交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金（A 类份额）                      基金产物贵府节录更新                                                      编制日历：2024-11-02                               送出日历：2024-11-22          本节录提供本基金的遑急信息，是招募证实书的一部分。          作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。 一、产物约略                  交银裕盈纯债    基金简称                          基金代码             519776                  债券 A                  交银施罗德基                                                   兴业银行股份有    基金继续东说念主         金继续有限公          基金托管东说念主                                                   限公司                  司    基金合同奏效日       2016-11-04    基金类型          债券型             交游币种             东说念主民币    运作神气          平素绽放式           绽放频率             每个绽放日    基金司理          姬静              运转担任本基金基金司理的日历   2022-11-12                                  证券从业日历           2013-08-01    基金司理          于海颖             运转担任本基金基金司理的日历   2022-11-12                                  证券从业日历   2006-05-01    其他                《基金合同》奏效后，赓续二十个责任日基金份额捏有东说念主数目活气                  告中赐与显露。赓续六十个责任日出现基金份额捏有东说念主数目活气 200 东说念主                  或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金继续东说念主应当向中国证监                  会讲述并提前停止基金合同，不需召开基金份额捏有东说念主大会。 二、基金投资与净值进展 （一）投资目的与投资策略                  本基金在严格限制风险和保捏财富流动性的基础上，通过积极主动的投    投资目的        资继续，追求基金财富的遥远平安升值，力求竣事高出功绩比较基准的投资                申报。                  本基金的投资范畴为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上                市的国债、金融债、央行单据、场地政府债、企业债、公司债、中小企业私                募债、中期单据、短期融资券、超等短期融资券、财富援救证券、次级债、                可永诀交游可转债的纯债部分、债券回购、银行进款、货币阛阓器具以及法                律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相                关轨则）。本基金不投资于股票、权证等权利类财富，也不投资于可调遣债    投资范畴        券（可永诀交游可转债的纯债部分以外）、可交换债券。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金继续东说念主在履行                得当才略后，不错将其纳入投资范畴。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富                的 80%，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例悉数不低于基金资                产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                  要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金继续东说念主                 在履行得当才略后，不错颐养上述投资品种的投资比例。                    本基金充分融会基金继续东说念主的商榷上风，对宏不雅经济运行趋势、财政以                 及货币计谋变化趋势作出分析和判断，对明天阛阓利率趋势及阛阓信用环境                 变化作出瞻望，动态颐养大类金融财富比例，从上至下决定债券组合久期、     主要投资策略      期限结构、债券类别设置策略，在严谨深远的分析基础上，概述沟通不同债                 券品种的收益率水平、供求关系、信用风险的大小和流动性的猛烈等影响因                 素，深远挖掘价值被低估的主义券种。     功绩比较基准         中债概述全价指数                    本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于                 搀杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。字据     风险收益特征      销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级活动不编削本基金的骨子                 性风险收益特征。但由于风险品级分类标准的变化，本基金的风险品级表述                 可能有相应变化，具体风险评级遵循应以基金继续东说念主和销售机构提供的评级                 遵循为准。 注：详见《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募证实书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合股产设置图表/区域设置图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值进展数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                      份额（S）或金额（M）/捏    用度类型                                收费神气/费率       备注                      有期限（N）                      M＜50 万元           0.8%    申购费（前收费）          100 万元≤M＜200 万元   0.5%                      N＜7 天             1.5%    赎回费               7 天≤N＜30 天        0.1% 注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与存眷。 2、本基金继续东说念主对养老 金客户奉行特定申购费率，请详见本基金招募证实书。销售机构若有其他费率优惠请见基金继续东说念主或其他销售机 构的关联公告或见知。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除：      用度类别        收费神气/年费率或金额                     收取方      继续费                                         基金继续东说念主和销售机                                                  构      托管费         0.10%                           基金托管东说念主      销售工作费       -                               销售机构      审计用度        80000.00                        司帐师事务所      信息显露费       120000.00                       轨则显露报刊      指数许可使用费     -                    指数编制公司      其他用度        详见本基金招募证实书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除。上表中显露的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金如期讲述显露为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                              基金运作概述费率（年化） 注：基金继续费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露 的干扫数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   基金份额捏有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）盘算风险、（9）上市公司盘算风险、（10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，因投资固定收益类财富而濒临固 定收益类财富阛阓的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、计谋以及债券阛阓基本面商榷是否准确、深远，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面商榷及企业债券分析的造作均可能导致所聘用的证券弗成足够相宜本基金 的预期目的；   （3）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是字据干系法律法例由非上市中小企业领受非公开神气发 行的债券。由于弗成公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时， 受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和 亏空。   财富援救证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金继续东说念主将本着严慎和限制风险 的原则进行财富援救证券投资，请基金份额捏有东说念主存眷包括投资财富援救证券可能导致的基金净值波动在内的各 项风险。 （二）遑急教导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金继续东说念主依照恪称攀扯、老诚信用、严慎辛勤的原则继续和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金继续东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子显露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条款完成风险承受才调与产物风险之间的匹配教师。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议 提交中国外洋经济交易仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物贵府节录信息发生要紧变更的，基金继续东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相 关信息，敬请同期存眷基金继续东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询神气   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金托管契约》、   《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募证实书》   ●如期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及商量神气   ●其他遑急贵府 六、其他情况证实   无。