诺安精选价值搀杂型证券投资基金    招募诠释书（更新）   基金经管东谈主：诺安基金经管有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                      诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期                            遑急辅导    （一）诺安精选价值搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督经管 委员会 2015 年 9 月 21 日证监许可【2015】2162 号文及 2018 年 11 月 15 日证监许可【2018】    （二）基金经管东谈主保证本《招募诠释书》的内容确切、准确、竣工。本《招募诠释书》 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益 作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    （三）本基金的投资范围包括存托凭证，若本基金投资于存托凭证，在承担境内上市交 易股票投资的共同风险外，还将承担存托凭证的专有风险，详见本招募诠释书的“风险揭示” 章节。本基金可根据投资策略需要，弃取将部分基金资产投资于存托凭证或弃取不将基金资 产投资于存托凭证，基金资产并非势必投资存托凭证。    （四）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金《招募诠释书》、 《基金家具尊府概要》及《基金合同》、基金经管东谈主网站公示的《风险诠释书》、基金家具 风险等第分辨方法及诠释等，全面意识本基金家具的风险收益特征，应充分沟通投资东谈主自身 的风险承受智商，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤立决策。 基金经管东谈主提醒投资者“买者高慢”原则,在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出 现的各类风险，包括：商场风险、经管风险、流动性风险及本基金专有风险等。本基金的投 资范围包括股指期货，本基金可参与融资业务，可能给本基金带来独特风险。本基金的具体 运作特色详见基金合同和招募诠释书约定。本基金一般风险及专有风险详见本招募诠释书的 “风险揭示”部分。    本基金为搀杂型基金，其预期风险、预期收益高于货币商场基金和债券型基金，低于股 票型基金。    （五）基金的过往功绩并不预示其改日透露。基金经管东谈主经管的其他基金的功绩并不构 成新基金功绩透露的保证。    基金经管东谈主依照恪尽责守、教师信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。    （六）本基金单一投资者持有基金份额数不得超越基金份额总额的 50%，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超越 50%的除外。    （七）本基金资产投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制 以及交游功令等互异带来的专有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行                    诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅戒指，港股股价可能透清晰比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交游日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可闲居交游，港股不可实时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。   （八）本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分基金资产 投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （九）基金经管东谈主根据投资者适当性经管办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提 供个东谈主信息及解说材料，并对所提供的信息息争说材料简直切性、准确性、竣工性负责。投 资者须剖析并说明当个东谈主信息发生遑遽变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的，应实时 主动进行更新。   本基金约定的基金家具尊府概要编制、败露与更新要求，自《信息败露办法》实施之日 起一年后起点执行。   本招募诠释书（更新）财务数据及净值透露也曾基金托管东谈主复核。本基金经管东谈主依据《公 开召募证券投资基金信息败露经管办法》及《对于实施理办法>相干问题的规定》对本基金招募诠释书进行更新，本招募诠释书（更新）所载内容 的截止日历为 2024 年 11 月 19 日，相干财务数据和净值透露截止日历为 2024 年 9 月 30 日(财 务数据未经审计)。                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期              诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期                   第一部分   序言   本招募诠释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运 作经管办法》、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管规定》、《证券投资基金销 售经管办法》、《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》等相干法律、律例及《诺安精 选价值搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募诠释书的内容涵盖诺安精选价值搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”） 的投资主见、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的步伐及费率等与投成本基 金相干的通盘相工作项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募诠释书，并审视基金管 理东谈主对本招募诠释书败露的更新信息。   基金经管东谈主承诺本招募诠释书不存在职何乌有纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对 其确切性、准确性、竣工性承担法律使命。本基金是根据本招募诠释书所载明的尊府苦求募 集的。基金经管东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本 招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间职权、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、基金合同过火他相干规定享有职权、 承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的职权和义务，应翔实查阅基金合同。                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期                     第二部分     释义   在《诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书》中，除非文意另有所指，下列词语 具有如下含义：                同的任何灵验改良和补充                型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改良和补                充                更新                更新                法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有抑遏力的决定、                决议、文书等                次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届天下东谈主民代表大会                常务委员会第三十次会议改良；中华东谈主民共和国主席令第七十一                号公布；自 2013 年 6 月 1 日起奉行，并根据 2015 年 4 月 24 日                第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民                代表大会常务委员会对于修改等七部                法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布                机关对其通常作念出的改良                  诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期                 券投资基金销售经管办法》及颁布机关对其通常作念出的改良                 开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其通常作念                 出的改良                 开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其通常作念出的                 改良                 开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管规定》及颁布机关对                 其通常作念出的改良                 香港确立的证券交游服务公司，向香港荟萃交游所进行申报（买                 卖盘传递），买卖沪/深港通规定范围内的香港荟萃交游所上市                 的股票 券出借业务指引》        日荟萃发布的《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》                 体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主                 记并存续或经相干政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法                 东谈主、社会团体或其他组织                 律律例规定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的                 中国境外的机构投资者                 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期              金份额的申购、赎回、调节、转托管及如期定额投资等业务。              定的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东谈主签订了基              金销售服务代理公约，代为办理基金销售业务的机构              东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、              计帐和结算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和              办理非交游过户等              司或接受诺安基金经管有限公司寄托代为办理登记业务的机构              的基金份额余额过火变动情况的账户              金的基金份额变动及结余情况的账户              东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面              说明的日历              毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历              过 3 个月              易日              怒放日                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期               经管东谈主所经管的怒放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基               金经管东谈主和投资东谈主共同顺服               请购买基金份额的行动               将基金份额兑换为现款的行动               规定的条件，苦求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金               份额调节为基金经管东谈主经管的其他基金基金份额的行动               持基金份额销售机构的操作               额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行               账户内自动完成扣款及基金申购苦求的一种投资方式               基金调节中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金               调节中转入苦求份额总额后的余额)超越上一怒放日基金总份额               的 10%的情形               款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和               用度的省俭               其他资产的价值总和               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期              额持有东谈主服务的用度              额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度，但不从本类              别基金资产上钩提销售服务费的，称为 A 类基金份额,在投资者              申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产上钩提销售服务              费的，称为 C 类基金份额              赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆              回购与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、              停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产援救证券、              因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交游的债券等；本基金合同所              述流动性受限资产，是指本基金依基金合同可投资的适当前述条              件的资产              份额净值的过程              式，将基金谐和投资组合的商场冲击成安分配给执行申购、赎回              的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确              保投资者的正当权益不受损伤并得到刚正对待              “指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基              金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）              等媒介                     诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期                     第三部分    基金经管东谈主   一、基金经管东谈主概况  公司称呼：诺安基金经管有限公司  住所：深圳市深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19—20 层  法定代表东谈主：李强  确立日历：2003 年 12 月 9 日  批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字2003132 号  组织容颜：有限使命公司  注册成本：1.5 亿元东谈主民币  存续期限：延续策动  电话：0755－83026688  传真：0755－83026677  研究东谈主：薛家萍  股权结构：  股东单元                           出资额(万元)   出资比例  中国对外经济贸易信赖有限公司                 6000      40％  深圳市捷隆投资有限公司                    6000      40％  大恒新纪元科技股份有限公司                  3000      20％           统共                    15000     100％   二、证券投资基金经管情况   为止 2024 年 11 月 19 日，本基金经管东谈主共经管六十一只怒放式基金：诺安平衡证券投 资基金、诺安货币商场基金、诺安前锋搀杂型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资 基金、诺安价值增长搀杂型证券投资基金、诺安天真配置搀杂型证券投资基金、诺安成长混 合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 A100 指数证券投资基金、诺 安中小盘精选搀杂型证券投资基金、诺安主题精选搀杂型证券投资基金、诺安全球黄金证券 投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动搀杂型证券投资基金、诺 安多策略搀杂型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 动产证券投资基金、诺安新能源天真配置搀杂型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券 投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基 金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫搀杂型证券投资基金、诺恬逸定收益一年 如期怒放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年如期怒放债券型证券投资基金、诺安上风行业 天真配置搀杂型证券投资基金、诺安天天宝货币商场基金、诺安答理宝货币商场基金、诺安 聚鑫宝货币商场基金、诺恬逸健薪金天真配置搀杂型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投 资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 股票型证券投资基金、诺安利鑫天真配置搀杂型证券投资基金、诺安景鑫天真配置搀杂型证 券投资基金、诺安益鑫天真配置搀杂型证券投资基金、诺安安鑫天真配置搀杂型证券投资基 金、诺安精选薪金天真配置搀杂型证券投资基金、诺安和鑫天真配置搀杂型证券投资基金、 诺安积极薪金天真配置搀杂型证券投资基金、诺安优选薪金天真配置搀杂型证券投资基金、 诺安进步薪金天真配置搀杂型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改换 趋势天真配置搀杂型证券投资基金、诺安瑞鑫如期怒放债券型发起式证券投资基金、诺安圆 鼎如期怒放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享如期怒放债券型发起式证券投资基金、诺 安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利天真配置搀杂型证券投资基金、诺安积极配置混 合型证券投资基金、诺安优化配置搀杂型证券投资基金、诺安浙享如期怒放债券型发起式证 券投资基金、诺安精选价值搀杂型证券投资基金、诺安鼎利搀杂型证券投资基金、诺安恒鑫 搀杂型证券投资基金、诺安新兴产业搀杂型证券投资基金、诺安研究优选搀杂型证券投资基 金、诺安平衡优选一年持有期搀杂型证券投资基金等。   三、主要东谈主员情况   李强先生，董事长，博士。自 1995 年 7 月加入中化集团，曾先后在中国化工出进口总 公司承办室、企业发展部打算科、战略打算部，中国对外经济贸易信赖投资公司，中国中化 集团公司中化经管学院、办公厅，中国中化集团有限公司金融行状部，中化成本有限公司等 多个公司及部门任职。现任中化成本有限公司董事长、党委文牍，中化成本投资经管有限责 任公司董事长，中国对外经济贸易信赖有限公司董事长，中宏东谈主寿保障有限公司副董事长， 中国信赖业协会会长，中国信赖业保障基金理事会理事长，诺安基金经管有限公司董事长。   秦文杰先生，副董事长，博士研究生学历。历任中银国际亚洲有限公司高平分析师、诺                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 安国际资产经管有限公司总经理、诺安成本经管有限公司总裁。现任诺安基金（香港）有限 公司董事、总裁助理，北京紫轩恒远科技有限公司执行董事、经理、财务负责东谈主，深圳鸿利 昌电子科技有限公司执行董事、总经理，深圳市大世林科技发展有限公司监事，深圳市银和 梓轩投资有限公司监事，诺安基金经管有限公司副董事长。   卫濛濛女士，董事，硕士。历任中国对外经济贸易信赖有限公经答理服务中心职员、资 产经管五部职员、家具经管部总经理助理（主理工作）、副总经理（主理工作）、证券家具 部总经理、证券信赖行状部总经理（期间曾兼任证券信赖行状部抽象部总经理）、金钱经管 中心总经理（期间曾兼任金钱中心经管部总经理）、总经理助理、副总经理、党委副文牍等 职务。现任中国对外经济贸易信赖有限公司党委文牍、总经理、董事，中启私募基金经管（海 南）有限公司董事长，远东宏信有限公司董事，中国银行间商场交游商协会银行间债券商场 自律责罚会议人人，中国信赖业协会行业发展研究专科委员会委员，北京信诺公益基金会法 定代表东谈主、理事长，诺安基金经管有限公司董事。   王学明先生，董事，大专。历任宁波浙东集团、维科控股集团股份有限公司资产财务部 部长、宁波维科投资发展有限公司副总经理等。现任大恒新纪元科技股份有限公司副董事长 兼副总裁、中国大恒（集团）有限公司董事兼总经理、北京大恒普信医疗技巧有限公司董事 长兼总经理、北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长兼总经理、北京大洋融云科技有限 使命公司执行董事、北京中科大洋信息技巧有限公司执行董事、上海大陆期货有限公司董事， 诺安基金经管有限公司董事。   孙晓刚先生，董事，本科。历任河北瀛源建筑工程有限公司职员、北京诺安企业经管有 限公司副总经理、上海摩士达投资有限公司副总经理及投资总监、上海钟表有限公司董事长。 现任上海奕珊硕科技有限公司执行董事、总经理，上海诺浦致诚文化创意有限公司执行董事、 总经理，深圳市捷隆投资有限公司执行董事、总经理，北京诺安企业经管有限公司总经理， 北京诺安小额贷款有限使命公司董事长，标旗世纪信息技巧（北京）有限公司董事，诺安控 股集团有限公司董事，两山（青岛）私募基金经管有限公司监事，诺安基金经管有限公司董 事。   王人斌先生，董事，研究生学历。历任中国东谈主民银行总行经管干部学院团委文牍、中国证 券交游系统有限公司职员、对外贸易经济相助部筹画财务司股份制处主任科员、中国驻新加 坡使馆商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司战略规 划部副总经理、中国对外经济贸易信赖有限公司副总经理等。现任诺安基金经管有限公司总 经理。                  诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   汤小青先生，孤立董事，博士。历任中国科学院筹画局基建局副处长、国度计委财政金 融司副处长、处长，中国农业银行商场开发部副主任，中国东谈主民银行总行筹画资金司、信贷 经管司助理巡视员，中国东谈主民银行河南省分行副行长、国度外管局河南省分局副局长，中国 东谈主民银行非银行司、相助司副司长，中国银监会相助金融监管部副主任，中国银监会内蒙古 银监局、山西银监局局长，中国银监会监管一部、财务管帐部主任，招商银行党委委员、纪 委文牍、副行长。现任中融国际信赖有限公司孤立董事、厦门国际银行股份有限公司孤立董 事、厦门农村买卖银行股份有限公司孤立董事、长城华西银行股份有限公司监事、诺安基金 经管有限公司孤立董事。   史其禄先生，孤立董事，博士。历任中国工商银行个体业务部主任科员，外事部抽象处 副处长，国际业务部外汇策动处处长、外汇管帐处处长、外汇业务经管处处长，中国工商银 行伦敦代表处首席代表，中国工商银行新加坡分行总经理，中国工商银行总行个东谈主金融业务 部副总经理（总经理级），机构业务部副总经理，机构金融业务部资深人人。现任诺安基金 经管有限公司孤立董事。   钱学宁先生，孤立董事，博士。历任联华国际信赖投资公司上海首席代表，中国社科院 陆家嘴研究基地副秘书长，中国社科院产业金融研究基地副主任，中国社科院上市公司研究 中心副主任。现任中国首席经济学家论坛学术秘书长，上海北外滩国际金融学会常务理事， 上海首席经济学家金融发展中心秘书长，浙江大学金钱传承研究中心副主任、经济学院硕士 研究生校外导师，诺安基金经管有限公司孤立董事。   秦江卫先生，监事会主席，硕士。历任太原双喜轮胎工业股份有限公司全面质地经管处 干部。2004 年加入中国对外经济贸易信赖有限公司，历任中国对外经济贸易信赖有限公司 稽核法律部职员、稽核法律部总经理助理、稽核法律部副总经理、风险律例部总经理（期间 曾兼任公司第二总部副总经理）、副总法律参谋人兼风控合规总部总经理。现任中国对外经济 贸易信赖有限公司总法律参谋人、首席风控官、纪委文牍、党委委员，诺安基金经管有限公司 监事会主席。   戴宏明先生，监事，本科。历任浙江证券深圳营业部交游主管、国泰君安证券蔡屋围营 业部研发部经理。于 2003 年入职诺安基金经管有限公司，现任公司首席交游师（总助级） 兼交游中心总经理。   俞任君先生，监事，本科。历任深圳资富(集团)有限公司行政办公室主任、Simpower Worldwide Limited 国外拓展部客户主管、金海港房地产经纪(深圳)有限公司总裁助理。于                  诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   王人斌先生，研究生学历。历任中国东谈主民银行总行经管干部学院团委文牍、中国证券交游 系统有限公司职员、对外贸易经济相助部筹画财务司股份制处主任科员、中国驻新加坡使馆 商务参赞处一等秘书、中国中化集团公司投资部副总经理、中国中化集团公司战略打算部副 总经理、中国对外经济贸易信赖有限公司副总经理等。2019 年加入诺安基金经管有限公司， 现任公司总经理。   杨谷先生，硕士，CFA。曾任吉祥证券公司抽象研究所研究员、西北证券公司资产经管 部研究员。2003 年加入诺安基金经管有限公司，历任投资部总监、权益投资行状部总经理、 公司副总经理，基金经理兼投资经理。   田冲先生，硕士。曾任深圳市邮电局红荔储汇证券营业部工程师、光大证券信息技巧部 高等经理。2004 年加入诺安基金经管有限公司，历任信息技巧部总监，运营保障部总监， 网罗金融部总监，公司总裁助理。现任公司副总经理兼首席信息官兼财务部总经理。   李学君女士，学士。曾任职于海关总署秦皇岛海关学校、北京海关、海通证券（北京） 投行部、中国证券监督经管委员会、金好意思融资租借有限公司。2020 年 7 月加入诺安基金管 理有限公司，现任公司看护长。   唐晨先生，硕士，具有基金从业阅历。曾任四川英祥实业集团有限公经答理参谋人，2019 年 10 月加入诺安基金经管有限公司，历任研究员、投资经理。2022 年 12 月起任诺安精选 价值搀杂型证券投资基金基金经理。   宋青先生，曾于 2019 年 2 月至 2024 年 6 月任本基金基金经理。   本公司公募基金投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会、债券类基金投资决策委 员会、量化类基金投资决策委员会及 QDII 类基金投资决策委员会，具体如下：   股票类基金投资决策委员会主席由王人斌先生（公司总经理）担任，委员包括杨谷先生（基 金经理兼投资经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资行状部总经理、基金经理）、 邓心怡女士（研究部总经理、基金经理）。   债券类基金投资决策委员会主席由张乐赛先生（首席投资官-固收业务、兼固定收益事 业部总经理）担任，委员包括王人斌先生（公司总经理）、孔 先生（多资产投资部总经理、                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 基金经理）。   量化类基金投资决策委员会主席由杨谷先生（基金经理兼投资经理）担任，委员包括王人 斌先生（公司总经理）、韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资行状部总经理、基金经理）、 孔 先生（多资产投资部总经理、基金经理）。   QDII 类基金投资决策委员会主席由韩冬燕女士（公司总经理助理、权益投资行状部总经 理、基金经理）担任，委员包括王人斌先生（公司总经理）、宋青先生（国际业务部总经理、 基金经理兼投资经理）。   上述东谈主员之间不存在至支属关系。   四、基金经管东谈主的职责   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤立运用并经管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例规定或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相干法律规定监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度相干法律规定，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及相干法律规定决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调节苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗股东职权，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；                  诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼职权或者实施其他法 律行动；   （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在适当相干法律、律例的前提下，制订和谐和相干基金认购、申购、赎回、调节、 转托管、收益分配和非交游过户等的业务功令；   （17）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以教师信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产；   （4）配备富有的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产相互孤立，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相干规定外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用适当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当《基 金合同》等法律文献的规定，按相干规定诡计并公告基金资产净值，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；   （10）编制季度、中期敷陈和年度基金敷陈；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相干规定，履行信息败露及敷陈义务；   （12）保守基金买卖隐秘，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他相干规定另有规定外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东谈主泄露，因审 计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主分配基金                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 收益；   （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相干规定召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规定保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相干尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规定时期发出，况兼保证投资者 粗略按照《基金合同》规定的时期和方式，随时查阅到与基金相干的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到相干尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临完了、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相干基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼职权或实施其他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏效，基金 经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息（税后）在基金召募 期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）执行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   五、基金经管东谈主的承诺   基金经管东谈主承诺不从事违抗《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 《信息败露办法》等法律律例的行动，并承诺建立健全的里面掌握轨制，采用灵验措施，防 止犯法行动的发生。  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不刚正地对待其经管的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；  （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）依照法律、行政律例相干规定，由中国证监会规定不容的其他行动及基金合同禁  止的行动。   （1）依影相干法律、律例和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取   最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违抗现行灵验的相干法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的相干规定，   不泄漏在职职期间细察的相干证券、基金的买卖隐秘、尚未照章公开的基金投资内容、   基金投资筹画等信息；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交游过火他行径。   六、基金经管东谈主的里面掌握轨制   公司为灵验注重和掌握策动风险和基金资产运魄力险，保证公司范例策动、稳健运作， 确保基金、公司财务和其他信息确切、准确、竣工，实时惊奇公司的精致声誉及股东正当利 益，在充分沟通表里部环境身分的基础上，通过构建科学的组织机制、运用灵验的经管方法、 实施严格的操作步伐与掌握措施等，建立了运行高效、掌握严实的里面掌握机制，制定了科 学合理、切实灵验的里面掌握轨制。   公司里面掌握的总体主见是要建立一个决策科学、运营范例、经管高效和延续、牢固、 健康发展的资产经管实体。具体来说，公司实行里面掌握应达到以下主见： 范例运作的策动想想和策动理念；              诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 安全竣工，完结公司的延续、牢固、健康发展； 受骚扰； 决策机制、执行机制和监督机制； 健运行； 干预公司闲居的策动经管行径。  公司里面掌握轨制的建立严格革职以下原则： 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个方法，幸免经管轻视的存在； 控轨制的灵验执行；另一方面，强化里面经管轨制的高度泰斗性，要求通盘职工严格顺服。 执行里面经管轨制不可有任何例外，任何东谈主不得领有超越轨制或违抗规章的权力； 和岗亭职能上保持相对孤立性。里面掌握的搜检、评价部门必须孤立于里面掌握的建立和执 行部门，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； 可行的相互制约措施来排除里面掌握中的盲点； 合理的掌握成本达到最好的里面掌握后果。  （1）公司确立了以下里面掌握机构及职能部门： 正当、合规性进行全面、要点的搜检分析评价，对公司策动和基金投资经管中的风险进行合                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 规搜检和风险掌握评估。并出具相应的工作敷陈和专科观点提交董事会。 长的职责进行工作。 策，对风险掌握部提交的《风控月报》、监察稽核部提交的《合规月报》作出相应反馈和指 示，从而使风险政策得到有劲的执行。 察的基础上依照所规定的职责权限、工作步伐进行孤立的再监管工作，对公司策动的法律法 规风险进行经管和监察，与公司各部门保持相对孤立的关系。 险鸿沟（投资、运作、信用等）的风险经管和绩效评估方法，并监督其执行对风险进行定性 和定量评估，改进风险经管方法、技巧和模子，组织推动建立、延续优化风险经管信息系统； 对新家具、新业务进行孤立监测和评估，提倡风险注重和掌握建议；如期向经管层和合规风 控委员会提交风险监控敷陈。   （2）公司以各机构及职能部门为依托，从上至下，建立了包括公司治理结构层、公司 策动经管层、职能机构层、具体操作层在内的四级合规风险经管组织体系：   第一层为公司治理结构层：由董事会合规审查与风险掌握委员会进行合规经管和风险控 制的宏不雅教学，负责对公司策动经管和基金投资经管中的正当、合规性进行全面、要点的检 查分析评价，对公司策动和基金投资经管中的风险进行合规搜检和风险掌握评估。   第二层为公司策动经管层：在公司看护长教学下，公司下设公司合规风控委员会进行中 不雅经管。公司合规风控委员会每月召开例会，听取监察稽核部、风险掌握部陈说公司合规管 理和风险掌握情况，并作出相应反馈和指示。   第三层为合规风控职能机构层：公司在合规风险掌握运作模式上遴荐双线孤立运作模式。 公司确立孤立的监察稽核部和风险掌握部，当作公司合规风控经管的职能部门，开展合规管 理和风险掌握的具体工作。   第四层为具体操作层：公司各业务部门及子公司，负责具体合规风控经管职责的执行和 操作，对本部门合规风控经管的灵验性承担径直使命和第一使命。   里面掌握内容包括环境掌握和业务掌握。   （1）环境掌握：指与里面掌握相干的环境身分相互作用的抽象后果过火对业务、职工                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 的影响力，环境掌握组成公司里面掌握的基础。公司勤劳于从治理结构、组织机构、企业文 化、职工素养掌握等方面完结精致的环境掌握。   （2）业务掌握：包括投资经管业务掌握、基金销售业务掌握、信息败露掌握、信息技 术系统掌握、管帐系统掌握、监察稽核掌握过火它里面掌握等。 和对关联方交游的监控。   I) 研究业务掌握主要包括：   公司的研究工作应保持孤立、客不雅，研究部门为公司基金投资运作（包括投资策略、资 产配置、投资组合、投资对象以及为公司的业务发展等）提供全地方的援救；建立严实的研 究工作经管进程；根据各项研究业务的不同特色和需要，明确岗亭单干及职责，并形成科学、 灵验的研究方法；建立投资对象备选库轨制，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立 和惊奇备选库；建立研究与投资的业务交流、疏浚轨制，保持通顺的渠谈，确保研究服务的 实时性和准确性；建立研究敷陈质地评价体系。   II) 投资决策业务掌握主要包括：   严格顺服法律律例的相干规定及基金合同所规定的投资主见、投资范围、投资策略、投 资组合和投资戒指等要求；建立健全投资决策授权轨制，实行投资决策委员会教学下的基金 经理负责制；投资决接应当有充分的投资依据，遑急投资要有翔实的研究敷陈和风险分析支 持，并保留决策记录；建立投资风险评估与经管轨制；建立科学的投资经管功绩评价体系； 看护长和监察稽核部、风险掌握部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督搜检；相干 业务东谈主员应革职精致的职业谈德范例，严禁损伤基金份额持有东谈主利益事件的发生。   III)基金交游业务掌握主要包括：   实行聚合交游轨制；投资决策和交游执行实行严格的东谈主员和空间分离轨制，建立交游执 行的权限掌握体系和交游操作功令；建立完善的交游监测、预警和反馈系统；对投资指示的 正当合规及竣工进行审核；执行刚正的交游分配轨制，确保不同投资者的利益粗略得到刚正 对待；建立完善的交纪行录轨制，实时查对并归档支撑逐日投资组合列表等文献；制定相应 的特殊交游的进程和功令；建立科学的交游绩效评价体系；建立关联方交游的监控轨制。 金销售轨制，诚信、正当、灵验开展基金销售业务；销售业务前台的宣传推介和柜面操作岗 位相互分离，销售业务后台的信息处理和资金处理岗亭相互分离、相互制约；顺服国度相干 法律律例和相干监管功令，建立科学的销售决策机制；按照国度相干法律律例及销售业务的                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 性质，对基金销售业务执行进程进行掌握；制定并完善了基金业务功令、基金销售业务账户 经管轨制、资金计帐进程、客户服务标准；加强对宣传推介材料制作和披发的掌握；建立严 格的基金份额持有东谈主信息经管轨制和守秘轨制；建立极度交游的监控、记录和敷陈轨制；建 立完善档案经管轨制。 露轨制，保证公开败露的信息确切、准确、竣工、实时。按照步伐进行信息的组织、审核和 发布。公司制定了严格的守秘轨制。公司掌持内幕信息的东谈主员在信息公开败露前不得泄露其 内容。 性原则，制定了信息系统的经管轨制。公司信息技巧系统硬件及软件的想象、开发均适当国 家、金融行业软件工程标准的要求并完结了全面的业务电子化；公司实行严格的授权轨制、 岗亭使命轨制、门禁轨制、表里网分离轨制、信息数据的保存和备份轨制、信息技巧系统的 稽核搜检轨制等经管措施，确保系统安全运行。 法律、律例制定了基金管帐轨制、公司财务轨制、管帐工作操作进程和管帐岗亭工作手册， 并针对各个风险掌握点建立严实的管帐系统掌握。 对公司策动层负责，开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的孤立性和泰斗性，确保公司各 项策动经管行径的灵验运行。 制、授权掌握、危险处理掌握、延续的掌握覆按等。                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期                       第四部分    基金托管东谈主   一、基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时期：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   研究电话：010-66105799   研究东谈主：郭明   二、基金托管部门及主要东谈主员情况   为止 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东谈主，平均年齿 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高等技巧职称。   三、基金托管业务策动情况   当作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，继承“教师信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险经管和里面掌握 体系、范例的经管模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职 责，为境表里宏大投资者、金融资产经管机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最练习的产 品线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司蚁合资产经管筹画、 证券公司定向资产经管筹画、买卖银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产经管、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险经管等升值服务，不错为各类客户提供个性化的托管服务。为止 2024 年 9 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年得到香 港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证 券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 是得到奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得到国表里金融鸿沟的延续认同和 凡俗好评。   四、资产托管东谈主的里面掌握轨制   中国工商银行资产托管部在风险经管的实操过程中根据国际公认的里面掌握 COSO 准则 从里面环境、风险评估、掌握行径、信息与疏浚、监督与评价五个方面构建起了托管业务内 部风险掌握体系，并纳入协调的风险经管体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇长久秉持范例运作的原则，将建立系统、高效的 风险注重和掌握体系视为工作要点。跟着商场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新 情况的不竭出现，资产托管部彻里彻外将风险经管置于与业务发展同等遑急的位置，视风险 注重和掌握为托管业务生计与发展的人命线。资产托管部实施全员风险经管，将风险掌握责 任落实到具体业务部门和相干业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负 责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次获胜通过评估组织里面掌握和安全 措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部得到无保属观点的掌握及灵验性敷陈，充分标明孤立第 三方对中国工商银行托管服务在风险经管、里面掌握方面的健全性和灵验性的全面认同，也 解说中国工商银行托管服务的风险掌握智商也曾与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水 平。   （1）资产托管业务策动经管正当合规；   （2）促进完结资产托管业务发展战略和策动主见；   （3）资产托管业务风险经管的灵验性和资产安全；   （4）进步资产托管策动效率和后果；   （5）业务记录、管帐信息和其他策动经管相干信息简直切、准确、竣工、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面掌握应诱骗决策、执行和监督全过程，脱色资产 托管业务各项业务进程和经管行径，脱色通盘机构、部门和从业东谈主员。   （2）遑急性原则。资产托管业务里面掌握应在全面掌握基础上，祥和遑急业务事项、 要点业务方法和高风险鸿沟。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面掌握应在机构确立、权责分配及业务进程等方面 形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   （4）适当性原则。资产托管业务里面掌握应当与策动鸿沟、业务范围和风险特色相适 应，并进行动态谐和，以合理成本完结里面掌握主见。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面掌握应坚持风险为本、审慎策动的理念，确立机 构或开展各项策动经管行径均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面掌握应量度实施成本与预期效益，以合理成本 完结存效掌握。   资产托管业务里面掌握纳入全行协调的里面掌握体系。   （1）总行资产托管部根据里面掌握基本规定建立健全资产托管业务里面掌握体系，作 为全行托管业务的牵头经管部门，根据行内里面掌握基本规定建立健全里面掌握体系，建立 与托管业务条线相适当的里面掌握运行机制，详情各项业务行径的风险掌握点，制定标准统 一的业务轨制；采用适当的掌握措施，合理保证托管业务进程的策动效率和后果，组织开展 资产托管业务里面掌握措施的执行、监督和搜检，督促各机构落实掌握措施。   （2）总行内控合规部负责指挥托管业务的内控经管工作，根据年度工作要点，如期或 不如期在全行开展相干业务监督搜检，将托管业务搜检款式整合到全行业务监督搜检工作中， 将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门当作里面掌握的执行机构，负责组织开展本 机构里面掌握的日常运行及自查工作，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部意思里面掌握轨制的开发，坚持把风险注重和掌握的理念和方法融 入岗亭职责、轨制开发和工作进程中，建立了一整套里面掌握轨制体系，包括《资产托管业 务经管规定》、《资产托管业务里面掌握经管办法》、《资产托管业务全面风险经管办法》、 《资产托管业务营运经管办法》、《资产托管业务合同经管办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统经管办法》、《资产托管业务要紧突发事件济急预案》、《资 产托管业务从业东谈主员经管办法》等，在环境、轨制、进程、岗亭职责、东谈主员、授权、翻新、 合同、钤记、服务质地、收费、反洗钱、防守利益冲破、业务连气儿性、捕快、信息系统等全 方面执行里面掌握措施。   资产托管业务切实履行风险经管第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 管”的经管想路，主动将资产托管业务的风险经管纳入全行全面风险经管体系，以“管住东谈主、 管住钱、管好防地、管好底线”为经管要点，搭建适当资产托管业务特色的风险经管架构， 通过鼓舞托管业务体制机制与完善集约化营运改换、建立资产托管风险经管委员会机制、完 善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队开发、科技赋能、建立健全济急灾备体系、 建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员经管等措施，灵验掌握操魄力险、合规风险、声誉风 险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性工作筹画和济急预案，具备行之灵验的 灾备收复决策、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公气象、必要的工作主谈主员、 科学了了的 AB 岗亭确立及如期演练机制。在要紧突发事件发生后，可根据突发事件的对托 管业务连气儿性营运影响进程的评估，当令弃取或纪律启动“原气象现场+居家”、“部分同 城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级 营运中心+托管分部+境外营运机构”形周全球、全天候营运网罗，向客户提供连气儿性服务， 确保托管家具日常交游的实时计帐和交割。   五、托管东谈主对经管东谈主运作基金进行监督的方法和步伐   根据《基金法》、基金合同、托管公约和相干基金律例的规定，基金托管东谈主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资不容行动、基金参与银行间债券商场、基金 资产净值的诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益 分配、相干信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩透露数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同奏效之后六个月起点。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主违抗《基金法》、基金合同、基金托管公约或相干基金法律 律例规定的行动，应实时以书面容颜文书基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到文书后应及 时查对，并以书面容颜对基金托管东谈主发出回函说明。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书 事项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期 内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违纪行动，应立即敷陈中国证监会，同期文书基金管 理东谈主限期纠正。                         诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期                         第五部分         相干服务机构  一、基金份额销售机构   （1）直销柜台   办公地址：深圳市福田区深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层   邮政编码：518048   电话：0755-83026603 或 0755-83026620   传真：0755-83026630   研究东谈主：祁冬灵   机构投资者可通过本公司直销柜台办理开户、本基金（A 类基金份额和 C 类基金份 额）的申购、赎回等业务，具体交游功令详见基金经管东谈主网站公示的业务功令。   （2）直销网上交游系统（官网、微信公众号、APP）   个东谈主投资者可通过本公司直销网上交游系统办理开户、本基金（A 类基金份额和 C 类基金份额）的申购、赎回等业务，具体交游功令详见基金经管东谈主网站公示的业务功令。  网址：www.lionfund.com.cn   （1）A 类基金代销机构  注册地址：山东省济南市历下区泺源大街 8 号  办公地址：山东省济南市历下区泺源大街 8 号  法定代表东谈主：陈颖  客服电话：95395  网址：www.hfbank.com.cn  注册地址：天津市河东区海河东路 218 号  办公地址：天津市河东区海河东路 218 号  法定代表东谈主：李伏安  客服电话：95541                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  网址：www.cbhb.com.cn  注册地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  办公地址：宁波市鄞州宁南南路 700 号  法定代表东谈主：陆华裕  客服电话：95574  网址：www.nbcb.com.cn  注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号  法定代表东谈主：王兰凤  客服电话：96067  网址：www.suzhoubank.com  注册地址：中国福州市湖东路 154 号  办公地址：中国福州市湖东路 154 号  法定代表东谈主：吕家进  客服电话：95561  网址：www.cib.com.cn  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主：葛海蛟  客服电话：95566  网址：www.boc.cn  注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号  法定代表东谈主：谢永林  客服电话：95511-3  网址：http://bank.pingan.com                        诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  注册地址：福建省福州市六一北路 158 号  办公地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 358 号  法定代表东谈主：苏素华  客服电话：400-893-9999  网址：www.fjhxbank.com  注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼  办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼  法定代表东谈主：王金山  客服电话：400-88-96198、96198  网址：www.bjrcb.com  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号  法定代表东谈主：廖林  客服电话：95588  网址：www.icbc.com.cn  注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦  法定代表东谈主：缪建民  客服电话：95555  网址：www.cmbchina.com  注册地址：南京市中华路 26 号  办公地址：南京市中华路 26 号  法定代表东谈主：夏平  客服电话：95319  网址：www.jsbchina.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦                         诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦  法定代表东谈主：段文务  客服电话：95517  网址：www.essence.com.cn  注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层  办公地址：福州市台江区江滨中通衢 380 号宝地广场 18-19 层  法定代表东谈主：苏军良  客服电话：95547  网址：www.hfzq.com.cn  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  办公地址：深圳市福田区福华一谈 125 号国信金融大厦  法定代表东谈主：张纳沙  客服电话：95536  网址：www.guosen.com.cn  注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号  办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金融大厦  法定代表东谈主：张明  客服电话：95363  网址：www.95363.com  注册地址：北京市向阳区恬逸路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层  办公地址：北京市向阳区恬逸路 5 号院北投投资大厦 A 座 18 层  法定代表东谈主：毕劲松  客服电话：95381  网址：www.sczq.com.cn  注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                           诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层    法定代表东谈主：张剑    客服电话：95523、400-889-5523    网址：www.swhysc.com    注册地址：深圳市前海深港相助区南山街谈梦海通衢 5073 号民生互联网大厦 C 座    办公地址：深圳市南山区梦海通衢 5073 号华海金融翻新中心 C 座 16-19 层    法定代表东谈主：李剑峰    客服电话：0755-83199599、956019    网址：www.csco.com.cn    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场（二期）北座    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦    法定代表东谈主：张佑君    客服电话：95548    网址：www.cs.ecitic.com    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层    法定代表东谈主：肖海峰    客服电话：95548    网址：http://sd.citics.com    注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室    办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦    法定代表东谈主：张海文    客服电话：95390    网址：https://www.crsec.com.cn/                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室  办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦  法定代表东谈主：林传辉  客服电话：95575  网址：http://new.gf.com.cn  注册地址：天津经济技巧开发区第二大街 42 号写字楼 101 室  办公地址：天津市河西区宾水谈 8 号  法定代表东谈主：安志勇  客服电话：956066  网址：www.ewww.com.cn  注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号  办公地址：武汉市新华路特 8 号  法定代表东谈主：李新华  客服电话：95579 或 4008-888-999  网址：www.95579.com  注册地址：济南市市中区经七路 86 号  办公地址：济南市市中区经七路 86 号  法定代表东谈主：王洪  客服电话：95538  网址：www.zts.com.cn  注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号  办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号  法定代表东谈主：刘秋明  客服电话：95525  网址：www.ebscn.com                         诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  注册地址：中国(上海)开脱贸易试验区商城路 618 号  办公地址：上海市静安区南京西路 768 号  法定代表东谈主：贺青  客服电话：95521、4008888666  网址：www.gtja.com  注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室  法定代表东谈主：徐朝日  客服电话：95582  网址：www.west95582.com  注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层  办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦  法定代表东谈主：王文卓  客服电话：95531、400-8888-588  网址：www.longone.com.cn  注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层  法定代表东谈主：翁振杰  客服电话：400-818-8118  网址：www.guodu.com  注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州金钱中心 21 楼  办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州金钱中心 21 楼  法定代表东谈主：祁建邦  客服电话：95368  网址：www.hlzqgs.com                      诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层  办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层  法定代表东谈主：何之江  客服电话：95511-8  网址：http://stock.pingan.com  注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号  办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号  法定代表东谈主：霍达  客服电话：95565  网址：https://www.cmschina.com/  注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  办公地址：北京市向阳门内大街 188 号  法定代表东谈主：王常青  客服电话：95587、4008-888-108  网址：www.csc108.com  注册地址：上海市广东路 689 号  办公地址：上海市广东路 689 号  法定代表东谈主：周杰  客服电话：95553  网址：www.htsec.com  注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦 16 楼  法定代表东谈主：戴彦  客服电话：95357  网址：http://www.xzsec.com/                         诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层  办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13  法定代表东谈主：董祥  客服电话：4007-121-212  网址：www.dtsbc.com.cn  注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层  办公地址：深圳市福田区深南通衢 6008 号特区报业大厦 16/17 层  法定代表东谈主：张巍  客服电话：400-6666-888、95514  网址：www.cgws.com  注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层  办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区世纪通衢 100 号 57 层  法定代表东谈主：刘加海  客服电话：400-820-9898  网址：www.cnhbstock.com  注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717  办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华裔国际大厦 22-24 层  法定代表东谈主：施华  客服电话：95571  网址：www.foundersc.com  注册地址：南京市江东中路 389 号  办公地址：南京市江东中路 389 号  法定代表东谈主：李剑锋  客服电话：95386  网址：www.njzq.com.cn                           诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期     注册地址：东莞市莞城区可园南路一号     办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼     法定代表东谈主：陈照星     客服电话：95328     网址：www.dgzq.com.cn     注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     法定代表东谈主：杨炯洋     客服电话：400-8888-818、95584     网址：www.hx168.com.cn     注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼     办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼     法定代表东谈主：祝瑞敏     客服电话：95321     网址：www.cindasc.com     注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室     法定代表东谈主：王献军     客服电话：95523、400-889-5523     网址：www.swhysc.com     注册地址：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南通衢 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号     法定代表东谈主：俞洋                           诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期     客服电话：95323、4001099918     网址：www.cfsc.com.cn     注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号     办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 楼     法定代表东谈主：葛小波     客服电话：95570     网址：www.glsc.com.cn     注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 11 层、12 层     办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层     法定代表东谈主：郭岩     客服电话：4008-169-169     网址：www.daton.com.cn     注册地址：         深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608     办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层     法定代表东谈主：高涛     客服电话：95532、400-6008-008     网址：www.ciccwm.com     注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101     法定代表东谈主：王晟     客服电话：95551 或 4008-888-888     网址：www.chinastock.com.cn     注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号     办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 32F-34F                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  法定代表东谈主：邓晖  客服电话：95305-8  网址：www.huayuanstock.com  注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室  办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层  法定代表东谈主：陈可可  客服电话：95548  网址：www.gzs.com.cn  注册地址：深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20 楼  办公地址：广东省深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20 楼  法定代表东谈主：刘学民  客服电话：95358  网址：www.firstcapital.com.cn  注册地址：长春市生态大街 6666 号  办公地址：长春市生态大街 6666 号  法定代表东谈主：李福春  客服电话：95360  网址：www.nesc.cn  注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号  办公地址：成都市东城根上街 95 号  法定代表东谈主：冉云  客服电话：95310  网址：www.gjzq.com.cn  注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层  办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层                          诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期    法定代表东谈主：王达    客服电话：95322    网址：www.wlzq.cn    注册地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号    办公地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号    法定代表东谈主：吴坚    客服电话：95355    网址：www.swsc.com.cn    注册地址：        广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场                              （二期）北座 13 层 1301-1305、    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室    办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元    法定代表东谈主：粟旭    客服电话：400-168-1235    网址：www.luxxfund.com    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号    法定代表东谈主：王珺    客服电话：95188-8    网址：www.fund123.cn    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层                         诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  法定代表东谈主：李兴春  客服电话：400-032-5885  网址：http://www.leadbank.com.cn  注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层  办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚金钱中心 A 栋  法定代表东谈主：吴卫国  客服电话：400-821-5399  网址：www.noah-fund.com  注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401  办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心 B 座 7 层  法定代表东谈主：张斌  客服电话：400-066-1199 转 2  网址：www.xinlande.com.cn  注册地址：北京市向阳区开国路 118 号 24 层 2405、2406  办公地址：北京市向阳区开国路 118 号 24 层 2405、2406  法定代表东谈主：胡雄征  客服电话：400-6099-200  网址：www.yixinfund.com  注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东谈主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/  注册地址：成都市成华区开发路 9 号高地中心 1101 室  办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层                        诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  法定代表东谈主：杨远芬  客服电话：400-080-3388  网址：www.puyifund.com  注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2  办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院  法定代表东谈主：邹保威  客服电话：95118  网址：https://kenterui.jd.com/  注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层）  办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区源深路 1088 号 7 层（执行楼层 6 层）  法定代表东谈主：陈祎彬  客服电话：4008219031  网址：www.lufunds.com  注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室  法定代表东谈主：梁蓉  客服电话：010-66154828  网址：www.5irich.com  注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座  法定代表东谈主：张峰  客服电话：400-021-8850  网址：www.harvestwm.cn  注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室  办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层                         诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   法定代表东谈主：沈丹义   客服电话：400-101-9301   网址：www.tonghuafund.com   注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室   办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层   法定代表东谈主：肖雯   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.com   注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：4006667388   网址：www.simuwang.com   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   法定代表东谈主：盛超   客服电话：95055-4   网址：www.duxiaomanfund.com   