诺安基金处理有限公司对于诺安价值增长混杂型证券投资基金加多基金份额类      别并修改基金合同、托管公约等法律文献部分条件的公告   为悠闲投资者的接待需求，提供更万般化的投资阶梯，诺安基金处理有限公司（以下简 称“本公司”）证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作处理 目的》及《诺安价值增长混杂型证券投资基金基金合同》的干系章程，并与诺安价值增长混 合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管东谈主中国工商银行股份有限公司协商一致， 决定自 2024 年 12 月 18 日起，本基金加多 C 类基金份额、D 类基金份额，原基金份额变更 为 A 类基金份额，并修改基金合同、托管公约等法律文献的部分条件。现将接洽事项公告 如下：   一、基金份额分类情况   本基金加多基金份额类别后，将设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三类 基金份额。其中，A 类基金份额和 D 类基金份额在申购时收取申购用度、在赎回时证据合手 有期限收取赎回用度，但不从该类别基金钞票入彀提销售服务费；C 类基金份额在申购时不 收取申购用度、在赎回时证据合手有期限收取赎回用度，且从该类别基金钞票入彀提销售服务 费。本基金加多基金份额类别后基金份额称呼及基金份额代码如下：   序号              基金份额称呼                基金份额代码   二、干系业务功令   （一）申购、赎回、诊治、定投等交往干系功令 其他已通达诊治业务的基金间的诊治业务。归拢基金不同基金份额类别之间不得彼此诊治。 诊治、定投等业务。 处理有限公司。   （二）基金份额的销售机构   本基金 C 类、D 类基金份额的销售机构包括诺安基金处理有限公司直销柜台、网上直 销交往系统过甚他销售机构。本公司可证据业务需要加多本基金 A 类基金份额、C 类基金 份额和 D 类基金份额的销售机构，各基金份额的销售机构详见本公司网站公示的销售机构 信息。   （三）基金份额净值公告的涌现安排   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分手计较基金份额净值。   自 2024 年 12 月 18 日起，本公司将在不晚于每个通达日的次日，通过章程网站、基金 销售机构网站概况贸易网点涌现本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额通达 日的基金份额净值和基金份额累计净值。本公司将在不晚于半年度和年度临了一日的次日， 在章程网站涌现本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额半年度和年度临了一 日的基金份额净值和基金份额累计净值。   三、干系用度讲解   （一）处理费率、托管费率   本基金的处理费率、托管费率撑合手原处理费率、托管费率不变。   （二）申购费率   本基金 A 类份额的申购费率撑合手原申购费率不变，C 类基金份额不收取申购费，D 类 基金份额的申购费率具体如下：         申购金额（M）            申购费率         M        M≥1000 万元          按笔收取，1000 元/笔   （三）C 类基金份额的销售服务费率   本基金 C 类份额的销售服务费率具体如下：                    基金份额称呼              销售服务费年费率       诺安价值增长混杂型证券投资基金 C                    0.4%   （四）赎回费率   本基金 A 类基金份额赎回费率撑合手原赎回费率不变。本基金 C 类基金份额的赎回费率 情况具体如下：         合手有期限（N）               赎回费率         N＜7 日                     1.5%         N≥30 日                       0   对合手续合手有 C 类基金份额少于 30 日（不含 30 日）的投资东谈主收取的赎回费全额计入基 金财产。   本基金 D 类基金份额的赎回费率情况具体如下：         合手有期限（N）              赎回费率         N＜7 日                  1.50%         N≥1 年                        0        注：6 个月指 180 日，1 年指 365 日   对合手续合手有 D 类基金份额少于 30 日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产；对于合手 续合手有 D 类基金份额大于或就是 30 日但少于 6 个月的投资东谈主收取的赎回费的 75%计入基金 财产；对于合手续合手有 D 类基金份额大于或就是 6 个月但少于 1 年的投资东谈主收取的赎回费的   四、基金合同、托管公约的矫正及招募讲解书、基金居品府上选录的更新 托管公约的干系内容进行了矫正，本项矫正不触及原基金份额合手有东谈主权益义务关系的变化， 对原基金份额合手有东谈主的利益无实践性不利影响，证据基金合同的干系商定，不需要召开基金 份额合手有东谈主大会。 招募讲解书及基金居品府上选录进行同步更新。本基金矫正后的基金合同、托管公约、招募 讲解书和基金居品府上选录将于本公告涌现当日在本公司网站（www.lionfund.com.cn）及中 国证监会基金电子涌现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）涌现。 府上选录等法律文献。 接头干系情况。    风险领导：    本基金处理东谈主承诺以敦厚信用、致力于尽职的原则处理和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值高下并不预示其畴昔功绩进展，基金 处理东谈主处理的其他基金的功绩并不构资本基金功绩进展的保证。本基金处理东谈主提醒投资者基 金投资的“买者自高”原则，在作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行职守。基金处理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构及干系机构分歧基金投 资收益作念出任何承诺或保证。投资者投资于本公司处理的基金时应仔细阅读基金合同、招募 讲解书、基金居品府上选录等居品法律文献及干系公告，充分意志基金的风险收益特征和产 品特点，崇拜斟酌基金存在的各项风险身分，并证据本人的投资方向、投资期限、投资劝诫、 钞票气象等身分充分斟酌本人的风险承受身手，在了解居品情况及销售顺应性想法的基础上， 感性判断并严慎作念出投资决策。    