万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基       金中基金（FOF）       更新招募说明书        （2024 年第 1 号）     基金料理东说念主：万家基金料理有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司         二零二四年十一月 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                      重要指示   万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本 基金”）于2023年9月15日经中国证券监督料理委员会证监许可20232171号文准 予注册。基金合同成功日为2023年11月15日。   基金料理东说念主保证招募说明书的内容真实、准确、完满。   本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的投资价值和市集出路作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投成本基金前，应当进展阅读基金招募说明书、基金合同、 基金产物尊府概要等信息败露文献，全面意志本基金产物的风险收益特征和产物 秉性，充分酌量自身的风险承受智商，感性判断市集，自主判断基金的投资价 值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出落寞决策，承担 基金投资中出现的种种风险。投成本基金可能遇到的风险包括：市集风险、料理 风险、流动性风险、本基金的特等风险和其他风险等；本基金的投资范围包括资 产支执证券等品种，可能给本基金带来额外风险。   本基金参与港股通交易，基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的 变化，取舍将部分资产投资于港股通标的证券或取舍不将基金资产投资于港股通 标的证券，基金资产并非势必投资于港股通标的证券。   本基金投资内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的章程范围内的 香港联合交易所上市的股票、ETF（以下合称“港股通标的证券”）的，会濒临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交易功令等各异带来的特等风 险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0反转交易，且对个股不 设涨跌幅限制，港股股价可能透闪现比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的 风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可往常交易，港股通标的证券不 能实时卖出，可能带来一定的流动性风险）、港股通ETF价钱较大波动的风险（因 追踪标的指数成份证券大幅波动、流动性欠安、受联系场外结构化产物影响、交 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 易很是情形等原因而引起价钱较大波动）等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的特殊风险。   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的资产 比例不低于基金资产的80%，由此可能濒临被投资基金的事迹风险、主要投资于权 益类资产的风险、赎回资金到账期间较晚的风险、双重收费风险、投资QDII基金 的特等风险、投资公开召募基础设施证券投资基金的特等风险、投资可上市交易 基金的二级市集投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金料理东说念主经 营风险、被投资基金的关系计策风险等风险。   本基金建立基金份额执有东说念主最短执有期限。基金份额执有东说念主执有的每份基金 份额最短执有期限为三个月，在最短执有期限内该份基金份额不可赎回或转换转 出。指示投资东说念主注释本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计 划。   本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东说念主履行相应 模范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的联系章节。侧袋 机制实施期间，基金料理东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额执有东说念主仔细阅读关系内容并温雅本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金属于羼杂型基金中基金（FOF），本基金恒久平均风险和预期收益率低 于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金 （FOF）、货币市集基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金主要投资于经中国证 监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额，基金净值会因为执有 基金的份额净值的变动而产生波动，执有基金的关系风险会径直或辗转成为本基 金的风险。   《基金合同》成功之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元 的，《基金合同》自动间隔，不得通过召开基金份额执有东说念主大会的方式延续。若届 时的法律法则或中国证监会章程发生变化，上述间隔章程被取消、转变或补充， 则本基金不错参照届时有用的法律法则或中国证监会章程施行。如触发上述情 形，则本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产计帐并间隔，投资东说念主将面 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 临基金间隔清盘的风险。   基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者欢欣”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此 外，本基金以1.00元启动面值进行召募，在市集波动等因素的影响下，存在单元 份额净值跌破1.00元启动面值的风险。   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能得到较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说 明书、《基金合同》及基金产物尊府概要。   基金料理东说念主依照恪尽责守、厚实信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其未 来透露。基金料理东说念主料理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹透露的保证。   本招募说明书所载内容截止日为2024年11月06日，联系财务数据和净值透露 数据截止日为2024年09月30日（财务数据未经审计）。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                                                        更新招募说明书（2024 年第 1 号）                                                          目          录 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                                          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                    第一部分 序言   《万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理 办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理 办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》 （以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管 理章程》（以下简称“《流动性风险料理章程》”）、《公开召募证券投资基金运作 指引第2号——基金中基金指引》(以下简称“《基金中基金指引》”)、《证券投资 基金信息败露内容与形式准则第5号》等联系法律法则 以及《万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以 下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其真实性、准确性、完满性承担法律职业。本基金是根据本招募说明书所 载明的尊府苦求召募的。基金料理东说念主莫得请托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献，如本招募说明书内容与基金合同 有苟且或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额 即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行动自己即标明其 对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他联系章程享有权 利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金 合同。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                    第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （FOF） 金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用改造和补充 个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约》及对该托管公约的任何有 效改造和补充 式基金中基金（FOF）招募说明书》过火更新 基金（FOF）基金产物尊府概要》过火更新 基金（FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有抑遏力的决定、决议、文书等 出的改造 机关对其频频作念出的改造 机关对其频频作念出的改造 频频作念出的改造 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 理章程》及颁布机关对其频频作念出的改造 中基金指引》及颁布机关对其频频作念出的改造 银行业金融机构进行监督和料理的机构 的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 法登记并存续或经联系政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投云尔理办法》及关系法律法则章程使用来自境外的资金进行境 内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机 构投资者 金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额发售、申购、赎回、转换、转托管、依期定额投资及提供基金交易账户信息查 询等行动 章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 得基金销售业务阅历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业务 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的机构 资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并赞成基金份额执有东说念主名册和办理非交易过户等 公司或接受万家基金料理有限公司请托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、转换、转托管及依期定额投资联想等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面说明的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得高出3个月 作日 短执有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。对于本基金每份基金份额而言， 最短执有期限指基金合同成功日（对认购份额而言）、基金份额申购说明日（对申 购份额而言）或基金份额转换转入说明日（对转换转入份额而言）起至三个月后的 月度对应日的前一日止的期间 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 应日历，则取当月临了一日。如该对应日历为非职业日，则顺延至下一个职业日 职业日为非港股通交易日，则基金料理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业 务） 代为办理登记业务的机构的关系业务功令，是范例基金料理东说念主所料理的灵通式证券 投资基金登记方面的业务功令，由基金料理东说念主和投资东说念主共同驯顺 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 有期限的情况下按基金合同和招募说明书章程的条件要求将基金份额兑换为现款的 行动 定的条件，苦求将其执有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额转换为基金料理 东说念主料理的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金转换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转换中转入苦求份 额总和后的余额）高出上一职业日基金总份额的10% 价差、银行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的量入为主 银行入款本息、基金应收款项过火他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 金份额执有东说念主服务的用度 及《信息败露办法》章程的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子败露网站）等媒介 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受限的新股 及非公开辟行股票、资产支执证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交易的债券 等 的方式，将基金调理投资组合的市集冲击成安分配给执行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并 得到公道对待 户进行处置计帐，目的在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到公道对待，属于 流动性风险料理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的 资产 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的前提下，按照一定比例调理基金份额总额及基金份额净值 易所分别和香港联合交易整个限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技巧连 接，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖章程范围内的对方交 易所上市的股票或ETF。内地与香港股票市集交易互联互通机制包括沪港股票市集 交易互联互通机制（以下简称“沪港通”）和深港股票市集交易互联互通机制（以 下简称“深港通”） 券交易所或经中国证监会招供的机构确立的证券交易服务公司，向香港联合交易所 有限公司进行申报（买卖盘传递），买卖沪港通、深港通章程范围内的香港联合交 易所上市的证券 作，由基金料理东说念主、基金料理东说念主鼓励、基金料理东说念主高等料理东说念主员或基金司理（指基 金料理东说念主职工中具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基金司理，下同）等 东说念主员承诺认购一定金额并执有一依期限的证券投资基金 料理东说念主固有资金、基金料理东说念主高等料理东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金认 购本基金的金额不低于1,000万元，且发起资金认购的基金份额执有期限不低于3 年，法律法则、中国证监会另有章程的除外 份额执有期限不少于三年的基金料理东说念主鼓励、基金料理东说念主、基金料理东说念主高等料理东说念主 员或基金司理等东说念主员 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第三部分 基金料理东说念主   （一） 基金料理东说念主概况   称号：万家基金料理有限公司   住所、办公地址：中国（上海）开脱贸易西席区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   规画范围：基金召募；基金销售；资产料理和中国证监会许可的其他业务   组织时局：有限职业公司   注册成本：叁亿元东说念主民币   存续期间：执续规画   忖度东说念主：兰剑   电话：021-38909626     传真：021-38909627   股权结构： 中泰证券股份有限公司                 60% 山东省新动能基金料理有限公司             40%   （二） 主要东说念主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统职业，2014年10月加入万家基金料理有限公司，现任公司党委文书、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券联想财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东说念主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金料理有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    更新招募说明书（2024 年第 1 号） 山东省新动能基金料理有限公司财务料理部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国际投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高等看护人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司市集营销投资者关系部司理，深圳富坤矫捷投资有 限公司高等投资司理，山东海洋明石产业基金料理有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金料理有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 云尔理有限公司施行总裁、山东省新动能基金料理有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投云尔理有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金料理有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金料理有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交易部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   落寞董事武辉女士，农工党员，博士研究生，培植。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学培植。   落寞董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东说念主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司施行董事。   落寞董事林彦先生，中共党员，博士研究生，培植。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院培植。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子相差口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务管帐工 作，在山东省国际信赖股份有限公司、山东省金融资产料理股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金料理有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱成本信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市集风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险料理部副总司理、红塔证券股份有限公司风险料理部总司理等职。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 现任中泰证券股份有限公司风险料理部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金料理有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金料理有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金料理东说念主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金料理东说念主董事会成员）   看护长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册管帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师职业，2005年10月插足万家 基金料理有限公司职业，2015年4月起任公司看护长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限职业公司运营中心副总司理、上投摩根基金料理有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月插足万家基金料理有限公司职业，先后担任万家基金料理 有限公司总司理助理、业务料理部总监、网罗金融部总监，万家钞票基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月插足万家基金料理有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任钞票证券有限职业公 司资产料理部分析师、中银国际证券有限职业公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   任峥先生,上海财经大学国民经济学专科硕士,曾任海通证券股份有限公司客户 资产料理部专务，汇添富基金料理有限公司投资搭理总部高等司理，光大证券股份 有限公司资产料理总部投资司理、施行董事，祥瑞资产料理有限责曾任公司基金投 资部投资团队负责东说念主、施行总司理等职。2023年8月入职万家基金料理有限公司， 现任公司总司理助理、基金司理。现任万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基 金中基金（FOF）的基金司理。   王宝娟女士,上海财经大学料理学硕士,曾任德邦证券股份有限公司量化投资部 交易员、资产料理总部研究员，星河金汇证券资产料理有限公司多策略投资部投资 司理助理、投资司理等职。2021年9月入职万家基金料理有限公司，现任组合投资 部基金司理。现任万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）、万 家养老成见日历2035三年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）、万家养老成见日 期2045三年执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）、万家均衡养老成见三年执有期 羼杂型发起式基金中基金(FOF)的基金司理。   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，研究副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主 任：陈广益 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款料理部副总监（主执职业）、基金司理。   （三） 基金料理东说念主的职责 收益； 法律行动；   （四） 基金料理东说念主的承诺 和中国证监会的联系章程，建立健全里面限度轨制，采取有用轨范，铩羽违背现行 有用的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会联系章程的行动发生。 《信息败露办法》及联系法律法则，建立健全里面限度轨制，采取有用轨范，铩羽 下列行动的发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资； 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （2）不公道地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东说念主之外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额执有东说念主违规承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律法则联系章程，由中国证监会章程阻止的其他行动。 家联系法律、法则及行业范例，厚实信用、勤勉尽责，不从事以下行动：   (1)越权或违规规画；   (2)违背基金合同或托管公约；   (3)专门挫伤基金份额执有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   (4)在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   (5)拒却、阻挠、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   (6)玩忽职守、奢靡权柄；   (7)违背现行有用的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的联系规 定，泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的买卖高明，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资联想等信息；   (8)违背证券交易场所业务功令，利用对敲、倒仓等技巧主管市集价钱，懊恼 市集递次；   (9)贬损同行，以举高我方；   (10)以不正大技巧谋求业务发展；   (11)有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   (12)在公开信息败露和告白中专门含有子虚、误导、诓骗因素；   (13)侵占、挪用基金财产；   (14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主 从事关系的交易行动；   (15)其他法律、行政法则以及中国证监会阻止的行动。   (1)依照联系法律法则和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额执有东说念主 谋取最大利益；   (2)不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何局外人谋取利益； 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   (3)不泄露在职职期间明察的联系证券、基金的买卖高明，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资联想等信息；   (4)不以任何时局为其他组织或个东说念主进行证券交易。   （五） 基金料理东说念主的里面限度轨制   根据“正当合规、全面、审慎、应时”的要求，为确定明确的基金投资成见、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚执基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的规画理念，公司里面风险限度必须罢黜以下原则：   (1)健全性原则。里面风险限度必须浸透到公司的不同决策和料理端倪，连结 于各项业务过程和各个操作方法，隐匿整个的部门、职业岗亭和风险点，不可存在 轨制上的盲点。   (2)有用性原则。各式里面风险限度轨制必须稳当国度和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的巨擘性，成为全体职工严格驯顺的行动指南；任何东说念主不 得领有突出轨制或违背规章的权力。公司的规画运作要确切作念到有章必循，非法必 究。   (3)落寞性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保执相对落寞，公司固有 财产、基金财产过火他财产的运作应当分离。   (4)互相制约原则。各项轨制必须体现公司关键的业务部门之间和关键的职业 岗亭之间的互相制约、互相制衡的原则，监察稽核部门具有其落寞性，必须与施行 部门分开，业务操作主说念主员与限度东说念主员必须稳当分开，并向不同的料理东说念主员负责；在 存在料理东说念主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东说念主员提供不错径直向最高料理层 讲解的渠说念。   (5)多重风险监管原则。公司为了充分防护各式风险，作念善事前风险限度，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险限度的第一层级 的限度；由监察稽核部门及风险限度委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险 限度。   (6)定性与定量再会迎原则。形成一套比较完备的轨制体系和量化方针体系， 使风险限度职业更具科学性和可操作性。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   (1)保证公司规画运作严格驯顺国度联系法律法则和行业监管功令，自愿形成 称职规画、范例运作的规画念念想和规画理念。   (2)防护和化解规画风险，提高规画料理效益，确保规画业务的稳健运行和受 托资产的安全完满，竣事公司的执续、踏实、健康发展。   (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完满、实时。   为进行有用的业务组织的风险限度，公司确立“权责统一、严实有用、端正递 进”的四说念内控防地：   (1)建立一线岗亭的第一起内控防地。属于单东说念主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有详备的岗亭说明书和业务过程，各岗 位东说念主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺驯顺，在授权范围内承担职业。   (2)建立关系部门、关系岗亭之间互相监督制约的职业模范行动第二说念内控防 线。建立重要业务处理凭据传递和信息疏通轨制，明确业务文献署名的授权。   (3)成立落寞的风险限度部门，从而形成第三说念内控防地。公司看护长和里面 监察稽核部门落寞于其他部门，对公司里面限度轨制的总体施行情况，各职能部 门、岗亭的业务施行情况实施严格的检查和反馈。   (4)公司合规限度委员会依期或不依期地对公司全体运营情况进行检查，并提 出率领性的意见，形成第四说念内控防地。   (1)环境风险限度   (2)业务风险限度   (1)本公司承诺以上对于里面限度的败露真实、准确；   (2)本公司承诺根据市集变化和公司发展络续完善里面风险限度轨制。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第四部分 基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009年1月15日   批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823号   注册成本：34,998,303.4万元东说念主民币   存续期间：执续规画   忖度电话：010-66060069   传真：010-68121816   忖度东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行全体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1 月15日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负 债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最 多、业务辐照范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有 买卖银行之一。在外洋，中国农业银行同样通过我方的用功赢得了雅致的信誉，每 年位居《钞票》世界500强企业之列。行动一家城乡并举、联通国际、功能皆备的 大型国有买卖银行，中国农业银行一贯剿袭以客户为中心的规画理念，坚执审慎稳 健规画、可执续发展，容身县域和城市两大市集，实施各异化竞争策略，着力打造 “伴你成长”服务品牌，依托隐匿宇宙的分支机构、广宽的电子化网罗和多元化的 金融产物，悉力为广宽客户提供优质的金融服务，与广宽客户共创价值、共同成 长。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内买卖银行，教授丰富，服务优 质，事迹杰出，2004年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007年 中国农业银行通过了好意思国SAS70里面限度审计，并得到无保寄望见的SAS70审计报 告。