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   法定代表东谈主：王伟刚   客服电话：400-055-5728   网址：www.hcfunds.com   注册地址：北京市向阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室                          诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期    办公地址：北京市向阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室    法定代表东谈主：肖伟    客服电话：400-080-5828    网址：www.igesafe.com    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，执行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东谈主：樊怀东    客服电话：4000-899-100    网址：www.yibaijin.com    注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607    办公地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607    法定代表东谈主：闫振杰    客服电话：400-818-8000    网址：www.myfund.com    注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室    办公地址：北京市顺义区北京东航中心 T1A-304B    法定代表东谈主：王人剑辉    客服电话：400-616-7531    网址：www.niuniufund.com                      诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室  办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层  法定代表东谈主：章知方  客服电话：4009200022  网址：http://licaike.hexun.com/  注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  办公地址：北京市向阳区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东谈主：李楠  客服电话：4001-599-288  网址：http://danjuanfunds.com  注册地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735  办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735  法定代表东谈主：王利刚  客服电话：400-893-6885  网址：http://www.qianjing.com/  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东谈主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307  法定代表东谈主：杨健  客服电话：400-673-7010  网址：www.jianfortune.com                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室  办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈继武  客服电话：4006433389  网址：https://www.vstonewealth.com/  注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室  办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 4 层  法定代表东谈主：吴强  客服电话：952555  网址：www.5ifund.com  注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室  办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼  法定代表东谈主：许欣  客服电话：021-68609700  网址：https://www.zocaifu.com/  注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号  办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大厦 4 楼  法定代表东谈主：陈成  客服电话：0851-85407888  网址：https://www.gwcaifu.com/  注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701  办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层  法定代表东谈主：林义相  客服电话：010-66045678  网址：www.txsec.com                           诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城中路 8 号 401 室    办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城中路 8 号 402 室    法定代表东谈主：孙亚超    客服电话：400-808-1016    网址：www.fundhaiyin.com    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室    法定代表东谈主：王翔    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦    法定代表东谈主：简梦雯    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层    法定代表东谈主：张跃伟    客服电话：400-820-2899    网址：www.erichfund.com    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5 层 518 室    法定代表东谈主：穆飞虎    客服电话：010-62675369                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  网址：https://fund.sina.com.cn  注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206  办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206  法定代表东谈主：彭浩  客服电话：400-004-8821  网址：https://www.taixincf.com/  注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室  办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号  法定代表东谈主：尹彬彬  客服电话：400-118-1188  网址：http://www.66liantai.com  注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元  办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时期广场 10、11、14 楼  法定代表东谈主：杨文斌  客服电话：400-700-9665  网址：www.ehowbuy.com  注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室  办公地址：南京市饱读楼区吉祥里 74 号  法定代表东谈主：金婷婷  客服电话：025-962155、025-66001163  网址：www.tdtz888.com  注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦  法定代表东谈主：其实  客服电话：400-1818-188、95021                          诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   网址：www.1234567.com.cn   注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室   办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室   法定代表东谈主：薛峰   客服电话：4006788887 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 法定代表东谈主：梁蓉  客服电话：010-66154828  网址：www.5irich.com  注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2  法定代表东谈主：王伟刚  客服电话：400-055-5728  网址：www.hcfunds.com  注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室  办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋  法定代表东谈主：金佶  客服电话：021-34013999  网址：https://www.hotjijin.com/  注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室  办公地址：南京市饱读楼区吉祥里 74 号  法定代表东谈主：金婷婷  客服电话：025-962155、025-66001163  网址：www.tdtz888.com                          诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室   办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层   法定代表东谈主：章知方   客服电话：4009200022   网址：http://licaike.hexun.com/   注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：4006667388   网址：www.simuwang.com   注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新金钱中心 26 层、1 层   办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号   法定代表东谈主：何帅   客服电话：0851-88235678   网址：www.urainf.com   注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室   办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层   法定代表东谈主：张跃伟   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206   法定代表东谈主：彭浩   客服电话：400-004-8821                        诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   网址：https://www.taixincf.com/   注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室   法定代表东谈主：TEOWEEHOWE   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号   法定代表东谈主：王珺   客服电话：95188-8   网址：www.fund123.cn   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时期广场 10、11、14 楼   法定代表东谈主：杨文斌   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室   办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室   法定代表东谈主：薛峰   客服电话：4006788887   网址：https://www.zlfund.cn/   注册地址：北京市向阳区开国路 118 号 24 层 2405、2406   办公地址：北京市向阳区开国路 118 号 24 层 2405、2406   法定代表东谈主：胡雄征                          诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   客服电话：400-6099-200   网址：www.yixinfund.com   注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座   办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦   法定代表东谈主：简梦雯   客服电话：400-799-1888   网址：www.520fund.com.cn   注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室   办公地址：上海黄浦区延安东路一号凯石大厦 4 楼   法定代表东谈主：陈继武   客服电话：4006433389   网址：https://www.vstonewealth.com/   注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   法定代表东谈主：樊怀东   客服电话：4000-899-100   网址：www.yibaijin.com   注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）   办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼   法定代表东谈主：谭广锋   客服电话：4000-890-555   网址：https://www.txfund.com/   注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号   办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大厦 4 楼                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  法定代表东谈主：陈成  客服电话：0851-85407888  网址：https://www.gwcaifu.com/  注册地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层  法定代表东谈主：王德英  客服电话：400-610-5568  网址：www.boserawealth.com  注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元  办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室  法定代表东谈主：王翔  客服电话：400-820-5369  网址：www.jiyufund.com.cn  注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  办公地址：中国（上海）开脱贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  法定代表东谈主：张俊  客服电话：021-20292031  网址：https://www.wg.com.cn/  注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2  办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院  法定代表东谈主：邹保威  客服电话：95118  网址：https://kenterui.jd.com/  注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室  办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室                         诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期    法定代表东谈主：盛超    客服电话：95055-4    网址：www.duxiaomanfund.com    注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1 号    法定代表东谈主：钱燕飞    客服电话：95177    网址：www.snjijin.com    注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，执行 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东谈主：郑新林    客服电话：021-68889082    网址：www.weonefunds.com    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦    法定代表东谈主：其实    客服电话：400-1818-188、95021    网址：www.1234567.com.cn    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 4 层    法定代表东谈主：吴强    客服电话：952555    网址：www.5ifund.com    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室                         诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期  办公地址：北京市向阳区创远路 34 号融新科技中心 C 座 17 层  法定代表东谈主：李楠  客服电话：4001-599-288  网址：http://danjuanfunds.com  注册地址：中国（上海）开脱贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层  法定代表东谈主：李兴春  客服电话：400-032-5885  网址：http://www.leadbank.com.cn  注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室  办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401  法定代表东谈主：吴志坚  客服电话：4008-909-998  网址：http://www.jnlc.com/  注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室  办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 8 层  法定代表东谈主：肖雯  客服电话：020-89629066  网址：www.yingmi.com  注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层  办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚金钱中心 A 栋  法定代表东谈主：吴卫国  客服电话：400-821-5399  网址：www.noah-fund.com  注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307                         诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307   法定代表东谈主：杨健   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号   法定代表东谈主：尹彬彬   客服电话：400-118-1188   网址：http://www.66liantai.com   注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2   办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2   法定代表东谈主：马永谙   客服电话：4000808208   网址：https://www.licaimofang.com/   注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层   办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心   法定代表东谈主：李科   客服电话：95510   网址：fund.sinosig.com  基金经管东谈主可根据相干法律律例的要求，弃取其他适当要求的机构代理销售基金，并及 时在基金经管东谈主网站公示。   二、注册登记机构    称呼：诺安基金经管有限公司    住所：深圳市深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层    法定代表东谈主：李强    电话：0755-83026688                        诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期     传真：0755-83026677     三、出具法律观点书的讼师事务所和承办讼师     称呼：北京颐合中鸿讼师事务所     住所：北京市东城区开国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1908-1911 室     法定代表东谈主/负责东谈主：付朝日     电话：010-65178866     传真：010-65180276     承办讼师：虞荣方、张辛     四、审计基金财产的管帐师事务所和承办注册管帐师     称呼：普华永谈中天管帐师事务所（特殊普通合伙）     住所：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室     办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼     执行事务合伙东谈主：李丹     电话：021-23238888     传真：021-23238800     研究东谈主：肖菊     承办注册管帐师：周祎、肖菊                     诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期                    第六部分      基金的召募    本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他 相干规定召募。本基金召募苦求也曾中国证监会 2015 年 9 月 21 日证监许可【2015】2162 号文及 2018 年 11 月 15 日证监许可【2018】1869 号文核准。    本基金为契约型怒放式基金，基金存续期限为不如期。    本基金召募期间基金份额净值为东谈主民币 1.00 元，按面值发售。    本基金于 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 2 月 25 日向全社会公开召募，召募工作已于 2019 年 2 月 25 日扫尾。    本基金召募的灵验认购总户数为 3,932 户。按照每份基金份额发售面值 1.00 元东谈主民币计 算，召募期召募金额及利息结转的基金份额共计 393,853,831.24 份。                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期              第七部分    基金合同的奏效   一、根据相干规定，本基金自满基金合同奏效条件，基金合同于 2019 年 2 月 28 日正 式奏效。自基金合同奏效日起，本基金经管东谈主谨慎起点经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产鸿沟   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个工作日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期敷陈中赐与败露；连气儿 60 个工作日 出现前述情形的，基金经管东谈主应当向中国证监会敷陈并提倡惩办决策，如调节运作方式、与 其他基金合并或者完了基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律律例或监管部门另有规定时，从其规定。                   诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期              第八部分     基金份额的申购与赎回   一、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东谈主在招募诠释 书或其他相干公告、基金经管东谈主网站中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业气象或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购与赎回的怒放日实时期   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的申购与赎回的怒放日为上海证券 交游所、深圳证券交游所及相干期货交游所的闲居交游日（若该工作日为非港股通交游日或 内地其他证券交游所和香港荟萃交游所建立的技巧诱骗机制非交游日，则本基金不怒放）， 但基金经管东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时 除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券、期货交游商场、证券、期货交游所交游时期变更或 其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的谐和，但应在实施 日前依照《信息败露办法》的相干规定在指定媒介上公告。   本基金基金合同于 2019 年 2 月 28 日奏效，于 2019 年 3 月 28 日起点办理日常申购、赎 回业务。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购或者赎回或 者调节。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或调节苦求且登记机构确 认接受的，其各类基金份额申购、赎回或调节价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回或调节 的价钱。   （三）申购与赎回的原则 基准进行诡计；                  诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   基金经管东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行谐和。基金经管东谈主必须在新规 则起点实施前依照《信息败露办法》的相干规定在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的步伐   投资东谈主必须根据销售机构规定的步伐，在怒放日的具体业务办理时期内提倡申购或赎回 的苦求。投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理功令等， 在顺服基金合同和招募诠释书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规定时期内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回苦求获胜后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期 货交游所或交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管 理东谈主及基金托管东谈主所能掌握的身分影响业务处理进程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。 在发生开阔赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照本基金合同相干要求处理。   基金经管东谈主应以交游时期扫尾前受理灵验申购和赎回苦求确本日当作申购或赎回苦求 日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内(包括该日)对该交游的灵验性进行确 认。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不获胜，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定获胜，而仅代表销售机构确乎接纳 到申购、赎回苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于申购苦求及申购份 额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当职权。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项 义务，致使其相干权益受损的，基金经管东谈主、基金托管东谈主、其他基金销售机构不承担由此造 成的损失或不利后果。如因申购、赎回苦求未得到登记机构的说明而酿成的损失，由投资东谈主 自行承担。                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   在法律律例允许的范围内，基金经管东谈主可根据业务功令，对上述业务办理时期进行谐和 并将于起点实施前按影相干规定公告。   （五）申购与赎回的数额戒指 个基金账户初度申购的最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额为东谈主民币 低份额为 0.01 份基金份额。基金份额持有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回 导致该基金份额持有东谈主在单个渠谈的基金份额余额少于相应的最低赎回名额时，余额部分的 基金份额必须一同赎回。 销机构的业务规定为准。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，具体请参见相干公告。 戒指。基金经管东谈主必须在谐和前依照《信息败露办法》的相干规定在指定媒介上公告。   （六）申购与赎回的用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，申购费率随申购金额的增多而递减，具体 费率如下：            申购金额（M）                申购费率            M＜100 万元               1.5%            M≥500 万元               每笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由相应类别基金份额的申购东谈主承担，主要用于本基金的 商场推论、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   投资东谈主在赎回基金份额时，应缴纳赎回费。赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主 承担。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增多而递减。各类基金份额的具体费率如下：   （1）本基金 A 类基金份额赎回费率如下表所示：       持有基金份额期限                       赎回费率       T ＜ 7 日                        1.5%       T ≥ 2年                         0   注： 1 年指 365 天。   对于本基金 A 类基金份额，坚延续持有本基金少于 7 日（不含 7 日）的投资东谈主收取不低 于 1.5%的赎回费，坚延续持有本基金不少于 7 日但少于 30 日（不含 30 日）的投资东谈主收取 不低于 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；坚延续持有本基金不少于 30 日但少于 3 个月（不含 3 个月）的投资东谈主收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总 额的 75%计入基金财产；坚延续持有本基金不少于 3 个月但少于 6 个月（不含 6 个月）的投 资东谈主收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；坚延续持有本 基金不少于 6 个月的投资东谈主，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。未计入基金财 产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   （2）本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示：    持有基金份额期限                        赎回费率    T ＜ 7 日                           1.5%    T ≥ 30 日                              0   对于本基金 C 类基金份额，坚延续持有本基金少于 7 日（不含 7 日）的投资东谈主收取不低 于 1.5%的赎回费，坚延续持有本基金不少于 7 日但少于 30 日（不含 30 日）的投资东谈主收取 不低于 0.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 率如发生变更，基金经管东谈主应依照《信息败露办法》的相干规定在至少一种指定媒介上公告。                        诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 基金促销筹画，针对以特定交游方式(如网上交游、电话交游等)等进行基金交游的投资东谈主定 期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按相干监管部门要求履行必要手续 后，基金经管东谈主不错适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。 金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例革职相干法律律例以及监管部门、自律功令的规 定。   （七）申购和赎回金额的数额和价钱   （1）申购份额及余额的处理方式：申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金 份额净值，灵验份额单元为份，上述诡计结果均按四舍五入法方法，保留到少许点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别诡计 基金份额净值。   （2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按执行说明的灵验赎回份额乘以当日基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述诡计结果均按四舍五入法，保留到少许点 后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）A类基金份额   本基金A类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   净申购金额＝申购金额 /（1+申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额 / 申购当日基金份额净值   基金份额的诡计保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。     假设 T 日 A 类的基金份额净值为 1.4500 元。   例一：                          某投资东谈主投资 10,000 元申购本基金， 则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000/（1+1.5％）=9,852.22 元   申购用度=10,000－9,852.22=147.78 元   申购份额=9,852.22/1.4500=6794.63 份   即：投资东谈主投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，其对应费率为 1.5％，假设申购当                        诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 日 A 类基金份额净值为 1.4500 元，则其可得到 6794.63 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额   若投资东谈主弃取申购 C 类基金份额，则申购 C 类基金份额的诡计公式如下：   申购份额=申购金额/ 申购当日 C 类基金份额净值   例二：假设 T 日 C 类基金份额净值为 1.1100 元。某投资东谈主投资 100,000 元申购本基金， 则可得到的申购份额为：   申购份额=100,000/1.110=90,090.09 份   即：投资东谈主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额 净值为 1.110 元，则其可得到 90,090.09 份 C 类基金份额。   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。其中：   赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例三：假设 T 日 A 类的基金份额净值为 1.4500 元。某投资东谈主赎回本基金 10,000 份基金 份额，持巧合期为三个月，对应的赎回费率为 0.5％，则其可得到的赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.4500=14,500 元   赎回用度=14,500×0.5％=72.5 元   赎回金额=14,500-72.5=14427.5 元   即：投资东谈主赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.4500 元，持巧合期为三个月，则其可得到的赎回金额为 14427.50 元。   例四：假设 T 日的 C 类基金份额净值为 1.1320 元。某投资东谈主赎回本基金 10,000 份基金 份额，持巧合期为三天，对应的赎回费率为 1.5％，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10,000×1.132=11,320.00 元   赎回用度=10,000×1.132×1.5%=169.80 元   赎回金额=10,000×1.132-169.80=11,150.20 元   即：投资东谈主赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1320 元，持巧合期为三天，则其可得到的赎回金额为 11,150.20 元。   