交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金（C 类份额）                      基金产物而已节录更新                                                      编制日历：2024-11-02                               送出日历：2024-11-22          本节录提供本基金的紧迫信息，是招募阐述书的一部分。          作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。 一、产物大要                  交银裕利纯债    基金简称                          基金代码             519787                  债券 C                  交银施罗德基                                                   中国诞生银行股    基金经管东谈主         金经管有限公          基金托管东谈主                                                   份有限公司                  司    基金合同奏效日       2016-11-23    基金类型          债券型             往来币种             东谈主民币    运作形势          正常洞开式           洞开频率             每个洞开日    基金司理          连端清             启动担任本基金基金司理的日历   2017-03-31                                  证券从业日历   2009-06-29    其他                《基金合同》奏效后，联结二十个责任日基金份额握有东谈主数目动怒                  告中给以裸露。联结六十个责任日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主                  或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当向中国证监                  会诠释并建议惩处有运筹帷幄，如颐养运作形势、与其他基金并吞或者间隔基                  金合同等，并召开基金份额握有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值泄漏 （一）投资方针与投资策略                  本基金在严格遏抑风险和保握金钱流动性的基础上，通过积极主动的投    投资方针                资经管，力图握续知道地终了特出事迹比较基准的投资答复。                  本基金的投资规模为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上                市的国债、金融债、央行单子、方位政府债、企业债、公司债、中小企业私                募债、中期单子、短期融资券、超等短期融资券、金钱复旧证券、次级债、                可诀别往来可转债的纯债部分、债券回购、银行进款、货币市集器具以及法                律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会相                关法例）。本基金不投资于股票、权证等权利类金钱，也不投资于可颐养债                券（可诀别往来可转债的纯债部分以外）、可交换债券。    投资规模                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在膨胀                允洽门径后，不错将其纳入投资规模。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱                的 80%，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例悉数不低于基金资                产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                  淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主                在膨胀允洽门径后，不错调理上述投资品种的投资比例。    主要投资策略        本基金充分阐发基金经管东谈主的商榷上风，对宏不雅经济运行趋势、财政以                 及货币计策变化趋势作出分析和判断，对未来市集利率趋势及市集信用环境                 变化作出瞻望，笃定本基金债券组合久期、期限结构、债券类别设立策略，                 在严谨深远的分析和严格的风险遏抑基础上，概述沟通经济变量的变动对不                 同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响，深远挖掘价值被低估的办法券                 种。                 投资策略；8、中小企业私募债券投资策略。     事迹比较基准         中债概述全价指数收益率                    本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市集基金，低于                 夹杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中低风险的品种。把柄     风险收益特征      销售机构已对本基金再行进行风险评级。风险评级算作不变嫌本基金的本体                 性风险收益特征。但由于风险等第分类纪律的变化，本基金的风险等第表述                 可能有相应变化，具体风险评级成果应以基金经管东谈主和销售机构提供的评级                 成果为准。 注：详见《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金招募阐述书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伴产设立图表/区域设立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值泄漏数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                    份额（S）或金额（M）/握    用度类型                              收费形势/费率    备注                    有期限（N）                    N＜7 天             1.5%    赎回费             7 天≤N＜30 天        0.5% 注：1、本基金对握续握有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主给以护理。 2、销售机构若有其他费 率优惠请见基金经管东谈主或其他销售机构的酌量公告或见知。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：      用度类别        收费形势/年费率或金额                收取方      经管费                                    基金经管东谈主和销售机                                             构      托管费         0.10%                      基金托管东谈主      销售事业费       0.40%                      销售机构      审计用度        70000.00                   管帐师事务所      信息裸露费       120000.00                  法例裸露报刊      指数许可使用费     -                    指数编制公司      其他用度        详见本基金招募阐述书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。上表中裸露的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期诠释裸露为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：                              基金运作概述费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露 的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   基金份额握有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）计策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）权术风险、（9）上市公司权术风险、（10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，因投资固定收益类金钱而濒临固 定收益类金钱市集的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、计策以及债券市集基本面商榷是否准确、深远，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面商榷及企业债券分析的造作均可能导致所遴荐的证券不成整个合适本基金 的预期方针；   （3）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是把柄联系法律法例由非上市中小企业采纳非公开形势发 行的债券。由于不成公开往来，一般情况下，往来不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时， 受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和 赔本。   金钱复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金经管东谈主将本着严慎和遏抑风险 的原则进行金钱复旧证券投资，请基金份额握有东谈主护理包括投资金钱复旧证券可能导致的基金净值波动在内的各 项风险。 （二）紧迫辅导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称遭殃、敦厚信用、严慎竭力的原则经管和把握基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和禁受。基金合同可在基金经管东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受智商与产物风险之间的匹配考研。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同酌量的一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议 提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，按其届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物而已节录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相 关信息，敬请同期护理基金经管东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他而已查询形势   以下而已详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金托管条约》、   《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金招募阐述书》   ●如期诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   ●基金份额净值   ●基金销售机构及酌量形势   ●其他紧迫而已 六、其他情况阐述   无。