自2010年起中国农业银行一语气通过托管业务国际内控尺度（ISAE3402）认证， 标明了落寞公道第三方对中国农业银行托管服务运作过程的风险料理、里面限度的 健全有用性的全面招供。中国农业银行着力加强智商建立，品牌声誉进一步提高， 在2010年首届“‘金牌搭理’TOP10受奖盛典”中收获杰出，获“最好托管银行” 奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管奖”。2012年荣获 第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013年至2017年一语气荣获上海 计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限职业公司授予的“优秀 托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最好基金托管银行” 奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被 好意思国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021年荣获宇宙银行间同行拆借中 心初度确立的“银行间本币市集优秀托管行”奖；2022年在巨擘杂志《财资》年度 评比中初度荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月事中国证监会和中国东说念主民银行 批准成立，2004年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/概括管 理部、业务料理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息料理 部、营运料理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全防护设施和基金托管业务 系统。   中国农业银行托管业务部现存职工302名，其中具有高等职称的大家60名，服 务团队成员专科水平高、业务修养好、服务智商强，高等料理层均有20年以上金融 从业教授和高等技巧职称，闪耀国表里证券市集的运作。   截止到2024年9月30日，中国农业银行托管的阻滞式证券投资基金和灵通式证 券投资基金共898只。   （二）、基金托管东说念主的里面风险限度轨制说明 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   严格驯顺国度联系托管业务的法律法则、行业监管规章和行内联系料理章程， 称职规画、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保联系信息的真实、准确、完满、实时，保护基金份额执有东说念主的正当权益。   风险料理委员会总体负责中国农业银行的风险料理与里面限度职业，对托管业 务风险料理和里面限度职业进行监督和评价。托管业务部专门建立了风险料理处， 配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管职业，落寞愚弄监督稽核权柄。   具备系统、完善的轨制限度体系，建立了料理轨制、限度轨制、岗亭职责、业 务操作过程，不错保证托管业务的范例操作和成功进行；业务东说念主员具备从业阅历； 业务料理实行严格的复核、审核、检查轨制，授权职业实行蚁合限度，业务印记按 规程赞成、存放、使用，账户尊府严格赞成，制约机制严格有用；业务操作区专门 建立，阻滞料理，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主负责，铩羽泄密；业 求竣事自动化操作，铩羽东说念主为事故的发生，技巧系统完满、落寞。   （三）、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东说念主通过参数建立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管公约规 定的投资比例和阻止投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金料理东说念主的 投资运作，并通过基金资金账户、基金料理东说念主的投资指示等监督基金料理东说念主的其他 行动。   当基金出现很是交易行动时，基金托管东说念主应当针对不轸恤况进行以下方式的处 理： 式对基金料理东说念主进行指示； 为，书面指示联系基金料理东说念主并报中国证监会。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）           更新招募说明书（2024 年第 1 号）                    第五部分 关系服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金料理东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微交易、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）开脱贸易西席区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    忖度东说念主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金料理东说念主电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体交易校服请参阅基金料理东说念主的网站公告。    网上交易网址：https://trade.wjasset.com/    微交易：万家基金微搭理（微信号：wjfund_e）    （1） 万家钞票基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （2） 上海万得基金销售有限公司    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （3） 上海利得基金销售有限公司    客服电话：95733    网址：www.leadfund.com.cn    （4） 上海基煜基金销售有限公司 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （5） 上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （6） 上海好买基金销售有限公司   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （7） 上海挖财基金销售有限公司   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   （8） 上海攀赢基金销售有限公司   客服电话：021-68889082   网址：www.pytz.cn   （9） 上海联泰基金销售有限公司   客服电话：400-046-6788   网址：www.66zichan.com   （10） 上海长量基金销售有限公司   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （11） 上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com   （12） 东吴证券股份有限公司   客服电话：95330   网址：www.dwzq.com.cn   （13） 东方钞票证券股份有限公司   客服电话：95357   网址：www.18.cn 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （14） 东海证券股份有限公司   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （15） 东莞证券股份有限公司   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （16） 中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108   网址：www.csc108.com   （17） 中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （18） 中信证券华南股份有限公司   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （19） 中信证券山东   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com/   （20） 中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com   （21） 中国中金钞票证券有限公司（中金钞票）   客服电话：95532/4006008008   网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/   （22） 中国星河证券有限职业公司   客服电话：4008-888-888或95551   网址：www.chinastock.com.cn   （23） 中天证券股份有限公司   客服电话：95346 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.iztzq.com   （24） 中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （25） 五矿证券有限公司   客服电话：400-184-0028   网址：www.wkzq.com.cn   （26） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （27） 光大证券股份有限公司   客服电话：95525   网址：www.ebscn.com   （28） 北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （29） 北京度小满基金销售有限公司   客服电话：95055-9   网址：www.duxiaomanfund.com   （30） 北京新浪仓石基金销售有限公司   客服电话：010-62675369   网址：www.xincai.com   （31） 北京雪球基金销售有限公司   客服电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   （32） 华安证券股份有限公司   客服电话：95318   网址：www.hazq.com   （33） 华宝证券股份有限公司 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （34） 华泰证券股份有限公司   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （35） 华龙证券股份有限公司   客服电话：95368   网址：www.hlzqgs.com   （36） 南京苏宁基金销售有限公司   客服电话：025-66996699   网址：www.snjijin.com   （37） 南京证券股份有限公司   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （38） 和讯信息科技有限公司   客服电话：400-920-0022   网址：www.hexun.com   （39） 嘉实钞票料理有限公司   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （40） 国信证券股份有限公司   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （41） 国投证券股份有限公司   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （42） 国新证券股份有限公司   客服电话：95390   网址：www.crsec.com.cn 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （43） 国盛证券有限职业公司   客服电话：956080   网址：www.gszq.com   （44） 国联证券股份有限公司   客服电话：95570   网址：www.glsc.com.cn   （45） 国金证券股份有限公司   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （46） 奕丰基金销售有限公司   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   （47） 山西证券股份有限公司   客服电话：95573   网址：www.i618.com.cn   （48） 祥瑞证券股份有限公司   客服电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （49） 招商证券股份有限公司   客服电话：075582943666   网址：www.cmschina.com   （50） 招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （51） 民商基金销售（上海）有限公司   客服电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （52） 泛华普益基金销售有限公司   客服电话：400 080 3388 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.puyifund.com   （53） 泰信钞票基金销售有限公司   客服电话：400-004-8821   网址： www.taixincf.com   （54） 济安钞票(北京)基金销售有限公司   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （55） 浙江同花顺基金销售有限公司   客服电话：400-877-3772   网址：www.5ifund.com   （56） 海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com   （57） 深圳前海微众银行股份有限公司   客服电话：95384   网址：www.webank.com   （58） 深圳市新兰德证券投资盘考有限公司   客服电话：400-166-1188   网址：www.xinlande.com.cn   （59） 渤海证券股份有限公司   客服电话：956066   网址：www.ewww.com.cn   （60） 湘财证券股份有限公司   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （61） 爱建证券有限职业公司   客服电话：4001-962-502   网址：www.ajzq.com   （62） 玄元保障代理有限公司 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：400-080-8208   网址：www.licaimofang.com   （63） 珠海盈米基金销售有限公司   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （64） 第一创业证券股份有限公司   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   （65） 粤开证券股份有限公司   客服电话：95564   网址：www.ykzq.com   （66） 腾安基金销售（深圳）有限公司   客服电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （67） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （68） 西部证券股份有限公司   客服电话：95582   网址：www.west95582.com   （69） 诺亚正行基金销售有限公司   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （70） 长江证券股份有限公司   客服电话：95579   网址：www.cjsc.com.cn   （71） 阳光东说念主寿保障股份有限公司   客服电话：95510   网址：www.fund.sinosig.com 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （72） 鼎信汇金（北京）投云尔理有限公司   客服电话：400-158-5050   网址：https://www.tl50.com/   （二） 基金登记机构   称号：万家基金料理有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易西席区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）开脱贸易西席区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东说念主：方一天   忖度东说念主：尹超   电话：（021）38909670   传真：（021）38909681   （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼1405室   办公场所：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼1405室   负责东说念主：廖海   承办讼师：刘佳、张雯倩   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   忖度东说念主：刘佳   （四） 审计基金财产的管帐师事务所   称号：立信管帐师事务所（特殊平凡合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   忖度电话：021-63391166   传真：021-63392558   忖度东说念主：徐冬   承办注册管帐师：王斌、徐冬 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    更新招募说明书（2024 年第 1 号）                  第六部分 基金的召募   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等联系法律法 规及基金合同的联系章程、并经中国证监会2023年9月15日证监许可20232171号 文注册。本基金召募期限为自 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日，本 基金召募期共召募10,000,886.66份基金份额（含有用认购资金利息折转的基金份 额）。有用认购户数为10户。   一、基金称号   万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   二、基金的类别：   羼杂型基金中基金（FOF）   三、基金的运作方式：   契约型灵通式   本基金对于每份基金份额设定三个月最短执有期限，投资者认购或申购基金份 额后，自基金合同成功日或基金份额申购说明日起三个月内不得赎回或转换转出。   投资东说念主的每笔认购/申购苦求说明的基金份额需在基金合同成功日（对认购份 额而言）、基金份额申购说明日（对申购份额而言）或基金份额转换转入说明日 （对转换转入份额而言）起至三个月后的月度对应日（含该日，如该月无此对应日 期，则取当月临了一日。如该对应日历为非职业日，则顺延至下一个职业日）起方 可办理赎回或转换转出业务。   四、基金存续期限：   不依期 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                第七部分 基金合同的成功   一、基金合同的成功   根据有用的法律法则的联系章程，本基金于2023年11月15日成立，自该日起本 基金料理东说念主肃穆脱手料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产领域   《基金合同》成功之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的， 《基金合同》自动间隔，不得通过召开基金份额执有东说念主大会的方式延续。若届时的 法律法则或中国证监会章程发生变化，上述间隔章程被取消、转变或补充，则本基 金不错参照届时有用的法律法则或中国证监会章程施行。   《基金合同》成功满三年后络续存续的，一语气20个职业日出现基金份额执有东说念主 数目不悦200东说念主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金料理东说念主应当在依期报 告中给以败露；一语气60个职业日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在10个职业日内 向中国证监会讲解并提议惩办决议，如执续运作、转换运作方式、与其他基金合并 或者间隔基金合同等，并在6个月内召集基金份额执有东说念主大会。   法律法则、中国证监会或基金合同另有章程时，从其章程。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）             第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场所为基金料理 东说念主的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点，具体非直销销售 机构（网点）名单将由基金料理东说念主在关系公告中列明。基金料理东说念主可根据情况变更 或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金料理东说念主或其指定的非直销销售机构通畅电话、传真或网上等交易方式， 投资者不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金料理东说念主或者非直销销售 机构另行公告。   二、申购和赎回的灵通日及期间   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购，在最短执有期限到期日后的每个灵通日 不错办理基金份额赎回，具体办理期间为上海证券交易所、深圳证券交易所的往常 交易日的交易期间（若该交易日为非港股通交易日，则基金料理东说念主有权暂停办理基 金份额的申购和赎回业务），但基金料理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基 金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   本基金每份基金份额的最短执有期限为三个月。   基金合同成功后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易期间变更、其他 特殊情况或根据业务需要，基金料理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通期间进行相应 的调理，但应在调理实施前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   本基金料理东说念主已于2023年12月1日起脱手办理本基金的申购及依期定额投资业 务，于2024年2月19日起脱手办理赎回业务。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间提议申购、赎回或转换苦求 且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金份额申 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 购、赎回的价钱。对于在最短执有期内尚未脱手办理赎回业务的基金份额，投资东说念主 提议的赎回或者转换转出苦求不成立。   三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行狡计； 机构另有章程的，以基金销售机构的章程为准； 即先说明的份额先赎回，后说明的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 资者的正当权益不受挫伤并得到公道对待； 法律法则、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等功令有新的章程，按新章程 施行，且无用召开基金份额执有东说念主大会。   基金料理东说念主可在不违背法律法则的情况下，对上述原则进行调理。基金料理东说念主 必须在新功令脱手实施前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构章程的模范，在灵通日的具体业务办理期间内提议申 购或赎回的苦求。   投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构章程的方式备足申购资金，投资者在提 交赎回苦求时须执有鼓胀的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求不成立。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理规 则等在驯顺基金合同和本招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项， 申购苦求成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购成功。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金份额执有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎 复活效。基金份额执有东说念主赎回苦求成功后，基金料理东说念主将率领基金托管东说念主在T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇国度外汇料理局关系章程有变更或本基金投 资的香港市集的交易计帐功令有变更、基金投资的香港市集及外汇市集休市或暂停 交易、交易所或交易市集数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能限度的因素影响业务处理过程，则赎回款项的 支付期间可相应顺延。在发生多数赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或减慢支付 赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系要求处理。   基金料理东说念主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理期间进 行调理，基金料理东说念主必须在调理实施前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒 介上公告。   基金料理东说念主应以交易期间结果前受理有用申购和赎回苦求确本日行动申购或赎 回苦求日（T日），在往常情况下，本基金登记机构在T+3日内对该交易的有用性进 行说明。T日提交的有用苦求，投资者可在T+4日后（包括该日）到销售机构柜台或 以销售机构章程的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不成立或无效，则申购款 项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定成功，而仅代表销售机 构如实接收到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构的说明结果为 准。对于苦求的说明情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权利。   基金料理东说念主在不违背法律法则的前提下，可对上述模范功令进行调理。基金管 理东说念主应在新功令脱手实施前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （1）投资者申购时，通过本基金料理东说念主的电子直销系统（网站、微交易、 APP）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为1.00元 （含申购费）；投资者通过基金料理东说念主直销中心每笔申购本基金的最低金额为 交易级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用依期定额投资联想时，不受 最低申购金额的限制。   （2）投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限限制。但对于 可能导致单一投资者执有基金份额的比例达到或者高出基金份额总和的50%，或者 变相藏匿前述50%蚁合度的情形，基金料理东说念主有权采取限度轨范。   （3）基金料理东说念主不错章程单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限，具体章程请 参见更新的招募说明书或关系公告。   （4）基金料理东说念主有权章程本基金的总领域名额，以及单日申购金额上限和净 申购比例上限，具体请参见更新的招募说明书或关系公告。   （5）当接受申购苦求对存量基金份额执有东说念主利益组成潜在首要不利影响时， 基金料理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等轨范，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基 金料理东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可采取上述轨范对基金领域给以限度。 具体见基金料理东说念主关系公告。   （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。   （2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。   （3）在销售机构保留的基金份额最低数目限制：   若某笔赎回将导致基金份额执有东说念主在销售机构（网点）保留的基金份额余额不 足1.00份的，基金料理东说念主有权将投资者在该销售机构保留的该类基金份额剩余份额 一次性全部赎回。在稳当法律法则章程的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其 他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 份额等数目限制，或者新增基金领域限度轨范。基金料理东说念主必须在调理实施前依照 《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   六、基金的申购费和赎回费 于本基金的市集推论、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。C类基金份额不 收取申购用度。赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 东说念主赎回基金份额时收取。   本基金对通过基金料理东说念主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他 投资者实施辞别的申购费率。   特定投资者群体指宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一联想以及皆集联想、企业年金理事会请托的特定客户资产料理联想、企 业年金待业金产物、职业年金联想、养老成见基金、个东说念主税收递延型买卖养老保障 等产物。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金料理东说念主可 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。   特定投资者群体可通过本基金料理东说念主直销中心申购本基金。基金料理东说念主可根据 情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按章程给以公告。   通过基金料理东说念主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：  申购金额（M，含申购费）      A 类基金份额申购费率          C 类基金份额申购费率       M＜100 万           0.15%       M≥500 万       每笔 1,000.00 元   其他投资者申购本基金的申购费率如下：  申购金额（M，含申购费）      A 类基金份额申购费率          C 类基金份额申购费率       M＜100 万           1.50%       M≥500 万       每笔 1,000.00 元   投资者如若有多笔申购，适用费率按单笔申购苦求分别狡计。   本基金每份基金份额的最短执有期限为三个月。A类基金份额在赎回时收取赎 回用度，C类基金份额不再收取赎回费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金 份额时收取。针对A类基金份额，对执续执有期少于180日的投资者收取的赎回费总 额的50%计入基金财产；对执续执有期就是或长于180日的投资者不收取赎回费。赎 回费未归入基金财产的部分，用于支付登记费和其他必要的手续费。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：      执有期间（Y）       A 类基金份额赎回费率       C 类基金份额赎回费率       Y      Y≥180 日            0 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公 告。 制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作范例罢黜关系法律法则以及监 管部门、自律功令的章程。 东说念主利益无本色不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销联想，依期和不依期地 开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金料理东说念主不错稳当调低基金销售费 率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有辞别的费率优惠行动。   七、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的有用份额为按执行说明的申购金额在扣除相应的用度后，以申购 当日该类基金份额净值为基准狡计，有用份额单元为份。本基金分为A类和C类基金 份额，种种基金份额单独建立基金代码，分别狡计和公告基金份额净值。申购波及 金额、份额的狡计结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的纰缪计入基金财产。   （2）赎回金额为按执行说明的有用赎回份额乘以苦求当日该类基金份额净值 为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东说念主民币元，狡计 结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的纰缪计 入基金财产。   （1）A类基金份额的申购   申购本基金A类基金份额时采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投 资者的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购A类基金份额的狡计方式如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值   例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金的A类基金份 额，对应申购费率为1.50%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到 的A类基金份额为：   净申购金额＝10,000.00/（1+1.50%）＝9,852.22元   申购用度＝10,000.00－9,852.22＝147.78元   申购份额＝9,852.22/1.0500＝9,383.07份   即：该投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元申购本基金A类基金份 额，对应申购费率为1.50%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到   （2）C类基金份额的申购   申购C类基金份额的狡计方式如下：   申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值   例：某投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类 基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份   即：该投资者投资50,000.00元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类基 金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。   （1）A类基金份额的赎回   赎回A类基金份额的狡计方法如下：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日A类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×A类基金份额赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   例：某基金份额执有东说念主在执有基金份额满三个月后的灵通日赎回本基金 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00元   赎回用度=10,500.00×0.50%=52.50元   净赎回金额=10,500.00-52.50=10,447.50元   即：该基金份额执有东说念主在执有基金份额满三个月后的灵通日赎回本基金   （2）C类基金份额的赎回   赎回C类基金份额的狡计方法如下：   赎回金额=赎回份额×赎回当日C类基金份额净值   例：某基金份额执有东说念主在执有基金份额满三个月后的任一灵通日赎回本基金 净赎回金额为：   赎回金额＝10,000.00×1.0500=10,500.00元   即：该基金份额执有东说念主在执有基金份额满三个月后的任一灵通日赎回本基金 赎回金额10,500.00元。   T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/T日该类基金份额数目   本基金种种基金份额净值的狡计，基金份额净值单元为元，狡计结果均保留到 极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的种种基金份额净值在T+2日内狡计，最晚不迟于T+3日公告。遇特殊情况，经 履行稳当模范，基金料理东说念主不错稳当蔓延狡计或公告。   八、申购、赎回的登记   往常情况下，投资者T日申购基金成功后，登记机构在T+3日为投资者增多权益 并办理登记手续。   基金份额执有东说念主T日赎回基金成功后，往常情况下，登记机构在T+3日为其办理 扣除权益的登记手续。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   在不违背法律法则的前提下，登记机构不错对上述登记办理期间进行调理，基 金料理东说念主应于脱手实施前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 金暂停估值。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等 无法往常运行。 额数的比例达到或者高出基金份额总和的50%，或者有可能导致投资者变相藏匿前 述50%比例要求的情形时。 本基金总领域上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例高出基金料理东说念主章程 确当日申购金额上限或净申购比例上限时；或使该投资者累计执有的份额高出单个 投资者累计执有的份额上限时；或使该投资者当日申购金额高出单个投资者单日申 购金额上限时；或使该投资者单笔申购金额高出单个投资者单笔申购金额上限时。 采用估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金料理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 券交易服务公司等机构认定的交易很是情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服 务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集交易互联互通机制进行往常交易的 情形。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   发生上述第1、2、3、5、6、9、10、11、12项情形之一且基金料理东说念主决定暂停 接受投资东说念主申购苦求时，基金料理东说念主应当根据联系章程在章程媒介上进行公告。如 果投资东说念主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况排除时，基金料理东说念主应实时归附申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款 项： 金暂停估值。 理东说念主可暂停接受基金份额执有东说念主的赎回苦求。 采用估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金料理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集交易互联互通机制 进行往常交易的情形。 支付赎回款或其它原因无法变现，导致基金料理东说念主不可出售或评估基金资产。   发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金料理东说念主决定减慢支付赎回款项 时，基金料理东说念主应按章程报中国证监会备案。发生上述情形（除上述第4项外）之 一且基金料理东说念主决定暂停接受基金份额执有东说念主赎回苦求或减慢支付赎回款项时，已 说明的赎回苦求，基金料理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回苦求东说念主，未支付部分可减慢支付。 若出现上述第4项所述情形，按基金合同的关系要求处理。基金份额执有东说念主在苦求 赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分给以根除。在暂停赎回的情况排除时， 基金料理东说念主应实时归附赎回业务的办理并依据关系章程进行公告。   十一、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金转 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转换中转入苦求份额总和后 的余额）高出上一职业日的基金总份额的10%，即合计是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主合计有智商支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按 往常赎回模范施行。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东说念主合计支付投资东说念主的赎回苦求有辛苦或合计 因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一职业日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求 量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主 在提交赎回苦求时不错取舍脱期赎回或取消赎回。取舍脱期赎回的，将自动转入下 一个灵通日络续赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回苦求将被根除。脱期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理，无优先权并 以下一灵通日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回 为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期 赎回处理。部分脱期赎回可不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生多数赎回且单个灵通日内单个基金份额执有东说念主苦求赎回的 基金份额高出上一职业日的基金总份额的30%时，基金料理东说念主有权对该单个基金份 额执有东说念主超出该比例的赎回苦求实施脱期办理，对该单个基金份额执有东说念主剩余未超 出前述比例部分的赎回苦求与其他账户赎回苦求按前述“全额赎回”或“部分脱期 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 赎回”要求处理。整个脱期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理，无优先权 并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。具体见关系公告。   （4）暂停赎回：一语气2个灵通日以上（含本数）发生多数赎回，如基金料理东说念主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减慢支付赎回 款项，但不得高出20个职业日，并应当依据关系章程进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书章程的其他方式在3个交易日内文书基金份额执有东说念主，说明联系处理方法， 并依照《信息败露办法》的关系章程进行公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 介上刊登重新灵通申购或赎回的公告；也不错根据执行情况在暂停公告中明确重新 灵通申购或赎回的期间，届时不再另行发布重新灵通的公告。   十三、基金转换   基金料理东说念主不错根据关系法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与基金 料理东说念主料理的其他基金之间的转换业务，基金转换不错收取一定的转换费，关系规 则由基金料理东说念主届时根据关系法律法则及基金合同的章程制定并公告，并提前文书 基金托管东说念主与关系机构。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制施行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构招供、稳当法律法则的其它非交易过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额执有东说念主弃世，其执有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐 赠指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制施行是指司法机构依据成功司法文书将基金份额执有东说念主执有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的关系尊府，对于稳当条件的非交易过户苦求按基金登记机构的章程办 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 理，并按基金登记机构章程的尺度收费。   十五、基金的转托管、质押   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关系法律法则过火业务功令，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十六、依期定额投资联想   基金料理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资联想，具体功令由基金料理东说念主另行 章程。投资东说念主在办理依期定额投资联想时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金料理东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所章程的依期定额投资计 划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、稳当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十八、基金份额转让   在稳当法律法则章程且条件允许的情况下，基金料理东说念主不错根据关系业务功令 受理基金份额执有东说念主通过中国证监会招供的交易场所或者交易方式进行份额转让的 苦求。具体由基金料理东说念主提前发布公告。   十九、基金份额折算   在对基金份额执有东说念主利益无本色不利影响的前提下（因余数处理产生的损益不 视为对基金份额执有东说念主利益产生本色不利影响），基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商 一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额执有东说念主大会审议。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或关系公告。   二十一、当技巧条件练习，本基金料理东说念主在不违背法律法则且对基金份额执有 东说念主利益无本色不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对上 述申购和赎回的安排进行补充和调理，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交易所上市交易、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务， 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 届时无用召开基金份额执有东说念主大会审议但须根据关系法律法则章程进行信息败露。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                  第九部分 基金的投资   （一） 投资成见   在严格限度投资风险的前提下，通过积极主动的投云尔理，力图获取突出事迹 比较基准的投资收益。   （二） 投资范围   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额 （包含QDII基金、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）、国内照章发 行上市的股票（包括主板、创业板以过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托 凭证）、港股通标的证券（包括股票和ETF）、债券（包括国债、金融债、央行票 据、地方政府债、企业债、公司债、政府支执机构债、次级债、中期单子、短期融 资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产 支执证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币市集器具及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开募 集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产（股票、股 票型基金、羼杂型基金）的比例为基金资产的60%-95%，投资于QDII基金和香港互 认基金的比例共计不高出基金资产的20%，投资于货币市集基金的投资比例不高出 基金资产的15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不高出股票资产的50%。本基 金保执不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   前述权益类资产中的羼杂型基金包含以下两种，一是基金合同中明确章程股票 资产占基金资产的比例不低于60%的羼杂型基金；二是根据依期讲解，最近四个季 度股票资产占基金资产比例均不低于60%的羼杂型基金。   （三） 投资策略 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金将容身于宏不雅计策经济研究，并概括酌量证券市集运行景象、国际市集 变化、种种资产风险收益比等，制定基金、股票、债券、现款等大类资产之间的配 置比例、调理原则和调理范围。   基金料理东说念主对基金的筛选策略主要为对子基金进行定量分析、定性分析和基金 评价。通过定量和定性交叉考据得到基金池，并在确定资产里面作风配置结果后选 出稳当要求的基金：   （1）定量分析   对各式类型的基金分别进行定量分析，尺度包括但不限于成见基金的风险收益 特征（如基金的历史年化收益率、历史风险收益比率、历史年化波动率、最大回撤 等）和事迹踏实性。   基金料理东说念主会根据市集情况对上述子基金定量筛选方针进行调理，以更好的实 现投资成见。   （2）定性分析   定性分析主要分为对基金公司、投研团队与基金司理的分析三方面。子基金的 定性调研和分析的具体内容是对基金司理的投资理念、投资过程、投资团队、投资 作风等进行调研，并进一步调查投资策略与基金执行事迹透露的匹配进度，进行综 合打分。   （3）基金评价   基金评价是概括定量与定性分析，将概括得分稳当要求的基金列入基金池。基 金池分为优选基金池和中枢基金池二层，其中中枢基金池附属于优选基金池。中枢 基金池是指基金料理东说念主对基金进行调研后合计值得极度追踪研究和投资的基金名 录。基金料理东说念主将对优选基金池及中枢基金池中的基金进行执续追踪研究，对基金 事迹进行依期追踪分析。当重心追踪基金出现净值或收益率很是波动时，基金料理 东说念主将与子基金料理东说念主实时疏通并作念分析研究。   基金料理东说念主基于市集宏不雅、中不雅和微不雅情况依期和不依期对投资组合进行调 整，当更看好明天权益市集时，会稳当加大股票型基金、羼杂型基金、ETF、指数 型基金、指数增强型基金等权益类资产的配置；当更看好明天债券市集时，会稳当 加大固定收益类基金的配置。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （4）公开召募基础设施证券投资基金投资策略   本基金可投资公开召募基础设施证券投资基金，本基金将谄媚基金资产配置策 略、公开召募基础设施证券投资基金与其他资产关系性、宏不雅经济运行情况、二级 市集估值水对等因素，取舍底层资产运营踏实、流动性雅致、估值合理的公开召募 基础设施证券投资基金进行投资。   基金料理东说念主将依期以及不依期（突发顶点风险）谛视更新组合。同期，针对组 合内随基金产物净值波动而酿成的单一基金产物权重过高或过低的情况，设定合理 阈值进行动态再均衡。   本基金的股票取舍以价值投资理念和方法审慎取舍投资标的。通过对不错表征 上市公司主营业务健康景象的系列财务方针的研究，按照本基金投资范围的界定、 本基金料理东说念主投云尔理轨制要求以及股票投资限制，筛选出在财务及料理上稳当基 本品质要求的标的。   对于存托凭证的投资，本基金将根据投资成见，依照境内上市交易的股票投资 策略施行，并最大限制幸免由于存托凭证在交易功令、上市公司治理结构等方面的 各异而或有的负面影响。   本基金将视情况积极参与港股通标的证券投资。本基金将精选具有健康的买卖 模式、率先的行业竞争上风、雅致的公司治理、渊博的发展空间、估值合理的港股 通标的证券纳入本基金的投资组合。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，取舍将部分资产投 资于港股通标的证券或取舍不将基金资产投资于港股通标的证券，基金资产并非必 然投资于港股通标的证券。   在债券投资上，坚执稳健投资的原则，限度债券投资风险。本基金将在利率合 理预期的基础上，通过久期料理，稳健地进行债券投资，限度债券投资风险。   在预期利率上升阶段，保执债券投资组合较短的久期，镌汰债券投资风险；在 预期利率下降阶段，在评估风险的前提下，稳当增大债券投资的久期，以期得到较 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 高投资收益。   在确定债券投资组合久期后，本基金将根据对市集利率变化周期以及不同期限 券种供求景象等的分析，预计明天收益率弧线体式的可能变化，并确定相应的期限 结构配置，以获取因收益率弧线的变化所带来的投资收益。   信用债券投资方面，基金料理东说念主充分阐扬恒久积蓄的信用研究效率，利用信用 分析深化挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。在信用债券的选 择时将极度疼爱信用风险的评估和防护。通过分析宏不雅经济周期、市集资金结构和 流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市集信用利差的合感性、相 对投资价值和风险以及信用利差弧线的明天走势，从而确定信用债总体的投资比 例。通过概括分析公司债券、企业债等信用债券刊行东说念主所处行业发展出路、发展状 况、市气象位、财务景象、料理水和缓债务水平，谄媚债券担保要求、典质品估值 及债券其他要素，概括评价债券刊行东说念主信用风险以及债券的信用级别。通过动态跟 踪信用债券的信用风险，确定信用债的合理信用利差，挖掘价值被低估的品种，以 期获取逾额收益。   本基金投资资产支执证券将采取从上至下和从下到上再会迎的投资策略。自上 而下投资策略指基金料理东说念主在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用 数目化或定性分析方法对资产支执证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢 价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势过火收益和风险进行判断。从下到上 投资策略指基金料理东说念主运用数目化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度 量，取舍风险与收益相匹配的更优品种进行配置。   可转换债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益 类证券的秉性，具有对抗下行风险、共享股票价钱高涨收益的特色。本基金在对可 转换债券与可交换债券要求和刊行债券公司基本面进行深化分析研究的基础上，对 可转换债券与可交换债券的价值进行评估，投资具有较高安全边缘和雅致流动性的 可转换公司债券与可交换债券，以期获取稳健的投资讲述。   为了更好地竣事投资成见，在概括酌量预期风险、收益、流动性等因素的基础 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 上，在条件许可的情况下，本基金可根据关系法律法则，在履行稳当模范后，参与 融券业务和转融通证券出借业务。   明天，跟着市集的发展和基金料理运作的需要，基金料理东说念主不错在不改变投资 成见的前提下，罢黜法律法则的章程，在履行稳当模范后相应调理或更新投资策 略。   （四） 投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的 资产比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金投资于权益类资产（股票、股票型基金、羼杂型基金）的比例为 基金资产的60%-95%，投资于QDII基金和香港互认基金的比例共计不高出基金资产 的20%，投资于货币市集基金的投资比例不高出基金资产的15%。本基金投资于港股 通标的股票的比例不高出股票资产的50%。前述权益类资产中的羼杂型基金包含以 下两种，一是基金合同中明确章程股票资产占基金资产的比例不低于60%的羼杂型 基金；二是根据依期讲解，最近四个季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的 羼杂型基金；   （3）本基金保执不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金执有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的20%，且不得执有 其他基金中基金；   （5）本基金料理东说念主料理的全部基金（ETF蚁合基金除外）执有单只基金不得超 过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产领域以最近依期讲解败露的领域为 准；   （6）本基金不得执有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中 国证监会认定的其他基金份额，中国证监会招供或批准的特殊基金中基金除外；   （7）本基金投资的基金的运作期限应当不少于1年，最近依期讲解败露的基金 净资产应当不低于1亿元；   （8）本基金投资于运动受限基金的比例不得高出基金资产净值的10%；运动受 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 限基金是指阻滞运作基金、依期灵通基金等由基金合同章程明确在一依期限锁依期 内不可赎回的基金，但不包括ETF、LOF等可上市交易的基金；    （9）本基金执有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金基 金份额且并吞家公司在境内和香港同期上市的A+H股共计狡计），其市值不高出基金 资产净值的10%；    （10）本基金料理东说念主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券（不含本基金所 投资的证券投资基金基金份额且并吞家公司在境内和香港同期上市的A+H股共计计 算），不高出该证券的10%，齐全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种 可不受此要求章程的比例限制；    （11）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支执证券的比例，不得高出基 金资产净值的10%；    （12）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得高出基金资产净值的    （13）本基金执有的并吞（指并吞信用级别）资产支执证券的比例，不得高出 该资产支执证券领域的10%；    （14）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支执证 券，不得高出其种种资产支执证券共计领域的10%；    （15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支执证券。基 金执有资产支执证券期间，如若其信用等级下降、不再稳当投资尺度，应在评级报 告讦布之日起3个月内给以全部卖出；    （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （17）本基金基金资产总值不高出基金资产净值的140%；    （18）本基金料理东说念主料理的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期 的依期灵通基金）执有一家上市公司刊行的可运动股票，不得高出该上市公司可流 通股票的15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可运动 股票，不得高出该上市公司可运动股票的30%，齐全按照联系指数的组成比例进行 证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出该基金资产净值 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、所投资基金暂停或脱期办理赎回申 请、基金领域变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不稳当该比例限制的，基金管 理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保执 一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票施行，与境内 上市交易的股票合并狡计；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金领域变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资不稳当 （4）、（5）项的，基金料理东说念主应当在20个交易日内进行调理；除上述（3）、（4）、 （5）、（15）、（19）、（20）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不稳当上述章程投资比例的，基 金料理东说念主应当在10个交易日内进行调理，但中国证监会章程的特殊情形及法律法则 另有章程的除外。   基金料理东说念主应当自基金合同成功之日起6个月内使基金的投资组合比例稳当基 金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同成功之日起脱手。   为珍爱基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不正大的证券交易行动；   （6）投资其他基金中基金；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程阻止的其他行动。 际限度东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 者从事其他首要关联交易的，应当稳当基金的投资成见和投资策略，罢黜基金份额 执有东说念主利益优先原则，防护利益苟且，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公道合理价钱施行。关系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则予 以败露。首要关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的落寞 董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 料理东说念主在履行稳当模范后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准。   （五） 事迹比较基准   中证偏股型基金指数收益率×90%+中债新概括全价(总值)指数收益率×10%   中证偏股型基金指数是中证指数有限公司编制的响应中国灵通式偏股基金全体 绩效透露的基金指数。中证偏股型基金指数登科内地市集整个股票型基金以及羼杂 型基金中以股票为主要投资对象的基金行动样本，采用净值领域加权，以较好地反 映整个偏股型灵通式证券投资基金的全体走势。   中债新概括全价（总值）指数由中央国债登记结算有限职业公司编制，该指数 旨在概括响应债券全市集全体价钱和投资讲述情况。该指数涵盖银行间市集和交易 所市集，指数成份券种包括国债、企业债等主要债券品种。   本基金为羼杂型基金中基金。在概括酌量了上述指数的巨擘性和代表性、指数 的编制方法和本基金的投资范围、投资理念及投资策略，采选该事迹比较基准，能 够使本基金投资东说念主持性判断本基金产物的风险收益特征，合理地权衡比较本基金的 事迹透露。   如若指数编制单元住手狡计编制以上指数或转变指数称号、或今后法律法则发 生变化、或有更稳当的、更能为市集普遍接受的事迹比较基准推出、或市集发生变 化导致本事迹比较基准不再适用、或市集上出现愈加适用于本基金的事迹比较基准 的指数时，经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行稳当模范后，本基金 料理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，调理基金的事迹比较基准，并实时 在章程媒介上公告，无用召开基金份额执有东说念主大会审议。   （六） 风险收益特征   本基金属于羼杂型基金中基金（FOF），本基金恒久平均风险和预期收益率低于 股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） （FOF）、货币市集基金和货币型基金中基金（FOF）。   本基金可投资于港股通标的证券，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及交易功令等各异带来的特等风险，包括港股市集股价波动较大的 风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险、港股通ETF价钱较 大波动的风险等。   （七） 基金料理东说念主代表基金愚弄鼓励或债权东说念主权利的处理原则及方法 执有东说念主的利益； 牟取任何不妥利益。   （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额执有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所 意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程 或关系公告。   （九） 投资组合讲解   基金料理东说念主的董事会及董事保证本讲解所载尊府不存在子虚纪录、误导性述说 或首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担个别及连带职业。   