12月16日基金净值:中银誉享一年定开债发起最新净值1.0469,涨0.16%

发布日期:2024-12-17 03:45    点击次数:94

本站音问,12月16日,中银誉享一年定开债发起最新单元净值为1.0469元,累计净值为1.1006元,较前一往改日高涨0.16%。历史数据清爽该基金近1个月高涨1.79%,近3个月高涨1.58%,近6个月高涨2.76%,近1年高涨5.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清爽,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比109.18%,现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为田原、林炎滨,基金司理田原于2022年7月27日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈说9.87%。基金司理林炎滨于2024年8月16日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈说2.07%。

以上骨子为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。