T 日基金份额净值 = T 日基金资产净值 / T 日基金份额总额。                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   T 日的基金份额净值在本日收市后诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别诡计 基金份额净值。   T 日的基金份额净值在本日收市后诡计，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经中国证 监会同意，不错适当蔓延诡计或公告。   （八）断绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理   发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 购苦求；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且遴荐估 值技巧仍导致公允价值存在要紧概略情味时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金经管东谈主应当 采用暂停接受基金申购苦求的措施。 资产净值。 存量基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时。 绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金登记系统或基金管帐系统无法闲居运行。 达到或者超越 50%，或者变相侧目 50%聚合度的情形时。 上限的；   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形时，基金经管东谈主应当根据相干规定在 指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 7 项情形时，基金经管东谈主不错采用比例说明等 方式对该投资者的申购苦求进行戒指，基金经管东谈主有权断绝该等全部或者部分申购苦求。如 果投资东谈主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主，基金经管东谈主及基金托管东谈主 不承担该归赵款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况排除时，基金经管东谈主应实时收复申                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 购业务的办理。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项： 回苦求或减慢支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃商场价钱且遴荐估值技巧仍导致公允价值存在要紧概略情味时，经与基金托管东谈主协商说明 后，基金经管东谈主应当采用减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的措施。 资产净值。 益时。 致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法闲居运行；   发生上述情形时，基金经管东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比 例分配给赎回苦求东谈主，未支付部分可缓期支付，并以后续怒放日各类的基金份额净值为依据 诡计赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干要求处理。基金份额持有东谈主 在苦求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分赐与拆除。在暂停赎回的情况排除时，基 金经管东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）开阔赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金调节中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入苦求份额总额后的余额)超越前一 怒放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了开阔赎回。   当基金出现开阔赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或 部分缓期赎回。               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   （1）全额赎回：当基金经管东谈主觉得有智商支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按闲居赎回 步伐执行。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有勤苦或觉得因支付投 资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金经管东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求缓期办 理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错弃取缓期赎回或取消赎回。 弃取缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被拆除。缓期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的各类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处 理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的戒指。   （3）若本基金发生开阔赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回苦求超越上一怒放日基金总 份额的 30%，基金经管东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出 30%的赎回苦求实施缓期 办理，而对该单个基金份额持有东谈主 30%以内（含 30%）的赎回苦求与其他基金份额持有东谈主 的赎回苦求，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合景色或开阔赎回份额占比情况决定全 额赎回或部分缓期赎回。通盘缓期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并 以下一怒放日的各类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具 体见相干公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生开阔赎回，如基金经管东谈主觉得有必要，可 暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得超越 20 个 工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募诠释书规 定的其他方式在 3 个交游日内文书基金份额持有东谈主，诠释相干处理方法，同期在指定媒介上 刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新怒放申购或赎回的公告 停公告。                   诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 各类基金份额的基金份额净值。 最迟于重新怒放日在指定媒介上刊登重新怒放申购或赎回的公告；也不错根据执行情况在暂 停公告中明确重新怒放申购或赎回的时期，届时不再另行发布重新怒放的公告。   二、基金调节   基金调节是指投资者在持有基金经管东谈主刊行的任一已灵通基金调节业务的怒放式基金 后，可将其持有的基金份额径直调节成基金经管东谈主经管的其它已灵通基金调节业务的怒放式 基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购主见基金的一种业务模式。   基金经管东谈主已在直销机构及部分代销机构灵通了本基金与基金经管东谈主旗下其他已灵通 调节业务基金间的调节业务。本公司旗下各基金调节业务的灵通情况详见各基金招募诠释书 或相干临时公告。除特殊诠释外，统一基金不同基金份额之间不得相互调节。   （一）基金调节用度   基金调节费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收取情况视每 次调节时两只基金的申购费率互异情况和赎回费率而定。基金调节用度由基金持有东谈主承担。   转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。   当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申 购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申 购费率便是或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。   （二）调节份额诡计公式   诡计公式如下： A＝［B× C× (1－D)/（1+G） +F］ /E   其中， A 为转入的基金份额； B 为转出的基金份额； C 为调节苦求当日转出基金的 基金份额净值； D 为转出基金的对应赎回费率； G 为申购费补差费率；E 为调节苦求当 日转入基金的基金份额净值； F 为货币商场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累 计未付收益（仅限转出基金为货币商场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入 份额的诡计结果四舍五入保留到少许点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生 的收益归基金财产通盘。   例 1：诺安优化收益债券 50000 份调节为诺安精选价值搀杂 A   假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安优化收益债券，至 T 日其持有期不少于                      诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 券的净值为 1.1000，赎回费率为 0.5%，适用申购费率为 0；诺安精选价值搀杂 A 的净值为     转入诺安精选价值搀杂 A 的基金份额＝转出诺安优化收益债券的基金份额× T 日诺安 优化收益债券的净值×（1－诺安优化收益债券的赎回费率）÷（1+申购费补差费率）÷ T 日 诺安精选价值搀杂 A 的净值=50000× 1.1000×（1－0.5%）÷（1＋1.5%）÷1.2000＝14930.21 份     例 2：诺安精选价值搀杂 A 50000 份调节为诺安货币 A     假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安精选价值搀杂，至 T 日其持有期不少于 值为 1.2000，赎回费率为 0.75%， T 日该代销机构的适用申购费率为 1.5%。则诡计如下：     因诺安货币 A 的申购费率为 0，低于 1.5%，故本次调节不收取申购费补差（即申购费 补差为 0）；而诺安货币 A 的面值（即净值）为 1.0000。     转入诺安货币 A 的基金份额＝转出诺安精选价值搀杂 A 的基金份额× T 日诺安精选价 值搀杂 A 的净值×（1－诺安精选价值搀杂 A 的赎回费率）÷（1＋申购费补差费率）÷T 日诺 安货币 A 的净值＝50000× 1.20×（1－0.75%）÷（1＋0）÷1＝59550.00 份     三、基金的非交游过户     基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交游过户以及登记机构认同、适当法律律例的其它非交游过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。     继承是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的相干尊府，对于适当条件 的非交游过户苦求按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。     四、基金的转托管     基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   五、如期定额投资筹画   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资筹画，具体功令由基金经管东谈主另行规定。投 资东谈主在办理如期定额投资筹画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在相干公告或更新的招募诠释书中所规定的如期定额投资筹画最低申购金额。   六、基金的冻结与解冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期               第九部分    基金的投资   一、投资主见   本基金在严格掌握投资组合风险的前提下，力争得到基金资产的历久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板过火他经中国证 监会核准上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票商场交游互联互通机制下允许买卖的香 港荟萃交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内照章刊行和上 市交游的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府援救机构债、政府援救债券、地方政府债、可调节债券、可交换 债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约存 款、如期进款、文书进款等）、资产援救证券、货币商场用具、权证、股指期货以及经中国 证监会允许基金投资的其他金融用具，但需适当中国证监会的相干规定。   本基金可根据相干法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   本基金如无专指，股票包括中小板、创业板、港股通标的股票过火他经中国证监会核准 上市的股票。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当步伐后，可 以将其纳入投资范围。   本基金为搀杂型基金，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其 中，港股通标的股票投资比例为股票资产的 0%-50%，本基金每个交游日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货 过火他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的规定执行。   本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配 置地商场环境的变化，弃取部分基金资产投资于港股通标的股票或弃取不将基金资产投资于 港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例戒指，基金经管东谈主在履行适当步伐 后，不错谐和上述投资品种的投资比例。                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   三、投资策略 配置策略，根据宏不雅经济运行态势、政策变化、商场环境的变化，在历久资产配置保持牢固 的前提下，积极进行短期资产天真配置，力求通逾期机弃取构建在承受一定风险前提下获取 较高收益的资产组合。   本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，动 态优化投资组合，以侧目或掌握商场风险，进步基金收益率。   本基金继承价值投资理念，依托专科的 A 股、H 股研究力量，结合定性分析和定量分 析的方法，弃取两市确切具有中枢竞争力的优质价值蓝筹和行业龙头企业，寻求具有竞争优 势的股票。   定性分析主要基于投研团队对公司的深远研究，包括所属细分行业情况、商场供求、商 业模式、中枢技巧等内容，深远分析公司的治理结构、策动经管、竞争上风，抽象沟通公司 的估值水仁爱改日盈利空间。   定量分析主要根据相干财务方针，如营业利润率、净利率、每股收益（EPS）增长、主 营业务收入增长等，分析公司策动情况、财务情况等，并抽象利用市盈率法（P/E），市净 率法（P/B）、折现现款流法（DCF）对公司进行合理估值。   本基金将根据投资主见和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存 托凭证的投资。 率预策略略、收益率弧线预策略略、溢价分析策略以及个券估值策略。 性投资用具，咱们将结合自身资产景色审慎投资，力求得到最好风险谐和收益。   本基金在股指期货投资中将以掌握风险为原则，以套期保值为目的，本着严慎的原则， 参与股指期货的投资,并按影相干交游所套期保值经管的相干规定执行。   在预判商场风险较大时,应用股指期货对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者 逐步裁汰股票仓位后，在濒临商场下落时择机卖出股指期货合约进行套期保值，当股市好转 之后再将期指合约空单平仓。                   诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期    本基金将在国内资产证券化家具具体政策框架下，通过对资产池结构和质地的追踪覆按、 分析资产援救证券的刊行要求、预估提前偿还率变化对资产援救证券改日现款流的影响，充 分沟通该投资品种的风险补偿收益和商场流动性，严慎投资资产援救证券。本基金将严格控 制资产援救证券的总体投资鸿沟并进行分布投资，以裁汰流动性风险。    本基金参与融资业务时将根据风险经管的原则，主要弃取流动性好、交游活跃的个股。 本基金力争利用融资业务的杠杆作用，裁汰股票仓位谐和所带来的交游成本、进步基金财产 的运用效率，从而更好的完结本基金的投资主见。    四、投资戒指    基金的投资组合应革职以下戒指：    （1）本基金股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中，港股通标的股 票投资比例为股票资产的 0%-50%；    （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约缴纳的保证金后，基金保留的现款及到期日 在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（统一家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并诡计）不超越基金资产净值的 10%；    （4）本基金经管东谈主经管的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 超越该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股票的 30%；    （5）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券的 10%；    （6）本基金持有的全部权证，其市值不得超越基金资产净值的 3%；    （7）本基金经管东谈主经管的全部基金持有的统一权证，不得超越该权证的 10%；    （8）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得超越上一交游日基金资产净值的    （9）本基金投资于统一原始权益东谈主的各类资产援救证券的比例，不得超越基金资产净 值的 10%；                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   （10）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得超越基金资产净值的 20%，中国 证监会规定的特殊品种除外；   （11）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产援救证券的比例，不得超越该资产援救 证券鸿沟的 10%；   （12）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各类资产援救证券，不得 超越其各类资产援救证券统共鸿沟的 10%；   （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。基金持有 资产援救证券期间，若是其信用等第下降、不再适当投资标准，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金参加天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得超越基金资产净值 的 40%，在天下银行间同行商场的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （16）本基金投资股指期货时，将革职以下投资比例戒指： 的 10%； 资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、存托凭证、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、权证、资产援救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等，本基金未投资 股指期货时，基金持有的有价证券市值比例不受本要求的戒指； 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差诡计）应当适当基金 合同对于股票投资比例的相干约定；在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的 成交金额不得超越上一交游日基金资产净值的 20%；   （17）本基金不错参与融资业务，在职何交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得超越基金资产净值的 95%；   （18）本基金总资产不得超越基金净资产的 140%；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得超越基金资产净值的 15%；   因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金 不适当前款所规定比例戒指的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   （20）基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回购 交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例戒指依照境内上市交游的股票执行，与境内上市交游 的股票合并诡计；   （22）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资戒指；   因证券或期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的身分致使 基金投资比例不适当上述规定投资比例（除第（2）、（13）、（19）、（20）项）的，基 金经管东谈主应当在 10 个交游日内进行谐和，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律律例另 有规定的，从其规定。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的相干约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当适当本基金合同的约定。基金托管东谈主 对基金的投资的监督与搜检自本基金合同奏效之日起起点。   若是法律律例对本基金合同约定投资组合比例戒指进行变更的，以变更后的规定为准。 法律律例或监管部门取消上述戒指，如适用于本基金，则本基金投资不再受相干戒指，但须 提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。   为惊奇基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过火他不朴直的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会规定不容的其他行径。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、执行掌握东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适当基金的投资主见和投资策略，革职持有东谈主利益优先原则，注厚利益冲破，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照商场刚正合理价钱执行。相干交游必须预先得到基金 托管东谈主的同意，并按法律律例赐与败露。要紧关联交游应提交基金经管东谈主董事会审议，并经 过三分之二以上的孤立董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   法律律例或监管部门取消上述戒指，如适用于本基金，则本基金投资不再受相干戒指。   五、功绩相比基准   沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债抽象金钱指数收益率×20%   沪深 300 指数市值脱色率高，样本股当中聚合了商场中多量优质股票，流动性好，可 以成为反馈沪深两个商场合座走势的“晴雨表”，适相助为本基金 A 股投资的相比基准。 恒生指数所以香港股票商场中的 50 家上市股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平 均股价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债抽象金钱指数为中央 国债登记结算有限使命公司编制并发布。该指数的样本券包括了买卖银行债券、央行单据、 证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期单据、记账式国债、 国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，抽象反馈归还券商场 合座价钱和薪金情况。该指数以债券托管量市值当作样本券的权重因子，逐日诡计债券商场 合座透露，是咫尺商场上较为泰斗的反馈债券商场合座走势的基准指数之一，适相助为本基 金债券部分的功绩相比基准。   若是今后法律律例发生变化，或者上述功绩相比基准指数罢手发布、变改称呼，或者有 更泰斗的、更能为商场开阔接受的功绩相比基准推出，或者是商场上出现愈加适当用于本基 金的功绩相比基准，经基金经管东谈主与基金托管东谈主协商，本基金不错在报中国证监会备案后变 更功绩相比基准并实时公告，且无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金，其预期风险、预期收益高于货币商场基金和债券型基金，低于股 票型基金。   本基金将投资香港荟萃交游所上市的股票，需承担汇率风险以及境外商场风险。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分基金资产投资于 港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   七、基金经管东谈主代表基金期骗相干职权的处理原则及方法 利益；                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 不当利益。      八、基金投资组合敷陈      本投资组合敷陈所载数据截止日为2024年9月30日，本敷陈中所列财务数据未经审计。 （一）敷陈期末基金资产组合情况                                                   占基金总资产的比例 序号            款式              金额（元）                                                      （%）       其中：股票                       59,106,278.07             72.87       其中：债券                                  -                 -       资产援救证券                                 -                 -       其中：买断式回购的买入返售                                              -                 -       金融资产 注：本基金本敷陈期末通过港股通交游机制投资的港股市值为28,667,053.62元，占资产净 值比例为40.40%。 （二）敷陈期末按行业分类的股票投资组合                                                         占基金资产 代码             行业类别                 公允价值（元）                                                         净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                     -            -  B    采矿业                                          -            -  C    制造业                               27,477,037.73       38.73  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                             -            -  E    建筑业                                          -            -  F    批发和零卖业                             1,847,494.00        2.60  G    交通运载、仓储和邮政业                                  -            -  H    住宿和餐饮业                                       -            -  I    信息传输、软件和信息技巧服务业                              -            -  J    金融业                                          -            -                        诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 K     房地产业                                             -           - L     租借和商务服务业                                         -           - M     科学研究和技巧服务业                             1,114,692.72        1.57 N     水利、环境和全球设施经管业                                    -           - O     住户服务、修理和其他服务业                                    -           - P     教师                                               -           - Q     卫生和社会工作                                          -           - R     文化、体育和文娱业                                        -           - S     抽象                                               -           -       统共                                    30,439,224.45       42.90        行业类别              公允价值（东谈主民币）                 占基金资产净值比例（%） 医疗保健                           28,667,053.62                        40.40 统共                             28,667,053.62                        40.40 注：以上分类遴荐全球行业分类系统(GICS)提供的国际通用分类标准。 （三）敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                                占基金资产净 序号    股票代码       股票称呼        数目（股）            公允价值（元）                                                                值比例（％） （四）敷陈期末按债券品种分类的债券投资组合      本基金本敷陈期末未持有债券。 （五）敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细      本基金本敷陈期末未持有债券。 （六）敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产援救证券投资明细      本基金本敷陈期末未持有资产援救证券。                    诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 （七）敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细      本基金本敷陈期末未持有贵金属。 （八）敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细      本基金本敷陈期末未持有权证。 （九）敷陈期末本基金投资的股指期货交游情况诠释  本基金本敷陈期末未投资股指期货。  本基金本敷陈期未投资股指期货。 （十）敷陈期末本基金投资的国债期货交游情况诠释  本基金本敷陈期未投资国债期货。  本基金本敷陈期末未投资国债期货。  本基金本敷陈期未投资国债期货。 （十一）投资组合敷陈附注 形，也莫得出咫尺敷陈编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。 序号            称呼                   金额（元）      本基金本敷陈期末未持有处于转股期的可调节债券。            诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 本基金本敷陈期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 由于四舍五入原因，投资组合敷陈等分项之和与统共项之间可能存在尾差。                          诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期                         第十部分          基金的功绩    本基金的过往功绩不代表其改日透露。    一、诺安精选价值搀杂型证券投资基金自基金合同的奏效以来基金份额净值增长率与 同期功绩基准收益率相比表                                  诺安精选价值搀杂A                                                     功绩相比                                  净值增      功绩相比                        净值增长                         基准收益         阶段                       长率标      基准收益                ①-③       ②-④                         率①                          率标准差                                  准差②       率③                                                      ④ 注：本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债抽象 金钱指数收益率×20%。    二、诺安精选价值搀杂型证券投资基金自基金合同奏效以来基金份额累计净值增长率 变动过火与同期功绩相比基准收益率变动的相比                              诺安精选价值搀杂 A               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期               第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤立。   四、基金财产的支撑和责罚   本基金财产孤立于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他职权。除照章律律例和《基 金合同》的规定责罚外，基金财产不得被责罚。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章完了、被照章拆除或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期              第十二部分     基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交游气象的交游日以及国度法律律例规定需要对 外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、股指期货、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其 它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及要紧变化身分，谐和最近交游市价，详情公允价钱。   （2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值，估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交游日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种最近交游日的估值净价估值。如最近 交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调 整最近交游市价，详情公允价钱；   （3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种最近交游日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可 参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，谐和最近交游市价，详情公允价钱；   （4）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，遴荐估值技巧详情公允价值。