基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年10月23 日复核了本讲解中的财务方针、净值透露和投资组合讲解等内容，保证复核内容不 存在子虚纪录、误导性述说或者首要遗漏。   本投资组合讲解所载数据限制财务日历2024年09月30日，本讲解中所列财务数 据未经审计。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      更新招募说明书（2024 年第 1 号）                                                占基金总资产的比例   序号             名目            金额（元）                                                   （%）         其中：股票                             -              -         其中：债券                             -              -         资产支执证券                            -              -         其中：买断式回购的买入返售金                                           -              -         融资产   本基金本讲解期末未执有股票。   本基金本讲解期末未执有港股通投资股票投资组合。   本基金本讲解期末未执有股票。   本基金本讲解期末未执有债券。   本基金本讲解期末未执有债券。 资明细   本基金本讲解期末未执有资产支执证券。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金本讲解期末未执有贵金属。   本基金本讲解期末未执有权证。   本基金本讲解期末未执有股指期货。   本基金本讲解期内未投资股指期货。   本基金本讲解期内未投资国债期货。   本基金本讲解期末未执有国债期货。   本基金本讲解期内未投资国债期货。 查，或在讲解编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形   本讲解期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案访问 的，在讲解编制日前一年内也不存在受到公开贬抑、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外 的股票。    序号        称号                金额（元） 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金本讲解期末未执有处于转股期的可转换债券。   本基金本讲解期末未执有股票。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）               更新招募说明书（2024 年第 1 号）                         第十部分 基金的事迹     基金事迹截止日为2024年09月30日。     基金料理东说念主依照恪尽责守、厚实信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其明天表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金份额净值增长率过火与同期事迹比较基准收益率的比较                    万家优选积极三个月执有期羼杂发起式（FOF）A                                 事迹比较基               净值增长率 净值增长率 事迹比较基    阶段                           准收益率标             ①-③      ②-④                 ①   尺度差② 准收益率③                                  准差④                -5.27%   1.11%   -4.53%   1.00%   -0.74%    0.11%   年 06 月 30      日  自基金合同   成功起至                    万家优选积极三个月执有期羼杂发起式（FOF）C                                 事迹比较基               净值增长率 净值增长率 事迹比较基    阶段                           准收益率标             ①-③      ②-④                 ①   尺度差② 准收益率③                                  准差④                -5.46%   1.11%   -4.53%   1.00%   -0.93%    0.11%   年 06 月 30      日  自基金合同   成功起至     （二）自基金合同成功以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比较基准 收益率变动的比较 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   注：1、本基金合同成功日历为2023年11月15日，基金合同成功未满一年。      时各项资产配置比例稳当法律法则和基金合同要求。讲解期末各项资产配      置比例稳当法律法则和基金合同要求。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                 第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种证券投资基金的基金份额、有价证券、银行 入款本息、基金应收款项过火他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相落寞。   四、基金财产的赞成和贬责   本基金财产落寞于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主赞成。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职业，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被贬责。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章完毕、被照章根除或者被照章宣告收歇等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制施行。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交易场所的交易日以及国度法律法则章程 需要对外败露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产支执证券和银行入款本息、应 收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业管帐 准则》、监管部门联系章程。   （一）对存在活跃市集且卤莽获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值日或最近 交易日的报价不可真实响应公允价值的，应付报价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技巧中酌量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如若该限制是针对资产执有者的，那么在估值技巧中不应将该限制行动特征 酌量。此外，基金料理东说念主不应试虑因其大批执有关系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采用在当前情况下适用况兼有鼓胀可 利用数据和其他信息支执的估值技巧确定公允价值。采用估值技巧确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应付估值进 行调理并确定公允价值。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   四、估值方法   （1）非上市基金的估值 值。 间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币市集基金披 露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值。   （2）上市基金的估值 值估值。 日的收盘价估值。 值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金败露万份（百份）收 益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益 计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易 等特殊情况，基金料理东说念主根据以下原则进行估值： 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 境未发生首要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境发生了 首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考肖似投资品种的现行市价及 首要变化因素调理最近交易市价，确定公允价值。 金料理东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 执仓份额等因素合理确定公允价值。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （4）当基金料理东说念主合计所投资基金按上述第（1）至第（3）项进行估值存在 不公允时，应与托管东说念主协商一致采用合理的估值技巧或估值尺度确定其公允价值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化 且证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘 价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的首要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化因素，调理最近交 易市价，确定公允价钱；   （2）交易所已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）交易所已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估 值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估值；   （4）交易所已上市或已挂牌转让的含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回 售权的，在回售登记日至执行收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应 品种的惟一估值全价或推选估值全价进行估值，同期充分酌量刊行东说念主的信用风险变 化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值；   （5）交易所上市交易的公开辟行的可转换债券等有活跃市集的含转股权的债 券，实行全价交易的债券登科估值日收盘价行动估值全价；实行净价交易的债券选 取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价；   （6）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，采用当前情况下适用况兼有足 够可利用数据和其他信息支执的估值技巧确定其公允价值；   （7）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益 品种，采用在当前情况下适用况兼有鼓胀可利用数据和其他信息支执的估值技巧确 定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 并吞股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （2）初度公开辟行未上市的股票，采用估值技巧确定公允价值，在估值技巧 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公开辟行未上市的债券，采用当前情况下适用况兼有鼓胀可利用数 据和其他信息支执的估值技巧确定其公允价值；   （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初度公开辟行股票时公司鼓励公开辟售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监管机 构或行业协会联系章程确定公允价值。 构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按 照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价估 值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至执行收 款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或推选估值 全价估值，同期充分酌量刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截 止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 市集未上市且不存在活跃市集的固定收益品种，采用在当前情况下适用况兼有鼓胀 可利用数据和其他信息支执的估值技巧确定其公允价值。 值。 制，以确保基金估值的公道性。 机构的要求确定汇率起头，如法律法则及监管机构无关系章程，基金料理东说念主与基金 托管东说念主协商一致后确定本基金的估值汇率起头。 交易场所所在地的法律法则章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进 行估值；对于因税收章程调理或其他原因导致基金执行交征税金与估算的应交税金 有各异的，基金将在关系税金调理日或执行支付日进行相应的估值调理。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 法律法则以及监管部门最新章程估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范 及关系法律法则的章程或者未能充分珍爱基金份额执有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据联系法律法则，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主承 担。本基金的基金管帐职业方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金净值的狡计结果对外给以公布。   五、估值模范 值日该类基金份额的余额数目狡计，均精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，为保护基金份额执有 东说念主利益，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致，可阶段性调理基金份额净值狡计精度 并进行相应公告，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。基金料理东说念主不错确立大额赎 回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有章程的，从其章程。   基金料理东说念主应每个估值日狡计基金资产净值及种种基金份额净值，并按章程公 告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按 基金合同约定对外公布。   六、估值失实的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳当、合理的轨范确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生失实 时，视为该类基金份额估值失实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理： 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金运作过程中，如若由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的纰谬酿成估值失实，导致其他当事东说念主遭受损失的，纰谬的责 任东说念主应当对由于该估值失实遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值失实处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值失实职业方应实时 相助各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实职业方承担；由 于估值失实职业方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主酿成损失的，由估值错 误职业方对径直损失承担补偿职业；若估值失实职业方仍是积极相助，况兼有协助 义务确当事东说念主有鼓胀的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职业。估值 失实职业方应付更正的情况向联系当事东说念主进行说明，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的职业方春联系当事东说念主的径直损失负责，不合辗转损失负责， 况兼仅对估值失实的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失实而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值失实职业方仍应付估值失实负责。如若由于得到不妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失实职业方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到不妥得利确当事东说念主享 有要求托付不妥得利的权利；如若得到不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其仍是得到的补偿额加上仍是得到的不妥得利返还的 总和高出其执行损失的差额部分支付给估值失实职业方。   （4）估值失实调理采用尽量归附至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值失实发生的 原因确定估值失实的职业方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实酿成的损失进 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的职业方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值失实的更正向联系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值狡计出现失实时，基金料理东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的轨范铩羽损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金料理 东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 停营业时； 认后，基金料理东说念主应当暂停估值； 资者的利益，决定蔓延估值；如若出现基金料理东说念主合计属于进犯事故的任何情况， 导致基金料理东说念主不可出售/赎回或评估基金资产时； 停公告万份基金已竣事收益的情形；   八、基金净值的说明   基金资产净值和种种基金份额净值由基金料理东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进 行复核。基金料理东说念主应于每个估值日将狡计的基金资产净值和种种基金份额净值发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核说明后发送给基金料理东说念主，由基 金料理东说念主根据《信息败露办法》等联系章程给以公布。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   九、特殊情况的处理 不行动基金资产估值失实处理。 发送的数据失实，或国度管帐计策变更、市集功令变更等非基金料理东说念主与基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、稳当、合理的轨范进行检 查，但未能发现失实的，由此酿成的基金资产估值失实，基金料理东说念主和基金托管东说念主 免除补偿职业。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的轨范排除或收缩由 此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十三部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 益分配，具体分配决议以公告为准，若《基金合同》成功不悦3个月可不进行收益 分配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额执有东说念主可 对A类、C类基金份额分别取舍不同的分成方式；若投资者不取舍，本基金默许的收 益分配方式是现款分成；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份 额（原份额）所得到的红利再投资份额的执有期限，按原份额的执有期限狡计； 的种种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值；   在不违背法律法则、基金合同的约定以及对基金份额执有东说念主利益无本色性不利 影响的情况下，基金料理东说念主可调理基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金 份额执有东说念主大会审议。   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决议的确定、公告与实施 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金收益分配决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据关系章程 在章程媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务功令》施行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或关系公告。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 息败露用度； 止从基金财产中列支的除外； 用。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金投资于本基金料理东说念主所料理的基金的部分不收取料理费。本基金料理费 按前一日基金资产净值扣除前一日所执有本基金料理东说念主料理的其他基金份额所对应 的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.80%年费率计提。料理费的狡计方法 如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H为逐日应计提的基金料理费   E为前一日的基金资产净值扣除前一日所执有的基金料理东说念主料理的其他基金份 额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0。   基金料理费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东说念主与基金 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 托管东说念主查对一致后，向基金托管东说念主发送基金料理费划款指示。基金料理东说念主可取舍在 次月首日起3个职业日内向基金托管东说念主出具划款指示，也可授权基金托管东说念主进行费 用自动支付处理，如取舍自动支付，基金料理东说念主应确保支付当日账户余额充足，如 因资金余额不及或其他原因酿成自动支付无法进行，料理东说念主应另行出具划款指示。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费 按前一日基金资产净值扣除前一日所执有基金托管东说念主托管的其他基金份额所对应的 资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。托管费的狡计方法如 下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值扣除前一日所执有的基金托管东说念主托管的其他基金份 额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0。   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东说念主与基金 托管东说念主查对一致后，向基金托管东说念主发送基金托管费划款指示。基金料理东说念主可取舍在 次月首日起3个职业日内向基金托管东说念主出具划款指示，也可授权基金托管东说念主进行费 用自动支付处理，如取舍自动支付，基金料理东说念主应确保支付当日账户余额充足，如 因资金余额不及或其他原因酿成自动支付无法进行，料理东说念主应另行出具划款指示。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为   销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。狡计方 法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东说念主与 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金托管东说念主查对一致后，向基金托管东说念主发送基金销售服务费划款指示，由基金料理 东说念主根据关系公约支付给各销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－11项用度，根据联系法则及相应公约规 定，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、基金料理东说念主运用基金中基金财产申购自身料理的基金的（ETF除外），应当 通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募说明书约 定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   四、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   五、用度调理   基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行稳当模范后，可按照基金发展情况， 并根据法律法则章程和基金合同约定针对全部或部分份额类别调理基金料理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等关系费率。   六、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理 费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程或关系公告。   七、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法则 施行。基金财产投资的关系税收，由基金份额执有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐计策 度按如下原则：如若《基金合同》成功少于2个月，不错并入下一个管帐年度披 露； 计核算，按照联系章程编制基金管帐报表； 认。   二、基金的年度审计 和国证券法》章程的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 管帐师事务所需在2日内在章程媒介公告。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第十六部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险料理章程》、《基金合同》过火他联系章程。关系法律法则对于信息败露的 败露方式、登载媒介、报备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大 会的基金份额执有东说念主等法律法则和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和不法东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主应当以保护基金份额执有东说念主利益为根底起点，按照法 律法则和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的真实性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会章程期间内，将应予败露的基金信息 通过稳当中国证监会章程条件的用以进行信息败露的宇宙性报刊（以下简称“章程 报刊”）及《信息败露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介 败露，并保证基金投资者卤莽按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公 开败露的信息尊府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应采用华文文本。如同期采用外文文本的，基金信 息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本 为准。   本基金公开败露的信息采用阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东说念主民币 元。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物尊府概要、基 金份额发售公告 份额执有东说念主大会召开的功令及具体模范，说明基金产物的秉性等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息败露及 基金份额执有东说念主服务等内容。   《基金合同》成功后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金料理东说念主应 当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金料理东说念主 不再更新基金招募说明书。 监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》成功后，基金产物尊府概要的信息发生首要变更 的，基金料理东说念主应当在三个职业日内，更新基金产物尊府概要，并登载在章程网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金产物尊府概 要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当在基金份额发售的3日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告登载 在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物尊府概要、《基 金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，其中基金产物尊府概要还应当登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管协 议登载在章程网站上。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （二）《基金合同》成功公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在章程媒介上登载《基金合 同》成功公告。   基金合同成功公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方执有的基金份额、 承诺执有的期限等情况。   （三）基金净值信息   《基金合同》成功后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当 至少每周在章程网站败露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个灵通日后 的3个职业日内，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的3个职业日内，在章程网 站败露半年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明种种基金 份额申购、赎回价钱的狡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者卤莽在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （五）基金依期讲解，包括基金年度讲解、基金中期讲解和基金季度讲解   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲解，将年度 讲解登载于章程网站上，并将年度讲解指示性公告登载在章程报刊上。基金年度报 告中的财务管帐讲解应当经过稳当《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所 审计。   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲解，将中 期讲解登载在章程网站上，并将中期讲解指示性公告登载在章程报刊上。   基金料理东说念主应当在季度结果之日起15个职业日内，编制完成基金季度讲解，将 季度讲解登载在章程网站上，并将季度讲解指示性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》成功不及2个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲解、中期 讲解或者年度讲解。   