的单个来去账户，                  而对本基金其他销售机构下的来去 账户无效。 的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金 份额执有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 金一定盈利，    也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必追究阅读基金契约和招募说 明书等法律文献。敬请投资者留意风险，并遴选相宜自己风险承受才能的投资品种进行投 资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改造基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资 风险或进步基金投资收益。因分成导致基金净值调度至 1 元隔邻，在商场波动等要素的影响 下，基金投资仍有可能出现耗费或基金净值仍有可能低于启动面值。    客户职业热线：     4008828999、021-33079999；    公司网址：   www.py-axa.com；    客户端：  “浦银安盛基金”       APP；    公司微信公众号：      浦银安盛基金（AXASPDB），       浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。    特此公告。                                               浦银安盛基金解决有限公司