兴全恒祥 88 个月依期盛开债券型证券投资基金分成公告 兴全恒祥 88 个月依期盛开债券型证券投资          基金分成公告       公告送出日历：2024 年 12 月 24 日              第 1页 共 4页                            兴全恒祥 88 个月依期盛开债券型证券投资基金分成公告 基金称呼                                      兴全恒祥 88 个月依期盛开债券                                           型证券投资基金 基金简称                                      兴全恒祥 88 个月定开债券 基金主代码                                     009666 基金左券顺利日                                   2020 年 8 月 3 日 基金处理东说念主称呼                                   兴证大师基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼                                   兴业银行股份有限公司 公告依据                                      《兴全恒祥 88 个月依期盛开债                                           券型证券投资基金基金左券》、                                           《兴全恒祥 88 个月依期盛开债                                           券型证券投资基金招募施展书》                                           （更新）的关联章程 收益分拨基准日                                   2024 年 12 月 20 日            基准日基金份额净值（单元： 东说念主民币元） 1.0124            基准日基金可供分拨利润（单元： 东说念主民             98,814,800.54 截止收益分拨基            币元） 准日的干系目标            截止基准日按照基金左券商定的分成比 79,900,378.41            例计较的应分拨金额（单元： 东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）                     0.1000 关联年度分成次数的施展                               2024 年第 4 次 注：1、按照《兴全恒祥 88 个月依期盛开债券型证券投资基金基金左券》的章程，基金可供分拨 利润指斥逐收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已斥逐收益的孰低数。上表中“截止 基准日按照基金左券商定的分成比例计较的应分拨金额”指由处理东说念主拟定，托管东说念主复核的本次收 益分拨总金额，计较成果保留两位少许。 额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成干系事项不符的，本基金处理东说念主可实时公告移动本 次分成干系事项。 职权登记日                  2024 年 12 月 26 日 除息日                    2024 年 12 月 26 日 现款红利披发日                2024 年 12 月 27 日 分成对象                   职权登记日在注册登记机构兴证大师基金处理有                        限公司登记在册的本基金整体基金份额捏有东说念主。                        选拔红利再投资神志的投资者由红利所得的基金                        份额将以 2024 年 12 月 26 日除权后的基金份额净 红利再投资干系事项的施展           值为计较基准细目再投资份额，本公司对红利再投                        资所产生的基金份额进行阐明并奉告各销售机构。 税收干系事项的施展              凭证干系法律律例的章程，基金向投资者分拨的基                       第 2页 共 4页                                 兴全恒祥 88 个月依期盛开债券型证券投资基金分成公告                             金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的施展                   本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资                             神志的投资者其由红利所得的基金份额免收申购                             用度。 注：1、    “现款红利披发日”是指选拔现款红利神志的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。 享有本次分成职权。 职权登记日之前（不含 2024 年 12 月 26 日）临了一次选拔的分成神志为准。看好后市的投资者可 选拔红利再投资。关于未选拔具体分成神志的投资者，本基金默许的分成神志为现款神志。    本公司提请投资东说念主实时阐明所设定的分成神志，投资东说念主对不同销售机构的来回账户可斥地不 同的分成神志。欲修改分成神志的基金份额捏有东说念主，在 2024 年 12 月 25 日下昼 3 点前尽早到销售 机构修改分成神志。投资者归并日屡次申报分成神志变更的，系统按照央求单编号先后规章，以 临了一次申报的分成神志为准。投资者在基金职权登记日今日申报的分成神志变更央求，对当次 基金分成无效，鄙人次基金分成时灵验。    投资者可于修改央求提交 2 个责任日后通过兴证大师基金处理有限公司客户工作中心电话确 认或登录我司网站查询分成神志是否正确，如不正确或但愿修改分成神志的，请务必在章程时分 前到销售网点办理变更手续。 的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 或普及基金投资收益。 站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户工作电话（400-678-0099、021-38824536）                                                             ，或通过在 线客服径直计议或转东说念主工计议干系事宜。    特此公告。                                            兴证大师基金处理有限公司                            第 3页 共 4页     兴全恒祥 88 个月依期盛开债券型证券投资基金分成公告 第 4页 共 4页