基金料理东说念主应在年度讲解、中期讲解、季度讲解均分别败露发起资金提供方执 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 有本基金份额、期限及期间的变动等情况。   如讲解期内出现单一投资者执有基金份额达到或高出基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在依期讲解“影响投资者决策的其 他重要信息”项下败露该投资者的类别、讲解期末执有份额及占比、讲解期内执有 份额变化情况及本基金的特等风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度讲解和中期讲解中败露基金组联合产情况过火流动 性风险分析等。   （六）临时讲解   本基金发生首要事件，联系信息败露义务东说念主应当在2日内编制临时讲解书，并 登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 首要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主； 东说念主发生变动； 金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动高出百分之三十； 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 际限度东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交易事项，中国证监会另有章程的情形除外； 式和费率发生变更； 时； 产生首要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （七）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集崇高传的音问 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额执 有东说念主权益的，关系信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开澄莹。   （八）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （九）计帐讲解   《基金合同》间隔的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐讲解。基金财产计帐小组应当将计帐讲解登载在章程网站上， 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 并将计帐讲解指示性公告登载在章程报刊上。   （十）投资基金的信息败露   基金料理东说念主应在依期讲解中败露本基金参与所执有基金的基金份额执有东说念主大会 的表决意见。   基金料理东说念主在依期讲解和招募说明书（更新）等文献中确立专门章节败露所执 有基金以下关系情况，并揭示关系风险： 费、托管费等，招募说明书中应当列明狡计方法并例如说明； 并、间隔基金合同以及召开基金份额执有东说念主大会等；   （十一）参与港股通交易的信息败露   基金料理东说念主应当在季度讲解、中期讲解、年度讲解等依期讲解和招募说明书 （更新）等文献中按届时有用的法律法则或监管机构的要求败露参与港股通交易的 关系情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票市集交易互 联互通机制投资香港市集的信息败露另有章程的，从其章程。   （十二）资产支执证券投资情况公告   若本基金投资资产支执证券，基金料理东说念主应当在基金年度讲解及中期讲解中披 露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和讲解期内 整个的资产支执证券明细；应在基金季度讲解中败露其执有的资产支执证券总额、 资产支执证券市值占基金净资产的比例和讲解期末按市值占基金净资产比例大小排 序的前10名资产支执证券明细。   （十三）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关系信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和 招募说明书的章程进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程或关系 公告。   （十四）本基金投资存托凭证的信息败露依照境内上市交易的股票施行。   （十五）中国证监会章程的其他信息。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   六、信息败露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露料理轨制，指定专门部门及高 级料理东说念主员负责料理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当稳当中国证监会关系基金信息披 露内容与形式准则等法则的章程。   基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金依期讲解、更新的招募说明书、基金产物尊府概要、基金计帐讲解等公开 败露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子说明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中取舍一家报刊败露本基金的信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信 息，并保证关系报送信息的真实、准确、完满、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上败露信息外，还不错根据需要在 其他大众媒介败露信息，关联词其他大众媒介不得早于章程媒介败露信息，况兼在不 同媒介上败露并吞信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提高信息败露服务的质地。具体要求应当稳当中国证监 会及自律功令的关系章程。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金 财产中列支。为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计讲解、法律意见 书的专科机构，应当制作职业底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》间隔后   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法则 章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金关系 信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形； 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （3）法律法则、基金合同或中国证监会章程的情况。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                  第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和模范   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额执有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所 意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执 有东说念主大会。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘于侧袋机制 启用日发表意见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日基金执有的特定资产情况出具 专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，说明侧袋账户执有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的 赎回苦求。基金料理东说念主应照章向投资者进行充分败露。 换；同期，基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书约定的计策办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购计策。   实施侧袋机制期间，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎 回章程适用于主袋账户份额。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   基金料理东说念主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时应当以主袋账户资产为基 准。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组 合的调理，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间基金的用度 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取料理费。如法律法则对于侧袋账户资 产托管费的收取另有章程的，以法律法则最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金料理东说念主承担。   基金料理东说念主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制期间基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额本心基金合同收益分配条件的情形下，基 金料理东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   六、侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生首要影响的事项后，基金料理东说念主应实时发布临时公告。   基金料理东说念主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分章程的基金净值信息披 露方式和频率败露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停败露侧 袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当在基金依期讲解中败露讲解期内特定资产 处置进展情况，败露讲解期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产归附流动性后，基金料理东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益最大化原 则，采取将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额执有东说念主支付对应款 项。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金料理东说念主应当实时遴聘稳当《中华东说念主民共和 国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   八、本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡径直援用法律法则或监管功令的部 分，如将来法律法则或监管功令修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管功令针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 商一致并履行稳当模范后，在对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 可径直对本部安分容进行修改、调理或补充，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                  第十八部分 风险揭示   本基金为羼杂型基金中基金（FOF），主要投资于经中国证监会照章核准或注册 的公开召募证券投资基金的基金份额，基金净值会因为执有基金的份额净值的变动 而产生波动，执有基金的关系风险会径直或辗转成为本基金的风险。   本基金将主要濒临以下风险，其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、 收益率、和／或竣事投资成见的智商酿成影响。   一、投资于本基金的主要风险   本基金投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资者 感情和交易轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市集及行业的走势。   （2）计策风险   因国度宏不雅计策（如货币计策、财政计策、行业计策、地区发展计策等）和证 券市集监管计策的变化，导致证券市集价钱波动而产生的风险。   （3）利率风险   由于金融市集利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的事迹。   （4）信用风险   当证券刊行东说念主不卤莽竣事刊行时所作念出的承诺，不可按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般情况下，基金料理 东说念主合计国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确 定。当证券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。   （5）再投资风险   再投资时的收益取决于再投资时市集利率水和缓再投资的策略，而明天市集利 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的成功实施。   （6）购买力风险   基金投资的目的是基金资产的保值升值，如若发生通货蔓延，基金投资于证券 所得到的收益可能被通货蔓延对消，从而使得基金的执行收益率下降，影响基金资 产的保值升值。   （7）证券刊行东说念主规画风险   证券刊行东说念主的规画景象受多种因素影响，如管明智商、财务景象、市集出路、 行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如若证券刊行东说念主规画 不善，其证券价钱可能下落，出现风险。天然基金不错通过投资种种化来散播这种 非系统风险，但不可齐全藏匿。   （8）股票市集风险   如若股票市集下落，本基金执有股票部分将濒临下落风险。   （1）在基金料理运作过程中，基金料理东说念主的学问、教授、判断、决策、技能 等，会影响其对信息的占有以及对经济样式、证券价钱走势的判断，从而影响基金 收益水平。   （2）基金料理东说念主的料理技巧和料理技巧等因素的变化也会影响基金收益水 平。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申 购和赎回的灵通日及期间”的关系章程。   （2）流动性风险评估   本基金属于羼杂型基金中基金（FOF），可投资的资产包括基金、股票、债券、 货币市集器具等，一般情况下，这些资产市集流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以下游动性风险：一是基金料理东说念主建仓而 进行组合调理时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将基 金、股票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不 稳当的价钱赎回基金、卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 利影响。   （3）多数赎回情形下的流动性风险料理轨范   当基金出现多数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回；如出现一语气两个或两个以上灵通日发生多数赎 回，如基金料理东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求，对仍是接受的赎回申 请不错减慢支付赎回款项；若本基金发生多数赎回且单个灵通日内单个基金份额执 有东说念主苦求赎回的基金份额高出上一职业日的基金总份额的30%时，基金料理东说念主有权 对该单个基金份额执有东说念主超出该比例的赎回苦求实施脱期办理。具体情形、模范见 招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“多数赎回的情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资者濒临无法全部赎回或无法实时得到赎回资金的风险。 在本基金暂停或脱期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将濒临净值波动的风险。   （4）除多数赎回情形外实施备用的流动性风险料理器具的情形、模范及对投 资者的潜在影响   除多数赎回情形外，本基金备用流动性风险料理器具包括但不限于暂停接受赎 回苦求、减慢支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及中国证 监会认定的其他轨范。   暂停接受赎回苦求、减慢支付赎回款项等器具的情形、模范见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”的关系章程。若 本基金暂停赎回苦求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其执有的基金份额。若本 基金减慢支付赎回款项，赎回款支付期间将后延，可能对投资者的资金安排带来不 利影响。   暂停基金估值的情形、模范见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的 情形”的关系章程。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法剖析本基金的基 金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回苦求，将导致投资者无法申购或赎 回本基金。   采用舞动订价机制的情形、模范见招募说明书“基金资产的估值”之“估值方 法”的关系章程。若本基金采取舞动订价机制，投资者申购基金得到的申购份额及 赎回基金得到的赎回金额均可能受到不利影响。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额执有东说念主进行支 付，目的在于有用阻隔并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手 败露份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额根据基金合同和招 募说明书的约定往常灵通赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启 用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其 对应特定资产的变现期间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，基金料理东说念主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时以主 袋账户资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   本基金不败露侧袋账户份额净值，即便基金料理东说念主在基金依期讲解中败露讲解 期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特定资产最终变现价钱的承诺， 对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和承诺的责 任。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （1）每笔认/申购份额最短期限锁定执有的风险   本基金建立基金份额执有东说念主最短执有期限。基金份额执有东说念主执有的每份基金份 额最短执有期限为三个月，在最短执有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。 指示投资东说念主注释本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资联想。   （2）投资证券投资基金所特等的风险   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的资产比 例不低于基金资产的80%，由此可能濒临如下风险：   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的资产比 例不低于基金资产的80%，因此本基金投资成见的竣事建立在被投资基金自己投资 成见竣事的基础上。如若由于被投资基金未能竣事投资成见，则本基金存在达不成 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 投资成见的风险。   本基金投资于权益类资产（股票、股票型基金、羼杂型基金）的比例为基金资 产的60%-95%。属于权益类资产占比较高的基金品种，受股票市集系统性风险影响 较大，如若股票市集出现全体下落，本基金的净值透露将受到影响，投资者濒临无 法得到收益甚而可能发生较大亏本的风险。   本基金的赎回资金到账期间在一定进度上取决于卖出或赎回执有基金所得款项 的到账期间，赎回资金到账期间较长，受此影响本基金的赎回资金到账期间可能会 较晚。   本基金执有其他公开召募证券投资基金，其估值须待执有的公开召募证券基金 净值败露后方可进行，因此本基金的估值和净值败露期间较一般证券投资基金为 晚。   本基金的投资范围包含全市集基金，投资于非本基金料理东说念主料理的其他基金 时，存在本基金与被投资基金种种基金用度的双重收取情况，相较于其他基金产物 存在额外增多投资者投资成本的风险。   本基金可投资于QDII基金，主要存在如下风险：①QDII基金主要投资境外市 场，因此本基金投资QDII基金时，将辗转承担境外市集波动以及汇率波动的风险； ②按照面前的业务功令，QDII基金的赎回款项将在T+10内进行支付（T为赎回苦求 日），晚于平凡境内基金的支付期间。因此，可能存在QDII基金赎回款到帐期间较 晚，本基金无法实时支付投资者赎回款项的风险；③由于投资QDII基金，往常情况 下，本基金将于T+2日（T日为灵通日）对T日的基金资产净值进行估值，T+3日对投 资东说念主申购、赎回苦求的有用性进行说明，投资东说念主可于T+4日到销售网点柜台或以销 售机构章程的其他方式查询苦求的说明情况，这将导致投资者承担更永劫间基金净 值波动的风险。   （A）基金价钱波动风险。公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） REITs”）大部分资产投资于基础设施名目，具有权益属性，受经济环境、运营管 理等因素影响，基础设施名目市集价值及现款流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs价钱波动，甚而存在基础设施名目遭受顶点事件（如地震、台风等）发生较 大损失而影响基金价钱的风险。   （B）基础设施名目运营风险。公募REITs投资蚁合度高，收益率很猛进度依赖 基础设施名目运营情况，基础设施名目可能因经济环境变化或运营不善等因素影 响，导致执行现款流大幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施 名目运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的踏实。此 外，公募REITs可径直或辗转对外借债，存在基础设施名目规画不达预期，基金无 法偿还借债的风险。   （C）基金份额交易价钱折溢价风险。公募REITs基金合同成功后，将根据关系 法律法则苦求在交易所上市，在每个交易日的交易期间将根据关系交易功令确定交 易价钱，该交易价钱可能受诸多因素影响；此外，公募REITs还将按照关系业务规 则、基金合同约定进行估值并败露基金份额净值等信息。由于基金份额交易价钱与 基金份额净值形成机制以及影响因素不同，存在基金份额交易价钱相对于基金份额 净值折溢价的风险。   （D）流动性风险。公募REITs采取阻滞式运作，不通畅申购赎回，只可在二级 市集交易，存在流动性不及的风险。此外，公募REITs执有基础设施资产支执证券 全部份额，如发生特殊情况需要处置基础设施资产支执证券，可能会由于基础设施 资产支执证券流动性较弱而带来损失（如证券不可卖出或贬值出售等）。基础设施 资产支执证券通过名目公司执有的基础设施资产可能会存在无法处置及变现的风 险。   （E）计策调理风险。公募REITs存在因关系法律法则或监管机构计策修改等基 金料理东说念主无法限度的因素的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如：公 募REITs运作过程中可能波及基金执有东说念主、公募基金、资产支执证券、名目公司等 多层面税负，如若国度税收等计策发生调理，可能影响投资运作与基金收益；监管 机构基金估值计策的修改导致基金估值方法的调理而引起基金净值波动；关系法则 的修改导致基金投资范围变化，基金料理东说念主为调理投资组合而引起基金净值波动 等。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （F）利益苟且风险。公募REITs基金料理东说念主可能同期料理多支同类型的公募 REITs；公募REITs基金料理东说念主遴聘的运营料理机构可能执有或为其他同类型的基础 设施名目提供运营料理服务；公募REITs原始权益东说念主也可能执有或料理其他同类型 的基础设施名目等。由于上述情况，公募REITs的关联方可能与公募REITs存在一定 的利益苟且。   （G）估值风险。基础设施资产的评估以收益法为主，收益法进行估价时需要 测算收益期、测算明天收益、确定酬金率或者成本化率，并将明天收益折现为现 值。由于基础设施资产的评估值是基于关系假定条件测算得到的，估值技巧和信息 的局限性导致基础设施资产的评估值并不代表对基础设施资产真实的公允价值，也 不组成明天可交易价钱的保证。在基础设施名目出售的过程中，可能出现成交价钱 低于估值的情形，对基金财务景象酿成不利影响。   （H）市集风险。公募REITs投资于基础设施资产支执证券的比例不低于80%， 投资于利率债、AAA级信用债、货币市集器具的比例不高出20%，因此也濒临证券市 场价钱波动风险，市集风险主要为债券投资风险，包括信用风险、利率风险、收益 率弧线风险、利差风险、市集供需风险、购买力风险等。   （I）间隔上市风险。公募REITs运作过程中可能因触发法律法则或交易所章程 的间隔上市情形而间隔上市，导致投资者无法在二级市集交易。   本基金可通过二级市集进行ETF、LOF、阻滞式基金的买卖交易，由此可能濒临 交易量不及所引起的流动性风险、交易价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及 被投资基金暂停交易或退市的风险等。   具体包括基金投资作风漂移风险、基金司理变更风险、基金执交运作风险以及 基金产物联想开辟立异风险等。此外，阻滞式基金到期转灵通、基金计帐、基金合 并等事件也会带来风险。天然本基金料理东说念主将会从基金作风、投资智商、料理团 队、执交运作情况等多方面精选基金投资品种，但无法齐全藏匿基金运作风险。   基金的投资事迹会受到基金料理东说念主的规画景象的影响。如基金料理东说念主濒临的管 明智商、财务景象、市集出路、行业竞争、东说念主员修养等因素的变化均会导致基金投 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 资事迹的波动。天然本基金不错通过投资种种化散播这种非系统风险，但不可齐全 藏匿。极度地，在本基金投资策略的实施过程中，可将基金资产部分或全部投资于 本基金料理东说念主料理的其他基金，在这种情况下，本基金将无法通过投资种种化来分 散这种非系统性风险。     本基金主要投资于种种其他基金，如遇国度金融计策发生首要调理，导致被投 资基金的基金料理东说念主、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化，可能影响本基 金的收益水平。     （3）执有基金料理东说念主或基金料理东说念主关联方料理基金的风险     本基金可投资于基金料理东说念主或基金料理东说念主关联方料理的其他基金，基金料理东说念主 或基金料理东说念主关联方料理的其他基金的关系风险将径直或辗转成为本基金的风险。     （4）通过内地与香港股票市集交易互联互通机制投资于港股通标的证券的风 险     本基金的投资范围包括内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的港股 通标的证券，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交易功令 等各异带来的特等风险，包括但不限于：     （A）香港证券市集与内地证券市集功令各异的风险。香港证券市集与内地证 券市集存在诸多各异，本基金参与港股通交易需驯顺内地与香港关系法律、行政法 规、部门规章、范例性文献和业务功令，对香港证券市集有所了解。以上情形可能 增多本基金的投资风险。     （B）股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方研 究分析讲解的不雅点、很是交易情形等原因引起股价较大波动。此外，港股市集实行 T+0反转交易机制，且个股涨跌幅不设限制，加之香港市集结构性产物和繁衍品种 类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到不测事件影响可能透闪现更为剧烈 的股价波动，由此增多本基金净值的波动风险。     （C）中小市值公司投资风险。中小市值公司存在事迹不踏实、股价波动性较 大、市集流动性较差等风险，若本基金投资中小市值股票，本基金的投资风险可能 增多。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （D）股份数目、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化 大，股票价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、经常辰拆合并股份的行动，投 资者执有的股份数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能增多本基金的投资风 险。   （E）停牌风险。与内地市集比拟，香港市集股票停牌轨制存在一定各异，港 股股票可能出现永劫间停牌表象，由此可能增多本基金的投资风险。   （F）径直退市风险。与内地市集比拟，香港市集股票交易莫得退市风险警 示、退市整理等安排，关系股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金 将濒临无法络续通过港股通买卖关系股票的风险。此外，港股通股票退市后，中国 证券登记结算有限职业公司通过香港结算络续为本基金提供的退市股票口头执有东说念主 服务可能会受限。以上情况可能增多本基金的投资风险。   （G）交收轨制带来的风险。香港证券市集与内地证券市集在证券资金的交收 期安排上存在各异，香港证券市集的交收期为T+2日，卖出资金回到本基金东说念主民币 账户的周期比内地证券市集要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或玄色暴雨 等发生蔓延交易。因此，本基金可能濒临卖出港股后资金不可实时到账，而酿成支 付赎回款日历比往常情况延后而带来流动性风险。   （A）港股通功令变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票市集交易互 联互通机制投资于香港市集，在市集插足、投资额度、可投资对象、税务计策等方 面都有一定的限制，而且此类限制可能会络续调理，这些限制因素的变化可能对本 基金插足或退出当地市集酿成贫乏，从而对投资收益以及往常的申购赎回产生径直 或辗转的影响。   （B）港股通股票范围受限及动态调理的风险。本基金不错通过港股通买卖的 股票存在一定的范围限制，且港股通股票名单会动态调理。对于被调出的港股通股 票，自调理之日起，本基金将不得再行买入。以上情形可能对本基金带来不利影 响。   （C）基金净值波动风险。在内地与香港股票市集交易互联互通机制下，唯独 内地和香港两地均为交易日且卤莽本心结算安排的交易日才为港股通交易日，存在 港股通交易日不连贯的情形，而导致基金所执的港股通标的证券在后续港股通交易 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 日开市交易中蚁合体现市集反应而酿成其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所执 港股通标的证券在资产估值上出现波动增大的风险。   （D）交易失败及交易中断的风险。在内地与香港股票市集交易互联互通机制 下，港股通交易存在逐日额度限制，本基金可能濒临逐日额度不及而交易失败的风 险。若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通讯链路 出现故障，可能导致15分钟以上不可申报和根除申报的交易中断风险。   （E）无法进行交易的风险。香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他 情形时，香港证券市集将可能停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通交易 的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易很是情况时，将可能暂停提供部分 或者全部港股通服务，本基金将濒临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。   （F）汇率风险。在内地与香港股票市集交易互联互通机制下，港股通标的证 券的买卖所以港币报价、东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险； 同期，由于在交易期间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不 就是最完毕算汇率，最完毕算汇率为关系机构日终确定的数值。此外，若因汇率大 幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金濒临汇率波动的 不确定性风险，由此可能增多本基金的风险。   （G）交易价钱受限的风险。