特此公告。                                                诺安基金处理有限公司 附件：基金合同、托管公约修改前后文对照表 （一）诺安价值增长混杂型证券投资基金基金合同矫正重点前后文对照表   章节            原文条件                    修改后条件                  内容                       内容                                 《销售目的》    指《公开召募证券投                                 资基金销售机构监督处理目的》                                 银行监管机构    指中国东谈主民银行和/                                 或国度金融监督处理总局                                 基金份额净值     指计较日基金钞票                                 净值除以计较日基金份额总额                                 销售服务费      指从基金财产入彀                                 提的，用于本基金市集扩充、销售以及           《销售目的》  指《证券投资基金                                 基金份额合手有东谈主服务的用度           销售处理目的》 第 一 部 分                         基金份额类别      本基金证据申购费           银行监管机构  指中国银行业监 媒介和释义                           用、赎回用度、销售服务费收取方式的           督处理委员会或其他经国务院授权                                 不同，将基金份额分为不同的类别。在           的机构                                 投资者申购时收取申购用度、在赎回时                                 证据合手有期限收取赎回用度，但不从本                                 类别基金钞票入彀提销售服务费的，包                                 括 A 类基金份额和 D 类基金份额；在投                                 资者申购时不收取申购用度、在赎回时                                 证据合手有期限收取赎回用度，且从本类                                 别基金钞票入彀提销售服务费的，称为                                 C 类基金份额                                 八、基金份额类别                                     本基金证据申购用度、赎回用度、                                 销售服务费收取方式的不同，将基金份                                 额分为不同的类别。在投资者申购时收                                 取申购用度、在赎回时证据合手有期限收                                 取赎回用度，但不从本类别基金钞票中                                 计提销售服务费的，包括 A 类基金份额                                 和 D 类基金份额；在投资者申购时不收                                 取申购用度、在赎回时证据合手有期限收 第 二 部 分                                 取赎回用度，且从本类别基金钞票入彀 基金的基本                                 提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 情况                                     本基金 A 类、C 类和 D 类各基金份                                 额分手设立代码。由于基金用度的不                                 同，本基金 A 类、C 类和 D 类各基金份                                 额将分手计较基金份额净值，计较公式                                 为： 计较日某类基金份额净值＝计较                                 日该类基金份额的基金钞票净值/计较                                 日该类别基金份额总额。                                     投资者可自行选拔申购的基金份                                  额类别。本基金不同基金份额类别之间                                  不得彼此诊治。                                    本基金份额类别的具体设立、费率                                  水对等由基金处理东谈主细目，并在招募说                                  明书中列明。在不违反法律法则章程且                                  对已有基金份额合手有东谈主利益无实践性                                  不利影响的情况下，基金处理东谈主在与基                                  金托管东谈主协商一致后不错加多、取消或                                  调整基金份额类别设立、调整基金份额                                  分类方法与功令、调整现存基金份额类                                  别的申购费率、调低赎回费率、调低销                                  售服务费率或变更收费方式、住手现存                                  基金份额类别的销售等，无需召开基金                                  份额合手有东谈主大会，但调整实施前基金管                                  理东谈主需证据《信息涌现目的》的章程在                                  指定媒介公告。           