11月20日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0478

发布日期:2024-11-21 08:50    点击次数:112

本站音讯,11月20日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0478元,累计净值为1.2757元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.66%,近6个月高潮1.71%,近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银和泰6个月债券为债券型-搀和二级基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比126.72%,现款占净值比1.56%。

该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报13.38%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报0.41%。

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