同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中        基金（FOF）      招募阐述书（更新）    基金经管东说念主：同泰基金经管有限公司    基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                                                                                  招募阐述书（更新） 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                招募阐述书（更新）                         舛误请示    本基金经中国证监会 2021 年 9 月 16 日证监许可[2021]3050 号文注册召募，基金合同于    基金经管东说念主保证招募阐述书的内容委果、准确、完好。本招募阐述书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓长进作念出践诺性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金主要投资于证券阛阓中的其他公开召募证券投资基金的基金份额，为基金中基金， 基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资东说念主在投本钱基金前，应全面了解本基金 的风险收益特征和产物特点，充分讨论自身的风险承受智商，感性判断阛阓，并承担基金投 资中出现的各类风险。投本钱基金可能碰到的风险包括：与所投资的其他证券投资基金的基 金份额、所投资的证券钞票等特定投资标的连接的特定风险；证券阛阓举座环境激勉的系统 性风险；个别证券迥殊的非系统性风险；大批赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程 中产生的经管风险、运作风险和不可抗力风险；法律文献风险收益特征表述与销售机构基金 风险评价可能不一致的风险等。    本基金的一般风险及迥殊风险详见本招募阐述书的“风险揭示”部分。    本基金为搀杂型基金中基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金， 高于债券型基金、债券型基金中基金、货币阛阓基金、货币型基金中基金。    本基金可投资港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制 以及往返功令等各异带来的迥殊风险。    基金不同于银行储蓄与债券，基金投资东说念主有可能得到较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应崇敬阅读本基金的《招募阐述书》及《基金合 同》  、基金产物良友撮要等信息透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策， 全面意志本基金的风险收益特征和产物特点，并充分讨论自身的风险承受智商，感性判断市 场，严慎作念出投资决策。    本基金对每份基金份额建立 3 个月的最短持有期限制，投资者认购/申购/调节转入本 基金份额后需至少持有 3 个月方可赎回，即在 3 个月持有期内基金份额持有东说念主不成冷漠赎 回请求。请投资者合理安排资金进行投资。    本基金钞票投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交 易功令等各异带来的迥殊风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转 往返，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能施展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率 风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往返日不连贯可能带来的 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           招募阐述书（更新） 风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常往返，港股不成实时卖出，可能带来 一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，采用将部分基金钞票投资于 港股或采用不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。   基金经管东说念主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎费事的原则经管和运用基金钞票，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏执净值潦倒并不预示其将来业 绩施展；基金经管东说念主经管的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩施展的保证。基金经管 东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策后，基金运营现象与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。   本次更新的招募阐述书所载的内容截止日为 2024 年 10 月 23 日，相关财务数据和净值 施展截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         招募阐述书（更新）                   第一部分        前言   本招募阐述书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称“                               《基金法》                                   ”）、                                     《公开 召募证券投资基金运作经管办法》               （以下简称“《运作办法》”）、                             《公开召募证券投资基金销售 机构监督经管办法》         （以下简称“《销售办法》”                     ）、《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》 （以下简称“《信息透露办法》”）、                 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管规则》                                        （以 下简称“《流动性风险经管规则》”                ）以及《同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF） 基金合同》编写。   基金经管东说念主承诺本招募阐述书不存在职何装假纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其 委果性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募阐述书所载明的良友请求召募 的。本基金经管东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募阐述书中载明的信息，或对本 招募阐述书作任何解释或者阐述。    本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他相关规则享有权利、承担义务。基金投资东说念主 欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募阐述书的内容与届时有用的法 律律例的强制性规则不一致，应当以届时有用的法律律例的规则为准。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                招募阐述书（更新）                    第二部分        释义   招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：               ：指《同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF） 基金合同》及对基金合同的任何有用雠校和补充 期搀杂型基金中基金（FOF）托管合同》及对该托管合同的任何有用雠校和补充                 指《同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF） 招募阐述书》偏执更新 产物良友撮要》偏执更新 份额发售公告》 行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、陈诉等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议雠校， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的雠校           ：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其每每作念出的雠校     《信息透露办法》            ：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的，并 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证 券投资基金信息透露经管办法》及颁布机关对其每每作念出的雠校           ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）               招募阐述书（更新） 集证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其每每作念出的雠校 施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管规则》及颁布机关对其每每作念出的雠校 体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经相关政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 境内证券期货投资经管办法》及连接法律律例规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 投资者境内证券期货投资经管办法》及连接法律律例规则，运用来自境外的东说念主民币资金进行 境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调节、转托管及按时定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务资历并与基金经管东说念主订立了基金销售服务合同，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非往返过户等 受同泰基金经管有限公司托付代为办理登记业务的机构 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           招募阐述书（更新） 份额余额偏执变动情况的账户 申购、赎回、调节、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得到中国证监会书面证据的日期 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日期 个月 份额，最短持有期指基金合同收效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购证据日（对 申购份额而言，下同）或基金份额调节转入证据日（对调节转入份额而言，下同）起至 3 个 月月度对日（不含）的持有期间。其中，月度对日指某一特定日期在后续日期月度中的对应 日期，若日期月度中不存在对应日期或该对应日期为非办事日的，则顺延至下一办事日 港股通往返且该办事日为非港股通往返日时，则基金经管东说念主可根据践诺情况决定本基金是否 通达申购、赎回及调节业务，具体以届时提前发布的公告为准）     《业务功令》：指同泰基金经管有限公司的连接业务功令，是表率基金经管东说念主所经管 的通达式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金经管东说念主和投资东说念主共同顺从 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现金的步履 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新） 金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别建立代码，分别策画和公告基金份额净值和基 金份额累计净值 有东说念主服务的用度 类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 的基金份额 请求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额调节为基金经管东说念主经管的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购请求的一种投资方式 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调节中转入请求份额总和后的余额） 突出上一通达日基金总份额的 10% 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款偏执他钞票的价值总和 该类基金份额总和 金份额净值的过程 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新） 透露办法》规则的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子透露网站）等媒介 给以变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往返日以上的逆回购与银行按时入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、沟通受限的新股及非公开垦行股票、钞票 维持证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或往返的债券等 式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实派给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到自制对待 置计帐，主见在于有用阻遏并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险经管工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃阛阓价钱且采取估值工夫仍导致公允价值 存在首要不确定性的钞票；            （二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导致钞票价值存在 首要不确定性的钞票；（三）其他钞票价值存在首要不确定性的钞票 别和香港联合往返所有限公司（以下简称香港联合往返所）建立工夫连合，使内地和香港投 资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规则界限内的对方往返所上市的股票，包括沪港股 票阛阓往返互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股票阛阓往返互联互通机制（以下简称 深港通），以下简称港股通机制 券往返服务公司，向香港联合往返所进行申报（买卖盘传递），买卖规则界限内的香港联合 往返所上市的股票 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 招募阐述书（更新）                       第三部分      基金经管东说念主    一、基金经管东说念主概况    称号：同泰基金经管有限公司    住所及办公地址：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号 深业上城(南 区)T2 栋 3302    法定代表东说念主：马俊生    设巧合间：2018 年 10 月 11 日    注册本钱：壹亿元整    电话：0755-23537810    传真：0755-23537801    连接东说念主： 赵晓勤    股权结构：      鼓动称号         出资额（万元）           股权比例%    出资体式       刘文灿              3,330         33.3     现金       刘韫芬              3,200          32      现金  上海蓝尚投资经管  中心（有限合伙）       马俊生               490          4.9      现金       王雪梅               490          4.9      现金       王敏飞               490          4.9      现金    二、主要东说念主员情况    刘韫芬女士，董事长，学士，曾任国投瑞银运营部副总司理，老到公募基金运营各个环 节和经过。    马俊生先生，董事，硕士，曾任吉祥证券副总裁、华泰联合证券总裁，摊派过证券研究、 投资银行、钞票经管、风险投资、国外投资等多项业务。曾任中国证券业协会投资银行业专 业委员会委员、中国证券业协会钞票经管业务专科委员会委员。    王雪梅女士，董事，学士，曾任东莞证券股份有限公司概括部司理，领有丰富的证券行 业从业训戒。    韩世君先生，孤独董事，博士，现任中央财经大学研究员，曾任北京市决策议论中心副 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）              招募阐述书（更新） 主任，中国社会科学院财贸经济研究所研究员。   方仲友先生，孤独董事，硕士，现任中国保障汽车安全指数大师委员会主任委员，中国 步履法学会中国金融步履法学研究会副会长，中科机灵（宁波）保障科技有限公司董事长等。 曾任中国东说念主民财产保障公司首席风险官、总核保师，车险部总司理等。   徐文体先生，孤独董事，博士，现任江苏大学副教师、管帐学硕士生导师、MPAcc 导师 及 MBA 导师等。曾任江苏宏图高技术股份有限公司总管帐师等。   杨梦珺女士，职工监事，硕士，现任监察稽核部总监，曾任富荣基金经管有限公司监察 稽核部副总监、华润元大基金经管有限公司监察稽核部高档司理、安永华明管帐师事务所金 融组高档审计员。   马俊生先生，总司理、财务负责东说念主，简历同上。   滕大江先生，督察长，学士，曾任吉祥证券风控司理、吉祥大华风控司理、前海开源监 察稽核部总监、富荣基金督察长，具有丰富的合规及风险经管训戒。   杨伍先生，首席信息官，学士，曾任民生加银基金信息工夫部运维主管、信达澳银基金 信息工夫部总监、吉祥科技产物副总监。   汪继雄先生，副总司理，硕士，曾任职于圆信永丰基金、长城基金、招商基金、万家基 金等公司。   刘坚，硕士。CFA/FRM。曾任恒生银行（中国）有限公司副总裁、宝盈基金经管有限公 司产物司理、吉祥基金经管有限公司产物想象副总监等职。2020 年 6 月加入同泰基金经管 有限公司，现任总司理助理、FOF 投资部总监。2021 年 10 月 29 日起担任同泰优选配置 3 个 月持有期搀杂型基金中基金(FOF)基金司理，2022 年 11 月 3 日起担任同泰积极配置 3 个月 持有期股票型基金中基金(FOF)基金司理。   公司投资决策委员会成员有：公司总司理马俊生、总司理助理刘坚、固定收益部总监马 毅、投资研究部王伟、中央往返室总监吴谢彬。策动内容波及特定基金的，则该基金司理出 席会议。   三、基金经管东说念主的职责   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续； 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新）   （3）自《基金合同》收效之日起，以竭诚信用、严慎费事的原则经管和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产互相孤独，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取顺应合理的措施使策画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基 金合同》等法律文献的规则，按相关规则策画并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》偏执他相关规则，履行信息透露及论述义务；   （12）保守基金交易诡秘，不显露基金投资策动、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》偏执他相关规则另有规则外，在基金信息公开透露前应予阴私，不向他东说念主显露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东说念主分派基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏执他相关规则召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、记录和其他连接良友 15 年以上或法律律例规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在规则时刻发出，况且保证投资者 大概按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开良友，并在支付合 理成本的条件下得到相关良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时论述中国证监会并陈诉基金 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新） 偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基金 经管东说念主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金 认购东说念主；   （25）引申收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   四、基金经管东说念主对于顺从法律律例的承诺                             《基金法》                                 、《运作办法》、                                        《销 售办法》、     《信息透露办法》等法律律例的举止，并承诺建立健全里面控制轨制，采取有用措 施，防卫违警步履的发生。   （1）将基金经管东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）显露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相 关的往返举止；   （7）草率职守，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他步履。   五、基金经管东说念主对于不容性步履的承诺   为珍贵基金份额持有东说念主的正当权益，本基金财产不容用于从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往返、驾驭证券往返价钱偏执他不高洁的证券往返举止；   （6）持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新） 基金份额，中国证监会认同或批准的额外基金中基金除外；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他举止。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、践诺控制东说念主或者 与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当稳当基金的投资方向和投资策略，解雇基金份额持有东说念主利益优先原则，留神利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱引申。连接往返必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以透露。首要关联往返应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述不容性规则，如适用于本基金，基金经管 东说念主在履行顺应表率后，则本基金投资不受上述规则的限制或按调整后的规则引申。   六、基金司理承诺 取最大利益； 容、基金投资策动等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事连接的往返举止；   七、基金经管东说念主的里面控制轨制   为了保证公司表率运作，有用地留神和化解经管风险、策动风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以偏执他信息委果、准确、完好，从而最猛进度地保护基金份额持有东说念主的 利益，本基金经管东说念主建立了科学合理、控制严实、运行高效的里面控制轨制。   里面控制轨制是指公司为已毕里面控制方向而建立的一系列组织机制、经管方法、操作 表率与控制措施的总称。里面控制轨制由里面控制大纲、基本经管轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面控制大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和伸开，是对各项基本经管轨制 的统治和带领，里面控制大纲明确了内控方向、内控原则、控制环境、内控措施等内容。   基本经管轨制包括里面管帐控制轨制、风险控制轨制、投资经管轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息透露轨制、信息工夫经管轨制、良友档案经管轨制、功绩评估窥探轨制 和进犯应变轨制等。   部门业务规章是在基本经管轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭使命、 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新） 操作守则等的具体阐述。   （1）全面性原则：里面控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并包 括决策、引申、反馈和监督等各个要领；   （2）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭职责的建立保持相对孤独，公司基金钞票、 自有钞票与其他类型钞票的运作互相分离；   （3）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控表率，珍贵内控轨制 的有用引申；   （4）互相制约原则：公司建立的各部门、各岗亭权责分明、职责明确并互相制衡；   （5）成本效益原则：公司运用科学化的策动经管方法缩短运作成本，提升经济效益， 合理地控制成本以达到最好的里面控制效率。   （1）里面管帐控制轨制   公司依据《中华东说念主民共和国管帐法》等国度相关法律、律例制订了基金管帐轨制、公司 财务管帐轨制、管帐办事操作经过和管帐岗亭职责，并针对各个风险控制点建立严实的管帐 系统控制。   里面管帐控制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理表率、基金估值轨制和表率、基 金财务计帐轨制和表率、成本控制轨制、财务进出审批轨制和用度报销经管办法、财产登记 看护和什物质产清点轨制、管帐档案看护和财务叮咛轨制等。   （2）风险经管控制轨制   风险控制轨制由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制轨制由风险控制的机构建立、 风险控制的表率、风险控制的具体轨制、风险控制轨制引申情况的监督等部分组成。   风险控制的具体轨制主要包括投资风险经管轨制、往返风险经管轨制、财务风险控制制 度、信息工夫系统风险控制轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、阴私轨制等程 序性风险经管轨制。   （3）监察稽核轨制   公司竖立督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险控制情 况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体孤独董事同意。   督察长负责组织带领公司监察稽核办事。除应当遁藏的情况外，督察长享有充分的知情 权和孤独的拜谒权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险经管等连接会议，有权调阅公司连接文献、档案。督察长应当按时或者 不按时向全体董事报送办事论述，并在董事会及董事会下设的连接特意委员会按时会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险控制情况。   公司竖立监察稽核部门，具体引申监察稽核办事。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    招募阐述书（更新） 明确规则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和办事经过。   