兴全恒瑞三个月按时灵通债券型发起式证      券投资基金分成公告      公告送出日历：2024 年 12 月 24 日             第 1页 共 4页 基金称呼                                      兴全恒瑞三个月按时灵通债券                                           型发起式证券投资基金 基金简称                                      兴全恒瑞定开债券 基金主代码                                     006984 基金公约成效日                                   2019 年 6 月 21 日 基金惩处东说念主称呼                                   兴证环球基金惩处有限公司 基金托管东说念主称呼                                   兴业银行股份有限公司 公告依据                                      《中华东说念主民共和国证券投资基                                           金法》十分配套法例、《兴全恒                                           瑞三个月按时灵通债券型发起                                           式证券投资基金基金公约》和                                           《兴全恒瑞三个月按时灵通债                                           券型发起式证券投资基金招募                                           讲解书》等的规矩 收益分拨基准日                                   2024 年 12 月 19 日            基准日基金份额净值（单元： 东说念主民币元） 1.0230            基准日基金可供分拨利润（单元： 东说念主民             52,653,362.20 截止收益分拨基            币元） 准日的关联标的            截止基准日按照基金公约商定的分成比 49,732,158.56            例贪图的应分拨金额（单元： 东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）                     0.1000 商酌年度分成次数的讲解                               2024 年第 4 次 注：1、按照《兴全恒瑞三个月按时灵通债券型发起式证券投资基金基金公约》的规矩，基金可供 分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已扫尾收益的孰低数。上表中“截 止基准日按照基金公约商定的分成比例贪图的应分拨金额”指由惩处东说念主拟定，托管东说念主复核的本次 收益分拨总金额，贪图成果保留两位少许。 额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成关联事项不符的，本基金惩处东说念主可实时公告改变本 次分成关联事项。 职权登记日                  2024 年 12 月 26 日 除息日                    2024 年 12 月 26 日 现款红利披发日                2024 年 12 月 27 日 分成对象                   职权登记日在注册登记机构兴证环球基金惩处有                        限公司登记在册的本基金合座基金份额抓有东说念主。                        接受红利再投资姿色的投资者由红利所得的基金                        份额将以 2024 年 12 月 26 日除权后的基金份额净 红利再投资关联事项的讲解                        值为贪图基准细目再投资份额，本公司对红利再投                        资所产生的基金份额进行阐发并见知各销售机构。                       第 2页 共 4页 税收关联事项的讲解                   左证关联法律法例的规矩，基金向投资者分拨的基                             金收益，暂免征收所得税。 用度关联事项的讲解                   本基金本次分成免收分成手续费。接受红利再投资                             姿色的投资者其由红利所得的基金份额免收申购                             用度。 注：1、    “现款红利披发日”是指接受现款红利姿色的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。 享有本次分成职权。 职权登记日之前（不含 2024 年 12 月 26 日）终末一次接受的分成姿色为准。看好后市的投资者可 接受红利再投资。关于未接受具体分成姿色的投资者，本基金默许的分成姿色为现款姿色。    本公司提请投资东说念主实时阐发所设定的分成姿色，投资东说念主对不同销售机构的走动账户可树立不 同的分成姿色。欲修改分成姿色的基金份额抓有东说念主，在 2024 年 12 月 25 日下昼 3 点前尽早到销售 机构修改分成姿色。投资者团结日屡次请问分成姿色变更的，系统按照苦求单编号先后章程，以 终末一次请问的分成姿色为准。投资者在基金职权登记日本日请问的分成姿色变更苦求，对当次 基金分成无效，不才次基金分成时有用。    投资者可于修改苦求提交 2 个责任日后通过兴证环球基金惩处有限公司客户工作中心电话确 认或登录我司网站查询分成姿色是否正确，如不正确或但愿修改分成姿色的，请务必在规矩期间 前到销售网点办理变更手续。 的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 或擢升基金投资收益。 站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户工作电话（400-678-0099、021-38824536）                                                             ，或通过在 线客服平直推敲或转东说念主工推敲关联事宜。    特此公告。                            第 3页 共 4页             兴证环球基金惩处有限公司 第 4页 共 4页