一、申购与赎回气象              一、申购与赎回气象             本基金的销售机构包括基金管           本基金的销售机构包括基金处理           理东谈主和基金处理东谈主交付的代销机构。       东谈主和基金处理东谈主交付的代销机构。             基金投资者应当在销售机构办           基金投资者应当在销售机构办理           理基金销售业务的贸易气象或按销        基金销售业务的贸易气象或按销售机           售机构提供的其他方式办理基金份        构提供的其他方式办理基金份额的申           额的申购与赎回。基金处理东谈主可证据       购与赎回。基金处理东谈主可证据情况变更           情况变更或增减基金代销机构，并在       或增减某类基金份额的代销机构，并在           基金处理东谈主网站公示。             基金处理东谈主网站公示。           三、申购与赎回的原则             三、申购与赎回的原则           赎回价钱以请求当日收市后计较的        回价钱以请求当日收市后计较的各类           基金份额净值为基准进行计较；         基金份额净值为基准进行计较； 第 五 部 分           六、申购用度和赎回用度            六、申购用度和赎回用度 基金份额的 申购与赎回           购东谈主承担，不列入基金财产，主要用       份额的申购用度分手由申购 A 类基金份           于本基金的市集扩充、销售、注册登       额、D 类基金份额的基金申购东谈主承担，           记等各项用度。赎回用度由基金赎回       不列入基金财产，主要用于本基金的市           东谈主承担。                   场扩充、销售、注册登记等各项用度。           部分基金份额赎回。本基金的赎回费       用由基金赎回东谈主承担。           用在投资东谈主赎回本基金份额时收取，          2、投资者可将其合手有的沿路或部           扣除用于市集扩充、注册登记费和其       分基金份额赎回。本基金的赎回用度在           他手续费后的余额归基金财产，赎回       投资东谈主赎回本基金份额时收取，扣除用           费归入基金财产的比例不得低于法        于市集扩充、注册登记费和其他手续费           律法则或中国证监会章程的比例下        后的余额归基金财产，赎回费归入基金           限。本基金对合手续合手有期少于 7 日的     财产的比例不得低于法律法则或中国           投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并    证监会章程的比例下限，具体见招募说           将上述赎回费全额计入基金财产。       明书的章程。其中，对合手续合手有期少于           律法则章程及《基金合同》商定的情      费，并将上述赎回费全额计入基金财           形下证据市集情况制定基金促销计       产。           划，针对特定交往方式（如网上交往、        5、基金处理东谈主不错在不违抗法律           电话交往等）等进行基金交往的投资      法则章程及《基金合同》商定的情形下           者按期或不按期地开展基金促销活       证据市集情况制定基金促销野心，针对           动。在基金促销行径技艺，按干系监      特定交往方式（如网上交往、电话交往           管部门要求履行干系手续后基金管       等）等进行基金交往的投资者按期或不           理东谈主不错顺应调低基金申购费率和       按期地开展基金促销行径。在基金促销           基金赎回费率。               行径技艺，按干系监管部门要求履行相           七、申购份额与赎回金额的计较        关手续后基金处理东谈主不错顺应调低基             本基金选择“外扣法”计较申购      费。           用度及申购份额，具体计较公式如       七、申购份额与赎回金额的计较           下：                       1、本基金申购份额的计较：             净申购金额＝申购金额/（1＋申        （1）A 类基金份额和 D 类基金份           购费率）                  额             申购用度＝申购金额－净申购          本基金 A 类基金份额和 D 类基金份           金额                    额选择“外扣法”计较申购用度及申购             申购份额＝净申购金额/申购当      份额，具体计较公式如下：           日基金份额净值                  净申购金额＝申购金额/（1＋申购                                 费率）                                    申购用度＝申购金额－净申购金                                 额                                    申购份额＝净申购金额/申购当日                                 A 类或 D 类基金份额净值                                    （2）C 类基金份额                                    若投资东谈主选拔申购 C 类基金份额，                                 则申购 C 类基金份额的计较公式如下：                                    申购份额=申购金额/ 申购当日 C                                 类基金份额净值           二、基金托管东谈主               二、基金托管东谈主              （一） 基金托管东谈主简况            （一） 