监察稽核轨制包括里面监察稽核轨制、里面稽核业务详情等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员顺从相关法律、律例和规章的情况；查验公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面控制轨制、各项经管轨制和业务规章的情况。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 招募阐述书（更新）                  第四部分       基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日期：1988 年 8 月 22 日   批准竖立机关和批准竖立文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号   组织体式：股份有限公司   注册本钱：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：无间策动   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份制交易 银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日持重在上海证券往返所挂牌上市（股 票代码：601166），注册本钱 207.74 亿元。结果 2023 年 12 月 31 日，兴业银行钞票总额达 利润 771.16 亿元。开业三十多年来，兴业银行长久坚持“真诚服务，相伴成长”的策动理 念，奋发于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门建立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设钞票托管部，下设概括经管处、基金证券业务处、相信保 险业务处、答理私募业务处、产物经管处、稽核监察处、投资监督经管处、运行经管处等处 室，共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业资历。   三、基金托管业务策动情况 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                招募阐述书（更新）   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资历。基金托管业务批准文 号：证监基金字[2005]74 号。结果 2024 年 6 月 30 日，兴业银行共托管证券投资基金 724 只，托管基金的基金钞票净值忖度 25372.53 亿元，基金份额忖度 24324.13 亿份。   四、基金托管东说念主的里面控制轨制   （一）里面控制方向   严格顺从国度相关托管业务的法律律例、行业监管规章和行内相关经管规则，遵法策动、 表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金钞票的安全完好，确保相关信息的真 实、准确、完好、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面控制组织结构   兴业银行基金托管业务里面控制组织架构由总行里面控制委员会、总行风险经管部门、 总行审计部、总行钞票托管部、总走时营经管部及分行托管运营机构共同组成。各级里面控 制组织依照本行连接轨制对本行托管业务风险经管和里面控制实施经管。   （三）里面控制原则 事钞票托管业务的各机构和从业东说念主员； 点，“内控优先”        ，“轨制优先”，审慎发展钞票托管业务； 成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度计策、法律及策动经管的需要，应时进行 相应修改和完善；里面控制存在的问题应当大概得到实时反馈和纠正； 制。   （四）里面控制轨制及措施 员步履表率等一系列规章轨制。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新） 控制措施。 订立承诺书。 证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和表率   基金托管东说念主负有对基金经管东说念主的投资运作诈欺监督权的职责。根据《基金法》                                    、《运作办 法》、基金合同偏执他相关规则，托管东说念主对基金的投资对象和界限、投资组合比例、投资限 制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金钞票估值和基金净值的策画、收益分派、 申购赎回以偏执他相关基金投资和运作的事项，对基金经管东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有违反《基金法》、                       《运作办法》                            、基金合同和相关法律律例 规则的步履，应实时以书面体式陈诉基金经管东说念主限期纠正，基金经管东说念主收到陈诉后应实时核 对并以书面体式对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对陈诉县项进行复 查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主陈诉的违纪事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应论述中国证监会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主有首要违纪步履，立即论述中国 证监会，同期，陈诉基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违反法律、行政律例和其他相关规则，或者违反基金 合同约定的，应当断绝引申，立即陈诉基金经管东说念主，并实时向中国证监会论述。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据往返表率也曾收效的投资指示违反法律、行政律例和其 他相关规则，或者违反基金合同约定的，应当立即陈诉基金经管东说念主，并实时向中国证监会报 告。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           招募阐述书（更新）                    第五部分      连接服务机构    一、销售机构    （1）同泰基金经管有限公司网上往返平台    往返网站：www.tongtaiamc.com    客服电话：400-830-1666    （2）同泰基金经管有限公司直销往返平台    住所及办公地址：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南 区)T2 栋 3302    法定代表东说念主：马俊生    电话：0755-23537896    传真：0755-23537806    客服电话：400-830-1666    连接东说念主：刘慧萍    详见基金份额发售公告。基金经管东说念主可根据相关法律律例的要求，变更、调整本基金的 销售机构，并在基金经管东说念主网站更新。     二、登记机构     称号：同泰基金经管有限公司     住所及办公地址：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南 区)T2 栋 3302     法定代表东说念主：马俊生     电话：0755-23537832     传真：0755-23537803     连接东说念主：刘亮    三、出具法律成见书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：清早、陆奇   连接东说念主：陆奇   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：上会管帐师事务所（额外平方合伙）   住所：上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼   办公地址：上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼   引申事务合伙东说念主：张晓荣   连接东说念主：杨小磊   连接电话：13825264952   传真：0755-83040876   承办注册管帐师：杨小磊、杨桂丽 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                    招募阐述书（更新）                    第六部分       基金的召募   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息透露办法》、                                       《基 金合同》偏执他相关规则，并经中国证监会 2021 年 9 月 16 日证监许可[2021]3050 号文注 册召募。   本基金为契约型通达式搀杂型基金中基金。基金存续期限为不按时。      自 2021 年 10 月 13 日 至 2021 年 10 月 27 日，本基金面向个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证 券投资基金的其他投资者同期发售，共召募 230,734,609.78 份，有用认购户数为 13,592 户。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           招募阐述书（更新）              第七部分       基金合同的收效   一、基金备案的条件   根据相关规则，本基金满足基金合同收效条件，基金合同于 2021 年 10 月 29 日持壮盛 效。自基金合同收效日起，本基金经管东说念主持重运转经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和钞票范畴   《基金合同》收效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按时论述中给以透露；连气儿 60 个办事日 出现前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个办事日内向中国证监会论述并疏辽远分决议，如 无间运作、调节运作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新）           第八部分       基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回神志   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东说念主在连接公告 中列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金 销售业务的营业神志或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时刻   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往返所、深圳证 券往返所的正常往返日的往返时刻（若本基金参与港股通往返且该办事日为非港股通往返日 时，则基金经管东说念主可根据践诺情况决定本基金是否通达申购、赎回及调节业务，具体以届时 提前发布的公告为准），但基金经管东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规则 公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券往返阛阓、证券往返所往返时刻变更或其他额外情况， 基金经管东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 透露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   基金经管东说念主自基金合同收效之日起不突出 3 个月运转办理申购，具体业务办理时刻在 申购运转公告中规则。   基金经管东说念主自认购基金份额最短持有期收尾后运转办理赎回，具体业务办理时刻在赎回 运转公告中规则。每份基金份额最短持有期届满后的下一个办事日起，基金份额持有东说念主方可 就该基金份额冷漠赎回请求。   在确定申购运转与赎回运转时刻后，基金经管东说念主应在申购、赎回通达日前依照《信息披 露办法》的相关规则在规则媒介上公告申购与赎回的运转时刻。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时刻冷漠申购、赎回或调节请求且登记机构证据接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回的价钱。对于尚未 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新） 满足最短持有期要求的基金份额，投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时刻冷漠赎回或者转 换转出请求的，视为无效请求。   三、申购与赎回的原则 基准进行策画； 受理的不得取销； 持有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记证据日期在先的基金份额先赎 回，登记证据日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎 回费率； 法权益不受毁伤并得到自制对待； 在顺从基金合同和招募阐述书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   基金经管东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东说念主必须在新规 则运转实施前依照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构规则的表率，在通达日的具体业务办理时刻内冷漠申购或赎回 的请求。   投资东说念主在提交申购请求时须按销售机构规则的方式备足申购资金，投资东说念主在提交赎回申 请时须持有满盈的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回请求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新） 投资者赎回请求收效后，基金经管东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同载明的减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条 款处理。   如遇往返所或往返阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非 基金经管东说念主及基金托管东说念主所能控制的因素影响业务处理经过，则赎回款支付时刻相应顺延。   基金经管东说念主应以往返时刻收尾前受理有用申购和赎回请求确今日手脚申购或赎回请求 日（T 日）      ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内（包括该日）对该往返的有用性进 行证据。T 日提交的有用请求，投资东说念主可在 T+3 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售 机构规则的其他方式查询请求的证据情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定获胜，而仅代表销售机构照实接 收到申购、赎回请求。申购、赎回请求的证据以基金登记机构的证据结果为准。对于请求的 证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权利。   基金经管东说念主可在法律律例允许的界限内，照章对上述申购和赎回请求的证据时刻等功令 进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 的前提下，可根据情况调高初度申购和单笔追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需解雇销售机构的连接规则。本基金单笔赎回请求不低于 10 份基金份额，投资 东说念主一都赎回时不受上述限制。各销售机构在稳当上述规则的前提下，可根据情况调高单笔最 低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需解雇销售机构的连接规则； 应当采取设定单个投资东说念主申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净申购比例上限，以及拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金经管东说念主 基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金范畴给以控制。具体规则请参见招 募阐述书或连接公告； 额减少类业务（如赎回、调节出等）导致投资东说念主单个基金往返账户基金份额余额不及 10 份 时，基金经管东说念主有权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性一都赎回； 另有规则的除外； 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                      招募阐述书（更新） 限，具体规则请参见更新的招募阐述书或连接公告。 基金份额保留余额等数目限制。基金经管东说念主必须在调整实施前依照《信息透露办法》的相关 规则在规则媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的阛阓膨大、销售、登记等各项用度。本基金 A 类份额的申购费率随申购金 额的加多而递减，如下表所示：             申购金额（M）              申购费率             M＜100 万              0.60%             M≥500 万              每笔 1000 元   投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率头绪分别计费。   本基金 C 类份额不收取申购用度。   投资东说念主可将其持有的一都或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度由赎回基金份额的基 金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取，其中，宝石续持有期少于 7 日 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。本基金对 A、C 类份额持有东说念主收 取不同的赎回费。         （1）本基金 A 类基金份额的                  赎回费率       赎回费率如下：赎回份额持有时刻       （N）       持有满 3 个月最短持有期后赎回，                  0.50%             且 3 个月≤N＜6 个月                N≥6 个月                     0   备注：N 为基金份额持有期限，针宝石有期限而言，1 个月指 30 日。   宝石续持有 A 类份额时刻大于即是 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主，                                     将赎回费总额的 50% 计入基金财产；宝石续持有 A 类份额时刻大于即是 6 个月的投资东说念主，不收取赎回用度。未 计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）              招募阐述书（更新）   （2）投资东说念主需至少持有本基金 C 类基金份额满 3 个月，在 3 个月持有期内不成冷漠赎 回请求，持有满 3 个月后赎回不收取赎回用度。 的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的相关规则在规则媒介上公告。 践诺性不利影响的情况下根据阛阓情况制定基金促销策动，按时或不按时地开展基金促销活 动。在基金促销举止期间，基金经管东说念主不错按中国证监会要求履行必要的手续后，对投资东说念主 顺应调低基金销售用度。   七、申购份额与赎回金额的策画   （1）A 类基金份额：   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。                               申购份额的策画公式为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.60%，假定申 购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100,000/ （1＋0.60%）＝99,403.58 元   申购用度＝100,000－99,403.58＝596.42 元   申购份额＝99,403.58/1.0160＝97,838.17 份   （2）C 类基金份额：   若投资者采用申购 C 类基金份额，则申购份额的策画公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份   在本基金的赎回金额的策画公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                 招募阐述书（更新）   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回用度   （1）例：某投资者赎回本基金 100,000.00 份 A 类基金份额，持有时刻为 5 个月，对应 的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金 额为：   赎回用度＝100,000×1.2500×0.50%＝625.00 元   赎回金额=100,000×1.2500－625.00＝124,375.00 元   （2）例：某投资者赎回本基金 100,000.00 份 C 类基金份额，持有时刻为 200 天，适 用的赎回费率为 0.00%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回用度＝100,000×1.0500×0.00%＝0.00 元   赎回金额=100,000×1.0500－0.00＝105,000.00 元   本基金各类基金份额的基金份额净值的策画，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在 T+1 日内策画， 并在 T+2 日内公告。遇额外情况，经履行顺应表率，不错顺应延伸策画或公告。   申购的有用份额为按践诺证据的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额的 基金份额净值为基准策画。申购波及金额的策画结果保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以 后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购波及份额的策画结果保留 到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。   赎回金额为按践诺证据的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值为基准来策画并扣 除相应的用度，策画结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率解雇连接法律律例以及监管部门、自律功令的 规则。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          招募阐述书（更新） 购请求。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金经管东说念主应当 暂停接受基金申购请求。 况导致基金管帐系统、基金销售系统、基金销售支付结算系统或基金注册登记系统无法正常 运行。 达到或者突出 50%，或者变相规避 50%集结度的情形。 有的基金份额上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的，出现上述情形时，基金经管东说念主 有权将上述申购请求一都或部分证据失败。 净值。 理东说念主合计有必要暂停本基金申购的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11、12 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购请求时，基金经管东说念主应当根据相关规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。 淌若投资东说念主的申购请求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥 时，基金经管东说念主应实时还原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减慢支付赎回款项： 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新） 回请求或减慢支付赎回款项。 停接受基金份额持有东说念主的赎回请求。 值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金经管东说念主应当 减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。 净值。 理东说念主合计有必要暂停本基金赎回的情形。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金经管东说念主应在 当日报中国证监会备案，已证据的赎回请求，基金经管东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付， 应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派给赎回请求东说念主，未支付部分可缓期 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的连接条件处理。基金份额持有东说念主在请求赎 回时可预先采用将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东说念主 应实时还原赎回业务的办理并公告。   十、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金调节中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调节中转入请求份额总和后的余额）突出前一 通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的钞票组合现象决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主合计有智商支付投资东说念主的一都赎回请求时，按正常赎回 表率引申。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）   （2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主合计支付投资东说念主的赎回请求有艰辛或合计因支付投 资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大波动时，基金经管东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求缓期办理。 对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采用缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个通达日链接赎回，直到一都赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回请求将被取销。缓期的赎回请求与下一通达日赎回请求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础策画赎回金额，依此类推，直到一都赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确采用，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处 理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）淌若发生多数赎回，且单个通达日内单个基金份额持有东说念主请求赎回的基金份额占 前一通达日基金总份额的比例突出 30%时，基金经管东说念主可对该基金份额持有东说念主的赎回请求超 过前一通达日基金总份额 30%的部分进行缓期办理。缓期的赎回请求与下一通达日赎回请求 一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础策画赎回金额，依此类推， 直到一都赎回为止。投资东说念主在提交赎回请求时不错采用缓期赎回或取消赎回，如投资东说念主在提 交赎回请求时未作明确采用，则投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。