兴证专家中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金分成公告 兴证专家中债 0-3 年战略性金融债指数证      券投资基金分成公告       公告送出日历：2024 年 12 月 24 日              第 1页 共 4页                                    兴证专家中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金分成公告 基金称呼           兴证专家中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金 基金简称           兴证专家中债 0-3 年战略性金融债指数 基金主代码          020764 基金协议收效日        2024 年 4 月 15 日 基金措置东说念主称呼        兴证专家基金措置有限公司 基金托管东说念主称呼        兴业银行股份有限公司 公告依据           《兴证专家中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金基金协议》和                《兴证专家中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金招募评释书》等                的章程 收益分派基准日        2024 年 12 月 19 日 猜度年度分成次        2024 年第 1 次 数的评释 下属分级基金的        兴证专家中债 0-3 年战略性金融              兴证专家中债 0-3 年战略性金融 基金简称           债指数 A                          债指数 C 下属分级基金的        020764                         020765 来回代码        基 准 日 1.0314                           1.0306        下属分        级基金        份额净        值（单        位： 东说念主        民币元）        基准日     55,815,561.65                  432,907.90        下属分        级基金 截止基    可供分 准日下    配利润 属分级    （单元: 基金的    东说念主民币 猜度指    元） 标      截 止 基 26,519,820.82                    212,877.83        准日按        照基金        协议约        定的分        红比例        筹商的        应分派        金额（单        位： 东说念主        民币元） 本次下属分级基        0.1000                         0.1000                                   第 2页 共 4页                       兴证专家中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金分成公告 金分成有诡计（单 位：元/10 份基金 份额） 注：1、按照《兴证专家中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金基金协议》的章程，基金可供 分派利润指规模收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已达成收益的孰低数。上表中“截 止基准日按照基金协议商定的分成比例筹商的应分派金额”指由措置东说念主拟定，托管东说念主复核的本次 收益分派总金额，筹商后果保留两位一丝。 额类别对应的可分派收益有所不同。 额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成猜度事项不符的，本基金措置东说念主可实时公告调遣本 次分成猜度事项。 权利登记日                 2024 年 12 月 26 日 除息日                   2024 年 12 月 26 日 现款红利披发日               2024 年 12 月 27 日 分成对象                  权利登记日在注册登记机构兴证专家基金措置有                       限公司登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主。                       选定红利再投资容貌的投资者由红利所得的基金                       份额将以 2024 年 12 月 26 日除权后的基金份额净 红利再投资猜度事项的评释          值为筹商基准细目再投资份额，本公司对红利再投                       资所产生的基金份额进行阐发并示知各销售机构。 税收猜度事项的评释             左证猜度法律法例的章程，基金向投资者分派的基                       金收益，暂免征收所得税。 用度猜度事项的评释             本基金本次分成免收分成手续费。选定红利再投资                       容貌的投资者其由红利所得的基金份额免收申购                       用度。 注：1、    “现款红利披发日”是指选定现款红利容貌的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。 享有本次分成权利。 权利登记日之前（不含 2024 年 12 月 26 日）终末一次选定的分成容貌为准。看好后市的投资者可 选定红利再投资。关于未选定具体分成容貌的投资者，本基金默许的分成容貌为现款容貌。                      第 3页 共 4页                              兴证专家中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金分成公告    本公司提请投资东说念主实时阐发所设定的分成容貌，投资东说念主对不同销售机构的来回账户可开采不 同的分成容貌。欲修改分成容貌的基金份额捏有东说念主，在 2024 年 12 月 25 日下昼 3 点前尽早到销售 机构修改分成容貌。投资者吞并日屡次陈述分成容貌变更的，系统按照肯求单编号先后规章，以 终末一次陈述的分成容貌为准。投资者在基金权利登记日今日陈述的分成容貌变更肯求，对当次 基金分成无效，不才次基金分成时有用。    投资者可于修改肯求提交 2 个职责日后通过兴证专家基金措置有限公司客户奇迹中心电话确 认或登录我司网站查询分成容貌是否正确，如不正确或但愿修改分成容貌的，请务必在章程时间 前到销售网点办理变更手续。 的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 或升迁基金投资收益。 站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户奇迹电话（400-678-0099、021-38824536）                                                             ，或通过在 线客服径直盘考或转东说念主工盘考猜度事宜。    特此公告。                                            兴证专家基金措置有限公司                            第 4页 共 4页