基金托管东谈主简况              称呼：中国工商银行股份有限公         称呼：中国工商银行股份有限公司           司                         住所：北京市西城区回复门内大街 第 六 部 分      住所：北京市西城区回复门内大     55 号（100032）           街 55 号（100032）            法定代表东谈主：廖林 基金合同当              法定代表东谈主：陈四清              （二）基金托管东谈主的权益与义务 事东谈主及权益              （二）基金托管东谈主的权益与义务         （8）复核、审查基金处理东谈主计较 义务           （8）复核、审查基金处理东谈主计较    的基金钞票净值、各类基金份额净值、           的基金钞票净值、基金份额净值、基      各类基金份额累计净值、各类基金份额           金份额累计净值、基金份额申购、赎      申购、赎回价钱；           回价钱；                                 三、基金份额合手有东谈主           三、基金份额合手有东谈主                 基金投资者购买本基金基金份额             基金投资者购买本基金基金份额        的步履即视为对《基金合同》的承认和           的步履即视为对《基金合同》的承认        汲取，基金投资者自得回依据《基金合           和汲取，基金投资者自得回依据《基        同》召募的基金份额，即成为本基金份           金合同》召募的基金份额，即成为本        额合手有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直           基金份额合手有东谈主和《基金合同》确当        至其不再合手有本基金的基金份额。基金           事东谈主，直至其不再合手有本基金的基金        份额合手有东谈主当作《基金合同》当事东谈主并           份额。基金份额合手有东谈主当作《基金合        不以在《基金合同》上书面签章或署名           同》当事东谈主并不以在《基金合同》上        为必要条件。           书面签章或署名为必要条件。             归拢类别的每份基金份额具有同             每份基金份额具有同等的正当权        等的正当权益。           益。                                 一、召开事由                                 一的，应当召开基金份额合手有东谈主大会：           一、召开事由                  （1）阻隔《基金合同》；           一的，应当召开基金份额合手有东谈主大会：       （3）更换基金托管东谈主；              （1）阻隔《基金合同》；         （4）诊治基金运作方式；              （2）更换基金处理东谈主；          （5）提升基金处理东谈主、基金托管              （3）更换基金托管东谈主；        东谈主的报答程序或提升销售服务费率；              （4）诊治基金运作方式；         2、以下情况可由基金处理东谈主和基              （5）提升基金处理东谈主、基金托管 金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份 第 七 部 分   东谈主的报答程序；               额合手有东谈主大会： 基金份额合手        2、以下情况可由基金处理东谈主和基      （1）调低基金处理费、基金托管 有东谈主大会      金托管东谈主协商后修改，不需召开基金 费；           份额合手有东谈主大会：                （2）在法律法则和本基金合同规              （1）调低基金处理费、基金托管 定鸿沟内允许加多的基金用度的收取；           费；                      （3）调低本基金的申购费率、赎              （2）在法律法则和本基金合同规 回费率或蜕变收费方式；在不违反法律           定鸿沟内允许加多的基金用度的收 法则章程且对已有基金份额合手有东谈主利           取；                    益无实践性不利影响的情况下，加多、              （3）调低本基金的申购费率、赎 取消或调整基金份额类别设立、调整基           回费率或蜕变收费方式；           金份额分类方法与功令、调整现存基金                                 份额类别的申购费率、调低赎回费率、                                 调低销售服务费率或变更收费方式、停                                 止现存基金份额类别的销售等；           六、基金份额净值的阐发和估值特别 六、基金份额净值的阐发和估值特别的           的处理                   处理              基金份额净值的计较保留到一丝        各类基金份额净值的计较均保留           点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入。 到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍           当基金估值出现影响基金份额净值的 五入。当任一类基金估值出现影响该类 第十三部分     特别时，基金处理东谈主应当立即纠正， 基金份额净值的特别时，基金处理东谈主应           并选择合理的设施注目亏蚀进一步扩 当立即纠正，并选择合理的设施注目损 基金钞票估           大；当特别达到或逾越基金钞票净值 失进一步扩大；当特别达到或逾越该类 值         的 0.25%时，基金处理东谈主应报中国证 基金份额钞票净值的 0.25%时，基金管           监会备案；估值特别偏差达到基金份 理东谈主应报中国证监会备案；估值特别偏           额净值的 0.5%时，基金处理东谈主应当公 差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基           告，并报中国证监会备案。因基金估 金处理东谈主应当公告，并报中国证监会备           值特别给投资者酿成亏蚀的，应先由 案。