而对该单个基金 份额持有东说念主赎回比例在前一通达日基金总份额 30%以内（含 30%）的赎回请求与其他投资者 的赎回请求一并按上述（1）、（2）方式处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生多数赎回，如基金经管东说念主合计有 必要，可暂停接受基金的赎回请求；也曾接受的赎回请求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回且基金经管东说念主依据本条“                      （2）部分缓期赎回”进行缓期办理时，基 金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招募阐述书规则的其他方式在 3 个往返日内陈诉基金份 额持有东说念主，阐述相关处理方法，并在两日内在规则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 暂停公告。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新） 关规则，不迟于再行通达日，在规则媒介上刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行通达的公告。   十二、基金调节   基金经管东说念主不错根据连接法律律例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金经管东说念主 经管的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费，连接功令由基金经管东说念主 届时根据连接法律律例及基金合同的规则制定并公告，并提前见知基金托管东说念主与连接机构。   十三、基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制引申等情形而产生的非 往返过户以及登记机构认同、稳当法律律例的其它非往返过户。不论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制引申是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念附近有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非往返过户必须提供基金登记机构要求提供的连接良友，对于稳当条件 的非往返过户请求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的模范收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规则的模范收取转托管费。   十五、按时定额投资策动   基金经管东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资策动，具体功令由基金经管东说念主另行规则。投 资东说念主在办理按时定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在连接公告或更新的招募阐述书中所规则的按时定额投资策动最低申购金额。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新）   十七、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会认同的往返神志或者往返方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金经管 东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐述书“侧袋机制”章节的 连接内原意连接公告。   十九、其他业务   在不违反法律律例及中国证监会规则的前提下，基金经管东说念主可在对基金份额持有东说念主利益 无践诺性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，届时基金经管东说念主可制 定相应的业务功令，并依照《信息透露办法》的相关规则进行公告。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新）                第九部分       基金的投资   一、投资方向   本基金主要投资于公开召募的证券投资基金，在合理控制风险并保障流动性的前提下， 通过积极主动的配置策略，追求基金钞票的持久升值。   二、投资界限   本基金的投资界限主要为具有清雅流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注 册的公开召募的基金份额（包括商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、香港互认基金， 不包括基金中基金）         、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏执他中国证监会允许 基金投资的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可调节债券（含分离往返可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超 短期融资券、中期单子、场地政府债、政府维持债券等）、钞票维持证券、债券回购、同行 存单、银行入款、货币阛阓器具，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具， 但须稳当中国证监会的连接规则。   本基金不投资股指期货、国债期货和股票期权。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行顺应表率后，本基金不错将 其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，投 资于权益类钞票（包括股票型基金、搀杂型基金、股票、港股通标的股票、存托凭证）的比 例为基金钞票的 50%-95%，其中，搀杂型基金指基金合同中明确规则股票钞票占基金钞票 比例为 60%以上的搀杂型基金，或根据按时论述，最近四个季度股票钞票占基金钞票比例都 在 60%以上的搀杂型基金；本基金投资于港股通标的股票不突出股票钞票的 50%；投资于 商品基金的比例不突出基金钞票的 15%；本基金保持现金（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。   淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行顺应表率 后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金在分析和判断国表里宏不雅经济形势的基础上，通过从上至下的分析，形成对不同 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新） 大类钞票阛阓的预计和判断，在基金合同约定的界限内确定权益类钞票、固定收益类钞票、 和现金等的配置比例，并跟着阛阓运行现象以及各类钞票风险收益特征的相对变化，动态调 整大类钞票的投资比例，力求有用控制基金钞票运作风险，提升基金钞票风险调整后收益。   在大类钞票配置的基础上，概括运用定量和定性分析，优选稳当基金投资方向的权益类 及固定收益类证券投资基金。   （1）对于可选基金，主要分为被迫基金（如场外指数基金、指数 LOF、ETF 等）和主 动基金（如平方股票型基金、机动配置搀杂型基金等）。   被迫基金的筛选主要从定量的角度查考其追踪舛讹、信息比率、逾额收益平定性、范畴 以及费率等情况。   主动基金的筛选以定量分析为主，定性分析为辅。其中，定量分析以基金净值施展和基 金持仓为主要分析对象，采用持久功绩较好、风控智商较强、投资智商较强的基金。定性分 析以基金司理为主要分析对象，同期对基金经管东说念主作念真切研究。   （2）定量分析的主要方针包括：   基金的功绩分析：主要包括基金的十足收益智商、相对收益智商、风险调整后收益等；   基金的归因分析：主要包括选股智商、择时智商等；   基金的持仓分析：在行业层面，分析基金的持仓集结度、作风平定性或行业轮动智商等； 在重仓股层面，主要顾问其估值、盈利、解放现金流等方针。   基金的风控分析：分析基金历史净值的区间回撤、下行风险、VaR 等方针；分析基金在 极点阛阓行情下的施展等。   （3）定性分析的主要方针包括：   基金经管东说念主：经管范畴、行业名次、公司实力、投资经过、投研体系、风控体系等；   基金司理：从业经历、经管范畴、经管产物数目、投资理念、投资作风等。   通过定量和定性分析，基金经管东说念主构建基金库，并对基金库中的基金进行无间追踪，结 合对阛阓作风的研判，优选基金库中的基金进行配置。   本基金坚持从上至下与从下到上相衔尾的投资理念，在宏不雅策略研究基础上，把捏结构 性调整契机，将行业分析与个股精选相衔尾，寻找具有投资后劲的细分行业和个股。   （1）行业分析   在概括讨论行业的成长性、周期性、竞争方法、工夫跳动、政府计策等因素后，精选出 预期具有清雅增长长进的细分行业。   （2）个股采用   本基金在采用个股时要点顾问个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新） 竞争力、盈利智商、盈利的平定性和无间性、治理结构和经管层智商以及交易模式等方面。 估值水平主要查考个股功绩的增长、公司业务长进、基本面变化等因素和估值的匹配度。优 选基本面因素清雅、估值水平合理的上市公司构建股票组合。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金通过内地与香港股票阛阓互联互通机制投资于香港股票阛阓，将概括比拟并采用 港股阛阓中基本面清雅、估值合理的优质股票进行投资。   （4）存托凭证的投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述上市往返的股票投资策略引申。   本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券采用等积极的投资策略，构建 债券投资组合。   （1）久期偏离   本基金通过对宏不雅经济走势、货币计策和财政计策、阛阓结构变化等方面的定性分析和 定量分析，预计利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合 久期。   （2）期限结构配置   本基金将根据对利率走势、收益率弧线的变化情况的判断，应时采取哑铃型或梯型或子 弹型投资策略，在持久、中期和短期债券间进行配置，以便最大限制的幸免投资组合收益受 债券利率变动的负面影响。   （3）类属配置   类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行单子、金融债、企 业债、可调节债券等债券品种间的散布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的散布。   （4）个券采用   个券采用是指通过比拟个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，确定一按时 限下的债券品种的过程。   （5）信用债投资策略   在信用债的采用方面，本基金将通过对行业经济周期、刊行主体表里部评级和阛阓利差 分析等判断，并衔尾税收各异和信用风险溢价概括判断个券的投资价值，加强对企业债、公 司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和经管，获取逾额收益。   本基金还将利用目下的往返所和银行间两个投资阛阓的利差不同，密切顾问两个阛阓之 间的利差波动情况，积极寻找跨阛阓中现券和回购操作的套利契机。   可调节债券和可交换债券同期具有债券与权益类证券的双重特点。本基金利用可调节债 券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性； 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新） 利用可调节债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市 场出现投资契机时，优先采用股性强的品种。概括采用安全边缘较高、基础股票基本面优良 的品种进行投资，获取逾额收益。同期，顾问可转债和可交换债流动性、条件博弈、可转债 套利等影响可转债及可交换债投资的其他因素。   在对阛阓利率环境真切研究的基础上，本基金运用久期经管、收益率弧线、个券采用和 把捏阛阓往返契机等积极策略，衔尾定量分析和定性分析的方法，概括分析钞票维持证券的 利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，采用具有较高投资价值的钞票支 持证券进行配置。   四、投资限制   基金的投资组合应解雇以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，投资于权益类钞票（包 括股票型基金、搀杂型基金、股票、港股通标的股票、存托凭证）的比例为基金钞票的 50%- 型基金，或根据按时论述，最近四个季度股票钞票占基金钞票比例都在 60%以上的搀杂型基 金；本基金投资于港股通标的股票不突出股票钞票的 50%，投资于商品基金的比例不突出基 金钞票的 15%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的   （3）本基金持有单只基金的市值，不得高于基金钞票净值的 20%，且不得持有其他基 金中基金，除 ETF 集结基金外，基金经管东说念主经管的一都基金中基金持有单只基金不得突出 被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票范畴以最近按时论述透露的范畴为准；   （4）本基金投资于货币阛阓基金的比例不得突出基金钞票的 15%；   （5）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括证券投资基金）                              ，其市值（团结家公司在 境内和香港同期上市的 A+H 股合并策画）不突出基金钞票净值的 10％；   （6）本基金经管东说念主经管的一都基金持有一家公司刊行的证券（不包括证券投资基金； 团结家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并策画），不突出该证券的 10％；   （7）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类钞票维持证券的比例，不得突出基金钞票净 值的 10％；   （8）本基金持有的一都钞票维持证券，其市值不得突出基金钞票净值的 20％；   （9）本基金持有的团结（指团结信用级别）钞票维持证券的比例，不得突出该钞票支 持证券范畴的 10％； 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）   （10）本基金经管东说念主经管的一都基金投资于团结原始权益东说念主的各类钞票维持证券，不得 突出其各类钞票维持证券忖度范畴的 10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票维持证券。基金持 有钞票维持证券期间，淌若其信用等级下降、不再稳当投资模范，应在评级论述发布之日起   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金干预寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得突出基金钞票净值 的 40%，干预寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；   （14）本基金总钞票不得突出基金净钞票的 140%；      本基金主动投资流动性受限钞票的市值忖度不得突出本基金基金钞票净值的 15%；   （15） 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资 比例不稳当上述投资比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （16）本基金经管东说念主经管的一都通达式基金（包括通达式基金以及处于通达期的按时开 放基金）持有一家上市公司刊行的可沟通股票，不得突出该上市公司可沟通股票的 15%；本 基金经管东说念主经管的一都投资组合持有一家上市公司刊行的可沟通股票，不得突出该上市公司 可沟通股票的 30%；   （17）本基金投资于阻滞运作基金、按时通达基金等沟通受限基金的比例不突出基金资 产净值的 10%；   （18）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往返敌手方开展逆 回购往返的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照上市往返的股票引申，与上市往返的股票合 并策画；   （20）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近按时论述 透露的基金净钞票应当不低于 1 亿元。   （21）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资不稳当上述第（3） 项规则的比例或合同约定的投资比例的，基金经管东说念主应当在 20 个往返日内进行调整，但中 国证监会规则的额外情形除外。   除上述第（2）、          （3）、             （11）                、（15）                    、（18）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金范畴变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不稳当上述规则投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个往返日内进行调整，但中国证监会规则的额外情形除外。法律律例另有规 定的，从其规则。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起运转。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受连接限制或以变更以后的规则为准。   为珍贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往返、驾驭证券往返价钱偏执他不高洁的证券往返举止；   （6）持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额，中国证监会认同或批准的额外基金中基金除外；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他举止。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、践诺控制东说念主或者 与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当稳当基金的投资方向和投资策略，解雇基金份额持有东说念主利益优先原则，留神利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓自制合理价钱引申。连接往返必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以透露。首要关联往返应提交基金经管东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述不容性规则，如适用于本基金，基金经管 东说念主在履行顺应表率后，则本基金投资不受上述规则的限制或按调整后的规则引申。   五、功绩比拟基准   沪深 300 指数收益率×75%+恒生概括指数收益率×5%+中债概括全价（总值）指数收 益率×20%   沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券往返所流动性好、 范畴最大的 300 只 A 股为样本的因素股指数，是目下中国证券阛阓中市值隐讳率高、代表 性强、流动性好，同期公信力较好的股票指数。恒生概括指数是由恒生指数服务有限公司编 制，涵盖香港联合往返所主板上市股份总市值约 95%，是全面的香港阛阓方针。中债概括 全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限使命公司编制的具有代表性的债券阛阓指数。 根据本基金的投资界限和投资比例，选用上述功绩比拟基准大概客不雅、合理地响应本基金的 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新） 风险收益特征。   淌若今后法律律例发生变化，或者指数编制单元住手策画编制上述指数或革新指数称号， 或者有更泰斗的、更能为阛阓宽广接受的功绩比拟基准推出，或者阛阓发生变化导致本功绩 比拟基准不再适用，或者阛阓上出现愈加稳当用于本基金功绩比拟基准的指数时，经与基金 托管东说念主协商一致，基金经管东说念主不错在履行顺应表率后调整或变更功绩比拟基准并实时公告， 而无需召开基金份额持有东说念主大会。   本基金的功绩比拟基准仅手脚预计本基金功绩的参照，未定定也无须然响应本基金的投 资策略。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金中基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金， 高于债券型基金、债券型基金中基金、货币阛阓基金、货币型基金中基金。   本基金可投资港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制 以及往返功令等各异带来的迥殊风险。   七、基金经管东说念主代表基金诈欺连接权利的处理原则及方法 份额持有东说念主权利，保护基金份额持有东说念主的利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并议论管帐师事务所成见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见招募阐述书的规则。   九、投资组合论述   基金经管东说念主的董事会及董事保证本论述所载良友不存在装假纪录、误导性述说或首要遗 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                                 招募阐述书（更新） 漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性承担个别及连带使命。         基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同规则，复核了本论述中的财务方针、 净值施展和投资组合论述等内容，保证复核内容不存在装假纪录、误导性述说或者首要遗漏。         本投资组合论述所载数据结果 2024 年 6 月 30 日。                                                             占基金总钞票的比例 序号               技俩                 金额（元）                                                                （%）           其中：股票                                         -                   -           其中：债券                              4,439,902.96                 5.18           钞票维持证券                                        -                   -           其中：买断式回购的买入                                                         -                   -           返售金融钞票           银 行 存 款 和 结 算 备 付金           忖度 注：存放在证券经纪商的证券往返资金账户中的证券往返结算资金统计在“其他钞票”内的 “存出保证金”项下。         本基金本论述期末未持有股票。         本基金本论述期末未持有通过港股通往返机制投资的港股。     本基金本论述期末未持有股票。 序号         债券品种                公允价值（元）                 占基金钞票净值比例（%） 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                              招募阐述书（更新）         其中：计策性金融债                                   -            - 序号 债券代码 债券称号              数目（张） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）      本基金本论述期末仅持有以上债券。     本基金本论述期末未持有钞票维持证券。      本基金本论述期末未持有贵金属。      本基金本论述期末未持有权证。      本基金的投资界限不包括股指期货。      本基金的投资界限不包括股指期货。      本基金的投资界限不包括国债期货。      本基金的投资界限不包括国债期货。     同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                           招募阐述书（更新）       本基金的投资界限不包括国债期货。       本基金投资的前十名证券的刊行主体本论述期内莫得被监管部门立案拜谒，或在论述编     制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。       本基金本论述期内未持有股票。  序号           称号               金额（元）       本基金本论述期末未持有处于转股期的可调节债券。       本基金本论述期末未持有股票。       由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与忖度可能有尾差。                                                        是否属于基                                                  占基金钞票 金经管东说念主及                                持有份额 序号 基金代码        基金称号     运作方式              公允价值（元） 净值比例 经管东说念主关联                                （份）                                                    （%） 方所经管的                                                         基金               富国中证港股 契约型开               通互联网 ETF 放式     同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                                招募阐述书（更新）                         契约型开                          放式               鹏扬中债-30 契约型开               年期国债 ETF 放式               吉祥恒生中国 契约型开                企业 ETF 放式               博时恒生高股 契约型开                 息 ETF 放式               华安黄金易     契约型开                (ETF)     放式             吉祥富时中国                    契约型开                     放式               ETF               中原沪港通恒 契约型开                 生 ETF 放式               中原上证科创 契约型开               板 50 成份 ETF 放式               国投瑞银白银 契约型开                期货(LOF)A 放式                          本期用度                          其中：往返及持有基金经管东说念主 技俩                       2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月    以及经管东说念主关联方所经管基金 当期往返基金产生的申购费                                                   -                         - （元） 当期往返基金产生的赎回费 （元） 当期持有基金产生的应支付销                                                   -                         - 售服务费（元） 当期持有基金产生的应支付管                                                   -                         - 理费（元） 当期持有基金产生的应支付托                                                   -                         - 管费（元） 当期往返所往返基金产生的交 易用度（元）     注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付经管费、应支付托管费按照被投资基金     基金合同约定已手脚用度计入被投资基金的基金份额净值。       论述期内，本基金所投资的子基金未发生包括调节运作方式、与其他基金合并、间隔基 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新） 金合同、召开基金份额持有东说念主大会及大会表决成见等首要影响事件。    