天弘基金处置有限公司对于天弘添利债券型证券投资基金（LOF）  增设份额及挽回收益分拨原则并相应修改关系法律文献的公告   为讲理投资者的迎接需求，提供更天的确迎禁受事，左证《天弘添利债券型证 券投资基金（LOF）基金合同》、《天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募讲明 书》偏激更新的相关商定，天弘基金处置有限公司（以下简称“基金处置东说念主”）经与 基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”）协商一致，决定 自 2024 年 11 月 7 日起增设天弘添利债券型证券投资基金（LOF）                                      （以下简称“本基 金”）F 类基金份额、挽回本基金收益分拨原则，并相应修改基金合同等法律文献的 相关内容。现将相关事项公告如下：   一、增设 F 类基金份额的基本情况   本基金在现存份额的基础上增设 F 类基金份额。   投资者申购基金时收取申购费，不收袪除售做事费的，称为 E 类基金份额；投 资者申购基金时不收取申购费，而是从本类别基金金钱上钩提销售做事费的，称为 C 类基金份额和 F 类基金份额。本基金 C 类基金份额的登记机构为中国证券登记结 算有限株连公司，E 类、F 类基金份额的登记机构为天弘基金处置有限公司。E 类、 F 类基金份额仅在场外申购、赎回，且不上市交游。投资者可通过场外或场内两种 情势对本基金 C 类基金份额进行申购与赎回，也不错仅通过场外情势对本基金 E 类、 F 类基金份额进行申购与赎回。   本基金 E 类、C 类和 F 类基金份额单独设立基金代码。E 类基金份额代码 009512， C 类基金份额代码 164206，F 类基金份额代码 022583。本基金种种基金份额将分辨 缱绻和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资东说念主可自行选拔申购的基金份额 类别。             捏无意刻（T）     赎回费率                T净值的 0.40%年费率计提。基金销售做事费的缱绻方法如下：   H＝E×该类基金份额的销售做事费年费率÷往时天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售做事费   E 为该类基金份额前一日的基金金钱净值   基金销售做事费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金处置东说念主向 基金托管东说念主发送基金销售做事费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个责任日 内从基金财产中划出，由基金处置东说念主按关系合同限定支付给基金销售机构。若遇法 定节沐日、公放假等,支付日历顺延。   本基金将对种种基金份额的金钱合并进行投资处置。   由于基金用度的不同，本基金种种基金份额将分辨缱绻并公布基金份额净值和 基金份额累计净值。新增的 F 类基金份额自 2024 年 11 月 7 日起，在不晚于每个交 易日的次日，通过限定网站、基金销售机构网站不详营业网点暴露交游日的 F 类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   二、挽回收益分拨原则   本基金基金收益分拨原则中，将“4、本基金种种基金份额在用度收取上不同， 其对应的可分拨收益可能有所不同，本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分拨 权；”   补充完善为：   “4、本基金种种基金份额在用度收取上不同，其对应的可分拨收益可能有所不 同，基金处置东说念主可对种种别基金份额分辨制定收益分拨决议。本基金归并类别的每 一基金份额享有同瓜分拨权；”   三、蹙迫教唆 按期定额投资及调节业务；若日后挽回上述业务的适用领域，基金处置东说念主将另行通 知或公告。 应改进基金合同等法律文献对原有基金份额捏有东说念主的利益无内容性不利影响，均不 需召开基金份额捏有东说念主大会。这次改进依然现实了限定的方法，稳健关系法律律例 及基金合同的限定。 同》和《天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募讲明书》等法律文献进行了相 应改进。改进后的上述法律文献自 2024 年 11 月 7 日起成效。 文献或拨打客户做事电话（95046）赢得关系信息。   风险教唆：基金处置东说念主答应以憨厚信用、奋勉遵法的原则处置和期骗基金金钱， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应矜重阅读基金的基金 合同、招募讲明书、基金居品贵寓概要等信息暴露文献。敬请投资者精通投资风险。   特此公告。                                  天弘基金处置有限公司                                  二〇二四年十一月七日 附件：        《天弘添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》改进对照表 地点部分          改进前                   改进后 第一部分    释义                 释义 绪论和释    基金注册登记机构 天弘基金处置    基金注册登记机构 天弘基金管 义       有限公司或其托付的其他稳健条     理有限公司或其托付的其他稳健         件的办理基金注册登记业务的机     要求的办理基金注册登记业务的         构。