12月11日基金净值:祥瑞惠润纯债最新净值1.0735,涨0.04%

发布日期:2024-12-12 03:30    点击次数:108

本站音书,12月11日,祥瑞惠润纯债最新单元净值为1.0735元,累计净值为1.1455元,较前一往明天高涨0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.82%,近3个月高涨0.72%,近6个月高涨1.23%,近1年高涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞惠润纯债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报泄露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比129.74%,现款占净值比0.34%。

该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报3.54%。

以上践诺为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资淡薄。