港股通标的证券不建立涨跌幅限制，但根据联交 所业务功令，适用市集波动调动机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱限 制。此外，对于适用收市竞价交易的港股通标的证券，收市竞价交易时段的买卖申 报也将受到价钱限制。以上情形可能增多本基金的投资风险。   （H）港股通轨制下对公司行动的处理功令带来的风险。本基金因所执香港证 券市集股票权益分拨、转换、上市公司被收购等情形或者很是情况，所取得的港股 通股票之外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股通 股票权益分拨或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市 的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转换或者上市公 司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买 入或卖出。本基金存在因上述功令，利益得不到最大化甚而受损的风险。   （I）结算风险。香港结算机构可能因顶点情况存在无法托付证券和资金的结 算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：因结 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 算参与东说念主未完成与中国结算的蚁合交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托付或 处置；结算参与东说念主对本基金出现交收失约导致本基金未能取得应收证券或资金；结 算参与东说念主向中国结算发送的联系本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受 损；其他因结算参与东说念主未驯顺关系业务功令导致本基金利益受到挫伤的情况。   除上述风险外，本基金投资内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的 港股通标的证券，还可能濒临的其他风险，包括但不限于：   （A）本基金的灵通日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但若该 交易日为非港股通交易日，则基金料理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业 务，投资东说念主可能无法进行申购与赎回；   （B）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或住手接受买入申报，或者发生 证券交易服务公司等机构认定的交易很是情况并决定暂停提供部分或者全部港股通 服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集交易互联互通机制进行往常交易 的情形，本基金可能发生拒却或暂停申购，暂停赎回或减慢支付赎回款的情形，可 能影响投资东说念主的申购以及份额执有东说念主的赎回。 的变化，取舍将部分资产投资于港股通标的证券或取舍不将基金资产投资于港股通 标的证券，基金资产并非势必投资于港股通标的证券。 证券大幅波动、流动性欠安、受联系场外结构化产物影响、交易很是情形等原因而 引起价钱较大波动、折溢价率和追踪纰缪偏聚散理区间等情形，从而导致本基金所 执投资组合在资产估值上出现波动增大的风险。   （5）投资于运动受限证券的风险   本基金投资范围包括运动受限证券，由于运动受限证券具有锁依期，存在潜在 的流动性风险。因此可能在本基金需要变现资产时，受流动性所限，本基金无法卖 出所执有的运动受限证券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   （6）资产支执证券投资风险   本基金的投资范围包括资产支执证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 给基金净值带来不利影响或损失。   （7）存托凭证投资风险   基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存 托凭证、立异企业刊行、境外刊行东说念主以及交易机制关系的特等风险，具体包括但不 限于以下风险：   ①存托凭证是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内发 行，代表境外基础证券权益。存托凭证执有东说念主执行享有的权益与境外基础证券执有 东说念主的权益天然基本相配，但并不可等同于径直执有境外基础证券。   ②基金买入或者执有红筹公司境内刊行的存托凭证，即被视为自动加入存托协 议，成为存托公约确当事东说念主。存托公约可能通过红筹公司和存托东说念主商议等方式进行 修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托公约作出额外修改。   ③基金执有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的鼓励，不不错鼓励身 份径直愚弄鼓励权利；基金仅能根据存托公约的约定，通过存托东说念主享有并愚弄分 红、投票等权利。   ④存托凭证存续期间，存托凭证名目内容可能发生首要、本色变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券转换比例发生调理、红筹公司和存托东说念主可能对存托公约作 出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事前 文书的方式，即对基金成功。基金可能无法对此愚弄表决权。   ⑤存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制施行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。   ⑥存托东说念主可能向存托凭证执有东说念主收取存托凭证关系用度。   ⑦存托凭证退市的，基金可能濒临存托东说念主无法根据存托公约的约定卖出基础证 券，基金执有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交易或者转让，存托东说念主无 法络续按照存托公约的约定为基金提供相应服务等风险。   立异企业证券初度公开辟行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高于 公司在境外其他市集公开辟行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级市集交易价 格。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   ①红筹公司在境外注册确立，其股权结构、公司治理、运行范例等事项适用境 外注册地公司法等法律法则的章程；仍是在境外上市的，还需要驯顺境外上市地相 关功令。投资者权利过火愚弄可能与境内市集存在一定各异。此外，境内鼓励和境 内存托凭证执有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影响。   ②红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小领域的股票或者存托凭证，公司 大部分或者绝大部分的表决权由境外鼓励等执有，境内投资者可能无法执行参与公 司首要事务的决策。   ③红筹公司存托凭证的境内投资者不错依据境内《中华东说念主民共和国证券法》提 起证券诉讼，但境内投资者无法径直行动红筹公司境外注册地或者境外上市地的投 资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。   ①境表里市集证券停复牌轨制存在各异，红筹公司境表里上市的股票或者存托 凭证可能出面前一个市集往常交易而在另一个市集实施停牌等表象。   ②红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价钱可能因基本面变化、第三方研究 讲解不雅点、境表里交易机制各异、很是交易情形、作念空机制等出现较大波动，可能 对境内证券价钱产生影响。   ③在境内法律及监管计策允许的情况下，红筹公司面前及将来境外刊行的股票 可能障碍至境内市集上市交易，或者公司实施配股、非公开辟行、回购等行动，从 而增多或者减少境内市集的股票或者存托凭证运动数目，可能引起交易价钱波动。   ④基金执有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许转换为公司在境外刊行的相 同类别的股票或者存托凭证；基金执有境内刊行的存托凭证，暂不允许转换为境外 基础证券。   （8）发起式基金自动间隔的风险   《基金合同》成功之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的， 《基金合同》自动间隔，不得通过召开基金份额执有东说念主大会的方式延续。若届时的 法律法则或中国证监会章程发生变化，上述间隔章程被取消、转变或补充，则本基 金不错参照届时有用的法律法则或中国证监会章程施行。如触发上述情形，则本基 金将根据《基金合同》的约定进行基金财产计帐并间隔，投资东说念主将濒临基金间隔清 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 盘的风险。   （1）因技巧因素而产生的风险，如电脑等技巧系统的故障或差错产生的风 险。   （2）因干戈、天然灾害等不可抗力导致的基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服 务机构等机构无法往常职业，从而影响基金运作的风险。   （3）因金融市集危险、代理商失约、基金托管东说念主失约等超出基金料理东说念主自身 限度智商的因素出现，可能导致基金或者基金份额执有东说念主利益受损的风险。   （4）因固定收益类金融器具主要在场外市集进行交易，场外市集交易现阶段 自动化进度较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。   （5）其他不测导致的风险。   二、声明 须自行承担投资风险。 售，关联词，本基金并不是其他销售机构的入款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并不可保证其收益或本金安全。   基金料理东说念主承诺以厚实信用、勤勉尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过火净值高下并不预示其 明天事迹透露。基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者欢欣”原则，在作念出投资 决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十九部分 基金的间隔与计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则章程和基 金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议成功后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关系模范后，《基金合同》应当间隔： 托管东说念主联贯的； 的，《基金合同》自动间隔；   三、基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东说念主、稳当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲解；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲解进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将基金财产计帐讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 制而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额 比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐讲解经稳当《中华东说念主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲解报中国证监会备案后5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐讲解登载 在章程网站上，并将计帐讲解指示性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）             第二十部分 基金合同的内容纲要   一、基金份额执有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额执有东说念主的权利、义务   基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主行动《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审 议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）进展阅读并驯顺《基金合同》、招募说明书、基金产物尊府概要等信息披 露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （3）温雅基金信息败露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》间隔的有 限职业；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）施行成功的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的金额不少于1000万元， 且执有认购的基金份额的期限自基金合同成功日起不少于3年，法律法则或中国证 监会另有章程的除外；   （10）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金料理东说念主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成功之日起，根据法律法则和《基金合同》落寞运用并 料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则章程或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主 违背了《基金合同》及国度联系法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门，并 采取必要轨范保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或请托其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到《基金合同》章程的用度； 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和转换申 请；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄关系权利，为基金的利益 愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利，在罢黜基金份额执有东说念主利益优先原则的 前提下，以基金料理东说念主口头径直愚弄因基金财产投资于其他基金份额所产生的权 利，包括但不限于参加本基金执有基金的基金份额执有东说念主大会并愚弄关系投票权 利，代表本基金的基金份额执有东说念主提议召开或召集本基金所执基金的基金份额执有 东说念主大会，上述事项无需召开本基金的基金份额执有东说念主大会，法律法则另有章程或基 金合同另有约定的除外；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章进行融资、融券；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实 施其他法律行动；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在稳当联系法律、法则的前提下，制订和调理联系基金认购、申购、赎 回、转换、依期定额投资联想、非交易过户、转托管和收益分配等业务功令；   （17）在不违背法律法则和监管章程且对基金份额执有东说念主利益无本色不利影响 的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金料理东说念主有权代表基金 份额执有东说念主以基金资产行动质押进行融资；   （18）在法律法则和基金合同章程的范围内，在履行稳当模范后决定和调理基 金的关系费率结构和收费方式；   （19）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成功之日起，以厚实信用、严慎勤勉的原则料理和运用 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 规画方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保 证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相落寞，对所料理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系章程外，不得利用基金财产 为基金份额执有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取稳当合理的轨范使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法稳当《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程狡计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲解；   （10）编制季度讲解、中期讲解和年度讲解；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他联系章程，履行信息败露及报 告义务；   （12）保守基金买卖高明，不泄露基金投资联想、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他联系章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向 他东说念主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科顾 问提供服务而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额执有东说念主 分配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系章程召集基金份额执有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关系 尊府，保存期限不低于法律法则章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程期间发出，况兼保 证投资者卤莽按照《基金合同》章程的期间和方式，随时查阅到与基金联系的公开 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 尊府，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赞成、清理、估价、变 现和分配；   （19）濒临完毕、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时讲解中国证监会并 文书基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东说念主正当权 益时，应当承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金 托管东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额执有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金 事务的行动承担职业；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他 法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可成功，基 金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金募 集期结果后30日内退还基金认购东说念主；   （25）施行成功的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》成功之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背《基金 合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成首要损失的情 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 形，应申诉中国证监会，并采取必要轨范保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以厚实信用、勤勉尽责的原则执有并安全赞成基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有稳当要求的营业场所，配备鼓胀的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产互相落寞；对所托管的不同的基金分别建立账户，落寞核算，分账料理，保证 不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面互相落寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系章程外，不得利用基金财产 为基金份额执有东说念主之外的东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主托管基金财产；   （5）赞成由基金料理东说念主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖高明，除《基金法》、《基金合同》过火他联系章程另有规 定外，在基金信息公开败露前给以守秘，不得向他东说念主泄露，但向监管机构、司法机 关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科看护人提供服务而向其提供的情况除 外；   （8）复核、审查基金料理东说念主狡计的基金资产净值、种种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐讲解、季度讲解、中期讲解和年度讲解出具意见，说明 基金料理东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如若基金 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 料理东说念主有未施行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了稳当 的轨范；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系尊府，保存期限 不低于法律法则章程的最低期限；   （12）从基金料理东说念主或其请托的登记机构处接收并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或联系章程向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系章程，召集基金份额执有东说念主大 会或配合基金料理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的赞成、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临完毕、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时讲解中国证监会和 银行业监督料理机构，并文书基金料理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职业，其补偿责 任不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金料理东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金料理东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利 益向基金料理东说念主追偿；   （21）施行成功的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的模范和功令   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份额拥 有对等的投票权。若将来法律法则对基金份额执有东说念主大会另有章程的，以届时有用 的法律法则为准。   本基金份额执有东说念主大会暂不设日常机构。   本基金执有基金召开基金份额执有东说念主大会时，在罢黜本基金份额执有东说念主利益优 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 先原则的前提下，本基金的基金料理东说念主在事前征求基金托管东说念主的意见后可径直参加 该基金份额执有东说念主大会并愚弄关系投票权利，无需事前召开本基金的基金份额执有 东说念主大会。基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为同意本基金料理东说念主参与本基 金所执基金的基金份额执有东说念主大会并愚弄关系投票权利。法律法则另有章程的从其 章程。   在罢黜本基金份额执有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金料理东说念主可代表 本基金的基金份额执有东说念主在稳当条件的情况下提议召开或召集本基金所执基金的基 金份额执有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额执有东说念主大会。基金投资者执有 本基金基金份额的行动即视为同意本基金料理东说念主代表本基金的基金份额执有东说念主提议 召开或召集本基金所执基金的基金份额执有东说念主大会。法律法则另有章程的从其规 定。   （一）召开事由 律法则、中国证监会另有章程的除外：   （1）间隔《基金合同》，但基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转换基金运作方式；   （5）调理基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬金尺度或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资成见、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会模范；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或共计执有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额执 有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就并吞事项书面要求召 开基金份额执有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额执 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 有东说念主大会的事项。 本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额执有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）调理本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类别 的赎回费率或销售服务费率，或变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （5）基金料理东说念主、基金登记机构、基金销售机构调理联系认购、申购、赎 回、转换、依期定额投资联想、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押、收 益分配等业务功令；   （6）基金料理东说念主履行稳当模范后，基金推出新业务或服务；   （7）新增、减少或调理基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或调理 基金份额分类办法及功令；   （8）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额执有东说念主大会的其他 情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 料理东说念主召集。 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 文书基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并文书基金料理东说念主，基金料理东说念主应 当配合。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 开基金份额执有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额执有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额执有东说念主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额执有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并文书基金 料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 金份额执有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金料理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得防碍、阻挠。 登记日。   （三）召开基金份额执有东说念主大会的文书期间、文书内容、文书方式 金份额执有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权请托说明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设忖度东说念主姓名及忖度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额执有东说念主大会所采取的具体通讯方式、请托的公证机关过火忖度方 式和忖度东说念主、表决意见寄交的截止期间和收取方式。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金料理东说念主到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面通 知基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效 力。   （四）基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则及监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主 大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期 稳当以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者执有的联系说明注解文献、受托出席会议者出示的请托东说念主的 代理投票授权请托说明注解及联系说明注解文献稳当法律法则、《基金合同》和会议文书的 章程，并与基金登记机构记录相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证显露，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开期间的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东说念主大会。重新召集的基金份额执 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金份额执有东说念主大会公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定 的地址。通讯开会应以书面方式或基金份额执有东说念主大会公告载明的其他方式进行表 决。   在同期稳当以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个职业日内一语气公 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 布关系指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金料理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书 章程的方式收取基金份额执有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经文书不参 加收取表决意见的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额执有 东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额执有东说念主所执有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额 执有东说念主大会召开期间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额 执有东说念主大会。重新召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的执有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决意见的代理东说念主，同期提交的联系说明注解文献、受托出具表决意见的代理东说念主出示 的请托东说念主的代理投票授权请托说明注解及联系说明注解文献稳当法律法则、《基金合同》和 会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额执有东说念主不错采用书面、网罗、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列 明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额 执有东说念主大会商量的其他事项。