（原标题：对于公司向新但愿投资集团有限公司借款暨关联往来的公告）

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-077

兴源环境科技股份有限公司对于公司向新但愿投资集团有限公司借款暨关联往来的公告

本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的真正、准确和竣工，莫得伪善记录、误导性述说或紧要遗漏。

特别领导： 新但愿投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）与宁波锦奉智能科技有限公司（以下简称“锦奉科技”）于 2024年 11月 1日签署《股份转让契约》，新投集团向锦奉科技转让其抓有的兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)155,380,732股股份，具体金额不跳跃 358,929,490.92元。为补没收司贪图业务及资金盘活需要的流动资金，新投集团答允将股份转让价款用于向公司提供相应借款。鉴于此，公司拟向新投集团肯求不跳跃东说念主民币 4亿元借款额度，具体内容以强硬的契约为准。

公司于 2024年 11月 5日召开第五届董事会第二十八次会议，以 7票答允，0票反对，0票弃权的收尾审议通过了《对于公司向新但愿投资集团有限公司借款暨关联往来的议案》，关联董事李建雄、方强掩盖表决。

具体情况如下：

一、关联往来空洞 因贪图业务及资金盘活需要补充流动资金，公司拟向新投集团肯求不跳跃东说念主民币 4亿元借款额度。借款期限三年，借款期限悔改投集团向公司提供借款资金之日起算，如借款分笔提供，每笔借款期限自该笔借款资金借出日起单独狡计。前两年借款年利率为 4%，之后新投集团可鬈曲借款年利率，两边将另行签署补充契约。借款到期后一次性还本付息，经两边协商一致，公司可提前还款，新投集团可凭证其本人资金情况提前收回借款。新投集团为抓有上市公司 5%以上股份的法东说念主。凭证《深圳证券往来所创业板股票上市功令》的章程，新投集团为公司的关联法东说念主，其与公司之间发生的往来步履组成关联往来。以上往来组成关联往来，不组成《上市公司紧要金钱重组处理主义》章程的紧要金钱重组，不需要流程推断部门批准。本次关联往来尚需赢得鼓励大会的批准，与该关联往来成心害关系的关联东说念主将掩盖表决。

二、关联方基本情况 1、关联方基本情况 称呼：新但愿投资集团有限公司 法定代表东说念主：刘永好 类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册成本：70,000万元东说念主民币 住所：拉萨经济手艺建造区林琼岗路新但愿集团大厦 2楼 203号办公室 贪图范围：一般名目：以自有资金从事投资举止；企业处理究诘；社会经济究诘作事；非居住房地产租借；住房租借；农产物的出产、销售、加工、输送、贮藏过火他关系作事；化工产物销售（不含许可类化工产物）；货色收支口；手艺收支口（除照章须经批准的名目外，自主开展法律步调未辞谢、阻挡的贪图举止）许可名目：房地产建造贪图（照章须经批准的名目，经关系部门批准后方可开展贪图举止，具体贪图名目以关系部门许可证件为准）

2、关联方主要财务数据 放荡 2023年 12月 31日，新投集团（归拢）金钱总和 13,525,027.81万元，净金钱 4,047,894.60万元，贸易收入 12,231,426.27万元，净利润 118,115.69万元，上述财务数据经四川华信（集团）管帐师事务所（罕见鄙俚合股）审计。放荡 2024年 9月 30日，新投集团（归拢）金钱总和 10,286,058.15万元，净金钱 3,807,588.18万元，贸易收入 8,032,962.72万元，净利润 75,676.67万元，上述财务数据未经审计。

3、关联关系阐扬 放荡当今，新投集团抓有公司369,205,729股股份，占公司总股本的23.76%，为抓有上市公司 5%以上股份的法东说念主。凭证《深圳证券往来所创业板股票上市功令》的章程，新投集团为公司的关联法东说念主，其与公司之间发生的往来步履组成关联往来。

4、新投集团不是失信被推行东说念主。

三、关联往来的主要内容 1、往来主体：新投集团、兴源环境； 2、借款金额：不跳跃东说念主民币 4亿元； 3、借款期限：自实质借款日起 3年； 4、借款利率：前两年借款年利率 4%，之后新投集团可鬈曲借款年利率，两边将另行签署补充契约； 5、借款用途：公司贪图业务及资金盘活需要补充流动资金； 6、资金起原：自筹资金； 7、典质或担保措施：无； 8、偿还式样：借款到期时一次性还本付息，经两边协商一致，公司可提前还款，新投集团可凭证其本人资金情况提前收回借款。

四、关联往来订价依据、接洽及对公司的影响 1、当今公司业务发展资金有融资需求，若本次借款能顺利实施，将有助于公司擢升融资遵循，有用补充业务发展所需流动资金。 2、新投集团提供借款的利率不高于阛阓成本假贷的实质融资成本。新投集团未从本次借款资金中赢得利益，不存在损伤公司及整体鼓励利益的情况。 3、本次借款无需典质，不存在典质金钱评估费、公证费、抵质押用度、差旅费、保障费等筹资成本，审批时刻短，比较其他融资式样具有较大的生动性和浅薄性，成心于公司流动资金的均衡，减少短期流动资金压力。 4、本次关联往来事项不会对公司的财务现象、贪图效果及沉寂性组成紧要影响，公司主贸易务不会因这次关联往来而对关联方变成依赖。

五、今年龄首至流露日与该关联东说念主累计已发生的种种关联往来的总金额 除本次关联往来外，今年龄首至流露日公司与新投集团发生的关联往来总和为续展已到期借款 14.51亿元。

六、沉寂董事过半数答允想法 本次关联往来依然整体沉寂董事答允，并经第五届董事会沉寂董事第六次特意会议审议通过。沉寂董事以为：本次借款成心于公司流动资金的均衡，减少流动资金压力。新投集团提供借款的利率不高于阛阓成本假贷的实质融资成本，不存在损伤公司及整体鼓励利益的情况。因此，整体沉寂董事一致答允该事项，并答允将该事项提交董事会审议。

七、备查文献 1、第五届董事会第二十八次会议有接洽； 2、第五届监事会第二十七次会议有接洽； 3、第五届董事会沉寂董事第六次特意会议有接洽。

特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2024年 11月 5日