交游所上               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 市的资产援救证券，遴荐估值技巧详情公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的统一股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，遴荐估值技巧详情公允价值，在估值 技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干规定详情 公允价值。 定公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 券同期在两个或两个以上商场交游的，按债券所处的商场分别估值。   （1）股票指数期货合约以结算价钱进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后 经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交游日结算价估值。   （2）在职何情况下，基金经管东谈主如遴荐本项第（1）小项规定的方法对基金资产进行估 值，均应被觉得遴荐了适当的估值方法。关联词，若是基金经管东谈主觉得按本项第（1）小项规 定的方法对基金资产进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金经管东谈主可根据具体情况，并 与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （3）国度有最新规定的，按其规定进行估值。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 值的刚正性。 规定估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、步伐及相干法 律律例的规定或者未能充分惊奇基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商惩办。   根据相干法律律例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相干的管帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分征询后，仍无法达成一致的观点，按照基金经管东谈主对基金净值信息的诡计 结果对外赐与公布。   四、估值步伐 份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有规定的， 从其规定。   每个工作日诡计基金资产净值及各类基金份额净值，并按《信息败露办法》的相干规定 公告。 同的规定暂停估值时除外。基金经管东谈主每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。   五、估值裂缝的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值裂缝时，视为该类基 金份额净值裂缝。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛错酿成估值裂缝，导致其他当事东谈主遭遇损失的，舛错的使命东谈主应当对由于该                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 估值裂缝遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值裂缝处理原则”给予抵偿， 承担抵偿使命。   上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 下达指示差错等。对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现存技巧水平不可预料、不可避 免、不可克服，则属不可抗力，按照下述原则执行。   由于不可抗力原因酿成投资东谈主的交游尊府灭失或被裂缝处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿使命，但因该差错取得不当得利确当事东谈主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值裂缝使命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝使命方承担；由于估值裂缝使命方未 实时更正已产生的估值裂缝，给当事东谈主酿成损失的，由估值裂缝使命方对径直损失承担抵偿 使命；若估值裂缝使命方也曾积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有富有的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值裂缝使命方搪塞更正的情况向相干当事东谈主进行确 认，确保估值裂缝已得到更正。   （2）估值裂缝的使命方对相干当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责，况兼仅对 估值裂缝的相干径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值裂缝而得到不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值裂缝 使命方仍搪塞估值裂缝负责。若是由于得到不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值裂缝使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对得到不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的职权；若是得到 不当得利确当事东谈主也曾将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的抵偿 额加上也曾得到的不当得利返还的总和超越其执行损失的差额部分支付给估值裂缝使命方。   （4）估值裂缝谐和遴荐尽量收复至假设未发生估值裂缝的正确情形的方式。   估值裂缝被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步伐如下：   （1）查明估值裂缝发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值裂缝发生的原因详情 估值裂缝的使命方；   （2）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值裂缝酿成的损失进行评估；   （3）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法由估值裂缝的使命方进行更正和抵偿               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 损失；   （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值裂缝的更正向相干当事东谈主进行说明。   （1）任一类基金份额净值诡计出现裂缝时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东谈主，并采用合理的措施防守损失进一步扩大。   （2）裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告并报 中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规定的，从其规定处理。   六、暂停估值的情形 值技巧仍导致公允价值存在要紧概略情味时，经与基金托管东谈主协商说明后，应当暂停基金估 值； 有东谈主的利益，已决定蔓延估值； 任何情况；   七、基金净值的说明   用于基金信息败露的基金净值信息由基金经管东谈主负责诡计，基金托管东谈主负责进行复核。 基金经管东谈主应于每个怒放日交游扫尾后诡计当日的基金净值信息并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值诡计结果复核说明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值赐与公布。   八、特殊情形的处理              诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 酿成的误差不当作基金资产估值裂缝处理； 送的数据裂缝、遗漏等原因，或国度管帐政策变更、商场功令变更等非基金经管东谈主与基金托 管东谈主原因或不可抗力等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然也曾采用必要、适当、合理的措 施进行搜检，关联词未能发现该裂缝的，由此酿成的基金资产估值裂缝，基金经管东谈主和基金托 管东谈主不错免除抵偿使命。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措施缩小或排除由 此酿成的影响。                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期              第十三部分   基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指为止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完结收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分配； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对 A 类基金份额和 C 类基金 份额分别弃取不同的收益分配方式；若投资者不弃取，本基金默许的收益分配方式是现款分 红； 类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值。 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金统一类别的每一基金份额享有同平分配 权；   在不违抗法律律例且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金经管东谈主可在 法律律例允许的前提下酌情谐和以上基金收益分配原则，并于变更实施日前依照《信息败露 办法》的相干规定在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不 同，基金经管东谈主可相应制定不同的收益分配决策。   五、收益分配决策的详情、公告与实施   本基金收益分配决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息败露办法》 的相干规定在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润诡计截止日）的时期不得超越   法律律例或监管机关另有规定的，从其规定。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务功令》 执行。                   诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期             第十四部分       基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、与基金运作相干的用度   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。经管费的诡计方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，顺延至法定节沐日、休息日扫尾之日起 2 个工作日内或不可抗力情形排除之日起 2 个工作日内支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、休息日等，顺延至法定节沐日、休息日扫尾之日起 2 个工作日内或 不可抗力情形排除之日起 2 个工作日内支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基金托管 东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性划付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相干律例及相应公约规定，按费 用执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、与基金销售相干的用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，申购费率随申购金额的增多而递减，具体 费率如下：            申购金额（M）                 申购费率            M＜100 万元                1.5%            M≥500 万元                每笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由相应类别基金份额的申购东谈主承担，主要用于本基金的 商场推论、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   投资东谈主在赎回基金份额时，应缴纳赎回费。赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主 承担。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增多而递减。各类基金份额的具体费率如下：   （1）本基金 A 类基金份额赎回费率如下表所示：       持有基金份额期限                       赎回费率       T ＜ 7 日                        1.5%       T ≥ 2年                         0   注： 1 年指 365 天。   对于本基金 A 类基金份额，坚延续持有本基金少于 7 日（不含 7 日）的投资东谈主收取不低 于 1.5%的赎回费，坚延续持有本基金不少于 7 日但少于 30 日（不含 30 日）的投资东谈主收取 不低于 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；坚延续持有本基金不少于 30 日但少于 3 个月（不含 3 个月）的投资东谈主收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总 额的 75%计入基金财产；坚延续持有本基金不少于 3 个月但少于 6 个月（不含 6 个月）的投 资东谈主收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；坚延续持有本 基金不少于 6 个月的投资东谈主，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。未计入基金财 产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   （2）本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示：    持有基金份额期限                        赎回费率    T ＜ 7 日                           1.5%    T ≥ 30 日                              0   对于本基金 C 类基金份额，坚延续持有本基金少于 7 日（不含 7 日）的投资东谈主收取不低 于 1.5%的赎回费，坚延续持有本基金不少于 7 日但少于 30 日（不含 30 日）的投资东谈主收取 不低于 0.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   基金调节费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分组成，具体收取情况视每                    诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 次调节时两只基金的申购费率互异情况和赎回费率而定。基金调节用度由基金持有东谈主承担。   转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。   当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申 购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申 购费率便是或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。   （1）调节份额诡计公式 诡计公式如下： A＝［B× C× (1－D)/（1+G） +F］/E 其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为调节苦求当日转出基金的基金份额 净值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为申购费补差费率；E 为调节苦求当日转入基金的 基金份额净值；F 为货币商场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅 限转出基金为货币商场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的诡计结果 四舍五入保留到少许点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财 产通盘。 率如发生变更，基金经管东谈主应依照《信息败露办法》的相干规定在至少一种指定媒介上公告。 基金促销筹画，针对以特定交游方式(如网上交游、电话交游等)等进行基金交游的投资东谈主定 期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按相干监管部门要求履行必要手续 后，基金经管东谈主不错适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。 金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例革职相干法律律例以及监管部门、自律功令的规 定。   四、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失；            诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 五、基金税收 本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执行。                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期              第十五部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：若是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按影相干规定编制基金管帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 格的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务应根据《信息败露办法》在指定媒介公告。                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期               第十六部分   基金的信息败露   一、本基金的信息败露应适当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基 金合同》过火他相干规定。相干法律律例对于信息败露的规定发生变化时，本基金从其最 新规定。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律律例和中国证监会规定的天然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律律例和中国 证监会的规定败露基金信息，并保证所败露信息简直切性、准确性、竣工性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会规定时期内，将应予败露的基金信息通过中国 证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定的互联网网站（以下简称“指定 网站”，包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介披 露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开败露的信 息尊府。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应遴荐华文文本。如同期遴荐外文文本的，基金信息败露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开败露的信息遴荐阿拉伯数字；除尽头诠释外，货币单元为东谈主民币元。                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具尊府概要 有东谈主大会召开的功令及具体步伐，诠释基金家具的脾气等触及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、信息败露及基金份额持有东谈主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募诠释书的信息发生要紧变更的，基金经管东谈主应当 在三个工作日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生 变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金完了运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的职权、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金家具尊府概要的信息发生要紧变更的，基金经管东谈主应当 在三个工作日内，更新基金家具尊府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具尊府概要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金完了运作 的，基金经管东谈主不再更新基金家具尊府概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 诠释书、    《基金合同》提要登载在指定媒介上；基金经管东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、 基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募诠释 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金净值信息               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   《基金合同》奏效后，在起点办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周 在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在起点办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通 过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露怒放日的各类基金份额净值和各类基 金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半年度和年度 临了一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的诡计方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金如期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金经管东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈登载 在指定网站上，将年度敷陈辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度敷陈中的财务管帐敷陈 应当经过具有证券、期货相干业务阅历的管帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈登 载在指定网站上，并将中期敷陈辅导性公告登载在指定报刊上。   基金经管东谈主应当在每个季度扫尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度敷陈，将季 度敷陈登载在指定网站上，并将季度敷陈辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者 年度敷陈。   本基金运作期间，如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或超越基金总份额 20% 的情形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在基金如期敷陈“影响投资者决策 的其他遑急信息”项下败露该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈期内持有份额 变化情况及家具的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金延续运作过程中，应当在基金年度敷陈和中期敷陈中败露基金组结伙产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时敷陈   本基金发生要紧事件，相干信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时敷陈书，赐与公告， 并登载在指定报刊和指定网站上。                  诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游事项，但中国证监会另有规定的除外； 发生变更；               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 售及对基金份额分类办法及功令进行谐和； 影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒体中出现的或者在商场高尚传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主权益的，相干 信息败露义务东谈主细察后应当立即对该音问进行公开澄澈，并将相干情况立即敷陈中国证监会。   （九）计帐敷陈   基金合同完了的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐敷陈。基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在指定网站上，并将计帐敷陈辅导性公 告登载在指定报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资股指期货信息败露   在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈和招募诠释书（更新）等文献中败露股指 期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交 易对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资主见等。   （十二）投资资产援救证券信息败露   本基金投资资产援救证券，基金经管东谈主应在基金年报及中期敷陈中败露其持有的资产支 持证券总额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内通盘的资产援救证券明细。 基金经管东谈主应在基金季度敷陈中败露其持有的资产援救证券总额、资产援救证券市值占基金 净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援救证券明细。   （十二）基金参与港股通交游的相干公告   基金经管东谈主应当在基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈等如期敷陈和招募诠释 书（更新）等文献中败露参与港股通交游的相干情况。法律律例另有规定的，从其规定。   （十三）基金参与融资业务的相干公告   基金应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等如期敷陈和招募诠释书（更新）等文献中                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 败露参与融资和转融通证券出借交游情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险 过火经管情况等。若中国证监会对公开召募证券投资基金参与融资业务的信息败露另有规定 的，从其规定。   （十四）投资于存托凭证的信息败露   本基金投资存托凭证的信息败露依照境内上市交游的股票执行。   六、信息败露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露经管轨制，指定有益部门及高等经管东谈主 员负责经管信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当适当中国证监会相干基金信息败露内容与 模式准则等律例的规定。   基金托管东谈主应当按影相干法律律例、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 经管东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价钱、基金如期报 告和更新的招募诠释书、基金家具尊府概要、基金计帐敷陈等公开败露的相干基金信息进行 复核、审查，并向基金经管东谈主出具书面文献或者盖印说明。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中弃取一家报刊败露本基金信息基金经管东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证相干报送信 息简直切、准确、竣工、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介败露信息，关联词其他全球媒介不得早于指定媒介败露信息，况兼在不同媒介上败露统一 信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计敷陈、法律观点书的专科机构，应 当制作工作底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》完了后 15 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律律例规定将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金信息：                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期              诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期              第十七部分        风险揭示   一、投资于本基金的主要风险  基金风险透露为基金收益的波动，基金经管过程中任何影响基金收益的身分都是基金风 险的起原。当作代理基金投资东谈主进行投资的用具，科学严谨的风险经管对于基金投资经管成 功与否至关遑急。因此在基金经管过程中，对风险的识别、评估和掌握应诱骗基金投资经管 的全过程。基金的风险按起原不错分为商场风险、经管风险、流动性风险、投资策略风险和 其他风险。  （一）商场风险  金融资产价钱受经济身分、政事身分、投资热情和交游轨制等各式身分的影响，资产价 格的变化导致基金收益水平变化，产生风险。  货币政策、财政政策、产业政策和证券商场监管政策等国度政策的变化对质券商场产生 一定的影响，可能导致商场价钱波动，从而影响基金收益。  金融商场利率波动会导致股票商场价钱及利息收益的变动，同期径直影响企业的融资成 本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。  指基金在交游过程发生交收爽约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现爽约、断绝支付到 期本息，或者上市公司信息败露不确切、不竣工，都可能导致基金资产损结怨收益变化。  由于通货扩张率进步，基金的执行投资价值会因此裁汰。  再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利 率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将得到比过去 少的收益率。  由于法律律例方面的原因，某些商场行动  受到戒指或合同不可闲居执行，导致了基金资产损失的风险。  （二）经管风险               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   在基金经管运作过程中基金经管东谈主的常识、训导、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能 因为基金经管东谈主的经管水平、经管技巧和经管技巧等身分影响基金收益水平。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券商场交游量不及，导致证券不可赶快、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现开阔赎回，致使莫得富有的现款应付赎回支付所引致的风险。   （1）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资商场主要为证券交游所、天下银行间债券商场等流动性较好的范例型交游 气象，主要投资对象为具有精致流动性的金融用具（包括国内照章刊行上市的股票、债券和 货币商场用具等），同期本基金基于分布投资的原则在行业和个券方面未有高聚合度的特征， 抽象评估在闲居商场环境下本基金的流动性风险适中。   （2）开阔赎回情形下的流动性风险经管措施   基金出现开阔赎回情形下，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合景色或开阔赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额持有东谈主在单个怒放 日苦求赎回基金份额超越基金总份额一定比例以上的，基金经管东谈主有权对其采用缓期办理赎 回苦求或减慢支付赎回款项的措施。   （3）实施备用的流动性风险经管用具的情形、步伐及对投资者的潜在影响   在商场大幅波动、流动性贫苦等极点情况下发生无法搪塞投资者开阔赎回的情形时，基 金经管东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同的规定，严慎选取 缓期办理开阔赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减慢支付赎回款项等流动性风险经管用具当作 辅助措施。对于各类流动性风险经管用具的使用，基金经管东谈主将依照严格审批、审慎决策的 原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批步伐并与基金托管东谈主协商一 致。在执交运用各类流动性风险经管用具时，投资者的赎回苦求、赎回款项支付等可能受到 相应影响，基金经管东谈主将严格依照法律律例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的 正当权益。   （四）投资股指期货的风险 交游中因基差波动的概略情味而导致的风险被称为基差风险。 同身分的影响下，价钱变动不同。透露为两种情况：1）价钱变动的标的相背；2）价钱变动                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 的幅度不同。访佛合约品种的价钱，在相似身分作用下变动幅度上的互异，也组成了合约品 种互异的风险。 的结构不王人备一致，导致投资组合特定风险无法王人备锁定所带来的风险。 择。由于模子想象、成本商场的剧烈波动或不可抗力，按模子结果谐和股指期货合约或者持 仓比例也可能将给本基金的收益带来影响。  （五）融资交游投资风险  本基金可参与融资交游，融资交游的风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险 可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的注重融资交游所濒临的各类风险， 基金经管东谈主将顺服审慎策动原则，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，灵验注重和控 制风险，切实惊奇基金财产的安全和基金份额持有东谈主利益。  （六）投资存托凭证的风险  本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国 境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东谈主执行享有的权益与境外基础证券持有东谈主 的权益天然基本极度，但并不可等同于径直持有境外基础证券。投资存托凭证除与其他仅投 资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，还濒临存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大 耗费的风险，以及与存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券发 行东谈主的股东在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激励的风险；存托凭证持有东谈主在分成 派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自动抑遏存托凭证持有东谈主的 风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风 险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在延续信息败露监管方面与境 内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险等。  （七）本基金专有的风险 少于一个逐日额度的，上交所证券交游服务公司自下一港股通交游日起罢手接受买入申报， 本基金将濒临不可通过港股通进行买入交游的风险；在香港荟萃交游通盘限公司开市前阶段， 当日额度使用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所延续交游时段，当日额 度使用完毕的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入交游的风险。               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 参考汇率和卖出参考汇率，并未便是最终结算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算 有限使命公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，详情交游执行适用的 结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险。  （1）本基金将通过“沪港股票商场交游互联互通机制”投资于香港商场，在商场参加、 投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的戒指，而且此类戒指可能会不竭谐和， 这些戒指身分的变化可能对本基金参加或退出当地商场酿成抨击，从而对投资收益以及闲居 的申购赎回产生径直或波折的影响。  （2）香港商场交游功令有别于内地 A 股商场功令，此外，在“沪港股票商场交游互联 互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 跌幅空间相对较大； 者将濒临在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现上交所证券交游服务公司认定的交游 极度情况时，上交所证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，上交所另有规 定的除外；因港股通股票权益分配或者调节等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联交 所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、调节或者上市公司 被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益，但不得通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的持有当作诡计基准；投票数目超出持稀有量的，按照比例分配持有基数。  （八）其他风险  诡计机、通信系统、交游网罗等技巧保障系统或信息网罗援救出现极度情况，可能导致 基金日常的申购赎回无法按闲居时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按闲居时限显 示产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险。               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 基金资产的损失。 掌握智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主的利益受损。   二、声明 担投资风险。 金并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不可保证其 收益或本金安全。 券商场开阔规章等作念出的概述性姿色，代表了一般商场情况下一般同类型基金的历久风险收 益特征。销售机构(包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构)根据相干法律律例对本基金进 行风险评价，不同的销售机构遴荐的评价方法可能不同，因此销售机构的风险等第评价与基 金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的 要求完成风险承受智商与家具风险之间的匹配覆按。   基金经管东谈主承诺以教师信用、勤勉尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值高下并不预示其改日功绩透露。基 金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者高慢”原则，在作念出投资决策后，基金运营景色与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期    第十八部分      基金合同的变更、完了与基金财产的计帐   一、基金合并   本基金与其他基金合并应当按照法律律例规定的步伐进行。   二、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的 事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 后根据《信息败露办法》的相干规定在指定媒介公告。   三、《基金合同》的完了事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当完了： 衔接的；   四、基金财产的计帐 组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货相干业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的工作主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   （1）《基金合同》完了情形出当前，由基金财产计帐小组协调接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘用管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐敷陈出具法 律观点书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分配； 变现的，计帐期限相应顺延。   五、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   六、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分配。   七、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经具有证券、期货相干业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在指定网站上，并将计帐敷陈辅导性公告 登载在指定报刊上。   八、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                   诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期              第十九部分      基金合同内容提要      一、基金合同当事东谈主的职权和义务      （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤立运用并经管基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例规定或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相干法律规定监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度相干法律规定，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》规定的用度；      （10）依据《基金合同》及相干法律规定决定基金收益的分配决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调节苦求；      （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗股东职权，为基金的利益期骗因 基金财产投资于证券所产生的职权；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；      （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼职权或者实施其他 法律行动；      （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在适当相干法律、律例的前提下，制订和谐和相干基金认购、申购、赎回、转 换、转托管、收益分配和非交游过户等的业务功令；                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期      （17）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。      （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》奏效之日起，以教师信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产；      （4）配备富有的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 经管和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产相互孤立，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相干规定外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采用适当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当《基 金合同》等法律文献的规定，按相干规定诡计并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；      （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；      （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相干规定，履行信息败露及敷陈义 务；      （12）保守基金买卖隐秘，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》过火他相干规定另有规定外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东谈主泄露，因 审计、法律等外部专科参谋人提供服务而向其提供的情况除外；      （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主分配基 金收益；      （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相干规定召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按规定保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相干尊府15                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 年以上；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规定时期发出，况兼保证投资 者粗略按照《基金合同》规定的时期和方式，随时查阅到与基金相干的公开尊府，并在支付 合理成本的条件下得到相干尊府的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分 配；      （19）濒临完了、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会并文书基 金托管东谈主；      （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时， 应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金托管东谈主 违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主 追偿；      （22）当基金经管东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相干基金事务的 行动承担使命；      （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼职权或实施其他法律行 为；      （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏效，基 金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息（税后）在基金募 集期扫尾后30日内退还基金认购东谈主；      （25）执行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的规定安全支撑基金财 产；      （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律律例规定或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违抗《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应陈诉中国证监               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干商场功令，为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）以教师信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）确立有益的基金托管部门，具有适当要求的营业气象，配备富有的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤立；对 所托管的不同的基金分别确立账户，孤立核算，分账经管，保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册记录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相干规定外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金经管东谈主代表基金签订的与基金相干的要紧合同及相干凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖隐秘，除《基金法》、《基金合同》过火他相干规定另有规定外， 在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东谈主泄露，因审计、法律等外部专科参谋人提供服务 而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主诡计的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额 累计净值、各类基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相干的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具观点，诠释基金管 理东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；若是基金经管东谈主有未执行 《基金合同》规定的行动，还应当诠释基金托管东谈主是否采用了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相干尊府15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期      （13）按规定制作相干账册并与基金经管东谈主查对；      （14）依据基金经管东谈主的指示或相干规定向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相干规定，召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按照法律律例和《基金合同》的规定监督基金经管东谈主的投资运作；      （17）复核、审查基金计帐敷陈，参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清 理、估价、变现和分配；      （18）复核、审查基金经管东谈主更新的基金家具尊府概要、招募诠释书；      （19）濒临完了、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会和银行监 管机构，并文书基金经管东谈主；      （20）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担抵偿使命，其抵偿使命不因 其退任而免除；      （21）按规定监督基金经管东谈主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金 经管东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金经管东谈主追 偿；      （22）执行奏效的基金份额持有东谈主大会的决定；      （23）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；      （3）照章苦求赎回其持有的基金份额；      （4）按照规定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；      （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；      （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；      （7）监督基金经管东谈主的投资运作；      （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；      （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职权。                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 限于：   （1）谨慎阅读并顺服《基金合同》、《基金招募诠释书》等信息败露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）祥和基金信息败露，实时期骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律律例和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》完了的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）执行奏效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的不当得利；   （9）顺服基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相干交游及业务功令；   （10）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步伐和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不确立日常机构。   （一）召开事由 的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）完了《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作方式（法律律例、基金合同、中国证监会另有规定的除外）；   （5）谐和基金经管东谈主、基金托管东谈主的报酬标准或进步销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并（法律律例、中国证监会另有规定的除外）；   （8）变更基金投资主见、范围或策略（法律律例、中国证监会另有规定的除外）；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步伐；                  诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期      （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；      （11）单独或统共持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金经管东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就统一事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；      （12）对基金当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；      （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有东谈主大 会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开 基金份额持有东谈主大会：      （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；      （2）在不违抗法律律例规定且对已有基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的情况下， 增多或谐和基金份额类别确立、谐和基金份额分类方法与功令、谐和现存基金份额类别的申 购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、罢手现存基金份额类别的销售 等；      （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；      （5）增多、减少或谐和基金份额类别确立及对基金份额分类办法、功令进行谐和；   （6）基金经管东谈主、登记机构、基金销售机构谐和相干认购、申购、赎回、调节、 基金交游、非交游过户、转托管等业务功令；      （7）推出新业务或服务；      （8）按照法律律例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东谈主大会的之外的其他情 形。      （二）会议召集东谈主及召集方式 集； 议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。                  诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金经管东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60 日召开并见知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提倡书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份 额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提 议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基 金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开，并见知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统共代表基金份额10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、干 扰。      （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书方式 额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时期、地点和会议容颜；      （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；      （4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点;      （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采用的具体通信方式、寄托的公证机关过火研究方式和研究东谈主、书面                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 表决观点寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主到指定地点对表决观点 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决观点的计票着力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式以及法律律例或监管机构允 许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金经管东谈主 或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期适当以下条件时，不错进行基金 份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主理有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解说适当法律律例、                          《基金合同》和会议文书的规定， 况兼持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证败露，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。   参加基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述规定比例的，召集东谈主 不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会，应当有代表1/3以上（含 为止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个工作日内连气儿公布相干 辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书规定的方式收取基金份                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 额持有东谈主的书面表决观点；基金托管东谈主或基金经管东谈主经文书不参加收取书面表决观点的，不 影响表决着力；   （3）本东谈主径直出具书面观点或授权他东谈主代表出具书面观点的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；   参加基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述规定比例的，召集东谈主 不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会，应当有代表1/3以上（含 大会应当有代表1/3以上（含1/3）基金份额的持有东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具 表决观点。   （4）上述第（3）项中径直出具书面观点的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面 观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观点的代理东谈主出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解说适当法律律例、《基金合同》和会议 文书的规定，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 用网罗、电话、短信或其他方式进行表决，或者遴荐网罗、电话或其他方式授权他东谈主代为出 席会议并表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议文书中列明。 方式相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议步伐比照现场开会和通信方式开会的 步伐进行。   （五）议事内容与步伐   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定 完了《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大会征询的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第七条规定步伐详情和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经征询后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金经管 东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主理；若是基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金 份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元 称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼） 和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决截止日历后2 个工作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议： 以上（含50%）通过方为灵验；除下列第2项所规定的须以尽头决议通过事项之外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调节基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托 管东谈主、完了《基金合同》、与其他基金合并（法律律例、基金合同、中国证监会另有规定的 除外）以尽头决议通过方为灵验。基金合同另有约定的除外。   基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证解说，不然提交适当会议 文书中规定的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适当会议文书规定的 书面表决观点视为灵验表决，表决观点隐约不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面观点的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项              诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 表决。   在上述功令的前提下，具体功令以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大融会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议起点后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议起点后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地公布计票 结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点以 一次为限。重新盘点后，大会主理东谈主应当就地公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决观点的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起2日内在指定媒介上公告。若是遴荐通信方式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当执行奏效的基金份额持有东谈主大会的决 议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均有                    诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 抑遏力。      （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步伐、表决条件等 规定，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致相干内容被取消或变更的， 经与基金托管东谈主协商一致，基金经管东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和谐和， 无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （十）法律律例或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有规定的，从其规定。      三、基金收益分配原则、执行方式      （一）基金收益分配原则 金合同》奏效不悦3个月可不进行收益分配； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对A类基金份额和C类基金份额 分别弃取不同的收益分配方式；若投资者不弃取，本基金默许的收益分配方式是现款分成； 类基金份额净值减去该类基金份额收益分配金额后不可低于面值。 金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金统一类别的。每一基金份额享有同平分配 权；      在不违抗法律律例且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金经管东谈主可 在法律律例允许的前提下酌情谐和以上基金收益分配原则，并于变更实施日前依照《信息披 露办法》的相干规定在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。      （二）收益分配决策      基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不 同，基金经管东谈主可相应制定不同的收益分配决策。      （三）收益分配决策的详情、公告与实施      本基金收益分配决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息败露办法》 的相干规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。                   诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润诡计截止日）的时期不得超越   法律律例或监管机关另有规定的，从其规定。   （四）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照《业务功令》 执行。   四、与基金财产经管、运用相干用度的索取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。经管费的诡计方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H为逐日应计提的基金经管费   E为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主 发送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次                    诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，顺延至法定节沐日、休息日扫尾之日起   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主 发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节沐日、休息日等，顺延至法定节沐日、休息日扫尾之日起2个工作日内 或不可抗力情形排除之日起2个工作日内支付。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，销 售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基金托 管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性划付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第4－11项用度”，根据相干律例及相应公约规定，按费 用执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执行。   五、基金财产的投资标的和投资戒指   （一）投资主见   本基金在严格掌握投资组合风险的前提下，力争得到基金资产的历久稳健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板过火他经中国证 监会核准上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票商场交游互联互通机制下允许买卖的香 港荟萃交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内照章刊行和上 市交游的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府援救机构债、政府援救债券、地方政府债、可调节债券、可交换 债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约存 款、如期进款、文书进款等）、资产援救证券、货币商场用具、权证、股指期货以及经中国 证监会允许基金投资的其他金融用具，但需适当中国证监会的相干规定。   本基金可根据相干法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   本基金如无专指，股票包括中小板、创业板、港股通标的股票过火他经中国证监会核准 上市的股票。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当步伐后，可 以将其纳入投资范围。   本基金为搀杂型基金，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中， 港股通标的股票投资比例为股票资产的 0%-50%，本基金每个交游日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交游保证金后，应当保持现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货过火 他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的规定执行。   本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配 置地商场环境的变化，弃取部分基金资产投资于港股通标的股票或弃取不将基金资产投资于 港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例戒指，基金经管东谈主在履行适当程 序后，不错谐和上述投资品种的投资比例。   （三）投资戒指                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期    基金的投资组合应革职以下戒指：    （1）本基金股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中，港股通标的股 票投资比例为股票资产的 0%-50%；    （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约缴纳的保证金后，基金保留的现款及到期日 在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（统一家公司在境内和香港同期上市的 A+H股合并诡计）不超越基金资产净值的10%；    （4）本基金经管东谈主经管的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 超越该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股票的 30 %；    （5）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券的10%；    （6）本基金持有的全部权证，其市值不得超越基金资产净值的3%；    （7）本基金经管东谈主经管的全部基金持有的统一权证，不得超越该权证的 10%；    （8）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得超越上一交游日基金资产净值的    （9）本基金投资于统一原始权益东谈主的各类资产援救证券的比例，不得超越基金资产净 值的10%；    （10）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得超越基金资产净值的20%，中国证 监会规定的特殊品种除外；    （11）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产援救证券的比例，不得超越该资产支 持证券鸿沟的10%；    （12）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各类资产援救证券，不 得超越其各类资产援救证券统共鸿沟的10%；    （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产援救证券。基金持有资 产援救证券期间，若是其信用等第下降、不再适当投资标准，应在评级敷陈发布之日起3个 月内赐与全部卖出；    （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总资产，本 基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期    （15）本基金参加天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得超越基金资产净 值的40%，在天下银行间同行商场的债券回购最历久限为1年，债券回购到期后不得缓期；   （16）本基金投资股指期货时，将革职以下投资比例戒指： 的10%； 资产净值的95%，其中，有价证券指股票、存托凭证、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、权证、资产援救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等，本基金未投资股 指期货时，基金持有的有价证券市值比例不受本要求的戒指； 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差诡计）应当适当基金 合同对于股票投资比例的相干约定；在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的 成交金额不得超越上一交游日基金资产净值的20%；    （17）本基金不错参与融资业务，在职何交游日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超越基金资产净值的95%；    （18）本基金总资产不得超越基金净资产的140%；    （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得超越该基金资产净值的15% ；    因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的身分致使基 金不适当前款所规定比例戒指的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （20）基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （21）本基金投资存托凭证的比例戒指依照境内上市交游的股票执行，与境内上市交 易的股票合并诡计；    （22）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资戒指；    因证券或期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的身分致 使基金投资比例不适当上述规定投资比例（除第（2）、（13）、（19）、（20）项）的， 基金经管东谈主应当在10个交游日内进行谐和,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律律例另 有规定的，从其规定。    基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的相干约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当适当本基金合同的约定。基金托管东谈主                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 对基金的投资的监督与搜检自本基金合同奏效之日起起点。      若是法律律例对本基金合同约定投资组合比例戒指进行变更的，以变更后的规定为准。 法律律例或监管部门取消上述戒指，如适用于本基金，则本基金投资不再受相干戒指，但须 提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。      为惊奇基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：      （1）承销证券；      （2）违抗规定向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷使命的投资；      （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规定的除外；      （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过火他不朴直的证券交游行径；      （7）法律、行政律例和中国证监会规定不容的其他行径。      基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、执行掌握东谈主或 者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交游的，应当适当基金的投资主见和投资策略，革职持有东谈主利益优先原则，注厚利益冲破， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场刚正合理价钱执行。相干交游必须预先得到基 金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与败露。要紧关联交游应提交基金经管东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤立董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审 查。      法律律例或监管部门取消上述戒指，如适用于本基金，则本基金投资不再受相干戒指。      六、基金资产净值的诡计方法和公告方式      （一）本基金的估值日为本基金相干的证券交游气象的交游日以及国度法律律例规定 需要对外败露基金净值的非交游日。      （二）估值对象      基金所领有的股票、存托凭证、股指期货、权证、债券和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。      （三）估值方法      （1）交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游所挂牌的              诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及要紧变化身分，谐和最近交游市价，详情公允价钱。   （2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交游的，且最 近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日的收盘价估值。如最近交游日后经济环 境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，谐和最近交游市价， 详情公允价钱；   （3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变 化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因 素，谐和最近交游市价，详情公允价钱；   （4）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，遴荐估值技巧详情公允价值。交游所上 市的资产援救证券，遴荐估值技巧详情公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的统一股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，遴荐估值技巧详情公允价值，在估值 技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干规定详情 公允价值。 定公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期      （1）股票指数期货合约以结算价钱进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后 经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交游日结算价估值。      （2）在职何情况下，基金经管东谈主如遴荐本项第（1）小项规定的方法对基金资产进行 估值，均应被觉得遴荐了适当的估值方法。关联词，若是基金经管东谈主觉得按本项第（1）小项 规定的方法对基金资产进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，      基金经管东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。      （3）国度有最新规定的，按其规定进行估值。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的刚正性。 新规定估值。      如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、步伐及相干 法律律例的规定或者未能充分惊奇基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商惩办。      根据相干法律律例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本 基金的基金管帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相干的管帐问题，如经相干各 方在对等基础上充分征询后，仍无法达成一致的观点，按照基金经管东谈主对基金净值信息的计 算结果对外赐与公布。      （四）估值步伐 份额的余额数目诡计，均精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。国度另有规定的，从 其规定。      每个工作日诡计基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 同的规定暂停估值时除外。基金经管东谈主每个工作日对基金资产估值后，将该类基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。   （五）估值裂缝的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生估值裂缝时，视为该类基金 份额净值裂缝。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的舛错酿成估值裂缝，导致其他当事东谈主遭遇损失的，舛错的使命东谈主应当对由于 该估值裂缝遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值裂缝处理原则”给予抵偿， 承担抵偿使命。   上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 下达指示差错等。对于因技巧原因引起的差错，若系同行业现存技巧水平不可预料、不可避 免、不可克服，则属不可抗力，按照下述原则执行。   由于不可抗力原因酿成投资东谈主的交游尊府灭失或被裂缝处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担抵偿使命，但因该差错取得不当得利确当事东谈主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值裂缝使命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝使命方承担；由于估值裂缝使命方未 实时更正已产生的估值裂缝，给当事东谈主酿成损失的，由估值裂缝使命方对径直损失承担抵偿 使命；若估值裂缝使命方也曾积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有富有的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值裂缝使命方搪塞更正的情况向相干当事东谈主进行确 认，确保估值裂缝已得到更正。   （2）估值裂缝的使命方对相干当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责，况兼仅对 估值裂缝的相干径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值裂缝而得到不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值裂缝 使命方仍搪塞估值裂缝负责。若是由于得到不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利                   诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值裂缝使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对得到不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的职权；若是得到 不当得利确当事东谈主也曾将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的抵偿 额加上也曾得到的不当得利返还的总和超越其执行损失的差额部分支付给估值裂缝使命方。      （4）估值裂缝谐和遴荐尽量收复至假设未发生估值裂缝的正确情形的方式。      估值裂缝被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步伐如下：      （1）查明估值裂缝发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值裂缝发生的原因详情 估值裂缝的使命方；      （2）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值裂缝酿成的损失进行评估；      （3）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法由估值裂缝的使命方进行更正和抵偿 损失；      （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值裂缝的更正向相干当事东谈主进行说明。      （1）任一类基金份额净值诡计出现裂缝时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东谈主，并采用合理的措施防守损失进一步扩大。      （2）裂缝偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；裂缝偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金经管东谈主应当公告并报中 国证监会备案。      （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规定的，从其规定处理。      （六）暂停估值的情形 值技巧仍导致公允价值存在要紧概略情味时，经与基金托管东谈主协商说明后，应当暂停基金估 值； 有东谈主的利益，已决定蔓延估值；                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 任何情况；   （七）基金净值的说明   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责诡计，基金托管 东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个怒放日交游扫尾后诡计当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核说明后发送给基金经管东谈主，由 基金经管东谈主对基金净值赐与公布。   （八）特殊情形的处理 酿成的误差不当作基金资产估值裂缝处理； 送的数据裂缝、遗漏等原因，或国度管帐政策变更、商场功令变更等非基金经管东谈主与基金托 管东谈主原因或不可抗力等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然也曾采用必要、适当、合理的措 施进行搜检，关联词未能发现该裂缝的，由此酿成的基金资产估值裂缝，基金经管东谈主和基金托 管东谈主不错免除抵偿使命。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措施缩小或排除由 此酿成的影响。   七、基金合同的变更、完了与基金财产的计帐   （一）基金合并   本基金与其他基金合并应当按照法律律例规定的步伐进行。   （二）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的 事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 后根据《信息败露办法》的相干规定在指定媒介公告。   （三）《基金合同》的完了事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当完了： 衔接的；                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   （四）基金财产的计帐 组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 证券、期货相干业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的工作主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》完了情形出当前，由基金财产计帐小组协调接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘用管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐敷陈出具法 律观点书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分配； 变现的，计帐期限相应顺延。   （五）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （六）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分配。   （七）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经具有证券、期货相干业 务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在指定网站上，并将计帐敷陈辅导性公告 登载在指定报刊上。   （八）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存15年以上。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经 友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国 国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局的，对当事东谈主均有抑遏力。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续针织、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务，惊奇基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同存放在基金经管东谈主和基金托管东谈主住所，投资者在支付工本费后，可在合理时 间内取得上述文献复印件，基金合同要求及内容应以基金合同蓝本为准。                       诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期                   第二十部分     基金托管公约提要    一、基金托管公约当事东谈主    （一）基金经管东谈主    称呼：诺安基金经管有限公司    住所：深圳市深南通衢 4013 号兴业银行大厦 19-20 层    法定代表东谈主：李强    成立时期：2003 年 12 月 9 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字2003132 号    注册成本：1.5 亿元东谈主民币    组织容颜: 有限使命公司    策动范围：基金召募、基金销售、资产经管、中国证监会许可的其他业务    存续期间：延续策动    电话：0755-83026688    传真：0755-83026677    （二）基金托管东谈主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    成立时期：1984 年 1 月 1 日    组织容颜：股份有限公司    注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元    批准确立机关和确立文号：国务院《对于中国东谈主民银行有益期骗中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：延续策动               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   策动范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、 转贴现、各类汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；支撑箱服务；刊行金 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托经管 服务；年金账户经管服务；怒放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信拜谒、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 生息业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督经管机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动期骗监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板过火他经中国证 监会核准上市的股票）、内地与香港股票商场交游互联互通机制下允许买卖的香港荟萃交游 所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包括国内照章刊行和上 市交游的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府援救机构债、政府援救债券、地方政府债、可调节债券、可交换 债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约存 款、如期进款、文书进款等）、资产援救证券、货币商场用具、权证、股指期货以及经中国 证监会允许基金投资的其他金融用具，但需适当中国证监会的相干规定。   本基金可根据相干法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   本基金如无专指，股票包括中小板、创业板、港股通标的股票过火他经中国证监会核准 上市的股票。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当步伐后，可                  诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 以将其纳入投资范围。   改日若中国证监会允许内地投资者、基金通过内地其他证券交游所和香港荟萃交游所建 立的技巧诱骗机制买卖规定范围内的香港荟萃交游所上市公司股票（包括该机制改日任何替 代或修正机制的启动），且法律律例允许本基金通过前述机制买卖规定范围内的香港照章发 行上市的股票，在履行适当步伐后，则本基金不错径直投资相应范围内的香港上市股票，无 需召开基金份额持有东谈主大会。 进行监督：   （1）按法律律例的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金为搀杂型基金，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中， 港股通标的股票投资比例为股票资产的 0%-50%，本基金每个交游日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交游保证金后，应当保持现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货过火 他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的规定执行。   基金经管东谈主应将拟投资的股票库提供给基金托管东谈主，基金经管东谈主不错根据执行情况的变 化，对上述股票库赐与谐和和更新，并文书基金托管东谈主，基金托管东谈主根据上述范围对基金的 投资比例进行监督。   （2）根据法律律例的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合革职以下投资戒指： 投资比例为股票资产的 0%-50%； 一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等； 股合并诡计）不超越基金资产净值的 10%； 的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的且由基金托管 东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得超越该上市公司可流通股 票的 30%；                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 超越该证券的 10%； 权证的 10%； 的 10%； 会规定的特殊品种除外； 券鸿沟的 10%； 资产援救证券，不得超越其各类资产援救证券统共鸿沟的 10%； 援救证券期间，若是其信用等第下降、不再适当投资标准，应在评级敷陈发布之日起 3 个月 内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超越基金资产净值的    ②在职何交游日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超越基金资 产净值的 95%，其中，有价证券指股票、存托凭证、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、资产援救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等，本基金未投资股指 期货时，基金持有的有价证券市值比例不受本要求的戒指；    ③在职何交游日日终，持有的卖出期货合约价值不得超越基金持有的股票总市值的 20%； 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差诡计）应当适当基金 合同对于股票投资比例的相干约定；在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 成交金额不得超越上一交游日基金资产净值的 20%； 有价证券市值之和，不得超越基金资产净值的 95%； 股票合并诡计；   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的相干约定。期间，本基金的投资范围应当适当本基金合同的约定。   若是法律律例对本基金合同约定投资组合比例戒指进行变更的，以变更后的规定为准。 但须与基金托管东谈主协商一致后方可纳入基金托管东谈主投资监督范围。法律律例或监管部门取消 上述戒指，如适用于本基金，则本基金投资不再受相干戒指，但须提前公告，不需要经基金 份额持有东谈主大会审议。   基金经管东谈主剖析基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据起原或系统开发等身分影 响，基金经管东谈主应为托管东谈主系统谐和预留所需的合理必要时期。   （3）律例允许的基金投资比例谐和期限   因证券或期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金经管东谈主之外的身分致使 基金投资比例不适当上述规定投资比例（除第 2）、13）、19）项）的，基金经管东谈主应当在 定。   基金经管东谈主应在出现可预料资产鸿沟大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日谨慎向基 金托管东谈主发函诠释基金可能变动鸿沟和公司搪塞措施，便于托管东谈主实施交游监督。   （4）本基金不错按照国度的相干规定进行融资业务。   除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金的投资的监督和搜检自本基金合同奏效之日起开 始。 为进行监督：   根据法律律例的规定及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违抗规定向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词国务院证券经管机构另有规定的除外；               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   （5）向基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、执行掌握东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适当基金的投资主见和投资策略，革职持有东谈主利益优先原则，注厚利益冲破，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照商场刚正合理价钱执行。相干交游必须预先得到基金 托管东谈主的同意，并按法律律例赐与败露。要紧关联交游应提交基金经管东谈主董事会审议，并经 过三分之二以上的孤立董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律律例或监管部门取消上述不容性规定，基金经管东谈主在履行适当步伐后可不受上述 规定的戒指。   基金经管东谈主参与银行间商场交游,应按照审慎的风险掌握原则评估交游敌手资信风险， 并自主弃取交游敌手。基金托管东谈主发现基金经管东谈主与银行间商场的丙类会员进行债券交游的， 不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金经管东谈主，基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提 供可行性诠释。基金经管东谈主应确保可行性诠释内容确切、准确、竣工。基金托管东谈主分歧基金 经管东谈主提供的可行性诠释进行本色审查。基金经管东谈主同意，经提醒后基金经管东谈主仍执行交游 并酿成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担使命。   基金经管东谈主在银行间商场进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款兑付)的交游结算方 式进行交游。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支付智商等 触及到进款银行弃取方面的风险。基金经管东谈主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并据此 弃取进款银行。因基金经管东谈主违抗上述原则给基金酿成的损失，基金托管东谈主不承担任何使命， 相干损失基金经管东谈主不错先行承担。基金经管东谈主履行先行赔付使命后，有权要求相干使命东谈主 进行抵偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金经管东谈主履行先行赔付使命。   （1）基金投资流通受限证券，应顺服《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 相干问题的文书》等相干法律律例规定。   （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行经管办法》范例的非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券，不包括由于发布 要紧音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 限证券。   （3）基金经管东谈主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金经管东谈主 董事会批准的相干基金投资流通受限证券的投资决策进程、风险掌握轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述尊府应 包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例掌握情况。   基金经管东谈主应至少于初度执行投资指示之前两个工作日将上述尊府书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有富有的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上述尊府后两个工作日内， 以书面或其他两边认同的方式说明收到上述尊府。   （4）基金投资流通受限证券前，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供适当法律律例要求的 相干书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有 流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时期等。基金经管东谈主应保证上述信息简直切、 竣工，并应至少于拟执行投资指示前两个工作日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金 托管东谈主有富有的时期进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券相干问题的通 知》规定，对基金经管东谈主是否顺服法律律例进行监督，并审核基金经管东谈主提供的相干书面信 息。基金托管东谈主觉得上述尊府可能导致基金出现风险的，有权要求基金经管东谈主在投资流通受 限证券前就该风险的排除或注重措施进行补充书面诠释，并保留稽察基金经管东谈主风险经管部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估敷陈等备查尊府的职权。不然，基金托管东谈主有权 断绝执行相干指示。因断绝执行该指示酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何使命， 并有权敷陈中国证监会。   如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求惩办。若是基金 托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何使命。若是基金托管东谈主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东谈主愉快担连带使命。   （二）基金托管东谈主应根据相干法律律例的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值 诡计、各类基金份额净值诡计、各类基金份额累计净值诡计、应收资金到账、基金用度开支 及收入详情、基金收益分配、相干信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩透露数据等 进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资运作过火他运作违抗《基金法》、                                   《基金合同》、 基金托管公约相干规定时，应实时以书面容颜文书基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到通               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 知后应不才一个工作日实时查对，并以书面容颜向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管 东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。基金 托管东谈主有义务要求基金经管东谈主抵偿因其违抗《基金合同》而致使投资者遭遇的损失。   对于依据交游步伐尚未成交的且基金托管东谈主在交游前粗略监控的投资指示，基金托管东谈主 发现该投资指示违抗相干法律律例规定或者违抗《基金合同》约定的，应当断绝执行，立即 文书基金经管东谈主，并向中国证监会敷陈。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交游步伐也曾成交的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违抗法律律例或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文书基金经管 东谈主，并敷陈中国证监会。   基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规定时期内回话基金托 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证 监会报送基金监督敷陈的，基金经管东谈主应积极配合提供相干数据尊府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违纪行动，应立即敷陈中国证监会，同期文书基金管 理东谈主限期纠正。   基金经管东谈主无朴直事理，断绝、圮绝基金托管东谈主根据本公约规定期骗监督权，或采用拖 延、诈骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡告诫仍不改正 的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、复 核基金经管东谈主诡计的基金资产净值、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值、根据经管 东谈主指示办理计帐交收、相干信息败露和监督基金投资运作等行动。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、无故未执 行或无故蔓延执行基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》、《基金 合同》、本托管公约过火他相干规定时，基金经管东谈主应实时以书面容颜文书基金托管东谈主限期 纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对说明并以书面容颜向基金经管东谈主发出回函。