交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(C 类份额)
基金居品府上选录更新
编制日历:2024-11-02
送出日历:2024-11-22
本选录提供本基金的紧迫信息,是招募确认书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完满的招募确认书等销售文献。
一、居品简略
交银裕盈纯债
基金简称 基金代码 519777
债券 C
交银施罗德基
兴业银行股份有
基金不停东谈主 金不停有限公 基金托管东谈主
限公司
司
基金合同收效日 2016-11-04
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
运作方法 无为绽放式 绽放频率 每个绽放日
基金司理 姬静 初始担任本基金基金司理的日历 2022-11-12
证券从业日历 2013-08-01
基金司理 于海颖 初始担任本基金基金司理的日历 2022-11-12
证券从业日历 2006-05-01
其他 《基金合同》收效后,辘集二十个职责日基金份额抓有东谈主数目不悦
告中给以暴露。辘集六十个职责日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主
或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的,基金不停东谈主应当向中国证监
会论说并提前拒绝基金合同,不需召开基金份额抓有东谈主大会。
二、基金投资与净值弘扬
(一)投资主义与投资策略
本基金在严格适度风险和保抓钞票流动性的基础上,通过积极主动的投
投资主义 资不停,追求基金钞票的永恒稳健升值,力图完了杰出功绩比较基准的投资
讲述。
本基金的投资领域为具有细密流动性的金融器具,包括国内照章刊行上
市的国债、金融债、央行单据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私
募债、中期单据、短期融资券、超等短期融资券、钞票扶植证券、次级债、
可分别走动可转债的纯债部分、债券回购、银行入款、货币商场器具以及法
律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适应中国证监会相
关公法)。本基金不投资于股票、权证等权利类钞票,也不投资于可治疗债
投资领域 券(可分别走动可转债的纯债部分以外)、可交换债券。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金不停东谈主在推论
适当法子后,不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票
的 80%,现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例揣测不低于基金资
产净值的 5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
淌若法律规则或中国证监会变更投资品种的投资比例死心,基金不停东谈主
在推论适当法子后,不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金充分施展基金不停东谈主的推敲上风,对宏不雅经济运行趋势、财政以
及货币战略变化趋势作出分析和判断,对改日商场利率趋势及商场信用环境
变化作出瞻望,动态调整大类金融钞票比例,从上至下决定债券组合久期、
主要投资策略 期限结构、债券类别成立策略,在严谨深切的分析基础上,空洞接头不同债
券品种的收益率水平、供求关系、信用风险的大小和流动性的犀利等影响因
素,深切挖掘价值被低估的场合券种。
功绩比较基准 中债空洞全价指数
本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币商场基金,低于
羼杂型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。凭据
风险收益特征 销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级动作不蜕变本基金的本体
性风险收益特征。但由于风险品级分类步履的变化,本基金的风险品级表述
可能有相应变化,具体风险评级恶果应以基金不停东谈主和销售机构提供的评级
恶果为准。
注:详见《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募确认书》第十部分“基金的投资”。
(二)投资组合股产成立图表/区域成立图表
注:由于四舍五入的原因,分项之和与揣测项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同收效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注:1、净值弘扬数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。
三、投老本基金波及的用度
(一)基金销售研究用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取:
份额(S)或金额(M)/抓
用度类型 收费方法/费率 备注
有期限(N)
N<7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N<30 天 0.1%
注:1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费,请投资东谈主给以原谅。 2、销售机构若有其他费
率优惠请见基金不停东谈主或其他销售机构的关联公告或见知。
(二)基金运作研究用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
不停费 基金不停东谈主和销售机
构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售作事费 0.40% 销售机构
审计用度 80000.00 管帐师事务所
信息暴露费 120000.00 公法暴露报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募确认书“基金的用度与税收”
部分
注:1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负,按践诺发生额从基金钞票扣除。上表中暴露的年用度金额为
基金合座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终践诺金额以基金按期论说暴露为准。2、此处
暴露的销售作事费为最新合同商定费率,不含费率优惠。下文入网算基金运作空洞费率时使用的是基金现行费率,
具体请参见公司官网销售作事费优惠举止的公告。
(三)基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在抓有技能,投资者需开销的运作费率如下表:
基金运作空洞费率(年化)
注:基金不停费率、托管费率、销售作事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报暴露
的研究数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
基金份额抓有东谈主须了解并承受以下风险:
(1)战略风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)信用风险、(5)购买力风险、(6)债券收益率弧线
变动风险、(7)再投资风险、(8)揣测风险、(9)上市公司揣测风险、(10)债券回购风险
(1)本基金为债券型基金,投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%,因投资固定收益类钞票而靠近固
定收益类钞票商场的系统性风险和个券风险;
(2)对宏不雅经济趋势、战略以及债券商场基本面推敲是否准确、深切,以及对企业债券的优选和判断是否科
学、准确将影响本基金的收益。基本面推敲及企业债券分析的作假均可能导致所采纳的证券不可皆备适应本基金
的预期主义;
(3)本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是凭据研究法律规则由非上市中小企业选择非公开方法发
行的债券。由于不可公开走动,一般情况下,走动不活跃,潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时,
受商场流动性所限,本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和
吃亏。
钞票扶植证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险,基金不停东谈主将本着严慎和适度风险
的原则进行钞票扶植证券投资,请基金份额抓有东谈主原谅包括投资钞票扶植证券可能导致的基金净值波动在内的各
项风险。
(二)紧迫教导
中国证监会对本基金召募的核准或注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金不停东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎悉力的原则不停和哄骗基金财产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主,其抓有基金份额的行
为本人即标明其对基金合同的承认和摄取。基金合同可在基金不停东谈主网站(www.fund001.com)及中国证监会基金
电子暴露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html)取得,请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交
易。
销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同,投资东谈主在购买本基金时需按
照销售机构的条款完成风险承受智商与居品风险之间的匹配磨真金不怕火。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议,如经友好协商未能处分的,任何一方均有权将争议
提交中国国外经济生意仲裁委员会,按其届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。
基金居品府上选录信息发生要紧变更的,基金不停东谈主将在三个职责日内更新,其他信息发生变更的,基金管
理东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确取得基金的相
关信息,敬请同期原谅基金不停东谈主发布的研究临时公告等。
五、其他府上查询方法
以下府上详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话:400-700-5000
●《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金托管条约》、
《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募确认书》
●按期论说,包括基金季度论说、中期论说和年度论说
●基金份额净值
●基金销售机构及研究方法
●其他紧迫府上
六、其他情况确认
无。