诺安价值增长夹杂型证券投资基金                    基金居品尊府摘抄更新                      编制日历：2024 年 12 月 16 日                      送出日历：2024 年 12 月 18 日     本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募施展书的一部分。     作出投资决定前，请阅读完好意思的招募施展书等销售文献。 一、 居品概况 基金简称       诺安价值增长夹杂                基金代码       320005 基金简称 A     诺安价值增长夹杂 A              基金代码 A     320005 基金简称 C     诺安价值增长夹杂 C              基金代码 C     022148 基金简称 D     诺安价值增长夹杂 D              基金代码 D     022149                                               中国工商银行股份有限公 基金不停东谈主      诺安基金不停有限公司              基金托管东谈主                                               司 基金合同见效日    2006 年 11 月 21 日        基金类型       夹杂型 运作样貌       平庸绽开式                   绽开频率       每个绽开日 来往币种       东谈主民币                                    启动担任本基金基 基金司理       吕磊                      金司理的日历                                    证券从业日历     2007 年 04 月 02 日 注：自 2024 年 12 月 18 日起，本基金增多 C 类基金份额、D 类基金份额，分设 A 类基金份额、C 类 基金份额和 D 类基金份额。 二、 基金投资与净值进展 (一) 投资场所与投资策略           依托中国 GDP 的高速增长和本钱阛阓的快速增长，发掘价值低估和概况弥远合手续 投资场所           增长的优秀企业，获取褂讪的中弥远本钱投资收益。           本基金的投资范畴界定为股票、存托凭据、债券、权证以及中国证监会批准的其           它投资品种。股票投资范畴为所有这个词在国内照章刊行的，具有精致流动性的 A 股。           债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期单子和可调理债，           权证等新的金融居品将在法律法则允许的范畴内进行投资。现款钞票主要投资于           万般银行进款。 投资范畴           本基金组合投资比例是：股票、存托凭据钞票 60-95%；合手有现款和到期日在一年           以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5％，其中，现款类钞票不包括结算           备付金、存出保证金、应收申购款，债券的比例为 0-35%。           如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金不停东谈主在扩充适合程           序后，不错将其纳入投资范畴。          在钞票竖立方面，根据国表里宏不雅经济场所、本钱和货币阛阓的走势，聘请自上          而下的法子，合理诊治基金钞票中股票投资的比例，并附之以适合的债券和现款          投资；在股票弃取方面，聘请从下到上的法子精选股票；在存托凭据投资方面， 主要投资策略   本基金将根据投资场所和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的沟通判断，          进行存托凭据的投资。在债券弃取方面，通过沟通宏不雅经济、国度战术及收益率          弧线，积极诊治债券组合的久期结构，欺诈多种投资策略，致力获取高于阛阓平          均水平的投资陈诉。 事迹比较基准   80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中证全债指数收益率          本基金属于夹杂型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货 风险收益特征          币阛阓基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 注：投资者可阅读招募施展书中基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伴产竖立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 诺安价值增长夹杂 A：   用度类型     份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）         收费样貌/费率     备注                   M申购费（前收费）                  M≥1000 万元              1000 元/笔    -                    N  赎回费                   N≥1095 天               0.00%      - 诺安价值增长夹杂 C：   用度类型     份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）         收费样貌/费率     备注                    N  赎回费            7 天≤N                   N≥30 天                0.00%      - 诺安价值增长夹杂 D：   用度类型     份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）         收费样貌/费率     备注                   M申购费（前收费）                  M≥1000 万元              1000 元/笔    -                    N  赎回费                      N≥365 天                 0.00%         - 申购费：M：申购金额；单元：元；本基金 C 类基金份额不收取申购费。 赎回费：6 个月指 180 天，1 年指 365 天 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                收费样貌/年费率或金额                      收取方 不停费                 1.20%                    基金不停东谈主和销售机构 托管费                 0.20%                    基金托管东谈主 诺安价值增长夹杂 C 销售作事费    0.40%                    销售机构 审计用度                45,000.00 元              司帐师事务所 信息走漏费               120,000.00 元             法子走漏报刊                     《基金合同》见效后，与基金关联 -                     的讼师费、基金份额合手有东谈主大会费                     用、证券来往用度、银行汇划用度                     及按照国度联系法子和《基金合 其他用度                     同》商定不错在基金财产中列支的                     其他用度，按用度推行支拨金额，                     列入当期用度，由基金托管东谈主从基                     金钞票中支付。 注：①本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 ②本基金审计费、信息走漏费等用度，为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预 估值，最终推行金额以基金如期求教走漏为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技术，投资者需支拨的运作费率如下表： 诺安价值增长夹杂 A：                      基金运作玄虚费率（年化） 诺安价值增长夹杂 C：                      基金运作玄虚费率（年化） 诺安价值增长夹杂 D：                      基金运作玄虚费率（年化） 注：本基金不停费率、托管费率、诺安价值增长夹杂 C 的销售作事费率为现行合同法子费率，其他 运作用度以最近一次基金年报走漏的关联数据为基准测算。 四、 风险揭示与伏击教唆 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应妥当阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。   在投资者作出投资方案后，需承担基金投资中出现的万般风险，包括但不限于阛阓系统性风险、 上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、不停风险、投资存托凭据的风险、居品私有风 险、其他风险等。   本居品私有风险：由于本基金依据每股筹划现款流量、PEG 等办法进行数目化初选股票，由于 上市公司司帐轨制变更、财务数据的信得过性等身分可能给基金选股带来不笃定性，从而影响基金投 资收益。 （二）伏击教唆   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不停东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎用功的原则不停和欺诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品尊府摘抄信息发生枢纽变更的，基金不停东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期温雅基金不停东谈主发布的关联临时公告等。   因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国国 际经济生意仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事东谈主具有箝制力，仲裁费由败诉方承担。 五、 其他尊府查询样貌   以下尊府详见基金不停东谈主网站www.lionfund.com.cn客服电话：400-888-8998    《诺安价值增长夹杂型证券投资基金基金合同》      《诺安价值增长夹杂型证券投资基金托管契约》 《诺安价值增长夹杂型证券投资基金招募施展书》 六、 其他情况施展   无