鑫元锦利一年按时绽放债券型发起式证                                 券投资基金分成公告 鑫元锦利一年按时绽放债券型发起式证券投资          基金         分成公告      公告送出日历：2024 年 12 月 24 日            第 1 页 共3 页                                         鑫元锦利一年按时绽放债券型发起式证                                                 券投资基金分成公告 基金称呼                           鑫元锦利一年按时绽放债券型发起式证                                券投资基金 基金简称                           鑫元锦利按时绽放 基金主代码                          008806 基金协议奏效日                        2020 年 1 月 15 日 基金处理东说念主称呼                        鑫元基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼                        中国民生银行股份有限公司 公告依据                           《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公                                开召募证券投资基金运作处理想法》、《公                                开召募证券投资基金信息线路处理想法》                                等法律法例及《鑫元锦利一年按时绽放债                                券型发起式证券投资基金基金协议》、《鑫                                元锦利一年按时绽放债券型发起式证券                                投资基金招募讲解书》 收益分拨基准日                        2024 年 12 月 18 日             基准日份额净值（单元：             东说念主民币元）             基准日可供分拨利润（单 摈弃收益分拨基准日的 位：东说念主民币元） 关系主义        摈弃基准日按照基金合             同商定的分成比例绸缪                                —             的应分拨金额（单元：东说念主             民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）          0.071 相关年度分成次数的讲解                    本次分成为 2024 年第 5 次分成  注：按照《鑫元锦利一年按时绽放债券型发起式证券投资基金基金协议》的端正，在得当有 关基金分成要求的前提下，本基金处理东说念主不错左证执行情况进行收益分拨，具体分拨决议以公告 为准。  职权登记日          2024 年 12 月 25 日  除息日            2024 年 12 月 25 日  现款红利披发日        2024 年 12 月 26 日  分成对象           职权登记日，本基金登记机构登记在册的本基金举座份额合手                 有东说念主。                 接受红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 25 日                 除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 12 月  红利再投资关系事项的讲解                 赎回。  税收关系事项的讲解      左证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、                     第 2 页 共3 页                                         鑫元锦利一年按时绽放债券型发起式证                                                 券投资基金分成公告                       国度税务总局对于绽放式证券投资基金相关税收问题的通                       知》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。  用度关系事项的讲解            本基金本次分成免收分成手续费。接受红利再投资神气的投                       资者其红利所折算的基金份额免收申购用度。 享有本次分成职权。 准；如投资者在职权登记日之前（不含当日）未接受具体分成神气，则默许为现款红利神气。投 资者可通过销售机构查询、修改所合手有基金份额的分成神气。 险或栽种基金投资收益。因分成导致基金净值疏导至 1 元运转面值或 1 元隔邻，在市集波动等因 素的影响下，基金投资仍有可能出现圆寂或基金净值仍有可能低于运转面值。   （1）本公司客户工作电话：400-606-6188   （2）本公司网站：www.xyamc.com   投资者也可前去本基金相关销售机构进行究诘，本基金的销售机构详见基金处理东说念主网站，基 金处理东说念主可左证情况变更或疏导本基金的销售机构，并在基金处理东说念主网站公示。   风险辅导：基金处理东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勇猛的原则处理和诈欺基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其昔日暴露。基金处理东说念掌握 理的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹暴露的保证。投资者申购基金份额时应阐扬阅读招募 讲解书，全面意识本基金居品的风险收益特征，充分研究投资者本身的风险承受才智。                                            鑫元基金处理有限公司                            第 3 页 共3 页