因基金估值特别给投资者酿成亏蚀           基金处理东谈主承担，基金处理东谈主对不应 的，应先由基金处理东谈主承担，基金处理         由其承担的行状，有权向舛讹东谈主追偿。   东谈主对不应由其承担的行状，有权向舛讹           （5）基金处理东谈主及基金托管东谈主基       3、差错处理门径         金份额净值计较特别偏差达到基金份        （5）基金处理东谈主及基金托管东谈主各         额净值的 0.25%时，基金处理东谈主应当 类基金份额净值计较特别偏差达到该         阐扬中国证监会；基金处理东谈主及基金    类基金份额净值的 0.25%时，基金处理         托管东谈主基金份额净值计较特别偏差达    东谈主应当阐扬中国证监会；基金处理东谈主及         到基金份额净值的 0.5%时，基金处理 基金托管东谈主各类基金份额净值计较错         东谈主应当公告并报中国证监会备案。     误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%                             时，基金处理东谈主应当公告并报中国证监                             会备案。                             一、基金用度的种类                             二、基金用度计提方法、计提程序和支                             付方式                                 本基金 A 类基金份额和 D 类基金份                             额不收废除售服务费，C 类基金份额的                             销售服务费年费率为 0.40%，销售服务                             费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净         一、基金用度的种类                             值的 0.40%年费率计提。计较方法如下：                                 H＝E×0.40%÷畴昔天数                                 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销 第十四部分   二、基金用度计提方法、计提程序和                             售服务费         支付方式 基金用度与                           E 为 C 类基金份额前一日基金钞票            上述“一、基金用度的种类”中 税收                          净值         第 3－7 项用度，证据接洽法则及相应                                 基金销售服务费逐日计较，逐日累         公约章程，按用度实践支拨金额列入                             计至每月月末，按月支付，由基金处理         当期用度，由基金托管东谈主从基金财产                             东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费         中支付。                             划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前                             给基金处理东谈主，基金销售服务费由基金                             处理东谈主代收，基金处理东谈主收到后按干系                             合同章程支付给销售机构。若遇法定节                             沐日、公休日等，支付日历顺延。                                 上述“一、基金用度的种类”中第                             公约章程，按用度实践支拨金额列入当                             期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支                             付。         三、基金收益分拨原则          三、基金收益分拨原则         提下，本基金每年收益分拨次数最多 提下，本基金每年收益分拨次数最多为 第十五部分   为六次，每次收益分拨比例不得低于 六次，每次收益分拨比例不得低于该次 基金的收益   该次可供分拨利润的 20%，若《基金 可供分拨利润的 20%，若《基金合同》 与分拨     合同》奏效活气 3 个月可不进行收益 奏效活气 3 个月可不进行收益分拨；         分拨；                     2、本基金收益分拨方式分两种：         现款分成与红利再投资，投资者可选 现款红利或将现款红利自动转为相应         择现款红利或将现款红利自动转为基      类别的基金份额进行再投资；投资者可         金份额进行再投资；若投资者不选拔，     对 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类         本基金默许的收益分拨方式是现款分      基金份额分手选拔不同的收益分拨方         红；                    式；若投资者不选拔，本基金默许的收         不行低于面值；                   5、基金收益分拨后各类基金份额         权；                        6、由于本基金 A 类基金份额、D 类         四、收益分拨有规画              基金份额不收废除售服务费，而 C 类基           基金收益分拨有规画中应载明舍弃      金份额收废除售服务费，各基金份额类         收益分拨基准日的可供分拨利润、基      别对应的可分拨收益将有所不同。本基         金收益分拨对象、分拨时辰、分拨数      金归拢类别的每一基金份额享有同等         额及比例、分拨方式等内容。         