11月20日基金净值:华富中债-安徽信用债A最新净值1.0585,涨0.02%

发布日期:2024-11-21 08:26    点击次数:143

本站音信,11月20日,华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0585元,累计净值为1.1835元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据知晓该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮0.21%,近6个月高潮1.12%,近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报知晓,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比120.48%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2020年8月3日起任职本基金基金司理,任职时分累计求教19.29%。基金司理尤之奇于2020年8月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计求教19.3%。

以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资忽视。