本基金C类基金份额的注册登    机构。本基金C类基金份额的注册         记机构为中国证券登记结算有限     登记机构为中国证券登记结算有         株连公司，E类基金份额的注册登    限株连公司，E类、F类基金份额的         记机构为天弘基金处置有限公司     注册登记机构为天弘基金处置有                            限公司 第一部分    无                  释义 绪论和释                       F类基金份额    指在投资者申购 义                          基金时不收取申购费，而是从本类                            别基金金钱上钩提销售做事费的                            基金份额，F类基金份额的登记机                            构为天弘基金处置有限公司。F类                            基金份额仅在场外申购、赎回，且                            不上市交游 第二部分    十二、基金份额的类别         十二、基金份额的类别 基金的基    转型为天弘添利债券型证券投资     转型为天弘添利债券型证券投资 本情况     基金（LOF）后，本基金左证申购   基金（LOF）后，本基金左证申购         用度与销售做事费收取情势、登记 用度与销售做事费收取情势、登记         机构等不同，将基金份额分为不同 机构等不同，将基金份额分为不同 的类别。在投资者申购基金时收取 的类别。在投资者申购基金时收取 申购费，不收袪除售做事费的，称 申购费，不收袪除售做事费的，称 为E类基金份额，E类基金份额的登 为E类基金份额，E类基金份额的登 记机构为天弘基金处置有限公司， 记机构为天弘基金处置有限公司， E类基金份额仅在场外申购、赎回， E类基金份额仅在场外申购、赎回， 且不上市交游；在投资者申购基金 且不上市交游；在投资者申购基金 时不收取申购费，而是从本类别基 时不收取申购费，而是从本类别基 金金钱上钩提销售做事费的基金    金金钱上钩提销售做事费的基金 份额，称为C类基金份额，C类基金 份额，称为C类基金份额，C类基金 份额的登记机构为中国证券登记    份额的登记机构为中国证券登记 结算有限株连公司，投资者可通过 结算有限株连公司；在投资者申购 场外或场内两种情势对本基金C类   基金时不收取申购费，而是从本类 基金份额进行申购与赎回，也不错 别基金金钱上钩提销售做事费的 仅通过场外情势对本基金E类基金   基金份额，称为F类基金份额，F 份额进行申购与赎回。E类、C类基 类基金份额的登记机构为天弘基 金份额分辨设立代码，分辨缱绻和 金处置有限公司，F类基金份额仅 公告种种基金份额净值和种种基    在场外申购、赎回，且不上市交游。 金份额累计净值。          投资者可通过场外或场内两种方 投资者可自行选拔申购的基金份    式对本基金C类基金份额进行申购 额类别。本基金不同基金份额类别 与赎回，也不错仅通过场外情势对 之间不得互相调节。         本基金E类、F类基金份额进行申购                   与赎回。E类、C类、F类基金份额                   分辨设立代码，分辨缱绻和公告各                   类基金份额净值和种种基金份额                   累计净值。                            投资者可自行选拔申购的基金份                            额类别。 第七部分   本基金《基金合同》成效之日起 5    本基金《基金合同》成效之日起 5 基金份额   年内，投资者可在添利 A 的怒放日 年内，投资者可在添利 A 的怒放日 的申购与   对添利 A 进行申购与赎回；本基金 对添利 A 进行申购与赎回；本基金 赎回     《基金合同》成效后 5 年期届满， 《基金合同》成效后 5 年期届满，        本基金调节为上市怒放式基金       本基金调节为上市怒放式基金        （LOF）后，投资者可通过场外或    （LOF）后，投资者可通过场外或        场内两种情势对本基金 C 类基金份 场内两种情势对本基金 C 类基金        额进行申购与赎回，也不错仅通过 份额进行申购与赎回，也不错仅通        场外情势对本基金 E 类基金份额进 过场外情势对本基金 E 类、F 类基        行申购与赎回。             金份额进行申购与赎回。 第七部分   二、《基金合同》成效后 5 年期届 二、《基金合同》成效后 5 年期届 基金份额   满并进行基金调节后的申购与赎      满并进行基金调节后的申购与赎 的申购与   回                   回 赎回     （七）申购用度和赎回用度        （七）申购用度和赎回用度        收取申购用度，本基金 C 类基金份 收取申购用度，本基金 C 类、F 类        额不收取申购用度。赎回用度由基 基金份额不收取申购用度。赎回费        金赎回东说念主承担。             用由基金赎回东说念主承担。        （八）申购份额与赎回金额的缱绻 （八）申购份额与赎回金额的缱绻        本基金 E 类基金份额在申购时收取 本基金 E 类基金份额在申购时收        申购用度，本基金 C 类基金份额不 取申购用度，本基金 C 类、F 类基        收取申购费。              金份额不收取申购费。        ……                  ……        （2）申购 C 类基金份额的缱绻公   （2）申购 C 类、F 类基金份额的        式为：                 缱绻公式为：        申购份额＝申购金额／申购当日      申购份额＝申购金额／申购当日        该类基金份额净值            该类基金份额净值 第八部分   一、上市交游的基金份额         一、上市交游的基金份额 基金份额   ……                  …… 的上市交   本基金《基金合同》成效后 5 年期 本基金《基金合同》成效后 5 年期 易      届满，本基金按照《基金合同》约 届满，本基金按照《基金合同》约        定及深圳证券交游所国法调节为      定及深圳证券交游所国法调节为        上市怒放式基金（LOF）C 类基金份 上市怒放式基金（LOF）C 类基金        额，调节后的 C 类基金份额将连续 份额，调节后的 C 类基金份额将继        在深圳证券交游所上市交游。基金 续在深圳证券交游所上市交游。基        上市后，登记在证券登记结算系统 金上市后，登记在证券登记结算系        中的 C 类基金份额可平直在深圳证 统中的 C 类基金份额可平直在深        券交游所上市交游；登记在注册登 圳证券交游所上市交游；登记在注        记系统中的 C 类基金份额可通过办 册登记系统中的 C 类基金份额可        理跨系统转托管业务将基金份额      通过办理跨系统转托管业务将基        转托管在证券登记结算系统中，再 金份额转托管在证券登记结算系        上市交游。本基金 E 类基金份额只 统中，再上市交游。本基金 E 类、        接受场外申购、赎回，不在交游所 F 类基金份额只接受场外申购、赎        上市交游。               回，不在交游所上市交游。 第十部分   一、基金处置东说念主             一、基金处置东说念主 基金合同   （一） 基金处置东说念主简况         （一） 基金处置东说念主简况 当事东说念主及    称号：天弘基金处置有限公司          称号：天弘基金处置有限公司 职权义务    注册地址：天津自贸区（中心商务 注册地址：天津自贸磨真金不怕火区（中心         区）响螺湾绝代国外大厦 A 座        商务区）新华路 3678 号宝风大厦         办公地址：天津市河西区马场说念 59 办公地址：天津市河西区马场说念         号天津国外经济买卖中心 A 座 16     59 号天津国外经济买卖中心 A 座         层                      16 层         邮政编码：300203            邮政编码：300203         法定代表东说念主：井贤栋              法定代表东说念主：韩歆毅         成立日历：2004 年 11 月 8 日   成立日历：2004 年 11 月 8 日         批准建树机关及批准建树文号：中 批准建树机关及批准建树文号：中         国证监会证监基金字2004164 号   国证监会证监基金字2004164         组织体式：有限株连公司            号         注册成本：东说念主民币 5.143 亿元      组织体式：有限株连公司         存续技巧：捏续研讨              注册成本：东说念主民币 5.143 亿元         研讨领域：基金召募、基金销售、 存续技巧：捏续研讨         金钱处置、从事特定客户金钱处置 研讨领域：基金召募、基金销售、         业务、中国证监会许可的其他业         金钱处置、从事特定客户金钱处置         务。                     业务、中国证监会许可的其他业         忖度电话：（022）83310208     务。                                忖度电话：（022）83310208 第十四部    二、基金注册登记业务办理机构         二、基金注册登记业务办理机构 分 基金份   本基金的注册登记业务由基金管         本基金的注册登记业务由基金管 额的注册    理东说念主或基金处置东说念主托付的其他符         理东说念主或基金处置东说念主托付的其他符 登记      合要求的机构办理，本基金 C 类基 合要求的机构办理，本基金 C 类基         金份额的注册登记机构为中国证       金份额的注册登记机构为中国证         券登记结算有限株连公司，E 类基     券登记结算有限株连公司，E 类、         金份额的注册登记机构为天弘基       F 类基金份额的注册登记机构为         金处置有限公司。基金处置东说念主托付 天弘基金处置有限公司。