同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）                          招募阐述书（更新）                            第十部分       基金的功绩         基金经管东说念主承诺以竭诚信用、费事尽责的原则经管和运用基金钞票，但不保证基金一    定盈利。         基金的过往功绩并不代表其将来施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细    阅读本基金的招募阐述书。                            同泰优选配置 3 个月持有搀杂(FOF) A                净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 功绩比拟基准 功绩比拟基准收 阶段                                                ①-③                ②-④                ①         模范差②      收益率③   益率模范差④                  -16.26%     1.06%    -17.09%       1.04%    0.83%     0.02%                  -11.91%     0.75%        -8.78%    0.68%   -3.13%     0.07%                   -7.24%     1.15%         1.44%    0.71%   -8.68%     0.44% 自基金合同生 效 起 至 今                  -30.38%     0.95%    -22.53%       0.84%   -7.85%     0.11% （ 2021.10.29 -2024.06.30)                            同泰优选配置 3 个月持有搀杂(FOF) C                净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 功绩比拟基准 功绩比拟基准收 阶段                                                ①-③                ②-④                ①         模范差②      收益率③   益率模范差④                  -16.60%     1.06%    -17.09%       1.04%    0.49%     0.02%                  -12.26%     0.75%        -8.78%    0.68%   -3.48%     0.07%                   -7.42%     1.15%         1.44%    0.71%   -8.86%     0.44% 自基金合同生                  -30.96%     0.95%    -22.53%       0.84%   -8.43%     0.11% 效 起 至 今    同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新） （ 2021.10.29 -2024.06.30)  注：本基金的功绩比拟基准为沪深 300 指数收益率×75%+恒生概括指数收益率×5%+中债    概括全价(总值)指数收益率×20%，逐日进行再均衡过程。    比拟 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新） 注：1、本基金合同收效日为 2021 年 10 月 29 日。 同相关规则。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    招募阐述书（更新）                第十一部分 基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各类有价证券、基金份额及单子价值、银行入款本息和基金应 收款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据连接法律律例、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构自有 的财产账户以偏执他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的看护和刑事使命   本基金财产孤独于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构等基金服务机构的财产，并 由基金托管东说念主看护。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构等基金服务机 构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押 或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金服务机构因照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告收歇 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产生的债 权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金经管东说念主经管运作不同基金的基金财产所产 生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制引申。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新）               第十二部分 基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金连接的证券往返神志的往返日以及国度法律律例规则需要对 外皮露基金净值的非往返日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票 及欠债。   三、估值原则   基金经管东说念主在确定连接金融钞票和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业管帐准则》                                       、 监管部门相关规则。   （一）对存在活跃阛阓且大概获取雷同钞票或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该钞票或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应采取最近往返 日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近往返日的报价不成委果响应公允价值 的，应答谢价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同钞票或欠债的公允价值为基础，并 在估值工夫中讨论不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，淌若该限制 是针对钞票持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制手脚特征讨论。此外，基金经管东说念主不 应试虑因其大批持有连接钞票或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用况且有满盈可利用数据 和其他信息维持的估值工夫确定公允价值。采取估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得连接钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调整并确定公允 价值。   四、估值方法 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         招募阐述书（更新）   （1）非上市证券投资基金的估值 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益；如所投资基金透露份额净值，则按所投资基金估 值日的份额净值估值；   （2）上市证券投资基金的估值 日份额净值进行估值；如所投资基金透露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后 至估值日期间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往返等额外情 况，本基金根据以下原则进行估值： 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值； 首要变化，按最近往返日的收盘价估值；如最近往返日后阛阓环境发生了首要变化的，可使 用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市价及首要变化因素调整最近交 易市价，确定公允价值； 基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定 公允价值。   （1）往返所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券往返所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近往返日的市价（收盘价）估值；如最近往返日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考雷同投资品 种的现行市价及首要变化因素，调整最近往返市价，确定公允价钱；   （2）往返所上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往返所上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往返所上市，全价往返的可调节债券和可交换债券，按估值日收盘价减去债券收 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新） 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往返的，且最近往返日后经济 环境未发生首要变化，按最近往返日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值；如最近往返日后经济环境发生了首要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价 及首要变化因素，调整最近往返市价，确定公允价钱；   往返所上市，净价往返的可交换债券，按估值日收盘价进行估值；估值日莫得往返的， 且最近往返日后经济环境未发生首要变化，按最近往返日收盘价进行估值；如最近往返日后 经济环境发生了首要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及首要变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价钱；   （5）往返所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值工夫确定公允价值。往返所市 场挂牌转让的钞票维持证券，采取估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值；   （6）对在往返所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬阛阓报价进行调整以证据估值日的公允价值；对于不存在阛阓举止或 阛阓举止很少的情况下，应采取估值工夫确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开垦行未上市的股票和债券，采取估值工夫确定公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓动公开垦售股份、通过大量往返取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往返中的质押券等沟通受限股票，按监管机构或行业协会相关规则确定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在显著各异，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值。 提供估值价钱的，按成本估值。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         招募阐述书（更新） 布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生首要变更，或阛阓上出 现更为公允、更稳当本基金的估值汇率时，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据践诺 情况调整本基金的估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额持有东说念主大会。 易神志所在地的法律律例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对 于因税收规则调整或其他原因导致基金践诺交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在 连接税金调整日或践诺支付日进行相应的估值调整。 息收入。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 规则估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率及连接法 律律例的规则或者未能充分珍贵基金份额持有东说念主利益时，应立即陈诉对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据相关法律律例，基金钞票净值策画和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经连接各方 在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的成见，按照基金经管东说念主对基金净值的策画结果 对外给以公布。   五、估值表率 日该类基金份额的余额数目策画，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金经管 东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   基金经管东说念主于 T+1 日内策画 T 日的基金钞票净值及各类基金份额净值，                                      并按规则公告。 金合同的规则暂停估值时除外。基金经管东说念主于 T+1 日内对基金钞票估值后，将各类基金份 额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按规则对外公布。   六、估值漏洞的处理 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、顺应、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值漏洞时，视为该类 基金份额净值漏洞。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金经管东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构或投资东说念主 自身的罪戾形成估值漏洞，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾的使命东说念主应当对由于该估值错 误遭受损欠妥事东说念主（         “受损方”）的平直损失按下述“估值漏洞处理原则”给予抵偿，承担赔 偿使命。   上述估值漏洞的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据策画差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值漏洞已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值漏洞使命方应实时配合各方， 实时进行篡改，因篡改估值漏洞发生的用度由估值漏洞使命方承担；由于估值漏洞使命方未 实时篡改已产生的估值漏洞，给当事东说念主形成损失的，由估值漏洞使命方对平直损失承担抵偿 使命；若估值漏洞使命方也曾积极配合，况且有协助义务确当事东说念主有满盈的时刻进行篡改而 未篡改，则其应当承担相应抵偿使命。估值漏洞使命方应酬篡改的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值漏洞已得到篡改。   （2）估值漏洞的使命方对相关当事东说念主的平直损失负责，分歧波折损失负责，况且仅对 估值漏洞的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值漏洞而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值漏洞 使命方仍应酬估值漏洞负责。淌若由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不一都返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”）                   ，则估值漏洞使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的界限内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；淌若得到 欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的抵偿 额加上也曾得到的欠妥得利返还的总和突出其践诺损失的差额部分支付给估值漏洞使命方。   （4）估值漏洞调整采取尽量还原至假定未发生估值漏洞的正确情形的方式。   估值漏洞被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值漏洞发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值漏洞发生的原因确定 估值漏洞的使命方；   （2）根据估值漏洞处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值漏洞形成的损失进行评估；   （3）根据估值漏洞处理原则或当事东说念主协商的方法由估值漏洞的使命方进行篡改和抵偿 损失； 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）   （4）根据估值漏洞处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基金登记机构 进行篡改，并就估值漏洞的篡改向相关当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值策画出现漏洞时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）任一类漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；任一类漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   七、暂停估值的情形 基金经管东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息透露的基金钞票净值和各类基金份额净值由基金经管东说念主负责策画，基金托 管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于 T+1 日内策画 T 日的基金钞票净值和各类基金份额净 值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策画结果复核证据后发送给基金经管东说念主，由基金 经管东说念主按规则对基金净值给以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据连接法律律例、基金合同及招募阐述书的约定对主袋账 户钞票进行估值并透露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   十、额外情形的处理 时，所形成的舛讹不手脚基金钞票估值漏洞处理。 品级三方机构发送的数据漏洞等非基金经管东说念主和基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主 诚然也曾采取必要、顺应、合理的措施进行查验，但未能发现漏洞或即使发现漏洞但因前述 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    招募阐述书（更新） 原因无法实时篡改的，由此形成的基金钞票估值漏洞，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿责 任。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施松开或排斥由此形成的影响。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新）             第十三部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除连接用度后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已毕收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可对 A 类、C 类基金 份额分别采用不同的分成方式；若投资者不采用，本基金默许的收益分派方式是现金分成； 类基金份额净值减去该类别的每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 类别的每一基金份额享有同均分派权；   在不违反法律律例且对基金份额持有东说念主利益无践诺性不利影响的前提下，基金经管东说念主 可对基金收益分派原则进行调整，无需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新）   五、收益分派决议果真定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规则媒介 公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的策画方法，依照《业务功令》 引申。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）             第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 财产中列支的除外）         ；   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金对基金财产中持有的本基金经管东说念主自身经管的基金部分不收取经管费。本基金的 经管费按前一日基金钞票净值扣除所持有本基金经管东说念主自身经管的其他基金所对应的基金 钞票净值后余额（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计提。经管费的策画方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所持有本基金经管东说念主自身经管的其他基金所对应的基 金钞票净值后余额，若为负数，则取 0   基金经管费逐日策画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主发 送基金经管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         招募阐述书（更新） 付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。   本基金对基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的 托管费按前一日基金钞票净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的其他基金所对应的基金 钞票净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计提。托管费的策画方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的其他基金所对应的基 金钞票净值后余额，若为负数，则取 0   基金托管费逐日策画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的策画方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售服务费逐日策画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基金托管东说念主发 送销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中支付给 登记机构，再由登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   基金经管东说念主运用本基金财产申购自身经管的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠说念 申购且不得收取申购费、赎回费（按照连接律例、基金招募阐述书约定应当收取，并记入基 金财产的赎回用度除外）           、销售服务费等销售用度。 上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关律例及相应合同规则，按用度实 际开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新）   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募阐述书 “侧袋机制”章节的规则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例引申。基金财 产投资的连接税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度相关 税收征收的规则代扣代缴。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）            招募阐述书（更新）             第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐计策 如下原则：淌若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度透露； 按影相关规则编制基金管帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 法》规则的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规则媒介公告。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新）              第十六部分 基金的信息透露   一、本基金的信息透露应稳当《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息透露办法》、                                   《流动性风险 经管规则》、      《基金合同》偏执他相关规则。连接法律律例对于基金信息透露的规则发生变化 时，本基金从其最新规则。   二、信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律律例和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中国 证监会的规则透露基金信息，并保证所透露信息的委果性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会规则时刻内，将应予透露的基金信息通过稳当 中国证监会规则条件的用以进行信息透露的寰球性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信息 透露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介透露，并保证基金投资者能 够按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开透露的信息良友。   三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开透露的信息应采取华文文本。如同期采取外文文本的，基金信息透露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    招募阐述书（更新）   本基金公开透露的信息采取阿拉伯数字；除相配阐述外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募阐述书、             《基金合同》                  、基金托管合同、基金产物良友撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有 东说念主大会召开的功令及具体表率，阐述基金产物的特点等波及基金投资者首要利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特点、风险揭示、信息透露及基金份额持有东说念主服 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募阐述书的信息发生首要变更的，基金经管东说念主应当 在三个办事日内，更新基金招募阐述书并登载在规则网站上；基金招募阐述书其他信息发生 变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。    