交银施罗德启诚夹杂型证券投资基金（C 类份额）                      基金家具贵府摘录更新                                                      编制日历：2024-11-02                               送出日历：2024-11-22          本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。 一、家具大概                  交银启诚夹杂    基金简称                          基金代码             014039                  C                  交银施罗德基                                                   招商银行股份有    基金经管东说念主         金经管有限公          基金托管东说念主                                                   限公司                  司    基金合同奏效日       2021-12-08    基金类型          夹杂型             交游币种             东说念主民币    运作状貌          等闲怒放式           怒放频率             每个怒放日    基金司理          杨金金             运行担任本基金基金司理的日历   2021-12-08                                  证券从业日历      2014-06-28    其他                《基金合同》奏效后，归拢 20 个职业日出现基金份额抓有东说念主数目                  不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当                  在依期解释中给以泄露；归拢 50 个职业日出现前述情形的，基金合同                  断绝，不需召开基金份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资目的与投资策略                  本基金在严格限度风险的前提下，充分证实专科斟酌与经管才略，追求    投资目的                超过功绩比较基准的投资收益，力图为投资者提供恒久稳健的投资答谢。                  本基金的投资领域为具有风雅流动性的金融用具，包括国内照章刊行上                市的股票（含创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托笔据）                、港股通观念股票、债券（含国债、央行单据、金融债券、政府补助债券、                政府补助机构债券、场所政府债券、企业债券、公司债券、可调理债券（含                可分离交游可调理债券的纯债部分）、可交换公司债券、公竖立行的次级债                券、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、金钱补助证券、货币阛阓                用具、债券回购、同行存单、银行入款（含条约入款、依期入款过头他银行                入款）、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具    投资领域        （但须合适中国证监会相关律例）。                  如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在践诺                恰当体式后，不错将其纳入投资领域。                  基金的投资组合比例为：股票投资（含存托笔据）占基金金钱的比例为                易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，本基金保留的现款或                者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金金钱净值的                  如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例达成，基金经管东说念主                 在践诺恰当体式后，不错诊治上述投资品种的投资比例。                    本基金充分证实基金经管东说念主的斟酌上风，在分析和判断宏不雅经济周期和                 金融阛阓运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，从上至下调                 整基金大类金钱成就，详情债券组合久期和债券类别成就；在严谨深刻的股     主要投资策略      票和债券斟酌分析基础上，从下到上精选个股和个券；在保抓总体风险水平                 相对踏实的基础上，力图获得投资组合的较高答谢。                 证券投资策略；5、股指期货投资策略。                    沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证详尽债券指数收     功绩比较基准                 益率×30%                    本基金是一只夹杂型基金，其预期风险和预期收益表面上高于债券型基     风险收益特征                 金和货币阛阓基金，低于股票型基金。 注：详见《交银施罗德启诚夹杂型证券投资基金招募评释书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合伙产成就图表/区域成就图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值阐扬数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                   份额（S）或金额（M）/抓    用度类型                              收费状貌/费率    备注                   有期限（N）                   N＜7 天              1.5%    赎回费            7 天≤N＜30 天         0.5% 注：1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给以崇敬。2、销售机构若有其他费 率优惠请见基金经管东说念主或其他销售机构的联系公告或见知。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除：        用度类别      收费状貌/年费率或金额                收取方        经管费                                  基金经管东说念主和销售机                                             构        托管费       0.20%                      基金托管东说念主        销售服务费     0.80%                      销售机构        审计用度      60000.00                   管帐师事务所        信息泄露费     120000.00                  律例泄露报刊        指数许可使用费   -                    指数编制公司        其他用度      详见本基金招募评释书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。上表中泄露的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金依期解释泄露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合分，投资者需支拨的运作费率如下表：                              基金运作详尽费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄露 的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   基金份额抓有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司权略风险、（5）购买力风险   （1）本基金属于夹杂型基金，通过在股票、债券等各样金钱之间进行成就来镌汰风险，晋升收益。如果股票 阛阓和债券阛阓同期出现下落，本基金将不可豪阔抗击两个阛阓同期下落的风险，基金净值将出现下降。此外， 本基金在诊治金钱成就比例时，可能由于基金司理的预判与阛阓的实验阐扬有在较大各异，出现金钱成就诀别理 的风险，从而对基金收益形成不利影响。   （2）对宏不雅经济趋势、计谋以及上市公司基本面斟酌是否准确、深刻，以及对股票的优选和判断是否科学、 准确将影响本基金的收益。基本面斟酌及上市公司分析的失实均可能导致所选择的证券不可豪阔合适本基金的预 期目的。   （3）基金合同提前断绝风险。归拢 50 个职业日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于   （4）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个交游日不设价钱涨跌幅达成，第六个交游日运行 涨跌幅达成比例为 20%。   本基金可投资于股指期货，股指期货手脚一种金融孳生品，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评 价主要源自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所面对的风险主如果阛阓风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操立场险。   此外，由于孳生品频繁具有杠杆效应，价钱波动比观念用具更为剧烈，何况其订价特地复杂，不恰当的估值 也有可能使基金金钱面对亏损风险。   本基金可投资金钱补助证券，金钱补助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金 经管东说念主将本着严慎和限度风险的原则进行金钱补助证券投资，请基金份额抓有东说念主崇敬包括投资金钱补助证券可能 导致的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将面对质券阛阓流动性风险，主要表当今几个方面：基金建仓贫乏，或建仓成本很高； 基金金钱不可飞速转动成现款，或变现成本很高；不可嘱咐可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券 和个股的流动性风险等。   本基金可投资港股通观念股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资观念、阛阓轨制以及交游王法等各异 带来的独到风险，具体如下：（1）港股交游失败风险、（2）汇率风险、（3）境外阛阓的风险、（4）本基金可根据 投资策略需要或不同成就地阛阓环境的变化，选择将部分基金金钱投资于港股或选择不将基金金钱投资于港股， 基金金钱并非势必投资港股。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选择将部分基金金钱投资于科创板股票或选择不将基金金钱 投资于科创板股票，基金金钱并非势必投资于科创板股票。基金金钱投资于科创板股票，会面对科创板机制下因 投资观念、阛阓轨制以及交游王法等各异带来的独到风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、集 中度风险、系统性风险、计谋风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，与 存托笔据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里交游机制相关的风险可能径直或障碍成为本基金风险。   具体风险包括：存托笔据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权益等方面存在各异可能引 发的风险；存托笔据抓有东说念主在分成派息、运用表决权等方面的独特安排可能激发的风险；存托条约自动握住存托 笔据抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托笔据价钱各异以及波动的风险；存托笔据抓有东说念主权益被摊薄的风险；存 托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息泄露监管方面与境内可能存在各异的风险；境 表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选择将部分基金金钱投资于存托笔据或选择不将基金金钱投 资于存托笔据，基金金钱并非势必投资存托笔据。 （二）紧迫辅导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称职业、安分信用、严慎奋力的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和罗致。基金合同可在基金经管东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子泄露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受才略与家具风险之间的匹配检会。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议 提交深圳外洋仲裁院，按其届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。   基金家具贵府摘录信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个职业日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相 关信息，敬请同期崇敬基金经管东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他贵府查询状貌   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德启诚夹杂型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德启诚夹杂型证券投资基金托管条约》、   《交银施罗德启诚夹杂型证券投资基金招募评释书》   ●依期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释   ●基金份额净值   ●基金销售机构及斟酌状貌   ●其他紧迫贵府 六、其他情况评释   无。