基金处置         其他机构办理本基金注册登记业       东说念主托付其他机构办理本基金注册         务的，应与代理东说念主鉴定托付代理协 登记业务的，应与代理东说念主鉴定托付         议，以明确基金处置东说念主和代理机构 代理条约，以明确基金处置东说念主和代         在投资者基金账户处置、基金份额 理机构在投资者基金账户处置、基         注册登记、计帐及基金交游证据、 金份额注册登记、计帐及基金交游         披发红利、建立并看守基金份额捏 证据、披发红利、建立并看守基金         有东说念主名册等事宜中的职权和义务， 份额捏有东说念主名册等事宜中的职权         保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 和义务，保护基金份额捏有东说念主的合                              法权益。 第十八部    一、基金用度的种类            一、基金用度的种类 分 基金费   3、C 类基金份额的基金销售做事     3、C 类基金份额、F 类基金份额的 用与税收    费；                   基金销售做事费； 第十八部    二、基金用度计提方法、计提循序 二、基金用度计提方法、计提循序 分 基金费   和支付情势                和支付情势 用与税收    3、基金销售做事费            3、基金销售做事费         基金销售做事用度于支付销售机       基金销售做事用度于支付销售机         构佣金、基金的营销用度以及基金 构佣金、基金的营销用度以及基金         份额捏有东说念主做事费等。           份额捏有东说念主做事费等。         本基金 C 类基金份额的基金销售服 本基金 C 类基金份额的基金销售         务费按前一日 C 类基金份额的基金 做事费按前一日 C 类基金份额的         金钱净值的 0.35%年费率计提。基   基金金钱净值的 0.35%年费率计          金销售做事费费的缱绻方法如下： 提。本基金 F 类基金份额的基金销          H＝E×0.35%÷往时天数       售做事费按前一日 F 类基金份额          H 为逐日应计提的基金销售做事费     的基金金钱净值的 0.40%年费率          E 为 C 类基金份额前一日的基金资   计提。基金销售做事费费的缱绻方          产净值                  法如下：                               H＝E×该类基金份额的销售做事                               费年费率÷往时天数                               H 为该类基金份额逐日应计提的                               基金销售做事费                               E 为该类基金份额前一日的基金                               金钱净值 第十九部     三、基金收益分拨原则           三、基金收益分拨原则 分   基金   （二）本基金调节为上市怒放式基 （二）本基金调节为上市怒放式基 的收益与     金（LOF）后的收益分拨原则       金（LOF）后的收益分拨原则 分拨       本基金《基金合同》成效后 5 年期 本基金《基金合同》成效后 5 年期          届满，本基金调节为上市怒放式基 届满，本基金调节为上市怒放式基          金（LOF）后，本基金的收益分拨     金（LOF）后，本基金的收益分拨          原则如下：                原则如下：          ……                   ……          现款分成与红利再投资。          现款分成与红利再投资。          场外转入或申购的种种基金份额， 场外转入或申购的种种基金份额，          投资者可选拔现款红利或将现款       投资者可选拔现款红利或将现款          红利按除权日的该类基金份额净       红利按除权日的该类基金份额净          值自动转为相应类别的基金份额       值自动转为相应类别的基金份额 进行再投资，且基金份额捏有东说念主可 进行再投资，且基金份额捏有东说念主可 对 E 类、C 类基金份额分辨选拔不   对 E 类、C 类、F 类基金份额分辨 同的分成情势；若投资者不选拔， 选拔不同的分成情势；若投资者不 本基金默许的收益分拨情势是现       选拔，本基金默许的收益分拨情势 金分成；投资者在不同销售机构的 是现款分成；投资者在不同销售机 不同交游账户可选拔不同的分成       构的不同交游账户可选拔不同的 情势，如投资者在某一销售机构交 分成情势，如投资者在某一销售机 易账户不选拔收益分拨情势，则按 构交游账户不选拔收益分拨情势， 默许的收益分拨情势处理；         则按默许的收益分拨情势处理； ……                   …… 取上不同，其对应的可分拨收益可 取上不同，其对应的可分拨收益可 能有所不同。本基金归并类别的每 能有所不同，基金处置东说念主可对种种 一基金份额享有同瓜分拨权；        别基金份额分辨制定收益分拨方                      案。本基金归并类别的每一基金份                      额享有同瓜分拨权；