《基金合同》收效后，基金产物良友撮要的信息发生首要变更的，基金经管东说念主应当 在三个办事日内，更新基金产物良友撮要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物良友撮要其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作 的，基金经管东说念主不再更新基金产物良友撮要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募阐述书请示性公告和《基金合同》请示性公告登载在规则报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募阐述书、基金产物良友撮要、《基金合同》和基金托管合同登载 在规则网站上，并将基金产物良友撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将《基金合同》、基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募阐述 书确当日登载于规则媒介上。   （三）     《基金合同》收效公告 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新）   基金经管东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规则媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应当至少每周 在规则网站透露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个通达日后的第 2 个 办事日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点透露通达日的各类基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第 2 个办事日，在规则网站透露 半年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息透露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的策画方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息良友。   （六）基金按时论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述   基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年度论述登载 在规则网站上，并将年度论述请示性公告登载在规则报刊上。基金年度论述中的财务管帐报 告应当经过稳当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将中期论述登 载在规则网站上，并将中期论述请示性公告登载在规则报刊上。   基金经管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度论述，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度论述请示性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度论述、中期论述或者 年度论述。   基金运作期间，如论述期内出现单一投资者持有基金份额达到或突出基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在基金按时论述“影响投资者决策的 其他舛误信息”项下透露该投资者的类别、论述期末持有份额及占比、论述期内持有份额变 化情况及本基金的迥殊风险，中国证监会认定的额外情形除外。   基金经管东说念主应当在基金年度论述和中期论述中透露基金组结伙产情况偏执流动性风险 分析等。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）   （七）临时论述   本基金发生首要事件，相关信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时论述书，并登载在规 定报刊和规则网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件： 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动突出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务连接步履受到首要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联往返事项，但中国证监会另有规则的除外； 发生变更； 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新） 影响的其他事项或中国证监会规则的和基金合同约定的其他事项。   （八）领悟公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓神秘传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，连接 信息透露义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开领悟。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金经管东说念主、基金托管东说念主对基金份 额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息透露义务的，召集东说念主应当履行连接信息透露义务。   （十）投资钞票维持证券的信息透露   本基金投资钞票维持证券，基金经管东说念主应在基金年度论述及中期论述中透露其持有的资 产维持证券总额、钞票维持证券市值占基金净钞票的比例和论述期末的钞票维持证券明细。 基金经管东说念主应在基金季度论述中透露其持有的钞票维持证券总额、钞票维持证券市值占基金 净钞票的比例和论述期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票维持证券明细。 如将来法律律例或中国证监会有另行规则的，从其规则。   （十一）投资沟通受限证券的信息透露   本基金投资沟通受限证券的，基金经管东说念主应在本基金投资非公开垦行股票后两个往返日 内，在中国证监会规则媒介透露所投资非公开垦行股票的称号、数目、总成本、账面价值， 以及总成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁按时等信息。   （十二）投资港股通标的股票连接公告   基金经管东说念主应在季度论述、中期论述、年度论述等按时论述和招募阐述书（更新）等文 件中透露往返的连接情况。   （十三）实施侧袋机制期间的信息透露 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新）   本基金实施侧袋机制的，连接信息透露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募阐述 书的规则进行信息透露，详见招募阐述书“侧袋机制”章节的规则。   （十四）中国证监会规则的其他信息。   基金经管东说念主应在季度论述、中期论述、年度论述等按时论述和招募阐述书（更新）等文 件中透露投资于其他基金的连接情况，包括（1）投资计策、持仓情况、损益情况、净值披 露时刻等；（2）往返及持有基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、经管费、 托管费等，招募阐述书中应当列明策画方法并例如阐述；                         （3）本基金持有的基金发生的首要 影响事件，如调节运作方式、与其他基金合并、间隔基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会 等；（4）本基金投资于本基金经管东说念主以及基金经管东说念主关联方所经管基金的情况。   六、暂停或延伸信息透露的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸透露连接基金信息透露：   七、信息透露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露经管轨制，指定特意部门及高档经管东说念主 员负责经管信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当稳当中国证监会连接基金信息透露内容与 格式准则等律例的规则。   基金托管东说念主应当按照连接法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 经管东说念主编制的基金钞票净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价钱、基金按时报 告、更新的招募阐述书、基金产物良友撮要、基金计帐论述等公开透露的连接基金信息进行 复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电子证据。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中采用一家报刊透露本基金的信息。基金经管 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证连接报 送信息的委果、准确、完好、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上透露信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介透露信息，然而其他全球媒介不得早于规则媒介透露信息，况且在不同媒介上透露团结 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）          招募阐述书（更新） 信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计论述、法律成见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将连接档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。   八、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照连接法律律例规则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新）                 第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并议论管帐师事务所成见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘稳当《中华东说念主民共和 国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并透露专项审计成见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购请求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户的赎回请求并支付赎回款项。 基金经管东说念主按照基金合同和招募阐述书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募阐述书“基金份额的申购和赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。多数赎回 按照单个通达日内主袋账户份额净赎回请求突出前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东说念主策画各项投 资运作方针和基金功绩方针时仅需讨论主袋账户钞票。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往返日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因钞票流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户钞票进行估值并透露主 袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应稳当《企业会 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新） 计准则》的连接要求。   五、实施侧袋机制期间的基金用度 为基数计提。 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   六、侧袋账户中特定钞票的处置变现和支付   特定钞票以可出售、可转让、还原往返等方式还原流动性后，基金经管东说念主应当按照基金 份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定钞票给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户钞票是否一都完成变现，基金经管东说念主都应当实时向侧 袋账户一都份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户钞票无法一次性完成处置变 现，基金经管东说念主在每次处置变现后均应按照连接法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户钞票一都完成变现并间隔侧袋机制后，基金经管东说念主应实时礼聘稳当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并透露专项审计成见。   七、侧袋机制的信息透露   在启用侧袋机制、处置特定钞票、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金经管东说念主应实时发布临时公告。   基金经管东说念主应按照招募阐述书“基金的信息透露”部分规则的基金净值信息透露方式和 频率透露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 透露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金经管东说念主应当在基金按时论述中透露论述期内侧袋账户连接信息， 基金按时论述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度论述 进行审计时，应酬论述期内基金侧袋机制运行连接的管帐核算和年度论述透露等发表审计意 见。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）                 第十八部分 风险揭示   一、本基金的迥殊风险 股票、港股通标的股票、存托凭证）的比例为基金钞票的 50%-95%，其中，本基金投资于港 股通标的股票不突出股票钞票的 50%；投资于商品基金的比例不突出基金钞票的 15%，因此， 证券阛阓、商品阛阓的变化均会影响到基金功绩施展，基金净值施展因此可能受到影响。本 基金经管东说念主将施展专科研究上风，加强对宏不雅经济、拟投资基金、基金经管东说念主、上市公司基 本面和固定收益类钞票的真切研究，无间优化组合配置，以控制特定风险。 了持有的本基金经管东说念主经管的其他基金部分不收取经管费，持有本基金托管东说念主托管的其他基 金部分不收取托管费，申购本基金经管东说念主经管的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按 照基金合同应归入基金钞票的部分）                、销售服务费等，基金中基金承担的连接基金用度可能 比平方的通达式基金更高。 本基金份额后需至少持有 3 个月方可赎回，即在 3 个月持有期内基金份额持有东说念主不成冷漠 赎回请求。请投资者合理安排资金进行投资。 通受限基金时，可能濒临基金大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。 价钱会围绕基金净值高下波动，可能影响本基金功绩施展，以至让本基金濒临失掉风险。 及往返功令等各异带来的迥殊风险，包括：   （1）港股往返失败风险   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合往返所有限公司开市前阶段，当日 额度使用完了的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所无间往返时段，当日额度使 用完了的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入往返的风险。淌若将来港股通连接业 务功令发生变化，以新的业务功令为准。另外还濒临港股通机制下往返日不连贯可能带来的 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新） 风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常往返，港股不成实时卖出，可能带来 一定的流动性风险）         。   （2）汇率风险   本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券阛阓。港币相对于东说念主民 币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金钞票价值，从而导致基金钞票濒临潜在风 险。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。此 外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，淌若汇率发布机构出现汇率发布时刻延伸或 是汇率数据漏洞等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   （3）境外阛阓的风险   本基金通过“港股通”投资于香港阛阓，投资将受到香港阛阓宏不雅经济运行情况、货币 计策、财政计策、产业计策、往返功令、结算、托管以偏执他运作风险等多种因素的影响， 上述因素的波动和变化可能会使基金钞票濒临潜在风险。另外还濒临港股阛阓股价波动较大 的风险（港股阛阓实行 T+0 反转往返，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能施展出比 A 股更为剧烈的股价波动）           。 动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。   （1）信用风险也称为违约风险，它是指钞票维持证券参与主体对它们所承诺的各式合 约的违约所形成的可能损失。检朴单真谛上讲，信用风险施展为证券化钞票所产生的现金流 不成维持本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险是指钞票维持证券手脚固定收益证券的一种，也具成心率风险，即钞票 维持证券的价钱受利率波动发生变动而形成的风险。   （3）流动性风险是指钞票维持证券不成速即、低成腹地变现的风险。   （4）提前偿付风险是指若合同约定债务东说念主有权在产物到期前偿还，则存在由于提前偿 付而使投资者遭受损失的可能性。   （5）操作风险是指连接各方在业务操作过程中，因操作漏洞或违反操作规程而引起的 风险。   （6）法律风险是指因钞票维持证券往返结构较为复杂、参与方较多、往返文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。 其因红利再投资所得的份额自证据之日起运转策画持有时刻，并于该份额赎回时按照本基金 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新） 连接法律文献的约定采用适用的赎回费率并策画赎回费，敬请投资东说念主属意。 的境外基础证券的连接风险可能平直或波折成为本基金的风险。除价钱波动风险外，本基金 还将濒临存托凭证刊行机制连接的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动 在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、诈欺 表决权等方面的额外安排可能激勉的风险；存托合同自动约束存托凭证持有东说念主的风险；因多 地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭 证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在无间信息透露监管方面与境内可能存在 各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   二、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资心扉和往返轨制等各式因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险； 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响； 阛阓长进、行业竞争、东说念主员造就等，这些都会导致企业的盈利发生变化。淌若基金所投资的 上市公司策动不善，其股票价钱可能下降，或者大概用于分派的利润减少，使基金投资收益 下降。诚然基金不错通过投资万般化来分散这种非系统风险，但不成完全规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的践诺收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体目下企业债中； 相关的风险，单一的久期方针并不成充分响应这一风险的存在； 响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到较少的收益率。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新）   三、通达式基金共有的风险 会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成 经管风险。 引申难度提升，买入成本或变现成本加多。此外，本基金属通达式基金，在所有通达日经管 东说念主有义务接受投资东说念主的赎回。淌若出现多数赎回的情形，可能形成基金仓位调整和钞票变现 艰辛，加重流动性风险。    为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上，通过一 系列风险控制方针加强对流动性风险的追踪、留神和控制，但基金经管东说念主并不保证完全幸免 此类风险。   （1）因工夫因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （2）因业务快速发展而在轨制开垦、东说念主员配备、内控轨制建立等不完善而产生的风险；   （3）因东说念主为因素而产生的风险、如内幕往返、诈骗步履等产生的风险；   （4）对主要业务东说念主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （5）因业务竞争压力可能产生的风险；   （6）不可抗力可能导致基金钞票的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；   （7）其他无意导致的风险。   四、基金经管东说念主职责间隔风险   因违警违纪策动或者出现首要风险等情况，可能发生基金经管东说念主被照章取消基金经管资 格或照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告收歇等情况。在基金经管东说念主职责间隔情况下，投 资者濒临基金经管东说念主变更或基金合同间隔的风险。基金经管东说念主职责间隔，波及基金经管东说念主、 临时基金经管东说念主、新任基金经管东说念主之间使命分手的，连接基金经管东说念主对各自履职步履照章承 担使命。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市 场宽广限定等作念出的概述性形色，代表了一般阛阓情况下本基金的持久风险收益特征。销售 机构（包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构）根据连接法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新） 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智商与产物风险之间的匹配查考。   六、流动性风险评估   本基金的申购、赎回安排详见本招募阐述书“第八部分 基金份额的申购和赎回”章节。   本基金的投资界限为具有清雅流动性的金融器具，主要投资于在国内照章刊行上市的证 券投资基金、股票或在银行间同行阛阓往返的天禀清雅的债券。且本基金主动投资于流动性 受限钞票的市值忖度不得突出本基金基金钞票净值的 15%，因此基金钞票能根据本基金的基 金经管东说念主的投资意图，以合理价钱应时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票方式借 入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不突出基金持有的债券投资的公允价值。   当本基金出现多数赎回情形时，本基金经管东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主协商一致后， 将运用多种流动性风险经管器具对赎回请求进行限定调整，以应酬流动性风险，保护基金份 额持有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）缓期办理多数赎回请求；   （2）暂停接受赎回请求；   （3）减慢支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他措施。   具体措施，详见招募阐述书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、多数赎回 的情形及处理方式”的连接内容。   基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，概括运用各类流动性风险经管器具，对赎回请求等进行限定调整，作 为特定情形下基金经管东说念主流动性风险经管的援助措施，包括但不限于：   （1）缓期办理多数赎回请求   具体措施，详见招募阐述书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、多数赎回 的情形及处理方式”的连接内容。   （2）暂停接受赎回请求或减慢支付赎回款项   具体措施，详见招募阐述书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十、暂停赎回或 减慢支付赎回款项的情形”和“十一、多数赎回的情形及处理方式”的连接内容。   （3）收取短期赎回费   宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新） 基金财产。   （4）暂停基金估值   当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商证据后，基金 经管东说念主应当暂停基金估值；当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃 阛阓价钱且采取估值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金经管东说念主采取减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回请求的措施。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时满足所有投资者的赎回请求，投资者收 到赎回款项的时刻也可能晚于预期或可能加多投资者赎回的成本。   （5）实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定钞票分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，主见在于有用阻遏并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手透露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧 袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票 的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定钞票的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金按时 论述中透露论述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不手脚特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此对于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主策画各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需讨论主袋账 户钞票，基金功绩方针应当以主袋账户钞票为基准，因此本基金透露的功绩方针不成响应特 定钞票的真不二价值及变化情况。