本站讯息，11月12日，兴银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0566元，累计净值为1.0566元，较前一交畴昔飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.36%，近6个月飞腾0.86%，近1年飞腾2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职技巧累计呈报5.65%。

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