11月27日基金净值:华富中债-安徽信用债A最新净值1.0604,涨0.04%

发布日期:2024-11-28 08:07    点击次数:134

本站音信,11月27日,华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0604元,累计净值为1.1854元,较前一往翌日飞腾0.04%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.5%,近3个月飞腾0.6%,近6个月飞腾1.21%,近1年飞腾4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报显露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比120.48%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2020年8月3日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复19.48%。基金司理尤之奇于2020年8月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复19.49%。

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