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起始由大会主执东说念主按照下列第（七）条章程模范确定和 公布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经商量后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主执大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；如若基金料理东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主 所执表决权的50%以上（含50%）选举产生别称基金份额执有东说念主行动该次基金份额执 有东说念主大会的主执东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主执基金份额执有东说念主大 会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份说明注解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、请托东说念主姓 名（或单元称号）和忖度方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起始由召集东说念主至少提前30日公布提案，在所文书的表决 截止日历后2个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所章程的须以极度 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则另有章程或基金合 同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、间隔《基金 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 合同》、本基金与其他基金合并以极度决议通过方为有用。   基金份额执有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的相 反根传闻明注解，不然提交稳当会议文书中章程的说明投资者身份文献的表决视为有用 出席的投资者，口头稳当会议文书章程的表决意见视为有用表决，表决意见暗昧不 清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额执有东说念主所代表 的基金份额总和。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主 应当在会议脱手后文书在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额执 有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金料理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议脱手后文书在出席 会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表担任监票东说念主。基金料理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主就地 公布计票结果。   （3）如若会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主执东说念主应当就地公布重新盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵循。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成功与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起成功。   基金份额执有东说念主大会决议自成功之日起2日内在章程媒介上公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当施行成功的基金份额执有东说念主大 会的决议。成功的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金料理东说念主、 基金托管东说念主均有抑遏力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和 侧袋份额执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若关系基金 份额执有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或 代表的基金份额或表决权稳当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召 开期间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额执有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额执有东说念主大会投票； 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额执有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东说念主进行表决，并吞主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   （十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则或监管规 则修改导致关系内容被取消或变更的，基金料理东说念主提前公告后，可径直对本部安分 容进行修改和调理，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   三、基金合同消灭和间隔的事由、模范以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法则章程和基 金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议成功后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关系模范后，《基金合同》应当间隔： 托管东说念主联贯的； 的，《基金合同》自动间隔； 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东说念主、稳当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲解；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲解进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将基金财产计帐讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 制而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额 比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐讲解经稳当《中华东说念主民 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲解报中国证监会备案后5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐讲解登载 在章程网站上，并将计帐讲解指示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。   四、争议惩办方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》的签订、内容、履行息争释或与《基金合 同》联系的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、和洽路线惩办，如经友好 协商、和洽未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，按照其届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端性 的并对各方当事东说念主具有抑遏力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金料理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，络续古道、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，珍爱基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门极度行 政区和台湾地区法律）统带并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）          第二十一部分 基金托管公约的内容纲要   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金料理东说念主   称号：万家基金料理有限公司   注册地址：中国（上海）开脱贸易西席区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）开脱贸易西席区浦电路360号8层（口头楼层9层）   邮政编码：200122   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织时局：有限职业公司   注册成本：叁亿元东说念主民币   存续期间：执续规画   规画范围：基金召募、基金销售、资产料理和中国证监会许可的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东说念主：谷澍   成立期间：2009年1月15日   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823号   批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913号   注册成本：34,998,303.4万元东说念主民币   组织时局：股份有限公司   存续期间：执续规画   规画范围：领受公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行 卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供赞成箱服务；代理资金清 算；种种汇兑业务；代理计策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承 诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债；刊行、代 理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、 代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信访问、盘考、见证业务；企业、个东说念主财 务看护人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业 年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业 务；代理灵通式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍产物交 易业务；经国务院银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理 业务。   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券取舍尺度的，基金 料理东说念主应按照基金托管东说念主要求的形式提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管 东说念主运用关系技巧系统，对基金执行投资是否稳当基金合同对于证券取舍尺度的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额 （包含QDII基金、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）、国内照章发 行上市的股票（包括主板、创业板以过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托 凭证）、港股通标的证券（包括股票和ETF）、债券（包括国债、金融债、央行票 据、地方政府债、企业债、公司债、政府支执机构债、次级债、中期单子、短期融 资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产 支执证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币市集器具及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开募 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产（股票、股 票型基金、羼杂型基金）的比例为基金资产的60%-95%，投资于QDII基金和香港互 认基金的比例共计不高出基金资产的20%，投资于货币市集基金的投资比例不高出 基金资产的15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不高出股票资产的50%。本基 金保执不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   前述权益类资产中的羼杂型基金包含以下两种，一是基金合同中明确章程股票 资产占基金资产的比例不低于60%的羼杂型基金；二是根据依期讲解，最近四个季 度股票资产占基金资产比例均不低于60%的羼杂型基金。   （二）基金托管东说念主根据联系法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资比 例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调理期限进行监督：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的 资产比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金投资于权益类资产（股票、股票型基金、羼杂型基金）的比例为 基金资产的60%-95%，投资于QDII基金和香港互认基金的比例共计不高出基金资产 的20%，投资于货币市集基金的投资比例不高出基金资产的15%。本基金投资于港股 通标的股票的比例不高出股票资产的50%。前述权益类资产中的羼杂型基金包含以 下两种，一是基金合同中明确章程股票资产占基金资产的比例不低于60%的羼杂型 基金；二是根据依期讲解，最近四个季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的 羼杂型基金；   （3）本基金保执不低于基金资产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金执有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的20%，且不得执有 其他基金中基金；   （5）本基金料理东说念主料理的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金（ETF蚁合基金 除外）执有单只基金不得高出被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产领域以 最近依期讲解败露的领域为准；   （6）本基金不得执有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中 国证监会认定的其他基金份额，中国证监会招供或批准的特殊基金中基金除外； 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）    （7）本基金投资的基金的运作期限应当不少于1年，最近依期讲解败露的基金 净资产应当不低于1亿元；    （8）本基金投资于运动受限基金的比例不得高出基金资产净值的10%；运动受 限基金是指阻滞运作基金、依期灵通基金等由基金合同章程明确在一依期限锁依期 内不可赎回的基金，但不包括ETF、LOF等可上市交易的基金；    （9）本基金执有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金基 金份额且并吞家公司在境内和香港同期上市的A+H股共计狡计），其市值不高出基金 资产净值的10%；    （10）本基金料理东说念主料理的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金执有一家公司 刊行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金基金份额且并吞家公司在境内和香 港同期上市的A+H股共计狡计），不高出该证券的10%，齐全按照联系指数的组成比 例进行证券投资的基金品种可不受此要求章程的比例限制；    （11）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支执证券的比例，不得高出基 金资产净值的10%；    （12）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得高出基金资产净值的    （13）本基金执有的并吞（指并吞信用级别）资产支执证券的比例，不得高出 该资产支执证券领域的10%；    （14）本基金料理东说念主料理的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于并吞原 始权益东说念主的种种资产支执证券，不得高出其种种资产支执证券共计领域的10%；    （15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支执证券。基 金执有资产支执证券期间，如若其信用等级下降、不再稳当投资尺度，应在评级报 告讦布之日起3个月内给以全部卖出；    （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （17）本基金基金资产总值不高出基金资产净值的140%；    （18）本基金料理东说念主料理的、且由本基金托管东说念主托管的全部灵通式基金（包括 灵通式基金以及处于灵通期的依期灵通基金）执有一家上市公司刊行的可运动股 票，不得高出该上市公司可运动股票的15%；本基金料理东说念主料理的、且由本基金托 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 管东说念主托管的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可运动股票，不得高出该上市公 司可运动股票的30%，齐全按照联系指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以 及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出该基金资产净值 的15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、所投资基金暂停或脱期办理赎回申 请、基金领域变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不稳当该比例限制的，基金管 理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保执 一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票施行，与境内 上市交易的股票合并狡计；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、基金领域变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资不稳当 （4）、（5）项的，基金料理东说念主应当在20个交易日内进行调理；除上述（3）、（4）、 （5）、（15）、（19）、（20）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不稳当上述章程投资比例的，基 金料理东说念主应当在10个交易日内进行调理，但中国证监会章程的特殊情形及法律法则 另有章程的除外。   基金料理东说念主应当自基金合同成功之日起6个月内使基金的投资组合比例稳当基 金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同成功之日起脱手。   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额执有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事务所 意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   侧袋机制的具体功令依照关系法律法则的章程和基金合同的约定施行。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 东说念主在履行稳当模范后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准。   （三）基金托管东说念主根据联系法律法则的章程及基金合同的约定，对本公约第十 五条第（十一）项基金投资阻止行动进行监督。   根据法律法则联系基金从事的关联交易的章程，基金料理东说念主和基金托管东说念主应事 先互相提供与本机构有控股关系的鼓励或与本机构有其他首要蛮横关系的公司名单 过火更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完满 性、全面性。基金料理东说念主有职业赞成真实、完满、全面的关联交易名单，并负责及 时更新该名单。名单变更后基金料理东说念主应实时发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主应及 时说明已着名单的变更。如若基金托管东说念主在运作中严格罢黜了监督过程，基金料理 东说念主仍违规进行关联交易，并酿成基金资产损失的，由基金料理东说念主承担职业，基金托 管东说念主有权向中国证监会讲解。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、执行控 制东说念主或者与其有首要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联交易的，应当稳当基金的投资成见和投资策略，罢黜基金份额执有 东说念主利益优先原则，防护利益苟且，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱施行。关系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以披 露。首要关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的落寞董事 通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据联系法律法则的章程及基金合同的约定，对基金料理东说念主 参与银行间债券市集进行监督。   基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经隆重取舍的、本基金适 用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交 易。基金料理东说念主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金料理 东说念主根据市集情况需要临时调理银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明 情理，在与交易敌手发生交易前与基金托管东说念主协商惩办。基金料理东说念主收到基金托管 东说念主书面说明后，被说明调理的名单脱手成功，新名单成功前已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算。基金料理东说念主负责对交易敌手 的资信限度，按银行间债券市集的交易功令进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同酿成的损 失。如基金托管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进 行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的相应 损结怨职业。如基金料理东说念主未提供名单的，视为可与全市集交易敌手进行交易。   （五）基金托管东说念主根据联系法律法则的章程及基金合同的约定，对基金料理东说念主 投资银行入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金料理东说念主应根据法律法则的章程及基金合同的约定， 建立投资轨制、审慎取舍入款银行，作念好风险限度；并按照基金托管东说念主的要求配合 基金托管东说念主完成关系业务办理。   （六）基金托管东说念主根据联系法律法则的章程及基金合同的约定，对基金资产净 值狡计、种种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、关系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹透露数据等进行监督 和核查。   如若基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将子虚的事迹透露数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担相应职业，并将在发现后立即讲解中国证监 会。   （七）基金托管东说念主根据联系法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资流 通受限证券进行监督。 限证券联系问题的文书》等联系法律法则章程。 行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布首要音问或其他原因而临 时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等运动受限证券。 风险限度轨制、流动性风险限度预案等规章轨制。基金料理东说念主应当根据基金流动性 的需要合理安排运动受限证券的投资比例，并在风险限度轨制中明确具体比例，避 免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金料理东说念主董事会批准。上述规章轨制 经董事和会过之后，基金料理东说念主应当将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制 的决议提交给基金托管东说念主。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 东说念主提供联系运动受限证券的关系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准说明注解文献复印件、基金料理东说念主与承销 商签订的销售公约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款 账号、划款金额、划款期间文献等。基金料理东说念主应保证上述信息的真实、完满。 出现剧烈变化导致基金料理东说念主的具体投资行动可能对基金财产酿成较大风险，基金 托管东说念主有权要求基金料理东说念主对该风险的排除或防护轨范进行补充和整改，并作念出版 面说明。若基金料理东说念主未在规依期限内补充、整改以及说明的，基金托管东说念主经事前 书面文书基金料理东说念主，有权拒却施行其联系指示。因拒却施行该指示酿成基金财产 损失的，基金托管东说念主不承担相应职业，并有权讲解中国证监会。 保基金托管东说念主卤莽往常查询。因基金料理东说念主原因产生的运动受限证券登记存管问 题，酿成基金财产的损失或基金托管东说念主无法安全赞成基金财产的职业与损失，由基 金料理东说念主承担。 了子虚的数据，导致基金托管东说念主不可履行托管东说念主职责的，基金料理东说念主应照章承担相 应法律后果。除基金托管东说念主未能依据基金合同及本公约履行职责外，因投资运动受 限证券产生的损失，基金托管东说念主按照本公约履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作中违 反法律法则和基金合同的章程，应实时以书面时局文书基金料理东说念主限期纠正。基金 料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到文书后应鄙人 一职业日前实时查对并以书面时局给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑 义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在 上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金料理东说念主改 正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文书的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应 讲解中国证监会。基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易模范仍是成功的投资指示违 反法律、行政法则和其他联系章程，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金 料理东说念主，并讲解中国证监会。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （九）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和本 托管公约对基金业务施行核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金料理东说念主应在规 定期间内回答并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主 按照法则要求需向中国证监会报送基金监督讲解的事项，基金料理东说念主应积极配合提 供关统共据尊府和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有首要违规行动，应实时讲解中国证监会， 同期文书基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲解中国证监会。基金料理东说念主无正大 情理，拒却、阻滞对方根据本公约章程愚弄监督权，或采取拖延、诓骗等技巧妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应 讲解中国证监会。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东说念主安全赞成基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金料理东说念主狡计的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金料理东说念主指 令办理计帐交收、关系信息败露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 料理、未施行或无故蔓延施行基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、本公约过火他联系章程时，应实时以电话提醒或书面时局 文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应鄙人一职业日前实时查对并以 书面时局给基金料理东说念主发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规依期限内 实时改正。在上述规依期限内，基金料理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基 金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提 交关系尊府以供基金料理东说念主核查托管财产的完满性和真实性，在章程期间内回答基 金料理东说念主并改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有首要违规行动，应实时讲解中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲解中国证监会。基金托管东说念主无正大 情理，拒却、阻滞对方根据本公约章程愚弄监督权，或采取拖延、诓骗等技巧妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金料理东说念主提议劝诫仍不改正的，基金料理东说念主应 讲解中国证监会。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   四、基金财产的赞成   （一）基金财产赞成的原则 法合规指示，基金托管东说念主不得自交运用、贬责、分配基金的任何财产。 户。 算，确保基金财产的完满与落寞。 金财产，如有特殊情况两边可另行协商惩办。 定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主 应实时文书基金料理东说念主采取轨范进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金料理 东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主在实时履行文书职责后对 此不承担任何职业，但应给予积极的配合和协助。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 基金认购专户。该账户由基金料理东说念主开立并料理。 诺执有的期限稳当《基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理办法》等联系章程 后，基金料理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金 账户，同期在章程期间内，遴聘稳当《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务 所进行验资，出具验资讲解，验资机构应在验资讲解中对发起资金的执有东说念主过火执 有份额进行专门说明。