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新）   第十九部分 基金合同的变更、间隔和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行连接表率后，                    《基金合同》应当间隔： 联贯的；   三、基金财产的计帐 组，基金经管东说念主或临时基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 基金托管东说念主、具有证券、期货连接业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员 组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新）   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产计帐小组联合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐论述出具法 律成见书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一都剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按各类基金份额钞票净值的比例确定剩余财产在各类 基金份额中的分派比例，并在各类基金份额可分派的剩余财产界限内按各类别基金份额持有 东说念附近有的该类基金份额比例进行分派。团结类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐后剩余资 产具有同等的分派权。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐论述经稳当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在规则网站上，并将计帐论述提 示性公告登载在规则报刊上。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    招募阐述书（更新）   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例规则的最低 期限。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新）            第二十部分 基金合同的内容摘记   一、基金合同当事东说念主的权利与义务   （一） 基金经管东说念主的权利            《运作办法》偏执他相关规则，基金经管东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用并经管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律规则监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度相关法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的连接步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律规则决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的界限内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈欺鼓动权利，为基金的利益诈欺因基 金财产投资于证券所产生的权利；在解雇基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下代表本基金 就本基金所持有的基金份额诈欺连接基金份额持有东说念主权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构，并确定相关的费率；   （16）在稳当相关法律、律例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎回、调节 和非往返过户等业务功令； 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新）   （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他相关规则，基金经管东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以竭诚信用、严慎费事的原则经管和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东说念主的财产互相孤独，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他相关规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取顺应合理的措施使策画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基 金合同》等法律文献的规则，按相关规则策画并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》偏执他相关规则，履行信息透露及论述义务；   （12）保守基金交易诡秘，不显露基金投资策动、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》偏执他相关规则另有规则外，在基金信息公开透露前应予阴私，不向他东说念主显露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东说念主分派基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他相关规则召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、记录和其他连接良友 15 年以上或法律律例规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在规则时刻发出，况且保证投资者 大概按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开良友，并在支付合 理成本的条件下得到相关良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时论述中国证监会并陈诉基金 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新） 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成收效，基金 经管东说念主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金 认购东说念主；   （25）引申收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》偏执他相关规则，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律律例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违反《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的情形，应报告中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据连接阛阓功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券往返资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他相关规则，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以竭诚信用、费事尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）竖立特意的基金托管部门，具有稳当要求的营业神志，配备满盈的、及格的老到 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜； 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新）   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相孤独；对 所托管的不同的基金分别建立账户，孤独核算，分账经管，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面互相孤独；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他相关规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金经管东说念主代表基金订立的与基金相关的首要合同及相关凭证；   （6）按规则开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易诡秘，除《基金法》、《基金合同》偏执他相关规则另有规则外，在 基金信息公开透露前给以阴私，不得向他东说念主显露；   （8）复核、审查基金经管东说念主策画的基金钞票净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具成见，阐述基金经管 东说念主在各舛误方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；淌若基金经管东说念主有未引申《基 金合同》规则的步履，还应当阐述基金托管东说念主是否采取了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他连接良友不低于法律律例规则 的最低期限；   （12）从基金经管东说念主或其托付的登记机构处吸收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作连接账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或相关规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他相关规则，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时论述中国证监会和银行监管 机构，并陈诉基金经管东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿使命不因其 退任而免除；   （20）按规则监督基金经管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金经管东说念主追偿；   （21）引申收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）   （三）基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额 由于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分派的数额 将可能有所不同。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息良友；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）崇敬阅读并顺从《基金合同》、招募阐述书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）顾问基金信息透露，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金失掉或者《基金合同》间隔的有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）引申收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往返过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         招募阐述书（更新）   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和功令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念附近有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 国证监会另有规则的除外：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作方式；   （5）调整基金经管东说念主、基金托管东说念主的酬报模范或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、界限或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或忖度持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金经管东说念主收到提议当日的基金份额策画，下同）就团结事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，在履行顺应表率后，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低除基金经管费、基金托管费之外的其他应由本基金或基金份额持有东说念主承担的 用度；   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率，或变更收费方式；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无践诺性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （6）基金推出新业务或服务； 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         招募阐述书（更新）   （7）加多基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或者调整本基金份额类别的设 置及功令等；   （8）基金经管东说念主、登记机构、销售机构调整相关基金认购、申购、赎回、调节、非交 易过户、转托管等业务的功令；   （9）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东说念主。 基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金经管东说念主，基金经管东说念主应 当配合。 额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主冷漠书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知冷漠提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷漠书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知冷漠提议的基金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并见知基金经管东说念主，基 金经管东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或忖度代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得荆棘、干 扰。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的陈诉时刻、陈诉内容、陈诉方式 额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式； 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新）   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付阐述注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设连接东说念主姓名及连接电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要陈诉的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏执连接方式和连接东说念主、表决 成见寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈诉基金经管东说念主到指定地点对表决成见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面陈诉基金经管东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决成见的 计票进行监督的，不影响表决成见的计票遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金经管东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期稳当以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念附近有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐述注解稳当法律律例、                          《基金合同》和会议陈诉的规则， 况且持有基金份额的凭证与基金经管东说念附近有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 陈诉载明的体式在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应以书面方式 或会议陈诉载明的体式进行表决。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新）   在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个办事日内连气儿公布连接 请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定陈诉基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议陈诉规则的方式收取基金份额持 有东说念主的表决成见；基金托管东说念主或基金经管东说念主经陈诉不参加收取表决成见的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主平直出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主平直出具表 决成见或授权他东说念主代表出具表决成见的基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于本基金在权 益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份 额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决成见 或授权他东说念主代表出具表决成见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决成见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决成见的代理东说念主出具的托付东说念附近 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐述注解稳当法律律例、《基金合同》和会议通 知的规则，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式衔尾的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者基金份额持有东说念主不错采取收集、电话、短信或其他非书面方式表决或授权他东说念主代为 出席会议并表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议陈诉中列明，会议表率比照现场开会 和通信方式开会的表率进行。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律律例、基金合 同和中国证监会另有规则的除外）               、法律律例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集 东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大会策动的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的陈诉后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）   在现场开会的方式下，率先由大会附近东说念主按照下列第（七）条文定表率确定和公布监票 东说念主，然后由大会附近东说念主宣读提案，经策动后进行表决，并形成大会决议。大会附近东说念主为基金 经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能附近大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表附近；淌若基金经管东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能附近大 会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东说念主或代理东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的附近东说念主。基金经管东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或附近基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份阐述注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 连接方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决截止日期后   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以相配决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调节基金运作方式、更换基金经管东说念主或者基金托 管东说念主、间隔《基金合同》           、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反字据阐述注解，不然提交稳当会议通 知中规则的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头稳当会议陈诉规则的表 决成见视为有用表决，表决成见疲塌不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 成见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的附近东说念主应当在会 议运转后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新） 由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金经管东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的附近东说念主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主或代理东说念主中选举三 名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的 遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行清点并由大会附近东说念主就地公布计票 结果。   （3）淌若会议附近东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会附近东说念主应当就地公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决成见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在规则媒介上公告。淌若采取通信方式 进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当引申收效的基金份额持有东说念主大会的决议。 收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管东说念主、基金托管东说念主均有约束 力。   （九）基金经管东说念主代表本基金出席本基金投资的基金的基金份额持有东说念主大会并参与表决 的相配约定   在解雇本基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金经管东说念主可代表本基金的 基金份额持有东说念主在稳当条件的情况下提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有东说念主大 会，并在解雇本基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下诈欺连接投票权利。本基金经管东说念主需 将表决成见预先征求基金托管东说念主的成见，并将表决成见在按时论述中给以透露。   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为同意本基金经管东说念主代表本基金的基金份 额持有东说念主提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有东说念主大会。   法律律例或监管部门另有规则的从其规则。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的额外约定   若本基金实施侧袋机制，则本部分和“基金经管东说念主、基金托管东说念主的更换条件和表率”部 分约定的以下情形中的连接基金份额或表决权的比例均指主袋份额持有东说念主和侧袋份额持有 东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若连接基金份额持有东说念主大会召集和 审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念附近有或代表的基金份额或表决权稳当该 等比例： 以上（含 10%）         ； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日连接基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日连接基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）连接基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的附近东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十一）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等 规则，但凡平直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致连接内容被取消或变更的， 经与基金托管东说念主协商一致，基金经管东说念主提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐   （一）     《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新） 后两日内在规则媒介公告。   （二）     《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行连接表率后，                    《基金合同》应当间隔： 联贯的；   （三）基金财产的计帐 组，基金经管东说念主或临时基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 基金托管东说念主、具有证券、期货连接业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员 组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产计帐小组联合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐论述出具法 律成见书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、争议处分方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时 有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主均具有 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新） 约束力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规则。   争议处理期间，基金经管东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，链接诚笃、费事、尽责地 履行《基金合同》规则的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之主见，不含港澳台地区法律）统治。   