在限期 内，基金经管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金 托管东谈主对基金经管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金经管东谈主应敷陈中国证监会。                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 基金经管东谈主有义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭遇的损失。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违纪行动，应立即敷陈中国证监会和银行业监督经管 机构，同期文书基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相干尊府以供基金 经管东谈主核查托管财产的竣工性和确切性，在规定时期内回话基金经管东谈主并改正。   基金托管东谈主无朴直事理，断绝、圮绝基金经管东谈主根据本公约规定期骗监督权，或采用拖 延、诈骗等技巧妨碍基金经管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主提倡告诫仍不改正 的，基金经管东谈主应敷陈中国证监会。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 分、分配基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的竣工与孤立。   对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金经管东谈主负责与相干 当事东谈主详情到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基金托 管东谈主应实时文书基金经管东谈主采用措施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金经管东谈主应负责 向相干当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担使命。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金经管东谈主在具有托 管阅历的买卖银行开设的诺安基金经管有限公司基金认购专户。该账户由基金经管东谈主开立并 经管。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数适当《基 金法》、《运作办法》等相干规定后，由基金经管东谈主聘用具有从事证券业务阅历的管帐师事 务所进行验资，出具验资敷陈，出具的验资敷陈应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注 册管帐师署名灵验。验资完成，基金经管东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金 托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具说明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金经管东谈主按规定办理退                  诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，支撑基金的银行进款。 该账户的开设和经管由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行径，均需通过基金托管东谈主 的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于自满开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金经管 东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务之外的行径。   资产托管专户的经管应适当《东谈主民币银行结算账户经管办法》、                              《现款经管暂行条例》、 《东谈主民币利率经管规定》、《利率经管暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督经管 机构的其他规定。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交游资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于自满开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金经管 东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行径。   （五）债券托管账户的开立和经管 业拆借商场的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登 记结算有限使命公司和银行间商场计帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户， 并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，蓝本由基金托管东谈主支撑，基金经管东谈主保存副本。   （六）其他账户的开设和经管   在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事适当法律律例规定和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，若是触及相干账户的开设和使用，由基金经管东谈主协助托管东谈主根 据相干法律律例的规定和《基金合同》的约定，开立相干账户。该账户按相干功令使用并管                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 理。   （七）基金财产投资的相干什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的支撑   基金财产投资的相干什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的支撑库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深 圳分公司或单据营业中心的代支撑库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金经管 东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主执行灵验掌握下的什物证券在基金托管东谈主支撑期间的损坏、 灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构执行灵验控 制或支撑的证券不承担支撑使命。   （八）与基金财产相干的要紧合同的支撑   由基金经管东谈主代表基金签署的与基金相干的要紧合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金 经管东谈主支撑。除本公约另有规定外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金相干的要紧合同期应 保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的原 件。基金经管东谈主在合同签署后 5 个工作日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金经管东谈主和基金托管东谈主各自文献支撑部门 15 年以 上。   五、基金资产净值诡计和管帐核算   （一）基金资产净值的诡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各类基金份额净值是指诡计日该类 基金资产净值除以该诡计日该类基金份额总额后的数值。各类基金份额净值的诡计均保留到 少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。   基金经管东谈主应每工作日对基金资产估值。估值原则应适当《基金合同》、《证券投资基 金管帐核算业务指引》过火他法律、律例的规定。用于基金信息败露的基金资产净值和各类 基金份额净值由基金经管东谈主负责诡计，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个工作日交游结 束后诡计当日的各类基金份额资产净值并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主 对净值诡计结果复核后以两边认同的方式发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值赐与 公布。   根据《基金法》，基金经管东谈主诡计并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主诡计的基金资产净值。因此，本基金的管帐使命方是基金经管东谈主，就与本基金相干的会                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 计问题，如经相干各方在对等基础上充分征询后，仍无法达成一致的观点，按照基金经管东谈主 对基金资产净值的诡计结果对外赐与公布。法律律例以及监管部门有强制规定的，从其规定。 如有新增事项，按国度最新规定估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、存托凭证、股指期货、债券、权证和银行进款本息、应收款项、其 它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游 日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛 投资品种的现行市价及要紧变化身分，谐和最近交游市价，详情公允价钱。 当日的估值净价估值，估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最 近交游日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种最近交游日的估值净价估值。如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，谐和 最近交游市价，详情公允价钱； 种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价或 第三方估值机构提供的相应品种最近交游日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考 访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，谐和最近交游市价，详情公允价钱； 的资产援救证券，遴荐估值技巧详情公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：               诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干规定详情公 允价值。   （3）天下银行间债券商场交游的债券、资产援救证券等固定收益品种，遴荐估值技巧 详情公允价值。   （4）因持有股票而享有的配股权，遴荐估值技巧详情公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）统一股票同期在两个或两个以上商场交游的，按股票所处的商场分别估值。统一 债券同期在两个或两个以上商场交游的，按债券所处的商场分别估值。   （6）股票指数期货合约估值方法： 济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交游日结算价估值。 均应被觉得遴荐了适当的估值方法。关联词，若是基金经管东谈主觉得按本项第 1）小项规定的方 法对基金资产进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，   基金经管东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （7）估值诡计中触及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票执行。   （9）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金经管东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错遴荐舞动订价机制，以确保基金 估值的刚正性。   （11）相干法律律例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国度最                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 新规定估值。   （三）估值差错处理   因基金估值裂缝给投资者酿成损失的，基金经管东谈主对不应由其承担的使命应代表基金积 极向舛错东谈主追偿。   当基金经管东谈主诡计的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告的， 由此酿成的投资者或基金的损失，应根据法律律例的规定对投资者或基金支付抵偿金，就实 际向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金经管东谈主与基金托管东谈主按照经管费率和托管费率的 比例各自承担相应的使命。   由于一方当事东谈主提供的信息裂缝，另一方当事东谈主在采用了必要合理的措施后仍不可发现 该裂缝，进而导致基金资产净值、基金份额净值诡计裂缝酿成投资者或基金的损失，以及由 此酿成以后交游日基金资产净值、基金份额净值诡计顺延裂缝而引起的投资者或基金的损失， 由提供裂缝信息确当事东谈主一方负责抵偿。   由于证券交游所、期货交游所、证券经纪机构、期货经纪机构过火登记结算公司发送的 数据裂缝、遗漏等原因，或国度管帐政策变更、商场功令变更等非基金经管东谈主与基金托管东谈主 原因，或由于其他不可抗力原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然也曾采用必要、适当、合理 的措施进行搜检，关联词未能发现该裂缝的，由此酿成的基金资产估值裂缝，基金经管东谈主和基 金托管东谈主不错免除抵偿使命。但基金经管东谈主和基金托管东谈主应当积极采用必要的措施缩小或消 除由此酿成的影响。   当基金经管东谈主诡计的基金资产净值与基金托管东谈主的诡计结果不一致时，相干各方应本着 勤勉尽责的立场重新诡计查对，若是临了仍无法达成一致，应以基金经管东谈主的诡计结果为准 对外公布，由此酿成的损失以及因该交游日基金资产净值诡计顺延裂缝而引起的损失由基金 经管东谈主承担抵偿使命，基金托管东谈主不负抵偿使命。   （四）基金账册的建立   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按影相干各方约定的统一记账方法 和管帐处理原则，分别孤立时确立、登录和支撑本基金的全套账册，对相干各方各自的账册 如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金经管东谈主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 纠正，保证相干各方平行登录的账册记录王人备相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。                   诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   （五）基金如期敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别孤立编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个工作日内完成。   在《基金合同》奏效后，基金招募诠释书、基金家具尊府概要的信息发生要紧变更的， 基金经管东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募诠释书和基金家具尊府概要并登载在指定网 站上；基金招募诠释书、基金家具尊府概要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新 一次。基金完了运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募诠释书和基金家具尊府概要。基金管 理东谈主在每个季度扫尾之日起 15 个工作日内完成季度敷陈编制并公告；在上半年扫尾之日起 两个月内完成中期敷陈编制并公告；在每年扫尾之日起三个月内完成年度敷陈编制并公告。   基金经管东谈主在 5 个工作日内完成月度敷陈，在月度敷陈完成当日，将相干敷陈提供基金 托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果实时书面文书基金经管东谈主。 基金经管东谈主在 7 个工作日内完成季度敷陈，在季度敷陈完成当日，将相干敷陈提供基金托管 东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面文书基金经管东谈主。 基金经管东谈主在一个月内完成半年度敷陈，在中期敷陈完成当日，将相干敷陈提供基金托管东谈主 复核，基金托管东谈主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面文书基金经管东谈主。基金管 理东谈主在一个半月内完成年度敷陈，在年度敷陈完成当日，将相干敷陈提供基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面文书基金经管东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行谐和，谐和以相干各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东谈主在基金经管东谈主提供的敷陈上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，相干各方各自留存一份。若是基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前 就相干报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就 相干情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐敷陈、中期敷陈或年度敷陈复核完毕后，需盖印说明或出具相 应的复核说明书，以备有权机构对相干文献审核时辅导。   六、基金份额持有东谈主名册的支撑   基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善支撑的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》完了日、基金份额持有东谈主大会职权登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期 有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和支撑，基 金经管东谈主和基金托管东谈主应按照咫尺相干功令分别支撑基金份额持有东谈主名册。支撑方式不错采 用电子或文档的容颜。支撑期限为 20 年。   基金经管东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基金合同》 奏效日、《基金合同》完了日、基金份额持有东谈主大会职权登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个工作日内 提交；《基金合同》奏效日、《基金合同》完了日等触及到基金遑急事项日历的基金份额持 有东谈主名册应于发诞辰后十个工作日内提交。   基金托管东谈主以电子版容颜妥善支撑基金份额持有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应顺服守秘义务。   若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东谈主名册，应按相干 律例规定各自承担相应的使命。   七、争议惩办方式   相干各方当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约相干的一切争议，除经友好协商可 以惩办的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲 裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对相干各方均有抑遏力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，相干各方当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，连续针织、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管公约规定的义务，惊奇基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律统率。   本公约受中国法律统率。   八、基金托管公约的变更、完了与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更与完了   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲破。基金托管公约的变更报中国证监会备案后奏效。                  诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   发生以下情况，本托管公约完了：   （1）《基金合同》完了；   （2）基金托管东谈主完了、照章被拆除、收歇或有其他基金托管东谈主接受基金资产；   （3）基金经管东谈主完了、照章被拆除、收歇或有其他基金经管东谈主接受基金经管权；   （4）发生法律律例或《基金合同》规定的完了事项。   （二）基金财产的计帐 组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和本托管公约的规定连续履行保护基金财产安全的职责。 从事证券、期货相干业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的工作主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金完了情形出现后，由基金财产计帐小组协调接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘用管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐敷陈出具法 律观点书；   （6）将计帐敷陈敷陈中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分配；   计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度由基 金计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   (2)缴纳所欠税款；   (3)清偿基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有东谈主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经具有证券、期货相干业务 阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在指定网站上，并将计帐敷陈辅导性公告 登载在指定报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                 诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期            第二十一部分   对基金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容如下：   一、公开信息败露服务   二、对账服务 东谈主将在每个年度扫尾后的 5 个工作日内向投资者发送基金账户对账单。基金经管东谈主辅导，凡 无法接纳电子邮件或短信年度对账单的投资者，须在开户获胜后与基金经管东谈主客户服务中心 研究 400-888-8998（免资料费），基金经管东谈主在查对投资者研究方式竣工无误后，可为基金 投资者提供上述对账单服务。   三、查询服务   对于基金经管东谈主所经管基金的基金份额持有东谈主，基金经管东谈主都会给予其独一的基金账号 及运转密码。基金份额持有东谈主在客户服务中心和基金经管东谈主的直销网上交游平台都不错凭借 客户基金账号或身份证号参加本东谈主的账户，实时查询了解账户信息，包括本东谈主的基本尊府、 基金称呼、经管东谈主称呼、基金代码、基金风险等第、持有份额、单元净值、基金投资收益情 况等。   通过基金经管东谈主直销渠谈购买的基金份额持有东谈主不错径直通过直销渠谈修改账户信息， 如研究地址、电话等；通过代销渠谈购买的基金份额持有东谈主则可通过代销机构或致电基金管 理东谈主客户服务中心进行修改。                    诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期   通过基金经管东谈主直销渠谈购买的基金份额持有东谈主不错根据我方的需求通过基金经管东谈主 网站定制所提供的信息，包括基金邮件服务、短礼服务等方面的内容。基金经管东谈主按照需求 将如期或不如期向客户发送信息，客户也不错径直登录基金经管东谈主网站浏览相干信息。若是 客户不需要或需要谐和，也不错径直在线修改和谐和。代销渠谈客户如需相干服务，可通过 致电基金经管东谈主客户服务中心进行定制。   四、基金投资的服务   （1）基金经管东谈主通过直销网上交游系统为投资者办理如期定额投资业务，具体起点或 扫尾办理的时期和功令请查阅本基金经管东谈主相干公告。   （2）投资者可通过部分代销机构办理如期定额投资业务，通过代销机构办理基金定投 业务起点或扫尾办理的时期和功令以代销机构的相干规定为准。   五、投诉经管与建议受理服务    基金经管东谈主的投诉经管与建议受理服务由客户服务中心协调经管，投诉东谈主不错通过基  金经管东谈主客服热线、在线客服、客服邮箱等渠谈对基金经管东谈主所提供的服务进行投诉或提  出建议。    诺安基金经管有限公司天下协调客户服务电话：400-888-8998    诺安基金经管有限公司网址：www.lionfund.com.cn    诺安基金经管有限公司客服邮箱：services@lionfund.com.cn                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期             第二十二部分     其他应败露事项 序号           公告事项             法定败露方式     法定败露日历      诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募说      公告      诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募说      明书（更新）2023 年第 3 期      诺安精选价值搀杂型证券投资基金基金产      品尊府概要更新                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司对于完了北京增财                               《上海证券报》、                               《中国证券报》、      售业务的公告                               《证券日报》      诺安精选价值搀杂型证券投资基金对于      调节及定投业务安排的公告                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司旗下基金 2023 年第   《上海证券报》、                               《证券日报》      诺安精选价值搀杂型证券投资基金 2023 年      第 4 季度敷陈                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金                               《上海证券报》、                               《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告                               《证券日报》                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金                               《上海证券报》、                               《中国证券报》、      换业务及参加基金费率优惠行径的公告                               《证券日报》      诺安精选价值搀杂型证券投资基金因非港      换业务的公告                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司旗下基金 2023 年年   《上海证券报》、      度敷陈辅导性公告                 《中国证券报》、                               《证券日报》      诺安精选价值搀杂型证券投资基金 2023 年      年度敷陈                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司旗下基金 2024 年第   《上海证券报》、                               《证券日报》                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期      诺安精选价值搀杂型证券投资基金 2024 年      第 1 季度敷陈      诺安精选价值搀杂型证券投资基金因非港      换业务的公告                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司对于谐和旗下部分                               《上海证券报》、                               《中国证券报》、      申购金额及最低赎回份额的公告                               《证券日报》      诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金                               《证券时报》、                               《上海证券报》      业务及参加基金费率优惠行径的公告                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金       《上海证券报》、      基金家具尊府概要（更新）的辅导性公告       《中国证券报》、                               《证券日报》      诺安精选价值搀杂型证券投资基金基金产      品尊府概要更新      诺安精选价值搀杂型证券投资基金因非港      换业务的公告      诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金      变更基金经理的公告      诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金      辅导性公告      诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募说      明书（更新）2024 年第 1 期      诺安精选价值搀杂型证券投资基金基金产      品尊府概要更新                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金                               《上海证券报》、                               《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告                               《证券日报》                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司旗下基金 2024 年第   《上海证券报》、                               《证券日报》      诺安精选价值搀杂型证券投资基金 2024 年      第 2 季度敷陈                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金                               《上海证券报》、                               《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告                               《证券日报》                诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金                               《上海证券报》、                               《中国证券报》、      公告                               《证券日报》                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金                               《上海证券报》、                               《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告                               《证券日报》                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司旗下基金 2024 年中   《上海证券报》、      期敷陈辅导性公告                 《中国证券报》、                               《证券日报》      诺安精选价值搀杂型证券投资基金 2024 年      中期敷陈                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金                               《上海证券报》、                               《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告                               《证券日报》                               《证券时报》、      诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金                               《上海证券报》、                               《中国证券报》、      业务及参加基金费率优惠行径的公告                               《证券日报》      诺安精选价值搀杂型证券投资基金因非港      换业务的公告      诺安基金经管有限公司对于诺安精选价值      搀杂型证券投资基金增多基金份额类别并      修改基金合同、托管公约等法律文献部分条      款的公告      诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募说      明书（更新）2024 年第 2 期      诺安精选价值搀杂型证券投资基金基金产      品尊府概要更新      诺安精选价值搀杂型证券投资基金基金合      同      诺安精选价值搀杂型证券投资基金托管协      议      诺安精选价值搀杂型证券投资基金因非港      换业务的公告      诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金                               《上海证券报》、                               《证券日报》      业务及参加基金费率优惠行径的公告                             诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期          诺安基金经管有限公司对于诺安精选价值          及参加基金费率优惠行径的公告          诺安基金经管有限公司对于诺安精选价值          搀杂 C 增多盈米基金为销售机构并灵通定          投、调节业务及参加基金费率优惠行径的公          告                                           《证券时报》、          诺安基金经管有限公司旗下基金 2024 年第           《上海证券报》、                                           《证券日报》          诺安精选价值搀杂型证券投资基金 2024 年          第 3 季度敷陈          诺安基金经管有限公司对于诺安精选价值          及参加基金费率优惠行径的公告          诺安基金经管有限公司对于诺安精选价值          搀杂 A 增多正派证券为销售机构并灵通定          投、调节业务及参加基金费率优惠行径的公          告          诺安基金经管有限公司对于旗下部分基金          业务及相干基金费率优惠行径的公告 注：上述公告同期在本公司网站www.lionfund.com.cn及中国证监会基金电子败露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）败露。              诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期        第二十三部分   招募诠释书存放及查阅方式   招募诠释书文本存放在基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售网点的营业气象，投资者可 在营业时期免费查阅。在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。投资者也可 以径直登录基金经管东谈主的网站进行查阅。对投资者按上述方式所得到的文献过火复印件，基 金经管东谈主和基金托管东谈主应保证与所公告的内容王人备一致。            诺安精选价值搀杂型证券投资基金招募诠释书（更新）2024 年第 3 期           第二十四部分        备查文献 一、 中国证监会对于准予诺安沪港深精选天真配置搀杂型证券投资基金注册的批复 二、 中国证监会对于准予诺安沪港深精选天真配置搀杂型证券投资基金变更注册的批   复 三、《诺安精选价值搀杂型证券投资基金基金合同》 四、《诺安精选价值搀杂型证券投资基金托管公约》 五、法律观点书 六、基金经管东谈主业务阅历批件和营业牌照 七、基金托管东谈主业务阅历批件和营业牌照