鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基 金分成公告 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金         分成公告         公告送出日历：2024 年 12 月 24 日               第 1 页 共3 页                                         鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基 金分成公告 基金称呼                      鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 基金简称                      鑫元聚鑫收益增强 基金主代码                     000896 基金公约胜仗日                   2020 年 3 月 10 日 基金惩处东谈主称呼                   鑫元基金惩处有限公司 基金托管东谈主称呼                   中国光大银行股份有限公司 公告依据                      《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券                           投资基金运作惩处认识》、《公开召募证券投资基金信                           息显露惩处认识》等法律法例及《鑫元聚鑫收益增强债                           券型发起式证券投资基金基金公约》、《鑫元聚鑫收益                           增强债券型发起式证券投资基金招募评释书》 收益分拨基准日                   2024 年 12 月 18 日 联系年度分成次数的评释               本次分成为 2024 年第 1 次分成                           鑫元聚鑫收益增 鑫元聚鑫收益增                鑫元聚鑫收益增 下属分级基金的基金简称                              强A            强C               强D 下属分级基金的交游代码                 000896        000897           017584             基准日下属分             级基金份额净             值（单元：东谈主民             币元）             基准日下属分             级基金可供分             配利润（单元： 达成收益分拨基准日下             东谈主民币元） 属分级基金的关系方针             达成基准日下             属分级基金按             照基金公约约             定的分成比例         —                   —              —             计较的应分拨             金额（单元：东谈主             民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份额）    注：按照《鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金公约》的规则， 在适应联系 基金分成条款的前提下，本基金惩处东谈主不错字据推行情况进行收益分拨，具体分拨决策以公告为 准。  职权登记日               2024 年 12 月 25 日  除息日                 2024 年 12 月 25 日  现款红利披发日             2024 年 12 月 26 日                          第 2 页 共3 页                                       鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基 金分成公告  分成对象                 职权登记日，本基金登记机构登记在册的本基金整体份额抓                       有东谈主。                       聘任红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 25 日                       除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 12 月  红利再投资关系事项的评释         26 日平直计入其基金账户，2024 年 12 月 27 日起不错查询、                       赎回。  税收关系事项的评释            字据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、                       国度税务总局对于洞开式证券投资基金联系税收问题的通                       知》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。  用度关系事项的评释            本基金本次分成免收分成手续费。聘任红利再投资时势的投                       资者其红利所折算的基金份额免收申购用度。 享有本次分成职权。 准；如投资者在职权登记日之前（不含当日）未聘任具体分成时势，则默许为现款红利时势。投 资者可通过销售机构查询、修改所抓有基金份额的分成时势。 险或普及基金投资收益。因分成导致基金净值调度至 1 元开动面值或 1 元隔邻，在阛阓波动等因 素的影响下，基金投资仍有可能出现升天或基金净值仍有可能低于开动面值。         （1）本公司客户就业电话：400-606-6188         （2）本公司网站：www.xyamc.com   投资者也可赶赴本基金联系销售机构进行究诘，本基金的销售机构详见基金惩处东谈主网站，基 金惩处东谈主可字据情况变更或调度本基金的销售机构，并在基金惩处东谈主网站公示。   风险请示：基金惩处东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎死力的原则惩处和行使基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其改日发扬。基金惩处东谈主宰 理的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩发扬的保证。投资者申购基金份额时应厚爱阅读招募 评释书，全面意志本基金家具的风险收益特征，充分磋议投资者本人的风险承受智商。                                            鑫元基金惩处有限公司                          第 3 页 共3 页