五、基金合同的遵守   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金经管东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表签 章并在募辘集束后经基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面证据 后收效。    《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告 之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主在内的 《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律约束力。    《基金合同》底本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金经管东说念主、基金托 管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵守。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场 所和营业神志查阅。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）           招募阐述书（更新）           第二十一部分 基金托管合同的内容摘记     一、基金托管合同当事东说念主     （一）基金经管东说念主     称号：同泰基金经管有限公司     住所：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 41 层     办公地址：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋     法定代表东说念主：马俊生     成立日期：2018 年 10 月 11 日     批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会，证监许可〔2018〕1497 号     组织体式：有限使命公司     注册本钱：100,000,000 元东说念主民币     存续期间：持久存续     （二）基金托管东说念主     称号：兴业银行股份有限公司     注册地址：福建省福州市湖东路 154 号     办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行大厦 4 楼     邮政编码：350013     法定代表东说念主：陶以平（代为履行法定代表东说念主权利）     成立日期：1988 年 8 月 22 日     批准竖立机关和批准竖立文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347 号     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号     组织体式：股份有限公司     注册本钱：207.74 亿元东说念主民币     存续期间：无间策动     策动界限：办理东说念主民币存、贷、结算、汇兑业务；东说念主民币单子承兑和贴现各项相信业务； 经监管机构批准刊行或买卖东说念主民币有价证券；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券；外汇入款、汇款；境内境外借债；从事同行拆借；外汇借债；外汇 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新） 担保；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自 营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；外币单子的承兑和贴现；外汇 贷款；资信拜谒、议论、见证业务；保障兼业代理业务；代理收付款项；黄金入口业务；提 供信用证服务及担保；提供看护箱服务；外币兑换；结汇、售汇；信用卡业务；经相关监管 机构批准或允许的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及基金合同的约定，对基金投资界限、投资 对象进行监督。   基金合同明确约定基金投资作风或证券采用模范的，基金经管东说念主应按照基金托管东说念主要求 的格式提供投资品种池和往返敌手库，以便基金托管东说念主运用连接工夫系统，对基金践诺投资 是否稳当基金合同对于证券采用模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于具有清雅流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的公 开召募的基金份额（包括商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、香港互认基金，不包括 基金中基金）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏执他中国证监会允许基金投 资的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次 级债、可调节债券（含分离往返可转债）                  、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融 资券、中期单子、场地政府债、政府维持债券等）、钞票维持证券、债券回购、同行存单、 银行入款、货币阛阓器具，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须 稳当中国证监会的连接规则。   本基金不投资股指期货、国债期货和股票期权。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行顺应表率后，本基金不错将 其纳入投资界限。              本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，   本基金的投资组合比例为： 投资于权益类钞票（包括股票型基金、搀杂型基金、股票、港股通标的股票、存托凭证）的 比例为基金钞票的 50%-95%，其中，搀杂型基金指基金合同中明确规则股票钞票占基金资 产比例为 60%以上的搀杂型基金，或根据按时论述，最近四个季度股票钞票占基金钞票比例 都在 60%以上的搀杂型基金；本基金投资于港股通标的股票不突出股票钞票的 50%；投资 于商品基金的比例不突出基金钞票的 15%；本基金保持现金（不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。   淌若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行顺应表率 后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督： 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，投资于权益类钞票（包 括股票型基金、搀杂型基金、股票、港股通标的股票、存托凭证）的比例为基金钞票的 50%- 型基金，或根据按时论述，最近四个季度股票钞票占基金钞票比例都在 60%以上的搀杂型基 金；本基金投资于港股通标的股票不突出股票钞票的 50%，投资于商品基金的比例不突出基 金钞票的 15%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的   （3）本基金持有单只基金的市值，不得高于基金钞票净值的 20%，且不得持有其他基 金中基金，除 ETF 集结基金外，基金经管东说念主经管的一都基金中基金持有单只基金不得突出 被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票范畴以最近按时论述透露的范畴为准；   （4）本基金投资于货币阛阓基金的比例不得突出基金钞票的 15%；   （5）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括证券投资基金）                              ，其市值（团结家公司在 境内和香港同期上市的 A+H 股合并策画）不突出基金钞票净值的 10％；   （6）本基金经管东说念主经管的一都基金持有一家公司刊行的证券（不包括证券投资基金； 团结家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并策画），不突出该证券的 10％；   （7）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类钞票维持证券的比例，不得突出基金钞票净 值的 10％；   （8）本基金持有的一都钞票维持证券，其市值不得突出基金钞票净值的 20％；   （9）本基金持有的团结（指团结信用级别）钞票维持证券的比例，不得突出该钞票支 持证券范畴的 10％；   （10）本基金经管东说念主经管的一都基金投资于团结原始权益东说念主的各类钞票维持证券，不得 突出其各类钞票维持证券忖度范畴的 10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票维持证券。基金持 有钞票维持证券期间，淌若其信用等级下降、不再稳当投资模范，应在评级论述发布之日起   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金干预寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得突出基金钞票净值 的 40%，干预寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；   （14）本基金总钞票不得突出基金净钞票的 140%；      本基金主动投资流动性受限钞票的市值忖度不得突出本基金基金钞票净值的 15%；   （15） 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新） 比例不稳当上述投资比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （16）本基金经管东说念主经管的一都通达式基金（包括通达式基金以及处于通达期的按时开 放基金）持有一家上市公司刊行的可沟通股票，不得突出该上市公司可沟通股票的 15%；本 基金经管东说念主经管的一都投资组合持有一家上市公司刊行的可沟通股票，不得突出该上市公司 可沟通股票的 30%；   （17）本基金投资于阻滞运作基金、按时通达基金等沟通受限基金的比例不突出基金资 产净值的 10%。   （18）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往返敌手方开展逆 回购往返的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照上市往返的股票引申，与上市往返的股票合 并策画；   （20）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近按时论述 透露的基金净钞票应当不低于 1 亿元。   （21）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资不稳当上述第（3） 项规则的比例或合同约定的投资比例的，基金经管东说念主应当在 20 个往返日内进行调整，但中 国证监会规则的额外情形除外。   除上述第（2）、          （3）、             （11）                、（15）                    、（18）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金范畴变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不稳当上述规则投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个往返日内进行调整，但中国证监会规则的额外情形除外。法律律例另有规 定的，从其规则。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起运转。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受连接限制或以变更以后的规则为准。   （三）基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及基金合同的约定，对本托管合同“十五、 不容步履”中第（九）款基金投资不容步履进行监督。   基金托管东说念主通过过后监督方式对基金经管东说念主基金投资不容步履进行监督。   根据法律律例相关基金从事关联往返的规则，基金经管东说念主和基金托管东说念主应预先互相提供 与本机构有控股关系的鼓动、与本机构有其他首要强横关系的公司名单及相关关联方刊行的 证券名单。基金经管东说念主和基金托管东说念主有使命确保关联往返名单的委果性、准确性、完好性， 并负责实时将更新后的名单发送给对方。   （四）基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及基金合同的约定，对基金经管东说念主参与银行 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新） 间债券阛阓进行监督。   基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳当法律律例及行业模范的、经慎 重采用的、本基金适用的银行间债券阛阓往返敌手名单，并约定各往返敌手所适用的往返结 算方式。基金经管东说念主应严格按照往返敌手名单的界限在银行间债券阛阓采用往返敌手。基金 托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓往返敌手名单进行往返，如基金管 理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券阛阓往返敌手名单的，视为基金管 理东说念主认同全阛阓往返敌手。基金经管东说念主不错每半年对银行间债券阛阓往返敌手名单及结算方 式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的往返敌手所进行但尚未结算的往返，仍应按照协 议进行结算。如基金经管东说念主根据阛阓情况需要临时调整银行间债券阛阓往返敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东说念主阐述根由，并在与往返敌手发生往返前 3 个办事日内与基金托管东说念主 协商处分。   基金经管东说念主负责对往返敌手的资信控制，按银行间债券阛阓的往返功令进行往返，并承 担往返敌手不履行合同形成的损失，基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情 况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主莫得按照预先约定的往返敌手进行往返时， 基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨使命。   （五）基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金经管东说念主采用 入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金经管东说念主应根据法律律例的规则及基金合同的约定，确定稳当 条件的所有入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行 入款的往返敌手是否稳当相关规则进行监督。如基金经管东说念主在基金投资运作之前未向基金托 管东说念主提供入款银行名单的，视为基金经管东说念主认同所有银行。   本基金投资银行入款应稳当如下规则： 务账目及核算的委果、准确。 议，明确两边在连接合同签署、账户开设与经管、投资指示传达与引申、资金划拨、账目核 对、到期兑付、文献看护以及入款证实书的开立、传递、看护等经过中的权利、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 账户良友、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。                                     《运作办 法》等相关法律律例，以及国度相关账户经管、利率经管、支付结算等的各项规则。 基金 托管东说念主发现基金经管东说念主在采用入款银行时有违反相关法律律例的规则及《基金合同》的约定 的步履，应实时以书面体式陈诉基金经管东说念主在 10 个办事日内纠正。基金经管东说念主对基金托管 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新） 东说念主陈诉的违纪事项未能在 10 个办事日内纠正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。基金托管 东说念主发现基金经管东说念主有首要违纪步履，应立即论述中国证监会，同期陈诉基金经管东说念主在 10 个 办事日内纠正或断绝结算，若基金经管东说念主拒不引申形成基金财产的损失，基金托管东说念主不承担 任何使命。   （六）基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及基金合同的约定，对基金投资沟通受限证 券进行监督。 关问题的陈诉》等相关法律律例规则。 开垦行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可往返证券,不包括由于发布重 大音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往返中的质押券等沟通受限 证券。 等规章轨制。基金经管东说念主应当根据基金的投资作风和流动性的需要合理安排沟通受限证券的 投资比例，并在连接轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。基金投资非公开垦行 股票，基金经管东说念主还应提供流动性风险处置预案。上述良友应包括但不限于基金投资沟通受 限证券的投资额度和投资比例控制情况。   上述规章轨制须经基金经管东说念主董事会批准。上述规章轨制经董事融会过之后，基金经管 东说念主应至少于初度投资沟通受限证券之前两个办事日将上述良友书面发至基金托管东说念主，保证基 金托管东说念主有满盈的时刻进行审核。 规要求的相关沟通受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）                                  ：拟刊行证券 主体的中国证监会批准文献、拟刊行数目、订价依据、锁按时、基金拟认购的数目、价钱、 总成本、总成本占基金钞票净值的比例、已持有沟通受限证券市值占基金钞票净值的比例、 划款账号、划款金额、划款时刻文献等。基金经管东说念主应保证上述信息的委果、完好。 透露所投资非公开垦行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金钞票净值的比例、锁按时等信息。 动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金经管东说念主提供的相关书面信息。基金托管东说念主合计 上述良友可能导致基金出现风险的，有权要求基金经管东说念主在投资沟通受限证券前就该风险的 排斥或留神措施进行补充书面阐述，并保留巡逻基金经管东说念主风险经管部门就基金投资沟通受 限证券出具的风险评估论述等备查良友的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝引申相关指示。 因断绝引申该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何使命，并有权论述中国证监 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新） 会。   如基金经管东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。   （七）基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及基金合同的约定，对基金钞票净值策画、 各类基金份额净值策画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、连接信 息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩施展数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违反法律律例、 基金合同和本托管合同的规则，应实时以电话提醒或书面请示等方式陈诉基金经管东说念主限期纠 正。   基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管东说念主收到书面陈诉后应 在两个办事日内实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进 行解释或举证，阐述违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限 内，基金托管东说念主有权随时对陈诉县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托 管东说念主陈诉的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论述中国证监会。   （九）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本托管合同 对基金业务引申核查。   对基金托管东说念主发出的书面请示，基金经管东说念主应在规则时刻内回复并改正，或就基金托管 东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和本托管合同的要求 需向中国证监会报送基金监督论述的事项，基金经管东说念主应积极配合提供连接数据良友和轨制 等。   （十）若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据往返表率也曾收效的指示违反法律、行政律例 和其他相关规则，或者违反基金合同约定的，应当立即陈诉基金经管东说念主。   （十一）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有首要违纪步履，应实时论述中国证监会，同期通 知基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。   基金经管东说念主无高洁根由，断绝、坑害对方根据本托管合同规则诈欺监督权，或采取拖延、 诈骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主冷漠告诫仍不改正的，基金托 管东说念主应论述中国证监会。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金经管东说念主 策画的基金钞票净值和各类基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理计帐交收、连接信息披 露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未 引申或无故延伸引申基金经管东说念主资金划拨指示、显露基金投资信息等违反《基金法》                                     、基金 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新） 合同、本合同偏执他相关规则时，应实时以书面体式陈诉基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主收到陈诉后应实时查对并以书面体式给基金经管东说念主发出回函，阐述违纪原因 及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金经管东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包 括但不限于：提交连接良友以供基金经管东说念主核查托管财产的完好性和委果性，在规则时刻内 回复基金经管东说念主并改正。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有首要违纪步履，应实时论述中国证监会，同期陈诉 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。   基金托管东说念主无高洁根由，断绝、坑害对方根据本合同规则诈欺监督权，或采取拖延、欺 诈等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金经管东说念主冷漠告诫仍不改正的，基金经管 东说念主应论述中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 如有额外情况两边可另行协商处分； 期并陈诉基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时陈诉基金管 理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金经管东说念主应负责向相关当事东说念主追偿 基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命；   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并经管。 持有东说念主东说念主数稳当《基金法》            、《运作办法》等相关规则后，基金经管东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管专户，同期在规则时刻内，礼聘稳当《中华东说念主民共和 国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资论述。出具的验资论述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新） 款等事宜。   （三）基金托管专户的开立和经管 本基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过基金托管专户进行。基金经管东说念主授权基金托管东说念主办理托管专户的开立、销户、 变更办事，本基金托管账户无需预留印鉴，具体按基金托管东说念主要求办理。 经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的举止。 关规则。   （四）基金证券账户的开立和经管 基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 金经管东说念主不得出借或转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务 之外的举止。 用由基金经管东说念主负责。 知基金托管东说念主，该证券资金账户与基金托管资金特意账户之间建立银证转账对应关系，银证 转账密码由基金托管东说念主负责建立、看护和使用。证券资金账户卡原件在本合同收效期间由基 金托管东说念主负责看护。 的投资业务，波及连接账户的开立、使用的，若无连接规则，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的规则引申。   （五）银行间债券托管专户的开设和经管   基金合同收效后，基金经管东说念主负责以本基金的口头请求并取得干预寰球银行间同行拆借 阛阓的往返资历，并代表基金进行往返；由基金经管东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上述手 续办理完了之后，基金托管东说念主负责以本基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行 间阛阓计帐所股份有限公司开设银行间债券阛阓债券托管账户，并代表基金进行银行间债券 阛阓债券和资金的计帐。   （六）其他账户的开立和经管   在本托管合同订立日之后，本基金被允许从事稳当法律律例规则和《基金合同》约定的 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         招募阐述书（更新） 其他投资品种的投资业务时，淌若波及连接账户的开设和使用，由基金经管东说念主协助基金托管 东说念主根据相关法律律例的规则和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关功令使用 并经管。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的看护   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库，也 可存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司、中国证券登记结 算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代看护库，看护凭证由基金托管 东说念附近有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金经管东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托 管东说念主对由基金托管东说念主之外机构践诺有用控制的证券不承担看护使命。   （八）与基金财产相关的首要合同的看护   与基金财产相关的首要合同的签署，由基金经管东说念主负责。由基金经管东说念主代表基金签署的、 与基金财产相关的首要合同的原件分别由基金经管东说念主、基金托管东说念主看护。除本合同另有规则 外，基金经管东说念主代表基金签署的与基金财产相关的首要合同，基金经管东说念主应尽量保证基金管 理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份底本的原件。基金经管东说念主应在首要合同签署后实时将首要 合同传真给基金托管东说念主，并在 30 个办事日内将底本投递基金托管东说念主处。