12月19日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4369,跌0.12%

发布日期:2024-12-20 05:06    点击次数:199

本站音讯,12月19日,汇添富实业债债券A最新单元净值为1.4369元,累计净值为1.7109元,较前一往改日下降0.12%。历史数据明白该基金近1个月飞腾2.5%,近3个月飞腾9.91%,近6个月飞腾4.68%,近1年飞腾9.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富实业债债券A为债券型-搀和一级基金,凭证最新一期基金季报明白,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比107.85%,现款占净值比2.66%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金司理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬劳7.14%。基金司理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬劳5.57%。基金司理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬劳18.31%。

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