浦银安盛盛晖一年依期洞开债券型                                        发起式证券投资基金 2024 年度分成公告   公告送出日历： 2024 年 11 月 15 日                                基金称呼                                      浦银安盛盛晖一年依期洞开债券型发起式证券投资基金                                基金简称                                            浦银安盛盛晖一年定开债券                               基金主代码                                                  008802                              基金契约顺利日                                             2020 年 3 月 26 日                              基金处理东说念主称呼                                           浦银安盛基金处理有限公司                              基金托管东说念主称呼                                            上海银行股份有限公司                                                        《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                                                        《公开召募证券投资基金信息泄漏处理主义》                                                                                           （以下简称“《信息泄漏主义》”）、                                                                                                           《公开召募证券投资                               公告依据                     基金运作处理主义》、《浦银安盛盛晖一年依期洞开债券型发起式证券投资基金基金契约》（以下简称“《基金契约》”）、                                                                                                              《浦银安盛盛晖                                                                 一年依期洞开债券型发起式证券投资基金招募阐述书》                                                                                        （以下简称“《招募阐述书》”）等相关章程                              收益分拨基准日                                              2024 年 11 月 8 日                                 基准日基金份额净值（单元：                                             元）                                         1.0673 收尾收益分拨基准日的推敲指       标                        基准日基金可供分拨利润（单元：                                              元）                                    32,621,557.06                   本次基金分成决策（单元：                              元/10 份基金份额）                                              0.105                       相关年度分成次数的阐述                                            本次分成为 2024 年度的第 1 次分成   注：                                                                       具体分拨决策以公告为准”；                        本基金年度可供分拨利润为 32,621,557.06 元。                权力登记日                                                    2024 年 11 月 19 日                  除息日                                                    2024 年 11 月 19 日               现款红利披发日                                                   2024 年 11 月 21 日                 分成对象                                         权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东说念主。                                        本基金收益分拨表情分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选择现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默许的收益分拨表情是            红利再投资推敲事项的阐述                                                                           现款分成。              税收推敲事项的阐述                                   把柄财政部、国度税务总局推敲章程，                                                                          基金向投资者分拨的基金收益，                                                                                       暂免征收所得税。              用度推敲事项的阐述                                               本基金本次分成免收分成手续费。   注：  本次收益分拨决策也曾本基金的托管东说念主上海银行股份有限公司复核。                                                                                         选择红利再投资的，现款红利则按权力登 记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分成阐发的分成表情将按照投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐发的分成表情为准。吞并 基金份额捏有东说念主对本基金不同销售机构下的往复账户可修复不同的收益分拨表情，且在职一销售机构对其单个往复账户下本基金收益分拨表情的修改将仅适用于该销售机构下的单个往复账户，而对本基金 其他销售机构下的往复账户无效。 自动转为基金份额。 敬请投资者提神风险，并选择相宜自己风险承受才智的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改动基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或普及基金投资收益。因分成导致基 金净值治疗至 1 元隔邻，     在市集波动等身分的影响下，         基金投资仍有可能出现亏蚀或基金净值仍有可能低于驱动面值。   客户奇迹热线：     4008828999、021-33079999；   公司网址：   www.py-axa.com；   客户端：  “浦银安盛基金”       APP；   公司微信公众号：      浦银安盛基金（AXASPDB），       浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。   特此公告。                                                                                               浦银安盛基金处理有限公司