分拨权；         四、收益分拨有规画              四、收益分拨有规画         基金收益分拨有规画中应载明基金净收          基金收益分拨有规画中应载明舍弃         益、基金收益分拨对象、分拨时辰、      收益分拨基准日的可供分拨利润、基金         分拨数额及比例、分拨方式等内容。      收益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及         六、基金收益分拨中发生的用度        比例、分拨方式等内容。由于不同基金           基金收益分拨时所发生的银行转      份额类别对应的可分拨收益不同，基金         账或其他手续用度由投资者自行承       处理东谈主可相应制定不同的收益分拨方         担。当投资者的现款红利小于一定金      案。         额，不及于支付银行转账或其他手续      六、基金收益分拨中发生的用度         用度时，基金注册登记机构可将基金          基金收益分拨时所发生的银行转         份额合手有东谈主的现款红利自动转为基金      账或其他手续用度由投资者自行承担。         份额。红利再投资的计较方法，依照      当投资者的现款红利小于一定金额，不         《业务功令》扩充。             足于支付银行转账或其他手续用度时，                               基金注册登记机构可将基金份额合手有                               东谈主的现款红利自动转为相应类别的基                               金份额。红利再投资的计较方法，依照                               《业务功令》扩充。         五、公开涌现的基金信息           五、公开涌现的基金信息           （四）基金净值信息               （四）基金净值信息           在初始办理基金份额申购概况赎          在初始办理基金份额申购概况赎         回后，基金处理东谈主应当在不晚于每个      回后，基金处理东谈主应当在不晚于每个开         通达日的次日，通过其指定网站、基      放日的次日，通过其指定网站、基金销         金销售机构网站概况贸易网点涌现开      售机构网站概况贸易网点涌现通达日         放日的基金份额净值和基金份额累计      的各类基金份额净值和各类基金份额         净值。                   累计净值。           基金处理东谈主应在不晚于半年度和          基金处理东谈主应在不晚于半年度和 第十七部分   年度临了一日的次日，在指定网站披      年度临了一日的次日，在指定网站涌现 基金的信息   露半年度和年度临了一日的基金份额      半年度和年度临了一日的各类基金份 涌现      净值和基金份额累计净值。          额净值和各类基金份额累计净值。         （七）临时阐扬               （七）临时阐扬         赎回费等用度计提程序、计提方式和      回费、销售服务费等用度计提程序、计         费率发生变更；               提方式和费率发生变更；         金份额净值百分之零点五；          达该类基金份额净值百分之零点五；         六、信息涌现事务处理                23、加多、取消或调整基金份额类           基金处理东谈主、基金托管东谈主应当建      别设立、调整基金份额分类方法与规         立健全信息涌现处理轨制，指定有益      则、变更收费方式、住手现存基金份额         部门及高档处理东谈主员负责处理信息披  类别的销售         露事务。              六、信息涌现事务处理           基金信息涌现义务东谈主公开涌现基    基金处理东谈主、基金托管东谈主应当建造         金信息，应当允洽中国证监会干系基  健全信息涌现处理轨制，指定有益部门         金信息涌现内容与时势准则等法则的  及高档处理东谈主员负责处理信息涌现事         章程。               务。           基金托管东谈主应当按照干系法律法    基金信息涌现义务东谈主公开涌现基         规、中国证监会的章程和《基金合同》 金信息，应当允洽中国证监会干系基金         的商定，对基金处理东谈主编制的基金资  信息涌现内容与时势准则等法则的规         产净值、基金份额净值、基金份额申  定。         购赎回价钱、基金按期阐扬、更新的    基金托管东谈主应当按照干系法律法         招募讲解书、基金居品府上选录、基  规、中国证监会的章程和《基金合同》         金计帐阐扬等公开涌现的干系基金信  的商定，对基金处理东谈主编制的基金钞票         息进行复核、审查，并向基金处理东谈主  净值、各类基金份额净值、各类基金份         进行书面或电子阐发。        额累计净值、各类基金份额申购赎回价                           格、基金按期阐扬、更新的招募讲解书、                           基金居品府上选录、基金计帐阐扬等公                           开涌现的干系基金信息进行复核、审                           查，并向基金处理东谈主进行书面或电子确                           认。                           一、《基金合同》的变更                           应经基金份额合手有东谈主大会决议通 过：         一、《基金合同》的变更         （1）更换基金处理东谈主；         应经基金份额合手有东谈主大会决议通 过：   （3）诊治基金运作方式；           （1）更换基金处理东谈主；       （4）提升基金处理东谈主、基金托管           （2）更换基金托管东谈主；     东谈主的报答程序或提升销售服务费率；           （3）诊治基金运作方式；      但出现下列情况时，可不经基金份           （4）提升基金处理东谈主、基金托管 额合手有东谈主大会决议，由基金处理东谈主和基 第十八部分   东谈主的报答程序；           金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国 基金合同的     但出现下列情况时，可不经基金 证监会备案： 