出具的验资讲解由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师 署名方为有用。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和料理 据基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主 赞成和使用。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 金联名的证券账户。 东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职业公司的一级法东说念主 计帐职业，基金料理东说念主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限职业公司的章程施行。 理和运用由基金料理东说念主负责。 波及关系账户的开设、使用的，按联系章程开设、使用并料理；若无关系章程，则 基金托管东说念主应当比照并驯顺上述对于账户开设、使用的章程。   （五）债券托管专户的开设和料理 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金合同成功后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职业 公司、银行间市集计帐所股份有限公司的联系章程，以基金的口头在中央国债登记 结算有限职业公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并 代表基金进行银行间市集债券的结算。基金料理东说念主代表基金签订宇宙银行间债券市 场债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和料理 定，在基金料理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按联系功令使用并料理。 理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的赞成   基金财产投资的联系什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负 责妥善赞成，赞成凭证由基金托管东说念主执有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主 根据基金料理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主执行有用限度下的什物证券在基金托 管东说念主赞成期间的损坏、灭失，由此产生的职业应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对 基金托管东说念主之外机构执行有用限度的证券不承担赞成职业。   （八）与基金财产联系的首要合同的赞成   由基金料理东说念主代表基金签署的、与基金联系的首要合同的原件分别由基金料理 东说念主、基金托管东说念主赞成。除公约另有章程外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金联系 的首要合同期应保证基金一方执有两份以上的蓝本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主 至少各执有一份蓝本的原件。首要合同的赞成期限不低于法律法则章程的最低期 限。   五、基金资产净值狡计和管帐核算   （一）基金资产净值的狡计及复核模范   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照估值日种种基金份额的基金资产净值分别除以估值日 该类基金份额的余额数目狡计，均精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，为保护基金份额执有东说念主利 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 益，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致，可阶段性调理基金份额净值狡计精度并进 行相应公告，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。基金料理东说念主不错确立大额赎回情 形下的净值精度救急调理机制。国度另有章程的，从其章程。   基金料理东说念主应每个估值日狡计基金资产净值及种种基金份额净值，并按章程公 告。   基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净值结果发送基金 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按基金合同约定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产支执证券和银行入款本息、应 收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）基金估值方法   ①本基金投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   ②本基金投资的境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币市集基金败露 份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值。   ①本基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市灵通式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值 估值。   ③本基金投资的境内上市依期灵通式基金、阻滞式基金，按所投资基金估值日 的收盘价估值。   ④本基金投资的境内上市交易型货币市集基金，如所投资基金败露份额净值， 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金败露万份（百份）收益，则 按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估 值日基金收益。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 特殊情况，基金料理东说念主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致 但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市集环境 未发生首要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境发生了重 大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考肖似投资品种的现行市价及重 大变化因素调理最近交易市价，确定公允价值。   ③如若所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金 料理东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、执 仓份额等因素合理确定公允价值。 时，应与托管东说念主协商一致采用合理的估值技巧或估值尺度确定其公允价值。   （2）证券交易所上市的有价证券的估值（不包括基金） 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化且 证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的首要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化因素，调理最近交易市 价，确定公允价钱； 值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估值； 权的，在回售登记日至执行收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品 种的惟一估值全价或推选估值全价进行估值，同期充分酌量刊行东说念主的信用风险变化 对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值； 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 券，实行全价交易的债券登科估值日收盘价行动估值全价；实行净价交易的债券选 取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价； 可利用数据和其他信息支执的估值技巧确定其公允价值； 种，采用在当前情况下适用况兼有鼓胀可利用数据和其他信息支执的估值技巧确定 其公允价值。   （3）处于未上市期间的有价证券应分歧如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 和其他信息支执的估值技巧确定其公允价值； 次公开辟行股票时公司鼓励公开辟售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监管机 构或行业协会联系章程确定公允价值。   （4）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价 估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至执行 收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或推选估 值全价估值，同期充分酌量刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期 截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市且不存在活跃市集的固定收益品种，采用在当前情况下适用况兼有足 够可利用数据和其他信息支执的估值技巧确定其公允价值。   （5）并吞证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 值。   （6）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错采用舞动订价机 制，以确保基金估值的公道性。   （7）估值狡计中波及关系货币对东说念主民币汇率的，汇率起头详见招募说明书。   （8）对于按照中国法律法则和基金投资股票市集交易互联互通机制波及的境 酬酢易场所所在地的法律法则章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则 进行估值；对于因税收章程调理或其他原因导致基金执行交征税金与估算的应交税 金有各异的，基金将在关系税金调理日或执行支付日进行相应的估值调理。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票施行。   （10）如有充分情理标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （11）关系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按法律法则以及监管部门最新章程估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范 及关系法律法则的章程或者未能充分珍爱基金份额执有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据联系法律法则，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主承 担。本基金的基金管帐职业方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东说念主对基金净值的狡计结果对外给以公布。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（10）项进行估值时，所酿成 的纰缪不行动基金资产估值失实处理。   （2）由于不可抗力，或证券交易场所、登记结算机构及入款银行等级三方机 构发送的数据失实，或国度管帐计策变更、市集功令变更等非基金料理东说念主与基金托 管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、稳当、合理的轨范进行检 查，但未能发现失实的，由此酿成的基金资产估值失实，基金料理东说念主和基金托管东说念主 免除补偿职业。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的轨范排除或收缩由 此酿成的影响。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （三）基金份额净值失实的处理方式   （1）当任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生失实时，视为 该类基金份额估值失实；基金份额净值狡计出现失实时，基金料理东说念主应当立即给以 纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的轨范铩羽损失进一步扩大；失实偏差达到该 类基金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备 案；失实偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金料理东说念主应当公告，通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；当发生基金份额净值狡计失实时，由基金料理东说念主负责 处理，由此给基金份额执有东说念主和基金酿成损失的，可由基金料理东说念主先行赔付，基金 料理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （2）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额执有东说念主酿成损失需要进行赔 偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承担的职业，经说明后按 以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐职业方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐 问题，如经关系各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的意见，按照基金 料理东说念主对基金净值的狡计结果对外给以公布。   ②若基金料理东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且基 金托管东说念主未对狡计过程提议疑义或要求基金料理东说念主书面说明，基金份额净值出错且 酿成基金份额执有东说念主损失的，应根据法律法则的章程对基金份额执有东说念主或基金支付 补偿金，就执行向基金份额执有东说念主或基金支付的补偿金额，其中基金料理东说念主、基金 托管东说念主按照各自纰谬进度承担相应职业。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的狡计结果，天然屡次重新狡计 和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东说念主的狡计结果对外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金酿成的损失，由基金料理 东说念主负责赔付。   ④由于基金料理东说念主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东说念主在履行往常复核模范后仍不可发现该失实，进而导致基金份额净值狡计 失实而引起的基金份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   （3）基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自技巧系统建立而产生的净值狡计尾 差，以基金料理东说念主狡计结果为准。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （4）前述内容如法律法则或监管机构另有章程的，从其章程处理。如若行业 有通行作念法，基金料理东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原 则进行协商。同期，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的轨范排除或收缩 由此酿成的影响。   （四）暂停估值的情形 停营业时； 认后，基金料理东说念主应当暂停估值； 资者的利益，决定蔓延估值；如若出现基金料理东说念主合计属于进犯事故的任何情况， 导致基金料理东说念主不可出售/赎回或评估基金资产时； 停公告万份基金已竣事收益的情形；   （五）基金管帐轨制   按国度联系部门章程的管帐轨制施行。   （六）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲解。基金料理东说念主独迅速设 置、记录和赞成本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲解的编制和复核   基金料理东说念主应当实时编制并对外提供真实、完满的基金财务管帐讲解。基金合 同成功后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金料理东说念主应当在三个职业日 内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金招 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 募说明书。季度讲解应在季度结果之日起15个职业日内编制完毕并给以公告；中期 讲解在上半年结果之日起两个月内编制完毕并给以公告；年度讲解在每年结果之日 起三个月内编制完毕并给以公告。基金合同成功不及2个月的，基金料理东说念主不错不 编制当期季度讲解、中期讲解或者年度讲解。   基金料理东说念主在季度讲解完成当日，将联系讲解提供给基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主应在收到后7个职业日内完成复核，并将复核结果书面文书基金料理东说念主。基金 料理东说念主在中期讲解完成当日，将联系讲解提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在 收到后30日内完成复核，并将复核结果书面文书基金料理东说念主。基金料理东说念主在年度报 告完成当日，将联系讲解提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后45日内完成 复核，并将复核结果书面文书基金料理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文 件往复均以传果然方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托 管东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以两边招供的账务处理方式为准；若两边无 法达成一致，以基金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理 东说念主提供的讲解上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书， 两边各自留存一份。如若基金料理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就 关系报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主 有权就关系情况报中国证监会备案。   （八）基金料理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹比较基准的基础数据和编 制结果。   六、基金份额执有东说念主名册的登记与赞成   本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善赞成的基金份额执有东说念主名册，包 括基金合同成功日、基金合同间隔日、基金权益登记日、基金份额执有东说念主大会权益 登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额执有东说念主名册。基金份额执有东说念主名册的 内容至少应包括执有东说念主的称号和执有的基金份额。   基金份额执有东说念主名册由登记机构编制，由基金料理东说念主审核并提交基金托管东说念主保 管。基金托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供自便一个交易日或全部交易日的基金份额 执有东说念主名册，基金料理东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额执有东说念主名册。每年6月30日和12 月31日的基金份额执有东说念主名册应于下月前十个职业日内提交；基金合同成功日、基 金合同间隔日等波及到基金重要事项日历的基金份额执有东说念主名册应于发诞辰后十个 职业日内提交。   在基金料理东说念主要求或编制中期讲解和年度讲解前，基金托管东说念主应将联系尊府送 交基金料理东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完满性。 基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善赞成基金份额执有东说念主名册，保存期限不低于法律法 规章程的最低期限。基金托管东说念主不得将所赞成的基金份额执有东说念主名册用于基金托管 业务之外的其他用途，并应驯顺守秘义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原 因无法妥善赞成基金份额执有东说念主名册，应按联系法则章程各自承担相应的职业。   七、争议惩办方式   两边当事东说念主同意，因托管公约的签订、内容、履行息争释或与托管公约联系的 一切争议，托管公约当事东说念主应尽量通过协商、和洽路线惩办，如经友好协商、和洽 未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届 时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端性的并对两边当 事东说念主具有抑遏力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金料理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，络续古道、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管公约章程的义务，珍爱基金份额执有东说念主的正当权 益。   托管公约受中国法律（为托管公约之目的，在此不包括香港、澳门极度行政区 和台湾地区法律）统带并从其解释。   八、托管公约的变更、间隔与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更模范   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与基金合同的章程有任何苟且。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管公约间隔的情形 务资产； 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 务料理权；   （三）基金财产的计帐   （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》间隔事由之日起30个职业日内 成立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金料理东说念主、基金托 管东说念主、稳当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的赞成、清 理、估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲解；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲解进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将基金财产计帐讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 制而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付计帐用度； 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （2）缴纳所欠税款；   （3）归赵基金债务；   （4）按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款（1）－（3）项章程归赵前，不分配给基金份额执有东说念主。   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐讲解经稳当《中华东说念主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲解报中国证监会备案后5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐讲解登载 在章程网站上，并将计帐讲解指示性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）          第二十二部分 对基金份额执有东说念主的服务   对本基金份额执有东说念主的服务主要由基金料理东说念主和非直销销售机构提供。   基金料理东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务。基金料理东说念主将根据基金 份额执有东说念主的需要和市集的变化，增多或变更服务名目。主要服务内容如下：   一、基金份额执有东说念主投资交易说明服务   登记机构保留基金份额执有东说念主名册上列明的整个基金份额执有东说念主的基金投资记 录。   基金料理东说念主直销中心应根据在基金料理东说念主直销中心（不包含通过电子直销系统 交易投资者）进行交易的投资者的要求提交开户及交易说明单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交开户及交易 说明单。   二、基金份额执有东说念主交易记录查询服务   基金份额执有东说念主可通过基金料理东说念主网站、客户服务中心查询历史交易记录。   三、基金份额执有东说念主交易对账单寄送服务   基金份额执有东说念主交易对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单，向订 制客户寄送。基金料理东说念主已全面通畅了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季 度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金料理东说念主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制苦求，基金料理东说念主通过电子邮件或手机短信依期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、诞辰祝贺等。   五、资讯服务   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次得到基金信息盘考、账户 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     更新招募说明书（2024 年第 1 号） 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金料理东说念主的互联网地址：www.wjasset.com   基金料理东说念主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金料理东说念主网站，在“客服”—“服务中心”—“留言盘考” 栏目中，径直提议联系本基金的问题和建议。   投资者还不错径直登录基金料理东说念主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募说明书。   基金料理东说念主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力图为投资者提供全场合的专科服务。   六、本招募说明书存在职何您/贵机构无法相识的内容，请拨打基金料理东说念主客 户服务电话详备盘考。请确保投资前，您/贵机构仍是全面相识了本招募说明书。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第二十三部分 其他应败露事项  序号                 公告事项                      败露日历       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金新增汇成基金为销       售机构并通畅转换业务及参与其费率优惠行动的公告       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金新增招商银行股份       有限公司招赢通平台为销售机构并通畅关系业务的公告       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       万家基金料理有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金产物尊府概要的指示性公告       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金产物尊府概要（更新）       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在东海证券通畅申       购、转换、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在国信证券通畅申       购、转换、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在中金钞票通畅申       购、转换、定投业务及参与其费率优惠行动的公告       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       对于万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金       （FOF）灵通赎回业务的公告       对于万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金       （FOF）灵通申购及依期定额投资业务的公告       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金产物尊府概要（更新）       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       更新招募说明书（2023 年第 1 号）       万家基金料理有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       招募说明书和基金产物尊府概要的指示性公告       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金司理变更公告       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金合同成功公告 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      更新招募说明书（2024 年第 1 号）       对于新增山西证券为万家优选积极三个月执有期羼杂型发起       式基金中基金（FOF）销售机构的公告       对于新增中信建投证券等机构为万家优选积极三个月执有期       羼杂型发起式基金中基金（FOF）销售机构的公告       对于新增东吴证券等机构为万家优选积极三个月执有期羼杂       型发起式基金中基金（FOF）销售机构的公告       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       招募说明书       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       托管公约       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金合同及招募说明书指示性公告       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金合同       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金份额发售公告       万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       基金产物尊府概要 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）         第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可在办公期间查 阅；投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献复制件或复印件。对投 资者按此种方式所得到的文献过火复印件，基金料理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内 容与所公告的内容齐全一致。   投资者还不错径直登录基金料理东说念主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募说明书。 万家优选积极三个月执有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                 第二十五部分 备查文献   二、存放地点   备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。   三、查阅方式   投资者可在营业期间免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理期间内取 得备查文献的复制件或复印件。                                     万家基金料理有限公司