首要合同的看护期 限不低于法律律例规则的最低期限。   五、基金钞票净值策画和管帐核算   （一）基金钞票净值的策画、复核与完成的时刻及表率   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   各类基金份额的基金份额净值是指每个办事日闭市后，各类基金钞票净值除以当日该类 基金份额的余额数目策画。各类基金份额净值的策画，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位 四舍五入。基金经管东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有规则的， 从其规则。   基金经管东说念主于 T+1 日内策画 T 日的基金钞票净值及各类基金份额净值，经基金托管东说念主 复核，按规则给以公布。   基金经管东说念主于 T+1 日内对基金钞票进行估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托 管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主对外公布。 本基金的基金管帐使命方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经连接 各方在对等基础上充分策动后，仍无法达成一问候见的，按照基金经管东说念主对基金净值的策画 结果对外给以公布。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         招募阐述书（更新）   （二）基金钞票估值方法和额外情形的处理   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票 及欠债。   （1）证券投资基金的估值   ①非上市证券投资基金的估值 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益；如所投资基金透露份额净值，则按所投资基金估 值日的份额净值估值；   ②上市证券投资基金的估值 日份额净值进行估值；如所投资基金透露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后 至估值日期间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往返等额外情 况，本基金根据以下原则进行估值： 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值； 2）以所投资基金的收 盘价估值的，若估值日无往返，且最近往返日后阛阓环境未发生首要变化，按最近往返日的 收盘价估值；如最近往返日后阛阓环境发生了首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基 础或参考雷同投资品种的现行市价及首要变化因素调整最近往返市价，确定公允价值； 基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定 公允价值。   （2）证券往返所上市的有价证券的估值   ① 往返所上市的有价证券（包括股票等）                     ，以其估值日在证券往返所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的首要事件的，以最近往返日的市价（收盘价）估值；如最近往返日后经济 环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考雷同投资品种 的现行市价及首要变化因素，调整最近往返市价，确定公允价钱；   ②往返所上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提供 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新） 的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③往返所上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   ④往返所上市，全价往返的可调节债券和可交换债券，按估值日收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往返的，且最近往返日后经济环境 未发生首要变化，按最近往返日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进 行估值；如最近往返日后经济环境发生了首要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近往返市价，确定公允价钱；   往返所上市，净价往返的可交换债券，按估值日收盘价进行估值；估值日莫得往返的， 且最近往返日后经济环境未发生首要变化，按最近往返日收盘价进行估值；如最近往返日后 经济环境发生了首要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及首要变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价钱；   ⑤往返所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值工夫确定公允价值。往返所阛阓挂 牌转让的钞票维持证券，采取估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值；   ⑥对在往返所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以活 跃阛阓上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允价 值的情况下，应酬阛阓报价进行调整以证据估值日的公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓 举止很少的情况下，应采取估值工夫确定其公允价值。   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌的团结股票的估 值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ② 初度公开垦行未上市的股票和债券，采取估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、初度公开垦行 股票时公司鼓动公开垦售股份、通过大量往返取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发 行未上市、回购往返中的质押券等沟通受限股票，按监管机构或行业协会相关规则确定公允 价值。   （4）对寰球银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不 存在显著各异，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）     招募阐述书（更新）   （5）团结债券或股票同期在两个或两个以上阛阓往返的，按债券或股票所处的阛阓分 别估值。   （6）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；遴选的第三方估值机构 未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市往返的股票引申。   （8）估值策画中波及到港币对东说念主民币的汇率应当以估值日中国东说念主民银行或其授权机构 公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生首要变更，或阛阓上 出现更为公允、更稳当本基金的估值汇率时，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据实 际情况调整本基金的估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额持有东说念主大会.   （9）对于按照中国法律律例和基金投资境表里股票阛阓往返互联互通机制波及的境外 往返神志所在地的法律律例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收规则调整或其他原因导致基金践诺交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将 在连接税金调整日或践诺支付日进行相应的估值调整。   （10）本基金持有的银行按时入款或陈诉入款以本金列示，按合同或合同利率逐日证据 利息收入。   （11）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金经管东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （12）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错采取舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。   （13）连接法律律例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 表率及连接 法律律例的规则或者未能充分珍贵基金份额持有东说念主利益时， 应立即陈诉对方，共同查明原 因，两边协商处分。   根据相关法律律例，基金钞票净值策画和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经连接各方 在对等基础上充分策动后，仍无法达成一致的成见，按照基金经管东说念主对基金净值的策画结果 对外给以公布。   基金经管东说念主或基金托管东说念主按估值方律例定的第（11）项条件进行估值时，所形成的舛讹 不手脚基金钞票估值漏洞处理。   由于不可抗力原因，或由于证券往返所、登记结算公司、证券经纪机构、入款银行品级 三方机构发送的数据漏洞等非基金经管东说念主和基金托管东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然 也曾采取必要、顺应、合理的措施进行查验，但未能发现漏洞或即使发现漏洞但因前述原因 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新） 无法实时篡改的，由此形成的基金钞票估值漏洞，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。 但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施松开或排斥由此形成的影响。   （三）基金份额净值漏洞的处理方式   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、顺应、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值漏洞时，视为该类 基金份额净值漏洞。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金经管东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构或投资东说念主 自身的罪戾形成估值漏洞，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾的使命东说念主应当对由于该估值错 误遭受损欠妥事东说念主（         “受损方”）的平直损失按下述“估值漏洞处理原则”给予抵偿，承担赔 偿使命。   上述估值漏洞的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据策画差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值漏洞已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值漏洞使命方应实时配合各方， 实时进行篡改，因篡改估值漏洞发生的用度由估值漏洞使命方承担；由于估值漏洞使命方未 实时篡改已产生的估值漏洞，给当事东说念主形成损失的，由估值漏洞使命方对平直损失承担抵偿 使命；若估值漏洞使命方也曾积极配合，况且有协助义务确当事东说念主有满盈的时刻进行篡改而 未篡改，则其应当承担相应抵偿使命。估值漏洞使命方应酬篡改的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值漏洞已得到篡改。   （2）估值漏洞的使命方对相关当事东说念主的平直损失负责，分歧波折损失负责，况且仅对 估值漏洞的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值漏洞而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值漏洞 使命方仍应酬估值漏洞负责。淌若由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不一都返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”                  ），则估值漏洞使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的界限内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；淌若得到 欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的抵偿 额加上也曾得到的欠妥得利返还的总和突出其践诺损失的差额部分支付给估值漏洞使命方。   （4）估值漏洞调整采取尽量还原至假定未发生估值漏洞的正确情形的方式。   估值漏洞被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值漏洞发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值漏洞发生的原因确定 估值漏洞的使命方； 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）        招募阐述书（更新）   （2）根据估值漏洞处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值漏洞形成的损失进行评估；   （3）根据估值漏洞处理原则或当事东说念主协商的方法由估值漏洞的使命方进行篡改和抵偿 损失；   （4）根据估值漏洞处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基金登记机构 进行篡改，并就估值漏洞的篡改向相关当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值策画出现漏洞时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）任一类漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；任一类漏洞偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （四）暂停估值的情形 基金经管东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门规则的管帐轨制引申。   （六）基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述。基金经管东说念主、基金托管东说念主孤独 地建立、记录和看护本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分 歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响 到基金净值信息的策画和公告的，以基金经管东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与论述的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金经管东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对不符时， 应实时陈诉基金经管东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完全一致。   （1）报表的编制 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新）   基金经管东说念主应当在每月收尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在每个季度收尾之 日起 15 个办事日内完成基金季度论述的编制；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期 论述的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度论述的编制。基金年度论述中的财务 管帐论述应当经过稳当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。基金合同收效 不及两个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度论述、中期论述或者年度论述。   （2）报表的复核   基金经管东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整， 调整以国度相关规则为准。   基金经管东说念主应留足充分的时刻，便于基金托管东说念主复核连接报表及论述。   六、基金份额持有东说念主名册的看护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基金份额持 有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和看护，基金经管东说念主和基金托管东说念主应分 别看护基金份额持有东说念主名册。看护方式不错采取电子或文档的体式，保存期不低于法律律例 规则的最低期限。如不成妥善看护，则按连接律例承担使命。   基金托管东说念主因编制基金按时论述等合理原因要求基金经管东说念主提供连接良友时，基金经管 东说念主应将相关良友送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其委果性、准确性和完 整性。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应顺从阴私义务。   七、基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金经管东说念主应保存基金财产经管业务举止的记录、账册、报表和其他连接良友。基金托 管东说念主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他连接良友。基金经管东说念主和基金托管 东说念主都应当按规则的期限看护。保存期限不低于法律律例规则的最低期限。   （二）合同档案的建立 管东说念主，并在 30 个办事日内将底本投递基金托管东说念主处。首要合同的看护期限不低于法律律例 规则的最低期限。   （三）变更与协助   若基金经管东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主吸收相 应文献。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）       招募阐述书（更新）   （四）基金经管东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 往返记录和舛误合同等，承担阴私义务况且保存期限不低于法律律例规则的最低期限。   八、争议处分方式   因本合同产生或与之连接的争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提 交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁。 仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有约束力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自链接诚笃、费事、 尽责地履行基金合同和本托管合同规则的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之主见，不含港澳台地区法律）统治。   九、托管合同的变更、间隔与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更表率   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与 基金合同的规则有任何突破。基金托管合同的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管合同间隔出现的情形   （三）基金财产的计帐   （1）自出现基金合同间隔事由之日起 30 个办事日内成立计帐小组，基金经管东说念主或临时 基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组成员由基金经管东说念主或临时基金经管东说念主、基金托管东说念主、具有证券、 期货连接业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组 不错聘用必要的办当事人说念主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金经管东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，链接诚笃、 费事、尽责地履行基金合同和本托管合同规则的义务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的看护、清理、估价、变现和分派。基金财产清 算小组不错照章进行必要的民事举止。   出现基金合同间隔情形后，应当按法律律例和基金合同的相关规则对基金财产进行计帐。 基金财产计帐表率主要包括： 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）      招募阐述书（更新）   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产计帐小组联合领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐论述出具法 律成见书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产按下列次序送还：   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）送还基金债务；   （4）按各类基金份额钞票净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分派比例，并 在各类基金份额可分派的剩余财产界限内按各类别基金份额持有东说念附近有的该类基金份额比 例进行分派。团结类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐后剩余钞票具有同等的分派权。   基金财产未按前款（1）－（3）项规则送还前，不分派给基金份额持有东说念主。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐论述经稳当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在规则网站上，并将计帐论述提 示性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例规则的最低 期限。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）            招募阐述书（更新）            第二十二部分 基金份额持有东说念主服务   如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请实时通过下述方式连接基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面交融本招募阐述书，并同意一都内容。   对基金份额持有东说念主的服务主要由基金经管东说念主偏执他销售机构提供，以下是基金经管东说念主 提供的主要服务内容。基金经管东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，有权在稳当 法律律例的前提下，加多和修改连接服务技俩。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导 致下述服务无法提供，基金经管东说念主不承担任何使命。   一、基金份额持有东说念主往返良友的发送服务   基金经管东说念主提供场社往返电子邮件对账单服务，基金经管东说念主将以电子邮件体式向定制 上述服务的个东说念主投资者（本基金是否向个东说念主投资者销售，请以本基金基金合同和招募阐述 书连接条件为准）按时发送对账单等连接信息，电子邮件地址省略的的除外。   登记机构和/或基金经管东说念主不提供投资东说念主的场内往返（本基金是否维持场内往返，请以 本基金基金合同和招募阐述书连接条件为准）对账单服务，投资东说念主可到往返网点打印或通 过往返网点提供的自助、电话、网上服务等渠说念查询。   二、在线服务   通过基金经管东说念主网站（www.tongtaiamc.com）、微信公众号（可搜索“同泰基金”                                               ），投资 东说念主可得到如下服务：   机构投资者通过基金经管东说念主网站，个东说念主投资者通过基金经管东说念主网站、微信公众号，可享 有场外基金往返查询、账户查询和连接基金信息查询等服务。   机构投资者可通过基金经管东说念主网站，个东说念主投资者可通过基金经管东说念主网站、微信公众号办 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         招募阐述书（更新） 理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。相关基金经管东说念主电子直销具体功令请参见基 金经管东说念主网站连接公告和业务功令。   投资东说念主不错利用基金经管东说念主网站等获取基金和基金经管东说念主照章透露的各类信息，包括基 金的法律文献、基金公告、按时论述和基金经管东说念主最新动态等各类良友。   投资东说念主可通过基金经管东说念主网站、微信公众号，根据请示操作输入要议论的问题，自助进 行连接问题的搜索及解答。   投资东说念主可通过基金经管东说念主网站、微信公众号得到投资议论、业务议论、信息查询、服务 投诉及建议、信息定制等专项服务。   三、客户服务中心电话服务   投资东说念主拨打基金经管东说念主客服服务中心热线400-830-1666（国内免远程话费）可享有如下 服务：   东说念主工服务：办事日逐日不少于8小时的东说念主工服务（法定节沐日除外）                                。投资东说念主不错通过该 热线得到投资议论、业务议论、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。   四、客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金经管东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、 传真及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金经管东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉 或冷漠建议。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    招募阐述书（更新）             第二十三部分 其他应透露事项   本基金的其他应透露事项将严格按照《基金法》                       、《运作办法》、                              《销售办法》、                                    《信息透露 办法》等连接法律律例规则的内容与格式进行透露，并在规则媒介上公告。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）            招募阐述书（更新）       第二十四部分 对招募阐述书更新部分的阐述   招募阐述书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等其他连接法律律例的要求及基金 合同的规则，对 2023 年 10 月 24 日公布的《同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金 （FOF）招募阐述书（更新）》进行了更新，本次首要更新事项为更新了基金经管东说念主、基金托 管东说念主、连接服务机构等连接内容。此外，本基金展示了最新透露的按时论述中的投资组合报 告及基金功绩情况。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）    招募阐述书（更新）       第二十五部分 招募阐述书存放偏执查阅方式   本招募阐述书存放在本基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构的住所，投资东说念主可在办 公时刻免费查阅；也可按工本费购买本招募阐述书复制件或复印件，但应以招募阐述书底本 为准。   基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 同泰优选配置 3 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）         招募阐述书（更新）                 第二十六部分 备查文献