变更、阻隔   份额合手有东谈主大会决议，由基金处理东谈主    （1）调低基金处理费、基金托管 与基金财产   和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 费； 的计帐     报中国证监会备案：           （2）法律法则要求加多的基金费           （1）调低基金处理费、基金托管 用的收取；         费；                  （3）在不违反法律法则章程且对           （2）法律法则要求加多的基金费 已有基金份额合手有东谈主利益无实践性不         用的收取；             利影响的情况下，加多、取消或调整基           （3）调低本基金的申购费率、赎 金份额类别设立、调整基金份额分类方         回费率或蜕变收费方式；       法与功令、调整现存基金份额类别的申                           购费率、调低赎回费率、调低销售服务                           费率或变更收费方式、住手现存基金份                           额类别的销售等；调低本基金的申购费                           率、赎回费率或蜕变收费方式； （二）诺安价值增长混杂型证券投资基金托管公约矫正重点前后文对照表  章节           原文条件              修改后条件                内容                内容         （二）基金托管东谈主              （二）基金托管东谈主 一、基金托            称呼：中国工商银行股份有限公        称呼：中国工商银行股份有限公 管公约当事   司                     司            住所：北京市西城区回复门内大        住所：北京市西城区回复门内大   东谈主         街 55 号（100032）        街 55 号（100032）            法定代表东谈主：陈四清             法定代表东谈主：廖林           （二）基金托管东谈主应证据接洽法        （二）基金托管东谈主应证据接洽法         律法则的章程及《基金合同》的商定，     律法则的章程及《基金合同》的商定， 三、基金托         对基金钞票净值计较、基金份额净值      对基金钞票净值计较、各类基金份额 管东谈主对基金         计较、基金份额累计净值计较、应收      净值计较、各类基金份额累计净值计 处理东谈主的业         资金到账、基金用度开支及收入细目、     算、应收资金到账、基金用度开支及 务监督和核         基金收益分拨、干系信息涌现、基金      收入细目、基金收益分拨、干系信息 查         宣传推介材料中登载基金功绩进展数      涌现、基金宣传推介材料中登载基金         据等进行监督和核查。            功绩进展数据等进行监督和核查。           基金处理东谈主对基金托管东谈主履行托        基金处理东谈主对基金托管东谈主履行托         管职责情况进行核查，核查事项包括      管职责情况进行核查，核查事项包括         但不限于基金托管东谈主安全防守基金财      但不限于基金托管东谈主安全防守基金财 四、基金管         产、开设基金财产的资金账户和证券      产、开设基金财产的资金账户和证券 理东谈主对基金         账户、复核基金处理东谈主计较的基金资      账户、复核基金处理东谈主计较的基金资 托管东谈主的业         产净值、基金份额净值和基金份额累      产净值、各类基金份额净值和各类基 务核查         计净值、证据处理东谈主指示办理计帐交      金份额累计净值、证据处理东谈主指示办         收、干系信息涌现和监督基金投资运      理计帐交收、干系信息涌现和监督基         作等步履。                 金投资运作等步履。           （一）基金钞票净值、基金份额        （一）基金钞票净值、基金份额         净值的计较                 净值的计较         的计较、复核的时辰和门径          的计较、复核的时辰和门径           基金钞票净值是指基金钞票总值        基金钞票净值是指基金钞票总值         减去欠债后的价值。基金份额净值是      减去欠债后的价值。各类基金份额净         指计较日基金钞票净值除以该计较日      值是指计较日该类基金钞票净值除以         基金份额总份额后的数值。基金份额      该计较日该类基金份额总额份额后的 八、基金资   净值的计较保留到一丝点后 4 位，小    数值。各类基金份额净值的计较均保 产净值计较   数点后第 5 位四舍五入，由此产生的    留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位 和管帐核算   舛误计入基金财产。             四舍五入，由此产生的舛误计入基金           基金处理东谈主应每行状日对基金资      财产。         产估值。估值原则甘愿洽《基金合同》、      基金处理东谈主应每行状日对基金资         《证券投资基金管帐核算目的》过甚      产估值。估值原则甘愿洽《基金合同》、         他法律、法则的章程。用于基金信息      《证券投资基金管帐核算目的》过甚         涌现的基金钞票净值和基金份额净值      他法律、法则的章程。用于基金信息         由基金处理东谈主负责计较，基金托管东谈主      涌现的基金钞票净值和各类基金份额         复核。基金处理东谈主应于每个行状日交      净值由基金处理东谈主负责计较，基金托         易竣事后计较当日的基金份额钞票净      管东谈主复核。基金处理东谈主应于每个行状         值并以加密传真方式发送给基金托管   日交往竣事后计较当日的各类基金份         东谈主。基金托管东谈主对净值计较效果复核   额钞票净值信息并以加密传真方式发         后，签名、盖印并以加密传真方式传   送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值         送给基金处理东谈主，由基金处理东谈主对基   计较效果复核后，签名、盖印并以加         金净值赐与公布。           密传真方式传送给基金处理东谈主，由基           （三）估值差错处理        金处理东谈主对基金净值赐与公布。           当基金处理东谈主计较的基金钞票净     （三）估值差错处理         值、基金份额净值已由基金托管东谈主复     当基金处理东谈主计较的基金钞票净         核阐发后公告的，由此酿成的投资者   值、各类基金份额净值已由基金托管         或基金的亏蚀，应证据法律法则的规   东谈主复核阐发后公告的，由此酿成的投         定对投资者或基金支付补偿金，就实   资者或基金的亏蚀，应证据法律法则         际向投资者或基金支付的补偿金额，   的章程对投资者或基金支付补偿金，         由基金处理东谈主与基金托管东谈主按照处理   就实践向投资者或基金支付的补偿金         费率和托管费率的比例各自承担相应   额，由基金处理东谈主与基金托管东谈主按照         的行状。               处理费率和托管费率的比例各自承担           由于一方当事东谈主提供的信息错    相应的行状。         误，另一方当事东谈主在选择了必要合理     由于一方当事东谈主提供的信息错         的设施后仍不行发现该特别，进而导   误，另一方当事东谈主在选择了必要合理         致基金钞票净值、基金份额净值计较   的设施后仍不行发现该特别，进而导         特别酿成投资者或基金的亏蚀，以及   致基金钞票净值、各类基金份额净值         由此酿成以后交往日基金钞票净值、   计较特别酿成投资者或基金的亏蚀，         基金份额净值计较顺延特别而引起的   以及由此酿成以后交往日基金钞票净         投资者或基金的亏蚀，由提供特别信   值、各类基金份额净值计较顺延特别         息确当事东谈主一方负责补偿。       而引起的投资者或基金的亏蚀，由提                            供特别信息确当事东谈主一方负责补偿。                              （一）基金收益分拨的原则                            现款分成与红利再投资，投资者可选拔                            现款红利或将现款红利自动转为相应           （一）基金收益分拨的原则     类别的基金份额进行再投资；投资者         现款分成与红利再投资，投资者可选拔 类基金份额分手选拔不同的收益分拨         现款红利或将现款红利自动转为基金 方式；若投资者不选拔，本基金默许 九、基金收         份额进行再投资；若投资者不选拔，本 的收益分拨方式是现款分成； 益分拨         基金默许的收益分拨方式是现款分成；    5、基金收益分拨后各类基金份额         不行低于面值；              6、由于本基金 A 类基金份额、D                            类基金份额收废除售服务费，各基金                            份额类别对应的可分拨收益将有所不                            同。本基金归拢类别的每一基金份额                            享有同瓜分拨权；           （六）基金处理费、基金托管费的    （三）基金的销售服务费计提比         复核门径、支付方式和时辰。基金托管 例和计提方法 十一、基金         东谈主对不允洽《基金法》、《运作目的》    本基金 A 类基金份额和 D 类基金 用度         等接洽章程以及基金合同的其他用度 份额不收废除售服务费，C 类基金份额         有权拒却扩充。            的销售服务费年费率为 0.40%，销售服         基金托管东谈主对基金处理东谈主计提的       务费按前一日 C 类基金份额的基金资       基金处理费、基金托管费等，证据本托      产净值的 0.40%年费率计提。计较方法       管公约和基金合同的接洽章程进行复       如下：       核。                        H＝E×0.40%÷畴昔天数                                 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销                              售服务费                                 E 为 C 类基金份额前一日基金钞票                              净值                                （七）基金处理费、基金托管费、                              基金销售服务费的复核门径、支付方                              式和时辰。基金托管东谈主对不允洽《基金                              法》、《运作目的》等接洽章程以及基                              金合同的其他用度有权拒却扩充。                                基金托管东谈主对基金处理东谈主计提的                              基金处理费、基金托管费、基金销售                              服务费等，证据本托管公约和基金合                              同的接洽章程进行复核。                                 基金销售服务费逐日计较，逐日                              累计至每月月末，按月支付，由基金                              处理东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服                              务费划款指示，基金托管东谈主复核后于                              次月前 2 个行状日内从基金财产中一                              次性支付给基金处理东谈主，基金销售服                              务费由基金处理东谈主代收，基金处理东谈主                              收到后按干系合同章程支付给销售机                              构。   （三）证据本次增设 C 类、D 类基金份额需要、完善表述而对基金合同、托管公约作 出的其他必要修改。